目前药的炒作偏末期,退烧药应该是最后完结的品种,因为轻症状的只有发烧是必须吃药,其他症状可吃可不是,退烧药又有很多品种,而且涨的普遍偏高,那么退烧药的原料产能更集中,扑热息痛和布洛芬相比来看,布洛芬副作用更大,占比更小,而且新华制药接近前高位置,相比扑热息痛的丰原药业位置低逻辑更强,后面药还能继续炒作,继续走强的概率更大,风险更小。
还有除了治疗还需要防御,从目前的环境来看,大多数人不太适应快速开放,很多人害怕感染,那么对n95口罩的需求又开始增加,这里位置低安全边际更大,随着高峰期的临近,会跟着恐慌情绪囤积口罩,那么奥美医疗更适合炒作,道恩股份和泰达股份的口罩原料。需要口罩超预期的强才能带动。如果市场炒作会先炒明牌的生产口罩的股票。
对于开放后的修复,可能需要几个月的时间缓冲,那么对于大消费的炒作情绪受到压制,更容易带动经济修复的偏向跨境电商出口经济,对于内外都有修复需求的小商品城逻辑更硬,会优先于国内大消费的修复,大消费里的免税和白酒要优于旅游和电影。
免税里的格力地产如果能够连续强势大单一字。那么会带动低位的免税先修复,王府井和深物业目前有的比较强势。白酒里面的老白干走成了趋势,资金更倾向于大票的修复。电影里就看阿凡达和流量地球能否超预期的票房,博纳影业位置更低,作为行业的领头羊修复空间更大。旅游的话很多已经在高位,只有st凯撒位置偏低,还有免税的概念,如果疫情恐慌情绪缓解,那么更适合炒作。
综合来看修复的过程,跨境电商优先免税店优先白酒优先电影优先旅游,随着缓解逐步修复。