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铁水修复带动原料暴涨，高股息资产获青睐
夜长梦山
2023-08-23 19:35:12
🔥🔥【国盛能源钢铁-张津铭团队】铁水修复带动原料暴涨，高股息资产获青睐 ------------------------------ [礼物]#煤炭市场结构矛盾逐步显现，煤市获阶段性支撑，本周动煤价格止跌反弹，核心在于： 👉（1）#海外价格止跌反弹（成本支撑+天然气）&人民币贬值，导致进口利润呈现阶段性倒挂 👉（2）#发运倒挂导致库存持续下行，港口高卡资源紧缺； 👉（3）#7月原煤产量创年底新低，核心在于安检高强度延续，煤企产能瓶颈已现。 ------------------------------ [礼物]#双焦暴涨，导火索是【煤矿安全事故】核心是粗钢平控迟迟未能落地背景下的贴水修复 👉（1）8月22日，陕西延川新泰煤矿发生闪爆事故，该煤矿虽然产能规模不大，但生产安全不容小觑，#或导致安监力度进一步加大→供给收缩； 👉（2）#粗钢平控迟迟未能落地，上周铁水产量再次达到245.6万吨（年内高位），原料刚需旺盛； 👉（3）#深贴水修复。目前山西1.3硫主焦厂库仓单成本1690元/吨左右，蒙5原煤折算仓单成本1570元/吨左右。 ------------------------------ [礼物]长期来看，国内有效产量增速必将逐步放缓，煤价不具备回到21年前基础，煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，#当前被市场所“抛弃”的高股息、资源行业的优秀企业，未来将走上慢牛重估之路。 重点推荐：#山煤国际，#潞安环能，#平煤股份，#中国神华，#陕西煤业 ⚠️风险提示：原煤产量超预期，煤炭需求不及预期
作者在2023-08-23 19:46:21修改文章
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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    中线波段的散户
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  • 无名小韭67770309
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  • Dave小韭81580702
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  • 无名小韭21210717
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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    2023-08-24 07:54
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  • 无名小韭02000705
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    2023-08-24 00:13
    洗洗睡吧。
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  • 韭菜巴菲特2748
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    2023-08-23 22:20
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  • 关耳开心76781028
    一路目送的小韭菜
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    2023-08-23 22:12
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  • 无名小韭23130314
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    2023-08-23 20:01
    期货是主战场
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