半导体产业链个股全梳理（从业绩与估值的角度）
tony2001
中线波段
2021-09-04 20:36:28
半年报已经结束，开始对全部公司按照产业链进行梳理。半导体上下游梳理表格如下：上游包括了原材料和设备，原材料又分为制造材料和封装材料。中游包括了设计，制造和封测。下游就是各类应用。
1. 按照公司所处的产业链位置，进行了最新第二季度的业绩分析，以及未来三年机构预测的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG，中长期参考对应2021年底的PE和对应三年增速的PEG。2. 整个产业链上游和下游，在A股大约有90只（为不完全统计，样本数据里有90只的数据）。（完整表格可以找我要，然后在要买入之前，将最新的市值输入表格，就可以自动计算出最新的估值，从而理性投资。）3. 对90只个股进行高增长标准的选择和机构覆盖的选择，最后还留下了43只。4. 43只里即期的扣非PEG小于1的个股有28只，占了一半多，所以目前半导体板块具备配置价值。（9月2日收盘时的数据。）5. PE（2021年）对应三年复合增速的PEG小于1的有：康强电子，三环股份，扬杰科技，中环股份，有研新材，精测电子，乐鑫科技，华天科技，通富微电，全志科技，北京君正，富瀚微，晶晨股份，富满电子，士兰微，聚灿光电，晶丰明源，明微电子。6. 数据只是表象，具体的投资还需要参考背后的逻辑。比如说，中长期半导体的投资逻辑不再只是涨价预期，而更多的考虑材料和设备的国产替代。还比如说，封测虽然业绩也高增长，但是估值今年以来一直都很低，不受资金待见。 投资要遵循先找逻辑，然后通过数据验证的顺序。7. 43只的全名单为：材料环节：石英股份，三环集团，南大光电，飞凯材料，华特气体，扬杰科技，捷捷微电，上海新阳，中环股份，有研新材，三安光电。设备环节: 北方华创，晶盛机电，精测电子，华峰测控，乐鑫科技封测环节：华天科技，通富微电；制造环节：华润微，中芯国际；设计环节：瑞芯微，全志科技，恒玄科技，思瑞浦，北京君正，富瀚微，韦尔股份，卓胜微，紫光国微，兆易创新，芯海科技，圣邦股份，中颖电子，晶晨股份，芯朋微，富满电子，斯达半导，士兰微，聚灿光电，立昂微，晶丰明源，明微电子
1. 按照公司所处的产业链位置，进行了最新第二季度的业绩分析，以及未来三年机构预测的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG，中长期参考对应2021年底的PE和对应三年增速的PEG。2. 整个产业链上游和下游，在A股大约有90只（为不完全统计，样本数据里有90只的数据）。（完整表格可以找我要，然后在要买入之前，将最新的市值输入表格，就可以自动计算出最新的估值，从而理性投资。）3. 对90只个股进行高增长标准的选择和机构覆盖的选择，最后还留下了43只。4. 43只里即期的扣非PEG小于1的个股有28只，占了一半多，所以目前半导体板块具备配置价值。（9月2日收盘时的数据。）5. PE（2021年）对应三年复合增速的PEG小于1的有：康强电子，三环股份，扬杰科技，中环股份，有研新材，精测电子，乐鑫科技，华天科技，通富微电，全志科技，北京君正，富瀚微，晶晨股份，富满电子，士兰微，聚灿光电，晶丰明源，明微电子。6. 数据只是表象，具体的投资还需要参考背后的逻辑。比如说，中长期半导体的投资逻辑不再只是涨价预期，而更多的考虑材料和设备的国产替代。还比如说，封测虽然业绩也高增长，但是估值今年以来一直都很低，不受资金待见。 投资要遵循先找逻辑，然后通过数据验证的顺序。7. 43只的全名单为：材料环节：石英股份，三环集团，南大光电，飞凯材料，华特气体，扬杰科技，捷捷微电，上海新阳，中环股份，有研新材，三安光电。设备环节: 北方华创，晶盛机电，精测电子，华峰测控，乐鑫科技封测环节：华天科技，通富微电；制造环节：华润微，中芯国际；设计环节：瑞芯微，全志科技，恒玄科技，思瑞浦，北京君正，富瀚微，韦尔股份，卓胜微，紫光国微，兆易创新，芯海科技，圣邦股份，中颖电子，晶晨股份，芯朋微，富满电子，斯达半导，士兰微，聚灿光电，立昂微，晶丰明源，明微电子
1. 按照公司所处的产业链位置，进行了最新第二季度的业绩分析，以及未来三年机构预测的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG，中长期参考对应2021年底的PE和对应三年增速的PEG。2. 整个产业链上游和下游，在A股大约有90只（为不完全统计，样本数据里有90只的数据）。（完整表格可以找我要，然后在要买入之前，将最新的市值输入表格，就可以自动计算出最新的估值，从而理性投资。）3. 对90只个股进行高增长标准的选择和机构覆盖的选择，最后还留下了43只。4. 43只里即期的扣非PEG小于1的个股有28只，占了一半多，所以目前半导体板块具备配置价值。（9月2日收盘时的数据。）5. PE（2021年）对应三年复合增速的PEG小于1的有：康强电子，三环股份，扬杰科技，中环股份，有研新材，精测电子，乐鑫科技，华天科技，通富微电，全志科技，北京君正，富瀚微，晶晨股份，富满电子，士兰微，聚灿光电，晶丰明源，明微电子。6. 数据只是表象，具体的投资还需要参考背后的逻辑。比如说，中长期半导体的投资逻辑不再只是涨价预期，而更多的考虑材料和设备的国产替代。还比如说，封测虽然业绩也高增长，但是估值今年以来一直都很低，不受资金待见。 投资要遵循先找逻辑，然后通过数据验证的顺序。7. 43只的全名单为：材料环节：石英股份，三环集团，南大光电，飞凯材料，华特气体，扬杰科技，捷捷微电，上海新阳，中环股份，有研新材，三安光电。设备环节: 北方华创，晶盛机电，精测电子，华峰测控，乐鑫科技封测环节：华天科技，通富微电；制造环节：华润微，中芯国际；设计环节：瑞芯微，全志科技，恒玄科技，思瑞浦，北京君正，富瀚微，韦尔股份，卓胜微，紫光国微，兆易创新，芯海科技，圣邦股份，中颖电子，晶晨股份，芯朋微，富满电子，斯达半导，士兰微，聚灿光电，立昂微，晶丰明源，明微电子1. 按照公司所处的产业链位置，进行了最新第二季度的业绩分析，以及未来三年机构预测的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG，中长期参考对应2021年底的PE和对应三年增速的PEG。2. 整个产业链上游和下游，在A股大约有90只（为不完全统计，样本数据里有90只的数据）。（完整表格可以找我要，然后在要买入之前，将最新的市值输入表格，就可以自动计算出最新的估值，从而理性投资。）3. 对90只个股进行高增长标准的选择和机构覆盖的选择，最后还留下了43只。4. 43只里即期的扣非PEG小于1的个股有28只，占了一半多，所以目前半导体板块具备配置价值。（9月2日收盘时的数据。）5. PE（2021年）对应三年复合增速的PEG小于1的有：康强电子，三环股份，扬杰科技，中环股份，有研新材，精测电子，乐鑫科技，华天科技，通富微电，全志科技，北京君正，富瀚微，晶晨股份，富满电子，士兰微，聚灿光电，晶丰明源，明微电子。6. 数据只是表象，具体的投资还需要参考背后的逻辑。比如说，中长期半导体的投资逻辑不再只是涨价预期，而更多的考虑材料和设备的国产替代。还比如说，封测虽然业绩也高增长，但是估值今年以来一直都很低，不受资金待见。 投资要遵循先找逻辑，然后通过数据验证的顺序。7. 43只的全名单为：材料环节：石英股份，三环集团，南大光电，飞凯材料，华特气体，扬杰科技，捷捷微电，上海新阳，中环股份，有研新材，三安光电。设备环节: 北方华创，晶盛机电，精测电子，华峰测控，乐鑫科技封测环节：华天科技，通富微电；制造环节：华润微，中芯国际；设计环节：瑞芯微，全志科技，恒玄科技，思瑞浦，北京君正，富瀚微，韦尔股份，卓胜微，紫光国微，兆易创新，芯海科技，圣邦股份，中颖电子，晶晨股份，芯朋微，富满电子，斯达半导，士兰微，聚灿光电，立昂微，晶丰明源，明微电子
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