ASML Q3业绩更新：中国大陆销售再创新高-韭研公社

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ASML Q3业绩更新：中国大陆销售再创新高

夜长梦山

2023-10-18 22:33:25

【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新：中国大陆销售再创新高，占比达46% #业绩：Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元，同比+37.8%；实现归母净利润57.91亿欧元，同比+52.1%。其中，Q3单季度实现营收66.73亿欧元，同比+15.5%，营收处于前期业绩指引中值附近；实现净利润18.93亿欧元，同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%，略高于预期，同比+0.1pct，环比+0.6pct，主要受益于产品组合中浸没式光刻机占比提升及相关成本控制。 #订单更新：新签下滑、在手超350亿欧元。2023Q3 ASML新签订单26亿欧元，同比-70.8%，环比-42.2%，积压订单量超350亿欧元，整体来看下游需求表现较弱，晶圆厂客户对资本开支仍持谨慎态度，且Q3订单中并无高数值孔径（NA）订单，以此推测全球先进制程扩产进程放缓。 #中国大陆销售环比进一步提升。2023Q3中国大陆销售收入达24.42亿欧元，同比+282.6%，环比+81.5%，中国大陆销售占比达46%，同比+31pct，环比+22pct。Q2以来ASML中国区销售保持强劲，Q3出货主要为成熟制程及中等关键制程（mid-critical）设备，由于过去ASML中国大陆订单完成率持续低于50%，因此Q3仍主要交付2022年及以前订单，中国大陆销售份额挤占其他地区趋势非常明显。 #Q4及全年展望：预计2023Q4实现营收67-71亿欧元，同比+4.7%-10.9%；2023全年营收增速近30%，预计收入约275亿欧元。展望2024年，预计营收端与2023年持平，是过渡之年，预计2025年将恢复强劲增长。

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