多重因素共振 驱动锂板块反弹
夜长梦山
2024-02-28 17:30:24
浙商金属新材料【多重因素共振 驱动锂板块反弹】
近日锂板块多日连续上涨，我们认为起因主要如下几方面：
①财联社报道称：中央环保督察组或将于三月进驻江西，赣鄱省内各地正在展开环境整治全面排查。为应对中央环保督察组来赣工作，宜春市环保部门于几天前在宜丰县召开了应对和部署会议。
市场认为本次环保督察或将导致宜春地区锂冶炼产能受到较大冲击，导致供需平衡逆转。
我们认为，近两年内，宜春地区已出现两次环保事件，都已经妥善处理，当地环保标准经整治已达到较高标准，因此我们认为本轮全省性质的环保督查，对锂冶炼产能影响较小，难以带来实质性的供需局面反转。
②近期澳矿连续下调产能指引：Greenbushes原产量指引140-150万吨，最新产量指引130-140万吨，下降10万吨锂精矿
Mt cattlin原产量指引2.65万吨LCE，最新产量指引1.7万吨LCE，下降数量0.95万吨LCE当量。
③现货层面氛围好转，价格小幅上涨。电池级碳酸锂价格由2月21日的96150元/吨上升至2月28日98000元/吨，涨幅1850元/吨。电池级氢氧化锂价格由2月21日的90950元/吨上升至2月28日93300元/吨，涨幅2350元/吨。
以上多重因素共振，带动锂板块连续多日上涨。
[礼物]我们认为：目前这个位置锂板块已进入底部区域，如果锂价继续承压下行，直接击穿海外非中资矿业的现金成本，产能或将直接出清，利好锂板块股票。锂价下跌越严重，股价支撑力度越强。
高弹性标的：赣锋锂业，中矿资源，天齐锂业，永兴材料，西藏矿业，雅化集团，盛新锂能，盐湖股份，华友钴业，藏格矿业等。
风险提示：环保督察力度超预期、下游需求不及预期等
近日锂板块多日连续上涨，我们认为起因主要如下几方面：
①财联社报道称：中央环保督察组或将于三月进驻江西，赣鄱省内各地正在展开环境整治全面排查。为应对中央环保督察组来赣工作，宜春市环保部门于几天前在宜丰县召开了应对和部署会议。
市场认为本次环保督察或将导致宜春地区锂冶炼产能受到较大冲击，导致供需平衡逆转。
我们认为，近两年内，宜春地区已出现两次环保事件，都已经妥善处理，当地环保标准经整治已达到较高标准，因此我们认为本轮全省性质的环保督查，对锂冶炼产能影响较小，难以带来实质性的供需局面反转。
②近期澳矿连续下调产能指引：Greenbushes原产量指引140-150万吨，最新产量指引130-140万吨，下降10万吨锂精矿
Mt cattlin原产量指引2.65万吨LCE，最新产量指引1.7万吨LCE，下降数量0.95万吨LCE当量。
③现货层面氛围好转，价格小幅上涨。电池级碳酸锂价格由2月21日的96150元/吨上升至2月28日98000元/吨，涨幅1850元/吨。电池级氢氧化锂价格由2月21日的90950元/吨上升至2月28日93300元/吨，涨幅2350元/吨。
以上多重因素共振，带动锂板块连续多日上涨。
[礼物]我们认为：目前这个位置锂板块已进入底部区域，如果锂价继续承压下行，直接击穿海外非中资矿业的现金成本，产能或将直接出清，利好锂板块股票。锂价下跌越严重，股价支撑力度越强。
高弹性标的：赣锋锂业，中矿资源，天齐锂业，永兴材料，西藏矿业，雅化集团，盛新锂能，盐湖股份，华友钴业，藏格矿业等。
风险提示：环保督察力度超预期、下游需求不及预期等
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S
天齐锂业
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无用
真知无价，用钱说话
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