光伏排产情绪双修复，重点关注超跌弹性标的
夜长梦山
2024-02-21 22:43:10
【国盛电新】光伏排产情绪双修复，重点关注超跌弹性标的
事件：
光伏板块经历长期承压后，当前出现资金面超跌情绪扭转+基本面节后排产回升双修复新态势。
点评：
光伏新态势下建议从三个维度挖掘潜在机会：1）#博弈超跌，光伏大多数票都从上一轮高点位置下跌50%以上，部分达到了70%多；2）#2024年盈利确定性足够清晰且低估值环节，受产业链价格持续磨底影响，当下单位盈利已经触底，且部分2024年业绩同比可以上升的标的具备更强可投资性；3）#关注各环节成本曲线的变化，成本曲线遥遥领先企业具备穿越周期、剩者为王的基础。
推荐：
1. 光伏产业链大部分标的均处于超跌范围内，重点推荐2024业绩有望向好并具备高需求弹性的辅材环节#福斯特、鑫铂股份、赛伍技术、通灵股份等。
2. 此轮排产恢复一线龙头组件厂商有望直接受益，建议关注#晶澳、晶科、阿特斯、天合、东方日升等。
3. 我们此前判断的N型硅料逻辑已在市场交易中完全体现，#硅料仍是当前产业链最高壁垒环节。我们认为当前各环节排产下硅料可能会出现二次下跌见底情况，届时硅料环节具备潜在投资机会，建议关注#协鑫科技、通威股份。
风险提示：光伏排产情况不及预期。
事件：
光伏板块经历长期承压后，当前出现资金面超跌情绪扭转+基本面节后排产回升双修复新态势。
点评：
光伏新态势下建议从三个维度挖掘潜在机会：1）#博弈超跌，光伏大多数票都从上一轮高点位置下跌50%以上，部分达到了70%多；2）#2024年盈利确定性足够清晰且低估值环节，受产业链价格持续磨底影响，当下单位盈利已经触底，且部分2024年业绩同比可以上升的标的具备更强可投资性；3）#关注各环节成本曲线的变化，成本曲线遥遥领先企业具备穿越周期、剩者为王的基础。
推荐：
1. 光伏产业链大部分标的均处于超跌范围内，重点推荐2024业绩有望向好并具备高需求弹性的辅材环节#福斯特、鑫铂股份、赛伍技术、通灵股份等。
2. 此轮排产恢复一线龙头组件厂商有望直接受益，建议关注#晶澳、晶科、阿特斯、天合、东方日升等。
3. 我们此前判断的N型硅料逻辑已在市场交易中完全体现，#硅料仍是当前产业链最高壁垒环节。我们认为当前各环节排产下硅料可能会出现二次下跌见底情况，届时硅料环节具备潜在投资机会，建议关注#协鑫科技、通威股份。
风险提示：光伏排产情况不及预期。
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