这行情实在没太多好说的,只能攒一周一起说,如果这周还是如此,那就年前再发一篇或者干脆到年后了。
上次说了这种外资主导的权重行情什么时候结束要看汇率,结果一路走高连年线都没挡住,那外资肯定还会继续加速流入,来吃股票和汇率的双重收益。
北向从1.5开始已经连续大额净买超600亿,周五又再次爆买133亿,主要买了白酒、家电、金融等核心资产。
在外资疯狂买买买的时候,我们的内资在做什么呢,要不就砸盘、要不就歇了、要不就在研究动物行情,可以说核心资产这一波的底部筹码全部拱手送给外资了,然后等年后回来再去给外资抬轿,基民亏钱,剧本都写好了,最终还是基民承担了所有啊,这么多年股市一直搞不好不是没有原因的。
目前汇率在美国通胀符合预期的助攻下已经跌破年线,来到了前期横盘的压力位,这波涨幅基本上到位了,且年前肯定会有资金抢先手,本周行情应该会有回暖。
二、行业&题材
周五盘后证监会发布了《证券经纪业务管理办法》,其中明确券商收取的佣金不得明显低于证券经纪业务服务成本,不得使用“零佣”、“免费”等用语进行宣传。
之前券商在每次牛市或成交量连续大增的行情中,都能因为个人经纪业务受益而涨一波,后来在价格战之下这个逻辑就不复存在了,这次监管出手可以类比之前阻止快递价格战,所以券商也有望像快递一样迎来修复。
最近券商的行情既有北向的大举买入,可能也有知道这个消息的先知先觉资金的助攻,在这种北向连续大额买入的情况下,后市基本都会有一波不错的行情,那么券商自然也会有表现的机会。
军工在成飞这种级别的重磅消息刺激下持续有异动,主要还是成交量不足、情绪不好没炒起来,但是这个板块必须要重视,主要是两条线,一条是成飞产业链,另一条是有重组预期的军工企业。
近期军工国改活跃,中航光电、中航沈飞、中航西飞、航天电器等股权激励计划落地,中航电子合并中航机电,乐凯新材收购航天七院部分资产,中直股份收购哈飞、昌飞等整机资产,成飞整体借壳上市,最近这么多重组证明军工系统开始动真格的了,今年肯定是军工重组大年。
而且据外媒消息,监控卫星拍到成飞歼20目前正在扩产,推测有可能从4条线扩到10条线,这应该是解决了发动机的问题开始大规模列装,都知道隐形4代机是个吞金兽,在这么大规模扩产的情况下资金压力会很大,也就可以解释得通在这个时间节点上市,需要通过二级市场融资来解决资金问题。
今年是军工大年,在外部环境不稳以及疫情影响基本结束的情况下,各型号会加速上量,新型号也会大规模生产列装,各军工单位必然都会面临资金问题,那么寻求二级市场上市融资也就成了优先选择,看好今年军工成为主线之一。
即使本周因为年前种种因素影响没炒起来,依然看好军工和券商成为开年两大主线。
三、展望&前瞻
周五盘中财联社消息,转基因玉米品种审定会议或将很快进行,头部种企人士表示,对会议时间暂不知情,但据其了解首批审定转基因玉米品种数量在18个左右,预计Q1即可开始销售和种植。
盘后农业农村部官网公告,新一批转基因玉米/大豆安全证书获批,包括隆平+农科院的抗虫耐除草剂玉米BFL4-2,中国农大+林木种子集团的耐除草剂玉米CC-2,杭州瑞丰的抗虫大豆CAL16。
转基因种子能够给种业公司带来价值增量,近期持续有催化,且基本都指向春节前后落地,但这个板块历来股性不太好,能不能炒起来主要看市场资金选择以及有无超预期政策助攻。
新东方在线从转型直播带货成功出圈以来涨幅2333%,是去年当之无愧的第一牛股,周五盘中消息,央视网络春晚主会场直播的合作方将是新东方在线旗下东方甄选,该公司签约主播董宇辉已经在彩排,此外有部分遥望科技的签约明星将会在直播会场出镜。
上春晚了,即使只是网络春晚和春晚预热节目,依然代表上面态度的一个重大转变,放松对平台经济的监管以及对学科教育成功转型标杆的肯定,主要炒作新东方产业链、学科教育转型直播带货以及MCN机构当中的佼佼者。
17号上午10点统计局将公布最新的人口数据,在21年只增长48万人的情况下,22年又有疫情影响,负增长应该是板上钉钉了,这是三年自然灾害之后的首次人口负增长,会刺激人口政策的预期,关注相关政策的出台。