今天趋势赛道集体大跌,很可能趋势见顶。这个时候市场资金往往高低切,那么今天盘面上能逆势上涨的板块(非短线题材),就值得研究,电器既是如此:
电器这个板块,之前受困于房地产下行拖累以及材料成本高位,以至于一路趋势下跌很久了,例如美的集团和格力电器,目前股价也几乎距离高点腰斩。
但是,房地产板块上半年迎来政策转向,因此电器板块也早在3月中的时候,就先于大盘企稳了:
而影响电器板块的另一大因素,即材料成本,近期大幅下降,例如铜,跌了20%:
铜,是空调的第一大材料成本项:
不光铜,其他如钢铁、铝、塑料等近期都跌幅很大。
然而,市场上的空调价格却并没有下降,反而在上涨!
如上图显示,受今年持续高温影响,多省区空调销售数量大增:
价量齐增,成本却下降,因此,以空调为代表的家电股,中报尤其是3季报,大概率超预期!
以市盈率仅8倍的格力电器为例,这波大盘上涨虽然反弹不多,但是也有走小趋势的形态了:
格力电器一季报同比增长16%,基本面不错,年报分红高达6%,近期可能公告实施(参考去年的分红时间):
另外,近期还有个政策利好预期:
汽车和家电是刺激消费的两大行业,汽车炒上天了,电器难道不跟随?
有兴趣的可以再自己研究一下。