1.服装,纺织行业(代表——九牧王)
这个行业,选择原则:高附加值消费,线下端,流动现金充足,负债端良好
对标:歌力思(高端女装),爱慕股份(高端内衣),苏州龙杰(高端仿制绒)
而一些今天涨的欣贺,美邦,疫情结束也难翻身。
2.食品/调味品行业(代表——千禾味业,有友食品)
标的:道道全,金龙鱼等(原材料价格下滑,产品端涨价,受益大消费餐饮复苏)
3.工程(智慧水务燃气)(代表——威星智能)
这个行业逻辑:水表燃气表替代,四季度订单延迟
标的:宁水集团,山科智能,威派格
4.业绩超预期逻辑——代表:剑桥科技
这个板块持续性难判断。
标的:亚翔集成,利君股份,中触媒,福立旺等
5.院内医药,科研服务行业(代表:科伦药业)
标的:贝瑞基因(遗传学检测19年估值43亿重组上市,疫情下游受损,受益新生儿集中释放...)
诺禾致源(基础科研服务)
以及一些医药行业如北陆药业,罗欣药业(但是这些可能是集采导致的近年亏损需要甄别)
6.家居链/珠宝链(代表:金牌厨柜)
标的:尚品宅配(定制家具,疫情受损)
凯伦股份(防水,转型中)
周大生(线下门店拓延,弹性高)
7.工程机械(重卡出口/国六,代表:中国重汽)
标的:一汽解放,中集车辆
行业没错,个股只是我自己选择的,偏向纯低位,优选负债优秀,行业差别化明显,弹性或许更好。
$九牧王(SH601566)$