煤炭基本面走强
夜长梦山
2024-02-26 08:46:29
煤炭基本面走强！市场买确定性！坚定推荐！【东吴煤炭】
🌹1、市场买确定性！煤炭当首选！
市场寻求经营确定性资产，和分红资产！煤炭行业由于2023年进口煤增加1.8亿吨，而表凸显出国内供给的紧缺。叠加2024黏持续加强的安监，使得煤炭行业经营具有确定性。
保险OCI尚有万亿资金等待配置高股息资产，当前市场上也仅剩下煤炭板块具有高股息属性。再就是即将到来的3-4月年报，国企被要求鼓励分红，出现的一批大规模分红的标的。但是预期合计不足30只！煤炭当前7-8%的股息率仍旧吸引力极强！而且本身煤炭企业也有提高分红可能性！
2、安监加码使得供给收缩超预期，叠加冷空气影响托底需求。
各地持续加强安监，导致供给收缩超预期，支撑煤价3月份淡季不跌，甚至小幅上涨。而持续的冷空气，也对冲了非电力行业需求偏弱影响，托底煤炭需求。
💎我们预期煤炭行业股息率普遍下降至5.5%左右，pe上涨至12倍左右。龙头标的中国神华、陕西煤业股息率下降至4.5%，二者且存提高分红预期。
除此之外：
⚡广汇能源：预期市值到800亿，pe12倍，股息率5.75%，空间57%
⚡兖矿能源：预期市值2400亿，PE12倍，股息率5.8%。空间38.5%
⚡昊华能源：预期市值150亿，pe11.5倍，预计股息率5.2%。
⚡广汇物流：疆煤外运逻辑，预期20倍PE，市值220亿，空间140%
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