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港股中概从【反弹】到【反转】
夜长梦山
2022-12-09 16:10:58
港股中概从【反弹】到【反转】：重点关注4条主线【天风海外&传媒&新兴产业】 【底部推荐，前瞻推荐，持续推荐】 近日防疫政策持续优化，多地区放宽核酸要求，市场对经济复苏与企业盈利的恢复的预期重点关注，带动Beta层面持续修复，10月至今市场经历大幅Beta层面估值修复。 当前时点我们仍然看好港股中概的【估值】及【基本面】的机会，未来需要关注： 1）各地优化政策加速落实，能否推动基本面的拐点与企业盈利修复好于预期；2）备受关注的中概审计监管问题，近期将有最终结论，若能最终达成一致，中概退市风险将化解，或将有望进一步改善市场情绪带动上涨；3）长线开始关注中国资产的配置机会能否带动加大中国资产的配置比例。 我们重申观点：大Beta是围绕美元流动性改善和对未来中国经济复苏的乐观展望。建议关注【估值修复】+【复苏下的基本面拐点】，我们建议重点关注4条主线及相关公司： 【受益于疫情政策优化提升线上药店及在线问诊渗透率】 1. 互联网医疗平台：京东健康，阿里健康，平安好医生 【受益于防疫优化下的复苏】 2.头部互联网平台：腾讯控股，美团-W 3. 电商平台：拼多多，阿里巴巴-SW，京东集团-SW，万物新生 4. 消费：泡泡玛特，名创优品 5. 电影院线：猫眼娱乐，阿里影业，IMAX CHINA 6. OTA：携程集团-S，同程旅行 7. 博彩：银河娱乐，金沙中国有限公司 8. 互联网货运平台：满帮集团 9. 互联网招聘：Boss直聘 10. SaaS：微盟集团，中国有赞，阜博集团，涂鸦智能 11. 娱乐：哔哩哔哩-W，快手-W，腾讯音乐，云音乐，知乎，挚文集团，阅文集团 12.智能驾驶：理想汽车-W，蔚来-SW，小鹏汽车-W，百度集团-SW 【困境反转】 13. 在线地产：贝壳-W 14. 电子烟：思摩尔国际 【受益于港股中概交易活跃度提升和流动性充裕下的需求提升】 15. 交易所及互联网券商：港交所，富途控股，老虎证券 16. 互联网金融：360数科
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声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 望江楼
    疯狂打赏的半棵韭菜
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    2022-12-12 23:53
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  • 浮浮沉沉，都是过往
    明天一定赚的散户
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    2022-12-11 23:57
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  • 韭菜园丁丁
    明天一定赚的萌新
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    2022-12-11 20:21
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  • 曙光初现
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    2022-12-11 20:16
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  • 好韭待割
    为国接盘的吃面达人
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    2022-12-09 23:31
    港股可借鉴
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  • 牛气冲天¥
    全梭哈的老司机
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    2022-12-09 21:16
    整理不易给个赞
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  • 无名小韭58870118
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    2022-12-09 19:06
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  • Dave小韭81580702
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    2022-12-09 16:23
    谢谢分享
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