珍惜1-10阶段的复合集流体低位布局时机,东威科技再启长牛趋势!
0-1的过程是极其不确定的
,有本事的人可以去投资或投机。追求确定性的可以等到1-10过程再去投资,也有很多投资机会,也会有十倍股。
拿光伏举例 在0-1过程中有过龙头公司无锡尚德,有过江西赛维。到了1-10过程中却是他们却不在了。在1-10过程中一样有很多投资机会涌现
人工智能出于0-1阶段,也是高不确定阶段,股价也会大幅度波动。这个阶段是否参与怎么参与见仁见智。从出现到大规模应用是个很长的过程,觉得方向好,慢慢研究等待,总有机会的
作者:梁宏
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来源:雪球
复合集流体板块回头看,基膜路线、工艺路线、铜铝路线是是非非,争议不断,造成了板块股价下跌,都为接下来新一轮翻倍以上行情空间打开空间。现如今,根据宝明科技公告,公司赣州一期计划在2023Q2量产,对应产能1.5亿平。而根据公司此前与东威科技签订协议,2.13亿元水电镀设备需在2023年4月底前交付完成。伴随设备逐步交付、调试完成,宝明科技有望在Q2顺利量产。
复合集流体行业持续推进,逐步进入兑现阶段。我们维持此前判断,2023年有望成为复合铜箔量产应用元年,其中Q2行业有望量产,下半年有望上车应用。
1)复合集流体25年有望达到40%的渗透率,而当前的渗透率不足1%。
2)3月30日晚广汽埃安召开发布会
,其弹匣2.0电池显示将应用复合集流体,提升安全性。埃安是首家明确表示复合集流体上车的厂商,验证了我们此前所预测的电池厂/车厂内卷新产品的逻辑
3)英联股份:公司今年计划投入10条复合铜箔产线
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:之前看到公司复合铜箔预项目计今年投入10条产线,现在设备已经采购了吗?
英联股份(002846.SZ)4月3日在投资者互动平台表示,公司今年计划投入10条复合铜箔产线,已与东威科技签订10条双边夹卷式水平镀膜线采购合同,公司正在紧密推进复合集流体项目进度。
4)璞泰来:拟投资约20亿建设复合集流体研发生产基地一期产1.6万吨复合铜箔项目,6-12个月建成投产。
当前巨头入场,产业化趋势再验证。前期整个板块调整幅度较大,除产业化进度慢于预期、信息真空期等外,还在于部分投资人对复合铜箔路线产生质疑(部分纪要传出,成本降不下来等),叠加极值市场风格演绎,引致板块调整幅度较大。此次璞泰来入场,建立复合集流体研发生产基地,其意义在于:1)验证复合铜箔产业化趋势,并加速产业化趋势;2)年内是复合铜箔量产元年:公司披露在复合铜箔的工艺技术方案已获得国内头部客户的认可;项目建设6-12个月——这意味最快年内会投产。
5)复合集流体板块调整结束,新一轮机会蓄势待发。新能源板块打开增长第二曲线。
本轮复合集流体布局机会的核心驱动因素为产业化实质性落地,由概念驱动转为基本面驱动,投资阶段进入“1-100”的阶段,
6)复合铜箔领域投资的优先级为设备厂商(东威科技)> PET基膜转型复合铜箔制造厂商>其他基膜与辅材转型厂商。建议关注设备端东威科技;
东威科技复合铜箔电镀设备2023年开始批量确认,毛利率达49.85%,有望在2023年成为公司最大增长极。复合铜箔电镀设备2022全年确认收入1.46亿,16台(2021年同期仅1台),均价为913.25万/台,毛利率达49.85%,新能源设备实现营收1.6亿元,同比提升1552.86%,显示出较强的盈利能力。去年生产27台,库存尚有15台,显示公司订单饱满,部分客户或由于产线配置问题尚未确认。公司目前在手订单+框架协议30亿以上,部分框架协议已开始交付定金向订单转化,预计在2023年成为公司最大的增长极。