最近三天都是基于MR、光伏盛极而衰的预期,结构上的考量其实是比较简单的,前面确定的垄断板块发酵,最近确定的垄断板块衰退都是我比较喜欢的状态,都值得珍惜,仅仅是做法改变了而已。
MR和光伏都是年前局部标的不断超预期的趋势,最后改变市场认知带出扩容高潮的模式。
这周三天我都是从MR+光伏热闹减退的时候,实际我也是在两大抱团的圈外,找类似的感觉,个股悄悄逆风趋势反弹,然后找到契机加速卡位+套利的模式比如我有参与的周一核电,今天鸿蒙其实都是这样子,IT类/传媒类开年其实是悄悄反弹的状态的,我也是我昨天下午算力跳出来卡位愿意上大仓位。化工、旅游等也算是趋势发酵。
情绪上亚世见顶,紧跟着的高标5板次日双双跌停,高位冰点满足了。指数跌的过于离谱后明天拉扯的预期比之前更强。
如果像我自己前面三天那样,继续寻求单边舒服的要么情绪板,要么北交所+套利,要么找小板块趋势轮动加速的做法继续复制,可能会多一分指数的干扰(指数反弹——绕不开xxx——外围受虹吸)。
纯情绪的比如2进3/1+1博弈赛道,更低的1进2博弈,北交所+套利,高股息逻辑这些,大概受指数板块-非指数板块的拉扯预期影响比较小。
高股息煤炭开年3连阳示范下,大概这条路也很难停下来,我觉得它可能已经性质改变类似北交所+那样独立的圈子,而不是纯粹双创你弱我强,你反弹我就要弱的概念了。
反正我不太指望高股息被干脆的舍弃,然后去让指数开年3连阴打出内伤的赛道原地满血复活,有点难。
上周五就是二进三搞了智威,看来这周又要搞了,上周还在MR周期没成功。从上周我就在想鸿蒙能不能从车底上来,成为之前的三大主流,今天的表现仅仅是因为主流退潮给的红利吗,如果鸿蒙像复刻MR和光伏,需要有超续期的标,目前看鸿蒙的标只有智威和东方,但是鸿蒙的后排软通九连表现好拉跨啊,为什么这么弱,我真很想再去买回智威。