人工智能:目前人工智能方面也就两融资金加仓TMT,没有看到公募资金大量认购的情况也有一些公募基金调仓行为,周五也只有一些北向资金进入,增量资金有限,还是存量博弈。
K线上来看,上图是人工智能的60分钟线,目前走势与MACD出现背离,周末人工智能消息面一堆,其实许多是提前就已经资金进入,例如商业密码的数字政通、亚信安全;周末的AUTOGPT+RPA这个概念不是新东西,同时RPA的技术含量很低,做大模型的公司都能做,个人理解类似个插件,进一步帮助你去完善搜索功能。再回到人工智能上,个人认为结合周末的利好,周一开盘会有一波上冲,随后便会回调,下一次的底部是哪里呢,个人希望回调到绿色的箱底再做操作。数据要素许多个股目前已经回调20%,那么可以去低吸了,如拓尔思 科大讯飞 大华股份
传媒板块应该还没结束,月线级别的突破行情还会延,回调继续分批低吸江苏有线、华数传媒、新华(新上任副总裁技术背景深厚)
最近通缩的危机越来越引起社会重视,估计后面高层会有政策上的刺激,主要关注基建、消费这两个方向,如果大盘有超预期的表现,可以关注华建集团、中工国际。
电解铝方面云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期,观察神火股份、云铝股份、天山铝业
形态选股方面,零点有数出现止跌K、中科软后续可能走趋势
中特估:中油资本、中国海油、中国建筑、大唐发电等。
新能源:增长确定性较强,GPT对算力,进而对能源需求大,需要用到大量绿色能源。有数据说要实现AIG,现在全球能源都不够用。当前沙特等中东地区需要新能源,是中国的增量市场。不过短期可能没跌透,中期逻辑还在。比较确定的是新技术《HJT、钙矿、固态电池》以及紧缺环节《石英场、硅片)方向。储能也看好,0到1的阶段,还受益于电池材料价格下行。TCL中环 石英股份
最后要注意的一点是,临近4月底了,每逢4月底,季报会出来,会场风格或迎来转化,那么前期的热门人工智能或许真的要歇一歇了。
个股方面:
昆仑万维:周一发布大模型,对标ChatGPT3.5,可能优于商汤,有望超市场99%的人预期
太极股份:央企数据库,下周一可转债强制转股最后一天,市场抛压有望大幅减轻,对标Oracle,数据库国产化大有空间
立昂微:纳入大基金二期
个人投资方向整理,不喜勿喷