另一方面业绩披露期,资金分流去做业绩股。
消费复苏预期方面,今天三江购物走出四板,但最佳套利标人人乐跟了个寂寞。
3月底4月初,部分资金会继续怼老题材高标;部分资金分流做高低切或题材切;
鉴于上一个题材极为正宗且基本面不错的个股被杀跌,那我今天就给各位找个逻辑缺陷股,注意:逻辑有缺陷,我是来吐槽的,不推荐买卖点哦
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事件一:京东发酵了吗?音飞和榕基先后涨停
事件二:马首富推出超级充电桩 Cybervault
事件三:国资委、华为、王传福在百人大会齐发声利好“超级充电桩”!
事件四:换电重卡迎来需求爆发
玄学五:中科大系列傲视群雄~
有一只个股看起来跟这四个事件和一个玄学都有关联,我们来逐一分析:
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不看全文仅看要点版:
事件一:京东发酵对标:
事件二:马首富推出超级充电桩 Cybervault
事件三:国资委、华为、王传福在百人大会齐发声利好“超级充电桩”!
事件四:换电重卡迎来需求爆发
主要是背后中科大的背景太牛逼,市场相信能出技术,出产品。
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事件一:京东开始发酵了吗?
音飞涨停原因:京东+仓储物流+机器人+人工智能
这里有几个事件催化:
京东产发分拆独立上市。它是集团旗下工业供应链数字化领先的服务商,覆盖29个省份,在东南亚和欧洲拥有25个基础设施项目,管理园区大于2000万平。在它的主业赫然显示公司定位:
现代物流基础设施建设引领者。
而音飞是做物流仓储设备和物流自动化系统集成的,并为京东物流提供物流装备,逻辑正宗。
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而我们的对标公司:看起来比音飞还要正宗:
要点一:与京东签署战略合作协议:在大宗消费品供应商制造智能化升级、工业物联网大数据和智慧物流仓储解决方案等领域达成战略合作。
要点二:京东持股:实际控制人黄明松将5.83%股权协议转让给宿迁京东。
这一点非常重要,复盘最近几个腾讯系的前排票,可以看到都有腾讯参股:
林芝腾讯:占流通股比例 流通市值(亿元)
世纪华通:12.21% 414
常山北明:2.71% 144
掌趣科技:4.16% 112
而没有腾讯参股的岭南股份,虽然董秘很卖力,也就在发酵日突突了,后续就没那么被资金认可。
我挖掘了有京东持股的几家起来:
宿迁京东:占流通股比例 流通市值(亿元)
中铁特货:3.83% 46.6
中国联通:2% 1678
德邦股份:5.81% 170.6
科大智能:5.83% 49.7
新宁物流:5.01% 18.51
中铁和联通这种中字头央企,跟中字头和通信概念走的属性更强一些,且前期发酵过,里面资金复杂,可以排除。
德邦概念正宗,持股比例第二高,流通市值也属于资金容量票,可以作为中军的候选。
科大智能概念正宗,持股比例最高,流通市值属于中小票,高弹性且有资金容纳性。
新宁物流持股比例第三,流通市值太小没资金容量,且也没有石锤项目合作。
要点三:业务正宗
公司在工业智能化领域有全产业链布局,行业可比公司包括:埃斯顿、汇川技术、机器人、哈工智能、中大力德等正宗机器人公司。
产品包括生产线解决方案、巡检机器人自动化监测平台、智能仓储等多款机器人,广泛用于工业制造、电力新能源、物流等领域。
公司之前定增的资金,用于高端机器人生产基地,智能制造、智能物流设计与调试中心建设项目,智能服务机器人产业化项目。
逻辑缺陷:董秘说和京东的合作尚处于进一步沟通和探讨中。
为此我还翻阅了当年京东和科大智能签署的协议
虽然有逻辑缺陷,是还没开始合作。但只要股权关系存续,京东物流业务一直在发展,未来会持续有需求,只要双方商务条款谈妥,公司哪天突然发个公告,不奇怪。
有了最新的智能物流项目,AI大模型啥的,会不会给自己这个A股儿子先行试用?
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事件二:马首富推出超级充电桩 Cybervault
它到底是什么?为此我搜索了专业汽车行业网站“盖世汽车”,找了一些看起来稍微靠谱的分析:
3月16日,特斯拉注册了“赛博充”、“赛博箱”等商标,而马斯克曾表示要开发一款MW兆瓦级充电桩为Semi电动卡车充电,该型号充电桩未来将接入特斯拉超级充电站,将用于还未上市的Cybertruck(赛博皮卡)
嗯Cybervault for Cybertruck, 这个预判比较合理。
既然是为卡车使用的,而且要接入特斯拉超充站,那么在一众特斯拉概念股里面,该怎么筛选呢?
一:后续大概率国产化生产,应该与特斯拉国内工厂有关:
比如音飞的特斯拉超级工厂概念,被资金认可了:
“音飞是特斯拉全球采购供应商,已与特斯拉(上海)有限公司签署有关特斯拉超级工厂(一期)等项目的高位货架供应合同”
逻辑缺陷:公司还没跟特斯拉进行充电桩方面的合作。
虽然公司尚未给特斯拉供应充电桩,但目前确认是有给上海超级工厂供应制造机械手。一旦未来,马斯克来中国并计划将超充项目在上海工厂国产,那么目标公司的“机械手产品”显然能直接参与到生产制造中去。
二:郭嘉和大佬开始为超充发声了!
公司互动平台:与比亚迪在机械手、充电桩等业务有合作,比亚迪是客户。公司具备高压快充技术储备并可应用到设备上。其中高压大功率直流液冷充电设备也同步与国内大型运营商对接。(公司已经拥有了液冷超充庄专利)
这算不算人工智能+智慧充电数据概念呢?
二:涉及的业务应该与换电重卡有关,因此引出第三个催化事件:
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事件三:换电重卡团体标准发布:
呼应前面特斯拉的赛博充,最近机构在不遗余力推新能源重卡,而业内一个重要的规则发布了。
一、蔚来汽车宣布今年建造1000个换电站,而公司是与蔚来合作的主要供应商
二、换电模式的爆发会带来换电站建设的需求:
公司:最早一批进入换电站领域的企业,目前已迭代5代产品,在智能换电站、自动化、智能化水平处于市场前列,市场占有率居头部地位。换电站在乘用车、商用车的基础上,进一步开拓了重卡、物流车、环卫车等。
这哥们儿概念很多,还和复旦大学合资成立了“脑科学人工智能科学研究院”
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讲完逻辑缺陷了,哎,既然资金前期不认它,接下来讲点玄学吧,可能有用:
带有“科大”两字的A股,目前只有三个:
他们共同点就是:中科大资产经营有限责任公司参股
老大哥科大讯飞表现就不用说了:这一波AI的龙头之一!
二哥科大国创,底部一波起来涨幅也有近60%,且目前在走二波,当时第一波被加上ChatGPT概念时,它的描述还是“有智能聊天机器人v1.0”,看起来妥妥一个蹭概念(逻辑缺陷)的货....但资金就是认,或者同花顺就是认,妥妥吃了第一波福利~
而科大智能还是一个小趴菜......
果然逻辑缺陷股,不能买,不能买呀~~~