热点:一带一路(基建、铁路、核电)、电解氢、中药;半导体day2(分化)
昨天涨跌家数千家以下,今天正常情况下相对积极开仓。不过隔夜美国放CPI数据6%利好,美股反弹力度比较大,带动今天大盘直接高开,就多一分干扰。
高开后创业板指和科创50基本单边低走,沪指一带一路中字头带动下高开窄幅横盘。
市场处于中国卫通断阳的分水岭,绝对主线、绝对灯塔过去,重回混沌阶段。
大票偏好仍然在延续着,这仍算一个锚定。诸如数字经济、科技自主、一带一路的核心逻辑其实也在那里,只是这些锚定没有那么绝对的统治力了,低切的欲望比起好故事可能更能吸引人买单。所以从纯粹要转向两方面适当结合轮动。
美国那边银行的脆弱性并没有根本解决,政府兜底措施都无法完全稳住储户信心,何况银行股东瞬间破产就没了可不保的,他们真的不虚吗?所以外围依然有不断反转,反复冲击的可能性在那里。
美联储下旬的议息在这个背景下极其关键,可能带来重大拐点。这直接表达美联储对银行连环暴雷的定性,选择执意继续升级金融战不惜银行陷入更高风险中,还是认输结束加息。
在此之前就是箱体思维,嗨过头其实就是脆弱状态对风吹草动敏感,箱体冰点就比较敢踏着节奏干活。
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上午动态讲过今天早盘关心的主要是消息面相对符合既有主线,也符合低切需要,机器人(个股)以及医药/流感(个股+转债)。
在昨天卫通分水岭,缺乏绝对主心骨方向(之前中字头+数字+科技自主),绝对灯塔龙头(卫通)的市场情况下;在好逻辑可能还不如低切的欲望更值得买单情况下。我也有寄望另一类模式延续:就是假定大票还会有轮动挖掘需求,然后也会带起同行小票套利。不预判明天拉哪个大票,拿走出的大票当锚做交易。
有明确且稳定可靠的锚定干活容易很多,但如今没有也还是需要找个锚,只管用1天也好,否则它随机我出手更随机,就难上加难了。
昨天这类的典型代表就是中芯国际→半导体设备、封测等跟随。出现的比较早。
今天早盘似乎还没有太明显的对标,可能差不多10:50以后才从中字铁路基建看到些苗头。
然后科创+铁路基建小票们,跟随中字头中铁铁建等下午发酵的还算不错。
只是对付这hard模式下,分享下一点方法。看盘中快速决策打快攻能力了,不一定适合所有人,更多人更适合做充足的准备而后动。
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交易上:昨天没有开仓正股,清掉了所有老仓,只做过2笔转债(国资云和芯片)。
今天早盘做了1笔机器人(复合光刻机概念)。1笔流感抗原检测,1笔医药的转债T+0。
中午盘异动做了1笔铁路基建科创小票对大票套利。
目前仓位5成+。
优先保命求稳,再求抠点机会,哎。