复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?
第一个问题:后续行情节奏跟踪指标?
首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参考当时新冠药和AI,我们认为跟踪两个指标至关重要,【行业后续催化(尤其是海外映射)】及【成交额占比】。这两个后续我们都会做相应的梳理。
第二个问题:后续个股筛选思路?
如果当下认定为【拥有未来产业趋势的现阶段主题】,按照不同资金属性会有三种筛选方法:第一,【兑现龙头法】,就是给予一定时间,后面会随着产业发展大概率有兑现的,包括确定性供应链订单,从【药理机制、临床进度、已有临床结果】等多角度相对靠谱有优势的,比如信达、药明康德、凯莱英等等,还有一些其他早期一点临床结果好的创新药等。第二,【交易龙头法】,这种是交易出来的,没有太多逻辑可讲,或许市场很质疑,但结果已经形成,这种有一些,不单独列标的了。第三,【低位我也有】,现在大量公司都是这种状态,包括,仿制药方面我也有、原料药方面我也有、供应链订单方面我也有等等,大家想想当年的新冠,历史惊人的相似,这种咋说呢,行情足够大,位置足够低,手足够快,一般也能有收益。
对于咱们来说,第一种方法,或许我们更能够接受。其他的呢,存在就不能说不合理,看个人偏好吧,毕竟是我们大A。