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华金策略:业绩期过后科技成长会高低切吗?
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-04-26 15:20:42 广东
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • Vin7的大
    高抛低吸的老司机
    只看TA
    04-26 17:48 广东
    【中信建投:外部风险可控,聚焦AI算力板块、煤炭煤化工等三条景气主线】财联社4月26日电,中信建投证券认为,美伊谈判目前陷入反复拉扯的僵局,油价波动加剧重回105美元上方。虽然会构成持续的市场扰动因子,但局势失控并剧烈恶化的尾部风险相对有限,同时A股也对地缘恐慌有所脱敏。AI算力板块业绩出现一定扰动,但横向来看仍属于稀缺的高景气方向。财报答卷交出后的市场表现,也反映了AI算力产业从“主题概念”向“业绩兑现”阶段过渡的特征。在景气稀缺的环境下,市场资金选择向高景气赛道集中。整体而言,当前市场正处于景气验证的关键窗口,重点关注三条逻辑主线:AI算力板块、煤炭煤化工等能源安全板块、中游制造尤其是新能源板块。行业重点关注:AI算力(半导体、光通信等)、油气生产、煤炭、煤化工、电力设备、机械设备等。
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  • Vin7的大
    高抛低吸的老司机
    只看TA
    04-26 17:47 广东
    【中信证券:抱团行情结束后 超额往往出现在非热门行业而非跟热门行业“对立”的板块】财联社4月26日电,中信证券研报认为,2007年以来的8段极致抱团期,当前持续时间排第二,抱团行情结束后,超额往往出现在非热门但有基本面逻辑的行业,而非跟热门行业“对立”的板块,当前如果一个行业被AI硬件严重虹吸,大概率是自身也存在瑕疵。对于市场而言,接下来要警惕的是商品波动率降下来后,基本面定价资金的回归以及能化商品价格的持续上涨,届时市场会开始定价断航造成的真实经济影响,供需缺口引发的持续涨价和超预期利润将成为核心线索,国内的供给侧政策也不容忽视,“节能降碳”和“碳达峰考评办法”是近期两个关键文件,其推出的时间也反映了在复杂全球地缘环境下加速推进节能降碳的迫切性。配置上,继续坚守中国优势制造,积极寻找出现供需缺口的品种。
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  • 交易者不惑
    中线波段的散户
    只看TA
    04-26 17:46 山东
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    于2026-04-26 17:48:01更新
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