【国君汽车 大涨点评】乘用车板块预期最差时点已到，再次重申四季度就是板块的低点和买点
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-30 12:02:07
市场预期最差时点已到。对于11-12月疫情冲击下的终端数据下滑，23年一季度政策到期后的销量大幅下滑市场有了充分的预期，同时特斯拉降价等竞争格局的恶化也已经有预期。
交易层面：筹码结构在过去3-4个月得到很好优化。汽车前面的高点在7-8月，悲观预期下过去几个月市场一直在减仓汽车，而在疫情政策优化下其他板块预期修复下在加仓，汽车板块的筹码结构得到了很好的优化。
看似是对政策预期的博弈，其实是极度悲观预期的修复。我们判断12月关于购置税政策和新能源车的政策会有一个明确说法，今天的大涨是政策博弈的直接体现，但背后是各个板块轮动以后再看23年汽车板块又具有了挺好的性价比，同时对于板块极度悲观的预期在政策预期下得到修复。
政策博弈看整车，确定性仍在零部件。对于政策延续的博弈，直接受益的是整车，推荐标的长安汽车、比亚迪、长城汽车、理想汽车等，但从23年的角度看最确定的标的仍然在零部件，推荐标的伯特利、上声电子、双环传动、瑞鹄模具、新泉股份、爱柯迪、旭升股份、拓普集团等等，可参照我们的年度策略报告
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