目前市场处于混沌期,没有大主线,首先AI人工智能这个方向近阶段不会有大的行情,目前这个题材临近中报披露期,前期炒这么高业绩预期没有几家能落地,所以如果在要起一波行情大概也在7月底八月出,近期热点题材机器人&无人驾驶这两个方向反复炒作,机器人与无人驾驶相对比来说,更看好无人驾驶这个题材,因为机器人这个题材炒作也有很长一段时间,高位很多票也走的非常拉胯,而且目前走的都比较卷,大涨大跌的反复,参与难度大,而且赚钱效应比较差,所以接下来感觉预期不是太高,反而无人驾驶这个方向近期港开始第一波炒作,另外后续消息面催化也比较多一些,而且比较接地气,个人主观看好这个方向,周末上海,北京等一线城市也出台了一些政策消息,北京:无人驾驶的出租车将正式上路,上海:浦东新区无驾驶人智能网联汽车正式上路等等,那么后续应该有更多的地方比如广州啊,浙江啊都会加入,推进无人驾驶加速落地,后面预期还有消息催化。周末关于无人驾驶方向的小表格如下仅参考:
周末发酵的另一个方向电力&智能电网
这个方向近期明显感觉到一个字“热”各地高温,这个方向周五有异动的是电力和电厂方向,晋控电力,京能热力,科远智慧等等涨停,冬炒煤夏炒电,这个方向我个人认为后续依然会持续反复,可以重点关注低位的票进行参与,周末关于电力的小表格如下仅参考:
周末舆情热度:
①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警,浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上(大连热电、京能热力、晋控电力、深南电A 、 科远智慧等);
②反制概念-全球镓价格本周大涨27%,买家赶在中国出口管制落地前加紧采买( 云南锗业、中国铝业、福达合金、中科磁业、争光股份等);
③蚂蚁金服-蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程(君正集团、合肥城建、金桥信息、传化智联、恒生电子等);
④智能驾驶-7月7日,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布,正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点,北京自动驾驶创新发展再登上一个台阶(威帝股份、德赛西威、国机汽车、万安科技 、星源卓镁等);
⑤光模块-天风证券:近日下游大厂再次追加今年多模800G光模块订单,全年800G光模块交付预期上调至160万(铭普光磁、中际旭创、新易盛、剑桥科技、联特科技等);
⑥CCER-7月7日,生态环境部就《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》(征求意见稿)面向全社会公开征求意见( 华银电力、永安林业、岳阳林纸、百川畅银、福建金森等);
⑦金融IT-证监会7月8日发布公募基金费率改革工作安排,明确新注册主动权益类产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%(恒生电子、金证股份、顶点软件、东方财富、同花顺等);
目前市场在AI人工智能调整阶段,目前反复的题材,机器人与无人驾驶相对比较强一些,对于机器人这个题材炒作也有很长一段时间,高位很多票也走的非常拉胯,而且目前走的都比较卷,大涨大跌的反复,参与难度大,而且赚钱效应比较差,所以接下来感觉预期不是太高,无人驾驶这个题材上周启动,目前属于第一阶段,而且这个题材最近消息面催化比较多,另外也比较接地气一些,所以个人更看好一些,至于电热这个题材,可以看做一个反复炒作的小周期。
以上仅个人思路,仅供参考,谢谢!