体育板块获“万亿红利”掀涨停潮，奥运之后还有赛事催化
tony2001
中线波段
2021-08-04 12:11:11
8月4日，体育产业板块掀涨停潮，金陵体育、雷曼光电20cm涨停，英派斯、中体产业、莱茵体育等十余只个股也纷纷强势涨停。
消息面上，国务院8月3日发布《全民健身计划（2021-2025年）》，提出到2025年，全民健身公共服务体系要更加完善，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。文件有哪些亮点？中信证券指出，此次《计划》，相较前一期《全民健身计划（2016-2020年）》着重突出两个方面：1）加大了全民健身的场景和基础配套设施的搭建，尤其突出非商用的体育公园、全民健身中心、公共体育馆等设施的广泛建设。2）此次《计划》提倡的细分运动领域更广泛，相较上次《计划》，本次《计划》明确提出“推广冰雪、山地户外、航空、水上、马拉松、自行车、汽车摩托等户外项目”，也正契合越来越多细分专业运动在国内快速崛起的趋势。另外在此次《计划》出台之前，体育板块就已经经迎来多重利好政策。
从投资角度来看的话，中信证券认为运动是政策长期利好的阳光赛道，长期看空间广阔，中期看利好政策+密集赛事催化不断，短期看棉花+鸿星尔克等国货主题提振行业关注度和信心，是值得长期关注和布局的最优消费细分板块之一。运动品牌中报普遍预喜在运动行业高度景气的背景下，叠加新疆棉、鸿星尔克等体现出的国货热情助推，多家国产运动品牌中期业绩预喜。6月17日，安踏体育发布业绩盈喜公告，预计营业利润较2020年上半年同比增长不低于55%，归母净利润同比增长不少于65%，归母净利润同比增长不少于110%。6月25日，李宁发布上半年业绩盈喜公告，预计2021年上半年净利润不少于人民币18亿元，同比增长164%以上。7月13日，特步发布公告业绩盈喜公告，预计2021年上半年较2020年同期录得公司普通股股权持有人应占其未经审核综合溢利大幅增加不少于65%。国信证券表示，政策暖风叠加国货热情，本土头部运动品牌增长尤为亮眼。此次《计划》出台有助于提振市场信心，持续看好运动长青赛道的长期投资价值。后面还有密集赛事未来2年，全球还将进入体育大赛密集期。欧洲杯、奥运会等重要赛事均在今年举办，2022年将进行北京冬奥会、卡塔尔世界杯等赛事，2023年将在国内举办足球亚洲杯，这些体育大赛的密集举办有望提升国民体育运动热情。渤海证券认为，此次《计划》的推出将对体育产业形成持续利好，以全民健身为核心的规划将引发体育产业进入稳步发展期，结合2020-2023年间是国际国内体育赛事密集期长期看好我国体育产业的发展。有哪些细分行业和公司？华西证券分析指出，全民健身计划的推出将进一步加大运动场地供给、提升运动渗透率，运动服饰、运动器材等产业链有望持续受益。目前时点，主要看好三条主线：1）运动服饰品牌商，包括安踏体育、李宁、三夫户外，其他受益标的：特步、探路者、奥康国际等。2）运动器材品牌：受益标的舒华体育、金陵体育等。3）运动鞋服上游材料或代工商，包括运动鞋代工龙头华利集团、运动鞋材供应商安利股份、户外代工龙头浙江自然、运动无缝内衣及袜子代工商健盛集团等，其他受益标的：台华新材、裕元集团等。
消息面上，国务院8月3日发布《全民健身计划（2021-2025年）》，提出到2025年，全民健身公共服务体系要更加完善，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。文件有哪些亮点？中信证券指出，此次《计划》，相较前一期《全民健身计划（2016-2020年）》着重突出两个方面：1）加大了全民健身的场景和基础配套设施的搭建，尤其突出非商用的体育公园、全民健身中心、公共体育馆等设施的广泛建设。2）此次《计划》提倡的细分运动领域更广泛，相较上次《计划》，本次《计划》明确提出“推广冰雪、山地户外、航空、水上、马拉松、自行车、汽车摩托等户外项目”，也正契合越来越多细分专业运动在国内快速崛起的趋势。另外在此次《计划》出台之前，体育板块就已经经迎来多重利好政策。从投资角度来看的话，中信证券认为运动是政策长期利好的阳光赛道，长期看空间广阔，中期看利好政策+密集赛事催化不断，短期看棉花+鸿星尔克等国货主题提振行业关注度和信心，是值得长期关注和布局的最优消费细分板块之一。运动品牌中报普遍预喜在运动行业高度景气的背景下，叠加新疆棉、鸿星尔克等体现出的国货热情助推，多家国产运动品牌中期业绩预喜。6月17日，安踏体育发布业绩盈喜公告，预计营业利润较2020年上半年同比增长不低于55%，归母净利润同比增长不少于65%，归母净利润同比增长不少于110%。6月25日，李宁发布上半年业绩盈喜公告，预计2021年上半年净利润不少于人民币18亿元，同比增长164%以上。7月13日，特步发布公告业绩盈喜公告，预计2021年上半年较2020年同期录得公司普通股股权持有人应占其未经审核综合溢利大幅增加不少于65%。国信证券表示，政策暖风叠加国货热情，本土头部运动品牌增长尤为亮眼。此次《计划》出台有助于提振市场信心，持续看好运动长青赛道的长期投资价值。后面还有密集赛事未来2年，全球还将进入体育大赛密集期。欧洲杯、奥运会等重要赛事均在今年举办，2022年将进行北京冬奥会、卡塔尔世界杯等赛事，2023年将在国内举办足球亚洲杯，这些体育大赛的密集举办有望提升国民体育运动热情。渤海证券认为，此次《计划》的推出将对体育产业形成持续利好，以全民健身为核心的规划将引发体育产业进入稳步发展期，结合2020-2023年间是国际国内体育赛事密集期长期看好我国体育产业的发展。有哪些细分行业和公司？华西证券分析指出，全民健身计划的推出将进一步加大运动场地供给、提升运动渗透率，运动服饰、运动器材等产业链有望持续受益。目前时点，主要看好三条主线：1）运动服饰品牌商，包括安踏体育、李宁、三夫户外，其他受益标的：特步、探路者、奥康国际等。2）运动器材品牌：受益标的舒华体育、金陵体育等。3）运动鞋服上游材料或代工商，包括运动鞋代工龙头华利集团、运动鞋材供应商安利股份、户外代工龙头浙江自然、运动无缝内衣及袜子代工商健盛集团等，其他受益标的：台华新材、裕元集团等。
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