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阶段性的市场底部将出现
夜长梦山
2023-10-23 08:57:46
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾：市场关切的不是短期GDP和EPS增长，而是中长期的不确定将如何被解决，成为市场能否给予远期估值的关键。 第一，市场调整的原因：长期预期模糊+短期金融条件收紧（国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位，美债利率突破5%）+地缘政治冲突，市场急跌。 第二，市场走势的看法：阶段性的市场底部未来1-2周将出现，股指风险释放，波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松；指数接近"长期趋势线"，底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛盾不解，市场仍“高度不高”，真正变盘的时间我们判断在24Q1。 第三，结构亮点在哪里？关注低库存+新需求逻辑，重点关注出口链（近期出口降幅收窄较快）。两个线索，1）海外补库需求拉动+国内制造业出口：通用设备/汽车零部件/电子/有色；2）国内低库存+国产替代需求：半导体/军工/自动化设备/新材料。 第四，行业比较：科技股焦点在高端装备和材料，底部反弹看金融。投资机会在风险特征适中、微观交易结构好、预期分歧大的板块 1）高端制造：军工/机械/汽车/电子半导体。 2）大金融：临近长期趋势线，逆向布局券商。 3）对于稳健投资者，高股息：更加重视低负债和稳定现金流，电力与公用/运营商/高速公路/资源品。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 作手风轻扬
    只看TA
    2023-10-23 16:45
    嗯嗯嗯，是是是，反正天天都发一遍，发到明年总会有一次是对的。
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  • 求索
    只买龙头的散户
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    2023-10-23 14:13
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  • SHAO
    只看TA
    2023-10-23 20:50
    谢谢分享
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  • 增肌50斤
    只看TA
    2023-10-23 18:16
    这种话每天都能刷到一遍 反正总有一天是对的
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  • 辛克
    只看TA
    2023-10-23 15:06
    辛苦了，感谢分享
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  • 斯武
    中线波段的散户
    只看TA
    2023-10-23 12:59
    谢谢分享
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  • 割伤的小韭菜
    春风吹又生
    只看TA
    2023-10-23 12:35
    谢谢分享！静观其变
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  • 无名小韭01030704
    只看TA
    2023-10-23 12:33
    感谢分享
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    2023-10-23 12:32
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