华峰铝业和铜矿
夜长梦山
2024-04-01 17:24:49
【申万金属王宏为】再次重大提示买入华峰铝业和铜矿（洛阳钼业 紫金 金诚信最佳），请重视好机会!
华峰铝业近况更新：经营状况良好，2024年加工费整体不变，其中老产品正常年降，新产品加工费较高，尤其CTB一体化水冷板、多层高强度水冷板等24年开始批量供货，加工费较高。出货量方面公司24年订单框架协议在48-50万吨，预计最差情况出货量也要在45万吨以上（预计23年为38.5万吨）。公司经营稳定，订单饱满，【我们预计一季度业绩将持续兑现30%+增长，全年季度利润稳定持续增长!】
重视华峰铝业买入机会！预计华峰铝业23-25年净利润分别为9.1亿、12.5亿、15亿，PE估值18倍、14x倍，11x倍，ROE稳定20%+，24年利润增速37%的优质成长，正常合理估值20PE，24年目标市值250亿，70%空间，即便熊市给予15PE也可以赚盈利增长带来30%+空间，望重视买入机会！目前华峰全球市占率23%持续提升中，距离天花板40%仍有巨大成长空间。
周期角度建议买入铜板块，2024年铜价前低后高，未来两年供需越来越好，加上美联储即将迎来降息周期，铜价有望成为最先上涨的金属，建议买入铜矿成长，洛阳钼业、金诚信、紫金矿业等，目前估值对比a股铜矿pe14-17pe估值历史偏低位 和美股铜矿22-25pe比更加低估!。
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华峰铝业
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