煤炭观点更新:
过去大概三周的时间,我们翻多了煤炭股,其中的主要逻辑是由于保险资金增加了对于高股息的配置。
主要推荐的标的也是潞安环能、陕西煤业和山煤国际
时至今日,保险资金已经配置了大约四周的时间,从时间跨度未来继续增加高股期的配置节奏肯定是会变慢的,所以预期股价继续上涨,但是节奏会变慢。
昨天的煤炭股的盘面表现,基本可以确定属于非保险资金追出来的行情,基本上涨幅居前的属于公募比较偏好的弹性大标的:平煤股份和山西焦煤
两只股票都具备高股息的逻辑,但是由于没有承诺分红比例,所以保险资金并不青睐,不会去大规模配置。
所以参与的资金基本是非险资为主,其持续性的话基本要取决于板块轮动的节奏,如果后续无其他优异表现的板块,那么该类股票行情还将会持续。
总体,交易逻辑大于基本面逻辑。