光伏和机器人超跌反弹将延续
夜长梦山
2024-02-26 18:04:20
【光大电新公用环保 殷中枢团队|周观点】光伏和机器人超跌反弹将延续
本周公用板块高股息标的延续强势，电新借光伏3月排产提升、英伟达及优必选机器人事件催化，超跌反弹，这也契合了红利指数、中证2000占优的策略表现，我们认为，这种风格依然会延续。
基本面：
公用事业：港股及A股小市值公用事业标的需要重点关注；细分方向层面，首推方向为核电，成长及防御兼顾，其次推荐水电及火电防御属性。
电新：1）电网确定性最强，可作为最基本的投资配置，其中特高压、出海确定性较强，预期也较充分，配电侧需等电改政策进一步催化，当前预期差较大；2）海风阶段性高增速及低估值，确定性也较强；3）积极看待电新板块的超跌反弹，将以光伏、户储、美储形成轮动；4）机器人与工控板块，无论是AI催化还是新质生产力，需持续重视，重点推荐电机、传感器领域；5）锂电板块，宁德时代估值区间波动决定板块波动，产业链厮杀及海外出口政策需持续关注。
投资方面：
重点关注：1）光伏3月排产超预期，组件环节试探性涨价；2）国网计量设备1批招标数据超预期，总数量达4653万台，而2023两批次分别为2650万台和4974万台；3）电价市场化及电力现货推进情况；4）固德威、派能科技23Q4均亏损；2月26日，EIA将发布美国储能1月装机情况，届时为重要观测时点。
电新-建议关注：1）龙头：阳光电源、宁德时代、德业股份；2）电网：东方电子、三星医疗、海兴电力、华明装备、国网信通；3）光伏：钧达股份、仕净科技、帝科股份、福莱特；4）机器人：鸣志电器、伟创电气、八方股份、汉威科技、新兴装备。
公用-建议关注：长江电力、国投电力、中国广核、中国核电、国电电力、华能国际、华电国际。
[闪电]风险提示：电网投资不及预期；美国大选对中国出口链打压；新能源汽车销量不及预期；风光政策不及预期；原材料价格波动风险。
本周公用板块高股息标的延续强势，电新借光伏3月排产提升、英伟达及优必选机器人事件催化，超跌反弹，这也契合了红利指数、中证2000占优的策略表现，我们认为，这种风格依然会延续。
基本面：
公用事业：港股及A股小市值公用事业标的需要重点关注；细分方向层面，首推方向为核电，成长及防御兼顾，其次推荐水电及火电防御属性。
电新：1）电网确定性最强，可作为最基本的投资配置，其中特高压、出海确定性较强，预期也较充分，配电侧需等电改政策进一步催化，当前预期差较大；2）海风阶段性高增速及低估值，确定性也较强；3）积极看待电新板块的超跌反弹，将以光伏、户储、美储形成轮动；4）机器人与工控板块，无论是AI催化还是新质生产力，需持续重视，重点推荐电机、传感器领域；5）锂电板块，宁德时代估值区间波动决定板块波动，产业链厮杀及海外出口政策需持续关注。
投资方面：
重点关注：1）光伏3月排产超预期，组件环节试探性涨价；2）国网计量设备1批招标数据超预期，总数量达4653万台，而2023两批次分别为2650万台和4974万台；3）电价市场化及电力现货推进情况；4）固德威、派能科技23Q4均亏损；2月26日，EIA将发布美国储能1月装机情况，届时为重要观测时点。
电新-建议关注：1）龙头：阳光电源、宁德时代、德业股份；2）电网：东方电子、三星医疗、海兴电力、华明装备、国网信通；3）光伏：钧达股份、仕净科技、帝科股份、福莱特；4）机器人：鸣志电器、伟创电气、八方股份、汉威科技、新兴装备。
公用-建议关注：长江电力、国投电力、中国广核、中国核电、国电电力、华能国际、华电国际。
[闪电]风险提示：电网投资不及预期；美国大选对中国出口链打压；新能源汽车销量不及预期；风光政策不及预期；原材料价格波动风险。
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中国核电
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