昨天下午,世界光刻机龙头ASML发表了其2023E的业绩和Q4的订单预期。
ASML,第四季度预订额为 91.9 亿欧元,超过预期的 35.7 亿欧元,净销售额为72.4 亿欧元,预期为 69.3 亿欧元。
第四季度 39% 的系统销售额来自中国,并看到了半导体市场复苏的一些积极迹象。
订单金额远超预期,同期ASML大涨9%,股价接近历史新高。
阿为特公司注册地位于上海,公司的一大客户是晶方科技的子公司anteryon,相关业务额上亿,而anteryon公司最大的客户就是ASML。且上海微电子和华海清科也是公司的大客户。
在此用两个维度思考问题:
· 市场发酵ASML订单预期,公司简介大客户为ASML。
· 市场发酵光刻机国产替代需求,公司样品已经送货了上海微电子。
综合考虑到公司的上海属性(加分项),下午若芯片和AI硬件环节进一步走强有望彻底引爆趋势。
且公司本身为北交所近期超跌(高点回落50%以上),今天刚刚启动的走势,可以加以观察。
本文仅为投资逻辑参考,
不构成直接投资意见!
有兴趣研究提出问题的可以在评论区发问!