为何说当下需要特别关注0-1新技术变化下的产业趋势投资?
[太阳]产业趋势投资在2023年可能存在4大环境不确定性:全球需求下行幅度的不确定性;产能释放后价格下行的不确定性(锂电光伏等);俄乌冲突演进对欧洲风光储需求变化影响的不确定性;美国打压中国碳中和产业链程度的不确定性;
[太阳]相关品种渗透率可能进入斜率放缓的关键位置(电车等,20%-30%)但是离终局渗透率空间依然较大(2倍以上);
[太阳]新技术变化或者产业趋势变化不受上述4大环境不确定性和主赛道渗透率斜率放缓的影响,将成为2023年高赔率和胜率的组合;
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]0-1产业趋势投资策略思路下的主线品种:
[太阳]碳中和领域的新技术趋势变化:复合集流体、钠电池、大型储能、类储能、钙钛矿/HJT、POE胶膜、便携式储能等,以及后续出现的新技术变化都要重点关注;
[太阳]信创领域的0-1替代:工业母机、工业机器人及核心零部件、国产软件(数据库、工业软件、操作系统等)等;
[太阳]数字经济领域的0-1变化:车路协同、元宇宙等;
[太阳]传承与创新的0-1趋势,中药配方颗粒、中药创新药;
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]相关报告链接:
《新时代、新周期、新思路——A股2023年投资策略展望》<e type="web" href="https://mp.weixin.qq.com/s/FE7MQztu74sAQOKv_QMuhQ" title="【招商策略】新时代、新周期、新思路——A股2023年投资策略展望" cache="" ></e>
《当前产业赛道的分歧与应对策略——热门赛道跟踪系列(九)》<e type="web" href="https://mp.weixin.qq.com/s/y9C_CcQ5ojd_GZ3YGjBTqA" title="【招商策略】当前产业赛道的分歧与应对策略——热门赛道跟踪系列(九)" cache="" ></e>
《债市调整对A股的影响、产业赛道的分歧与应对策略》<e type="web" href="https://mp.weixin.qq.com/s/bm7v2nH3BV5dS_CikW2d2w" title="【招商策略】债市调整对A股的影响、产业赛道的分歧与应对策略——A股投资策略周报(1120)" cache="" ></e>