半导体设备：继续看好板块投资机会，珍惜有性价比的价值洼地
夜长梦山
2023-04-17 10:27:25
半导体设备：继续看好板块投资机会，珍惜有性价比的价值洼地【东吴机械】
👉我们一直认为2023年的半导体设备投资与以往有一定不同，相比于行业层面的晶圆厂扩产以及周期复苏，今年更值得思考的是外部不断制裁背景下，国产化率提升以及关键设备突破在2023年大概率会超预期（复盘2023年中微公司股价），对整个板块的行情起决定因素，半导体设备一旦实现0-1突破，放量绝非线性。
👉此外，在没有明确主线背景下（复苏预期存在一定分化），主题投资在2023年尤为重要，AI行情有望延续，对于前期错过AI行情，恐高的资金，半导体是一个有性价比的方向，支撑各类芯片的底层—半导体设备成为AI行情扩散的下一个方向，因此从资金层面考虑，此轮半导体设备行情大概率会超过市场预期。
👉最后，政策扶持利好持续落地，大基金二期投资重新启动，也会点燃半导体设备投资热情。
[發][發]投资建议：除了持续看好精测电子（4月金股）、芯源微、华海清科外，当前位置建议各位领导务必重视的标的：
①拓荆科技（参考我们关于拓荆科技几点思考：对比千亿市值中微，公司算不算价值洼地，目标市值800亿）；
②北方华创（订单业绩出色，国内半导体设备平台龙头，我们预计23年营收200亿+，利润35亿+，目标市值2000亿以上）；
③赛腾股份（预期差最大的半导体设备公司，3C设备有潜望式新品+MR，量测设备逐步进入fab厂，目标市值150亿以上）；
④至纯科技（估值便宜，H扩产清洗设备最受益标的，2023年订单目标55亿（半导体设备20亿+），目标市值250亿）。
东吴机械周尔双/黄瑞连/王好尚
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