市场
大A走出六连阳，今天最高冲到2994.61点，距离3000仅一步之遥。
个股4100家上涨，150只涨停，中位数+1.28%。外资净流入136亿，内资也买入近百亿
短线情绪来看，市场非ST涨停131家，跌停0家，炸板71家，克来机电9板继续打开空间。
具体数据：第一个是今日首板109个，炸板71+，快接近1比0.7的炸板率。
炸的真的是外焦里嫩。
1进2昨天53个，今天只有4个晋级，晋级率只有7.5%。
其中老龙头深中华A二板，资金去辨识度里避险，说明情绪周期已经开始进入下行周期。
明天的寒意应该会传递到中位标的，也就是亏钱效应最大的一段时间了。
➢北向流入超百亿
正常逻辑：中美利差反弹时外资流出-沪深300📉，中美利差回落时“外资”流入-沪深300📈
西方一直觉得我们经济不行是因为地产，所以地产没改善之前，北向资金都要加引号
只有站住了3000，才意味着行情的反转，现在涨成这样，是时候乐观一点了。
开市第三天，按理说春节这种长假，加上节前市场的极端走势，节后最少三天才能明朗。现在来看，三天还是不太够。
再有就是，为什么一直强调最少三天才能明朗方向？因为指数3000，才会有可能迎来市场陆续的题材主线出来！
那么就是说，第一，市场稳了嘛？
差点！
第二！市场主线出来了吗。
没有！
现在只是超跌修复而已！打开涨幅榜，前排的都是过去跌的不成样子的！
第三，今年预期如何？
那就要看3000这里何去何从了！
长期利好：今天多家媒体确认，将倒查所有IPO企业近十年财务数据
02
板块
➢关于上午银行行情
今天银行普涨，前期外资喜欢的标的涨幅靠前（与今天北向流入印证），平安银行涨停，但没有个股新增信息（可能是前期滞涨较多，外资之前爱过）。 目前看，除了LPR降息，银行基本面没有什么增量信息，考虑到今天顺周期都表现很好，一种可能的解释是有我们不知道的经济政策正在路上。盘面上股涨债没怎么跌，如果市场反应正确，相关超预期政策大概率是货币和财政配合发力的政策。
➢AI方向（上游算力，半导体、中游多模态大模型、下游传媒影视应用）
4板： 二六三 浙文影业 维海德 睿能科技
3板： 因赛集团 国脉文化 信雅达 网达软件 华扬联众 安诺其 魅视科技
2板：西测测试
1板 金财互联
中军：工业富联 中际旭创
AI方向明天继续淘汰，明日3进4大概率会出现大的亏钱效应，4进5差不多要决出2只左右的细分龙头了，比较看好新故事背景的睿能科技，这个方向明天更多还是观望为主，即使只有睿能科技成功胜出，在辨识度方面还是不如克来机电。
➢顺周期方向：
顺周期方向今天只打广度，没有继续做高度，以房地产为例，昨日3个三板，今天市场没有3进4做辨识度标的，而是继续维持在3板高度。资金其实是看好这个方向的，但是当前没有好的载体和催化，当前只能当作补涨属性看待。
3板：荣丰控股 汇通能源
2板：普路通 深中华A
1板：新能源汽车27个、房地产10个、消费10个、大金融4个、光伏7个等。
➢新质生产力方向
9板：克来机电
4连板：中坚科技
3板：精伦电子
2板： 克劳斯
1板：康尼机电 中电兴发 金龙机电等
补涨：昊志机电
➢央国企改革
央国企改革的机会在于大票，因为央国企改革这些大市值央国企有望能够受益，但是弹性标的只能当做概念叠加，央国企改革适合以趋势的形式去做。
5板：蓝科高新
1板：中铝国际 标准股份 华阳新材 江西长运 容量：中国石油 中国海油 中铁装配等
➢医药：医药初步判断是资金踏空AI后的补涨行为。
3板： 景峰医药 1板 南华生物
04
策略
深中华二板，市场短线资金在辨识度标的里开始寻求抱团避险，短线赚钱效应进入后半段，只有少数辨识度高标可以继续赚钱，也意味着亏钱效应的开始并加大。
最近的主流就是AI和央企（无论是高股息还是中字头）
今晚最热闹的就是中央企业人工智能专题推进会内容
那么这两个主流方向发生了交集，大概率会形成合力，这是预期
如果走势不急预期呢？是不是思考应该也许只是反弹了
之前中视传媒其实就是中字头和AI应用端的一次配合
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