ChatGPT指数突破(算法抱团/海天瑞声再20cm、算力服务器/浪潮信息小作文扩散、
5G消息/吹服务器的同篇小作文、传媒文化带动AIGC/元宇宙AI结合等最近官方风声挺多;
网安、云服务大数据也是ChatGPT/云计算衍生话题)
新能源+新技术+新票(龙头科恒股份)
先把周一周二复盘基本维持的观点一复制粘贴,省不少笔墨
①隔夜美国CPI高于预期今天指数偏弱,今天主要反映在机构上周四开始的连续4天做多今天暂时熄火。
②10cm连板昨天处于低谷(带涨停的龙头强趋势存在感都更高些)。
20cm热度随着ChatGPT进入箱体从高亢回到中位水平,集中在AI/算力线、新能源线。
③ChatGPT区间强弱相间的tic/toc节奏对市场而言也非常有代表性。上周三、上周五、昨天偏弱偏分歧,今天基准的预期是偏强多干活的才对,才能相持继续甚至向上突破,以那么高的期待值而言,如果开连续偏弱的先例,那可能是连续调整刚开始,大概质疑声、不知哪里来的偏空传闻什么牛鬼蛇神会各种冒出来,市场没新鲜事么。
结果今天一上来ChatGPT核心、算力服务器、5G消息、充换电这几个关键细分就共振发力,投机资金今天搞事的基准预期自我应验,后来就各种开干扩散。传媒、云计算云服务甚至网络安全等。
ChatGPT最后也被市场反推从箱体向上突破新高,海天瑞声20cm完成13天+260%。
无论个瑞声自己还是板块,大概是关不关都无所谓的豪横了,央视新闻频道6点半才前天科普完ChatGPT,昨天科普AIGC背书,结构上梯队那么广。
其实这块简单来说还是抱着亢奋的日子不瞎吹,调整的日子不瞎踩的态度最好 。
其它投机方向原则就是我上周、周末和周一都强调过的,着重台侧到C位发酵的预期差。
充换电方向:我自己周一粗略范围抓活跃股盘口(除了人工智能就是新能源,人工智能箱体思维中周末吹爆挺尴尬,新能源比较好找舒服机会),从个股突破盘口着手开仓。
昨天沿板块加码核心活跃股,充换电方面消息面也逐渐给我做助攻,今天彻底发酵扩容,三天组合剧本我觉得算是个比较典型的成功例子。
非AI的细分开头偏个股,没特别引起市场注意力聚焦,可能发酵开也到起码第3天了放在最近算是常见剧本。
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交易上:
充换电方向:我自己周一从个股突破盘口着手开仓,昨天沿板块加码核心活跃股,消息面也给我做了助攻,今天彻底发酵,觉得算是个成功例子。
昨天继续有偏多的消息加持,周一开盘追涨昨天没动的通合科技day3,今天抱着龙头1+1期待,开盘主动加仓做T,后上午冲板出掉了老仓。
昨天充电桩加码的炬华科技也在通合科技做T减仓不久午盘前套现离场。
既然注重的是台侧到C位为重是我主要抓的,发酵后段滚动为辅,那发酵了做减法。
ChatGPT/算力方向:昨天为今天的tic偏强做功课准备,比较吸引我的是这篇小作文。
我们为何能最先底部领推浪潮信息? 它主要科普大厂在ChatGPT火爆前后,对服务器投资额预期差的逻辑以及ChatGPT落地预期快而猛的5G消息(富媒体RCS)
5G消息xChatGPT,开盘上了一笔初灵,很快加了一笔梦网(融)。
早晨盘前和小柚子朋友们主要讨论服务器、5G消息、AI可信安全这种。传媒xChatGPT是新华传媒上了2板后有所留意,RM网也怼板后兴趣更浓,想看看20cm市场机会。
套现了2笔充换电后有钱,就找了数字阅读捞了一笔平治信息(ChatGPT+文化+RCS)
但2选1选弱了,朋友去的同行的中文在线股性人气更强,大厂buff也叠的更满。
我可能开始主观嫌它各种影线太多不那么喜欢,但个别日子(增量特别猛的)这类印象其实是很容易低估被打脸,尤其是这百亿市值的中盘投机人气股,它和昆仑万维等类似本身就是更偏重投机基本面的。
目前拿着充换电x1(老仓),ChatGPT应用x3、仓位96%(有融资)