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2021-11-10 15:54:07

德昌股份：下一个德业股份

德昌股份和德业股份都是从家电业务拓展到新能源业务，开板时预期都很低，都经历了上市后大幅下跌再连板，有望复制德业股份趋势性走强！！！预计公司小家电 OEM 业务 2022 年业绩有望超过 4 亿元（2022 年至少 28 亿营收，盈利能力恢复历史水平），保守给与公司该部分业务估值 25 倍，则公司该部分业务合理估值 100亿元。EPS 业务方面，公司预计 300 万台 EPS 电机达产后公司预计税前利润约 1.3 亿元，税后净利润约 1 亿元，给与公司 EPS 电机业务 40 倍 PE 估值（2

德昌股份逻辑梳理-16倍PE，六相冗余电机（第二代EPS）处于爆发前夕.pdf

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金沃股份

金沃股份：明年10倍出头的风机零部件企业。定位高端轴承圈生产，客户主要是舍弗勒，斯凯孚，NSK等全球轴承龙头企业，收益于下游需求爆发和客户在国内大规模扩产，公司前三季度收入增速68%，疫情和原材料涨价负面影响下，利润增速30%。明年6月份IPO募投项目投产，产能新增5亿只（翻倍），保守预计新增利润6500万。原材料价格回落情况下，公司年利润有希望做到1.5y以上，相比力星股份，五洲新春等严重低估。轴承圈行业是典型的大行业小公司格局，产品高端化过程中，头部企业非常受益，长期来看份额将逐步提升。 —

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五洲新春
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2021-10-31 15:52:03

拓新药业（301089）：A股最纯正的默沙东新冠特效药中间体

最纯正的默沙东新冠特效药供应商：公司招股书披露2020年公司尿苷中间体供应默沙东的EIDD-2801（即新冠特效药molnupiravir），当期确认收入5334.73万元，毛利3313万元，毛利率62%，显著高于公司40%综合毛利率。 2020年默沙东还处于临床阶段，共入组了1850人，临床阶段的用量就为公司贡献了5334万的收入。10月1号，默沙东公布了三期数据，相比安慰剂降低50%的住院和死亡率，10月11号，默沙东向FDA递交了EUA（紧急使用授权）申请，预计11月份就能获批上市。由于口

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拓新药业
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10月金股整理

10月金股整理（32家）

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长江&天风10月金股

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2021年10月天风金股名单.xlsx

2021年10月长江十大金股.xlsx

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新能源运营商数据对比

性价比最高的中广核新能源、大唐新能源、金开新能

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大唐新能源
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力量钻石估值模型

信达证券预计力量钻石21-23年净利润2.5/4.9/8.8亿，以下是估值模型

信达力量钻石估值模型（20210825）.xls

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【德邦商社】力量钻石IPO线上路演纪要20210908

力量钻石纪要

有道云笔记

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金开新能：最具性比价和成长性的新能源运营商

【国信环保公用】新能源推荐-重要 [烟花]赛道逻辑：绿电交易将新能源运营的商业模式从To G转成To B，现金流改善，充分体现市场化；确定性高增速，未来5年GAGR 20%，未来10年GAGR 15%，未来40年GAGR 7%；超额消纳绿电不占用能源消耗总量指标，绿电市场需求广阔；绿电溢价充分体现碳交易价格，中国社会减排成本为150元/tCO2，随着碳交易价格从50 元/tCO2提升至150元/tCO2，绿电溢价有望将从0.04元/kWh提升至0.12元/kWh。 [礼物]新能源资产及估值梳理表

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【国盛煤炭】新增重点推荐”冀中能源”，具备翻倍空间

【国盛煤炭】新增重点推荐”冀中能源”，具备翻倍空间 ------------------------------ ️基本情况公司下属21座矿井，核定产能3330万吨，以优质炼焦煤、1/3焦、肥煤、气肥煤为主为主。2020年原煤产量2758万吨，其中炼焦精煤产量1217万吨，混煤产量639万吨，煤泥278万吨。2021H1原煤产量1322万吨，其中炼焦精煤601万吨（单季平均300万吨）。在建：青龙煤业（90万吨）、邢台矿西井（60万吨），预计于2022年陆续投产。 -------------

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冀中能源
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高澜股份

【高澜股份】投资观点更新，储能热管理业务未来订单获取有望超预期，3个月目标市值提升至72亿元（原60亿），现价翻倍空间。 1、新能源汽车相关业务（东莞硅翔51%）超预期，明后年预计每年50-100%的收入增长。 1）产品竞争力带来先发优势：公司的加热棉、隔热膜、FPC都具备成本和性能优势，响应客户需求能力极佳。 2）市场需求增量：a）电动车行业增速（30%-40%）；b）FPC渗透率提升（目前的20%提升至50%）等。 3）品类拓展逻辑：FPC向集成母排延伸；热管理产品补充散热功能的液冷板。同时

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宁德时代
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高澜股份
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金刚玻璃1.2GW异质结项目纪要

金刚玻璃1.2GW异质结项目纪要

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台积电股东会

台积电股东会。。。

台积电20210726.pdf

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医药鸡汤

【海通医药】不惧调整，医疗服务政策趋势与逻辑不受教培政策影响，看好优质民营医疗服务的好赛道、高景气度周一医疗服务及医药大跌，源于市场担心教培行业政策会传导到民营医疗，对此我们认为： 1.医疗服务为顺人口周期行业，政府一直鼓励民营资本进入以扩大供给。教育政策核心是针对生育率，是逆人口周期的；而医疗服务是顺人口周期的，老龄化人口迅速增长，医疗服务需求远大于供给（医疗卫生支出占GDP比例远低于国际平均水平，且从日本等发达国家经验看，卫生支出占比长期增速与显著高于教育支出占比，景气度常在），政府鼓励民

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怡合达

安信发的怡合达深度，很多指标看未来超越米思米概率较大。

参考米思米，国内FA零件一站式供应龙头来袭【安信机械】

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德昌股份：下一个德业股份

德昌股份和德业股份都是从家电业务拓展到新能源业务，开板时预期都很低，都经历了上市后大幅下跌再连板，有望复制德业股份趋势性走强！！！预计公司小家电 OEM 业务 2022 年业绩有望超过 4 亿元（2022 年至少 28 亿营收，盈利能力恢复历史水平），保守给与公司该部分业务估值 25 倍，则公司该部分业务合理估值 100亿元。EPS 业务方面，公司预计 300 万台 EPS 电机达产后公司预计税前利润约 1.3 亿元，税后净利润约 1 亿元，给与公司 EPS 电机业务 40 倍 PE 估值（2

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金沃股份：明年10倍出头的风机零部件企业。定位高端轴承圈生产，客户主要是舍弗勒，斯凯孚，NSK等全球轴承龙头企业，收益于下游需求爆发和客户在国内大规模扩产，公司前三季度收入增速68%，疫情和原材料涨价负面影响下，利润增速30%。明年6月份IPO募投项目投产，产能新增5亿只（翻倍），保守预计新增利润6500万。原材料价格回落情况下，公司年利润有希望做到1.5y以上，相比力星股份，五洲新春等严重低估。轴承圈行业是典型的大行业小公司格局，产品高端化过程中，头部企业非常受益，长期来看份额将逐步提升。 —

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【国信环保公用】新能源推荐-重要 [烟花]赛道逻辑：绿电交易将新能源运营的商业模式从To G转成To B，现金流改善，充分体现市场化；确定性高增速，未来5年GAGR 20%，未来10年GAGR 15%，未来40年GAGR 7%；超额消纳绿电不占用能源消耗总量指标，绿电市场需求广阔；绿电溢价充分体现碳交易价格，中国社会减排成本为150元/tCO2，随着碳交易价格从50 元/tCO2提升至150元/tCO2，绿电溢价有望将从0.04元/kWh提升至0.12元/kWh。 [礼物]新能源资产及估值梳理表

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【国盛煤炭】新增重点推荐”冀中能源”，具备翻倍空间 ------------------------------ ️基本情况公司下属21座矿井，核定产能3330万吨，以优质炼焦煤、1/3焦、肥煤、气肥煤为主为主。2020年原煤产量2758万吨，其中炼焦精煤产量1217万吨，混煤产量639万吨，煤泥278万吨。2021H1原煤产量1322万吨，其中炼焦精煤601万吨（单季平均300万吨）。在建：青龙煤业（90万吨）、邢台矿西井（60万吨），预计于2022年陆续投产。 -------------

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最纯正的默沙东新冠特效药供应商：公司招股书披露2020年公司尿苷中间体供应默沙东的EIDD-2801（即新冠特效药molnupiravir），当期确认收入5334.73万元，毛利3313万元，毛利率62%，显著高于公司40%综合毛利率。 2020年默沙东还处于临床阶段，共入组了1850人，临床阶段的用量就为公司贡献了5334万的收入。10月1号，默沙东公布了三期数据，相比安慰剂降低50%的住院和死亡率，10月11号，默沙东向FDA递交了EUA（紧急使用授权）申请，预计11月份就能获批上市。由于口

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【国信环保公用】新能源推荐-重要 [烟花]赛道逻辑：绿电交易将新能源运营的商业模式从To G转成To B，现金流改善，充分体现市场化；确定性高增速，未来5年GAGR 20%，未来10年GAGR 15%，未来40年GAGR 7%；超额消纳绿电不占用能源消耗总量指标，绿电市场需求广阔；绿电溢价充分体现碳交易价格，中国社会减排成本为150元/tCO2，随着碳交易价格从50 元/tCO2提升至150元/tCO2，绿电溢价有望将从0.04元/kWh提升至0.12元/kWh。 [礼物]新能源资产及估值梳理表

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【国盛煤炭】新增重点推荐”冀中能源”，具备翻倍空间 ------------------------------ ️基本情况公司下属21座矿井，核定产能3330万吨，以优质炼焦煤、1/3焦、肥煤、气肥煤为主为主。2020年原煤产量2758万吨，其中炼焦精煤产量1217万吨，混煤产量639万吨，煤泥278万吨。2021H1原煤产量1322万吨，其中炼焦精煤601万吨（单季平均300万吨）。在建：青龙煤业（90万吨）、邢台矿西井（60万吨），预计于2022年陆续投产。 -------------

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高澜股份

【高澜股份】投资观点更新，储能热管理业务未来订单获取有望超预期，3个月目标市值提升至72亿元（原60亿），现价翻倍空间。 1、新能源汽车相关业务（东莞硅翔51%）超预期，明后年预计每年50-100%的收入增长。 1）产品竞争力带来先发优势：公司的加热棉、隔热膜、FPC都具备成本和性能优势，响应客户需求能力极佳。 2）市场需求增量：a）电动车行业增速（30%-40%）；b）FPC渗透率提升（目前的20%提升至50%）等。 3）品类拓展逻辑：FPC向集成母排延伸；热管理产品补充散热功能的液冷板。同时

S
宁德时代
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高澜股份
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华菱线缆
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英维克
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比亚迪

2

0

5

3.01
价值投机之路

超短低吸

2021-08-01 11:18:54

金刚玻璃1.2GW异质结项目纪要

金刚玻璃1.2GW异质结项目纪要

金刚玻璃1.2GW异质结项目纪要

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金辰股份
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迈为股份
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*ST金刚

0

1

4

3.39
价值投机之路

超短低吸

2021-07-26 16:24:24

台积电股东会

台积电股东会。。。

台积电20210726.pdf

S
国民技术
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士兰微
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中芯国际

0

1

0

0.76
价值投机之路

超短低吸

2021-07-26 16:22:06

医药鸡汤

【海通医药】不惧调整，医疗服务政策趋势与逻辑不受教培政策影响，看好优质民营医疗服务的好赛道、高景气度周一医疗服务及医药大跌，源于市场担心教培行业政策会传导到民营医疗，对此我们认为： 1.医疗服务为顺人口周期行业，政府一直鼓励民营资本进入以扩大供给。教育政策核心是针对生育率，是逆人口周期的；而医疗服务是顺人口周期的，老龄化人口迅速增长，医疗服务需求远大于供给（医疗卫生支出占GDP比例远低于国际平均水平，且从日本等发达国家经验看，卫生支出占比长期增速与显著高于教育支出占比，景气度常在），政府鼓励民

S
爱尔眼科
S
通策医疗

0

2

2

12.35
价值投机之路

超短低吸

2021-07-25 19:32:07

怡合达

安信发的怡合达深度，很多指标看未来超越米思米概率较大。

参考米思米，国内FA零件一站式供应龙头来袭【安信机械】

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宁德时代
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隆基绿能
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怡合达

1

5

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2.85

前往

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价值投机之路

超短低吸

2021-11-10 15:54:07

德昌股份：下一个德业股份

德昌股份和德业股份都是从家电业务拓展到新能源业务，开板时预期都很低，都经历了上市后大幅下跌再连板，有望复制德业股份趋势性走强！！！预计公司小家电 OEM 业务 2022 年业绩有望超过 4 亿元（2022 年至少 28 亿营收，盈利能力恢复历史水平），保守给与公司该部分业务估值 25 倍，则公司该部分业务合理估值 100亿元。EPS 业务方面，公司预计 300 万台 EPS 电机达产后公司预计税前利润约 1.3 亿元，税后净利润约 1 亿元，给与公司 EPS 电机业务 40 倍 PE 估值（2

德昌股份逻辑梳理-16倍PE，六相冗余电机（第二代EPS）处于爆发前夕.pdf

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恒帅股份
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德昌股份
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德业股份

27

16

58

40.19
价值投机之路

超短低吸

2021-11-09 14:35:12

金沃股份

金沃股份：明年10倍出头的风机零部件企业。定位高端轴承圈生产，客户主要是舍弗勒，斯凯孚，NSK等全球轴承龙头企业，收益于下游需求爆发和客户在国内大规模扩产，公司前三季度收入增速68%，疫情和原材料涨价负面影响下，利润增速30%。明年6月份IPO募投项目投产，产能新增5亿只（翻倍），保守预计新增利润6500万。原材料价格回落情况下，公司年利润有希望做到1.5y以上，相比力星股份，五洲新春等严重低估。轴承圈行业是典型的大行业小公司格局，产品高端化过程中，头部企业非常受益，长期来看份额将逐步提升。 —

S
五洲新春
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金沃股份

5

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9.69
价值投机之路

超短低吸

2021-10-31 15:52:03

拓新药业（301089）：A股最纯正的默沙东新冠特效药中间体

最纯正的默沙东新冠特效药供应商：公司招股书披露2020年公司尿苷中间体供应默沙东的EIDD-2801（即新冠特效药molnupiravir），当期确认收入5334.73万元，毛利3313万元，毛利率62%，显著高于公司40%综合毛利率。 2020年默沙东还处于临床阶段，共入组了1850人，临床阶段的用量就为公司贡献了5334万的收入。10月1号，默沙东公布了三期数据，相比安慰剂降低50%的住院和死亡率，10月11号，默沙东向FDA递交了EUA（紧急使用授权）申请，预计11月份就能获批上市。由于口

S
康龙化成
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药明康德
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天宇股份
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拓新药业
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凯莱英

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6.76
价值投机之路

超短低吸

2021-10-08 16:42:07

10月金股整理

10月金股整理（32家）

10月金股整理(32家)(1).xlsx

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金开新能
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三星医疗
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药明康德

2

1

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7.29
价值投机之路

超短低吸

2021-10-07 18:55:57

长江&天风10月金股

长江&天风10月金股

2021年10月天风金股名单.xlsx

2021年10月长江十大金股.xlsx

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华能国际
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新亚强
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三星医疗
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陕西煤业
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九洲药业

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1.76
价值投机之路

超短低吸

2021-09-28 16:04:30

新能源运营商数据对比

性价比最高的中广核新能源、大唐新能源、金开新能

微信图片_20210928160046.png

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金开新能
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大唐新能源
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上海电力
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太阳能
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中广核新能源

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2.96
价值投机之路

超短低吸

2021-09-27 18:51:47

力量钻石估值模型

信达证券预计力量钻石21-23年净利润2.5/4.9/8.8亿，以下是估值模型

信达力量钻石估值模型（20210825）.xls

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力量钻石

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3

1.48
价值投机之路

超短低吸

2021-09-27 18:50:29

【德邦商社】力量钻石IPO线上路演纪要20210908

力量钻石纪要

有道云笔记

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力量钻石

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1.12
价值投机之路

超短低吸

2021-09-27 07:42:57

金开新能：最具性比价和成长性的新能源运营商

【国信环保公用】新能源推荐-重要 [烟花]赛道逻辑：绿电交易将新能源运营的商业模式从To G转成To B，现金流改善，充分体现市场化；确定性高增速，未来5年GAGR 20%，未来10年GAGR 15%，未来40年GAGR 7%；超额消纳绿电不占用能源消耗总量指标，绿电市场需求广阔；绿电溢价充分体现碳交易价格，中国社会减排成本为150元/tCO2，随着碳交易价格从50 元/tCO2提升至150元/tCO2，绿电溢价有望将从0.04元/kWh提升至0.12元/kWh。 [礼物]新能源资产及估值梳理表

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金开新能
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浙江新能
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中绿电
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上海电力
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华能国际

22

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35

78.17
价值投机之路

超短低吸

2021-09-15 14:43:18

【国盛煤炭】新增重点推荐”冀中能源”，具备翻倍空间

【国盛煤炭】新增重点推荐”冀中能源”，具备翻倍空间 ------------------------------ ️基本情况公司下属21座矿井，核定产能3330万吨，以优质炼焦煤、1/3焦、肥煤、气肥煤为主为主。2020年原煤产量2758万吨，其中炼焦精煤产量1217万吨，混煤产量639万吨，煤泥278万吨。2021H1原煤产量1322万吨，其中炼焦精煤601万吨（单季平均300万吨）。在建：青龙煤业（90万吨）、邢台矿西井（60万吨），预计于2022年陆续投产。 -------------

S
冀中能源
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兖矿能源

7

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19.30
价值投机之路

超短低吸

2021-08-18 19:44:20

高澜股份

【高澜股份】投资观点更新，储能热管理业务未来订单获取有望超预期，3个月目标市值提升至72亿元（原60亿），现价翻倍空间。 1、新能源汽车相关业务（东莞硅翔51%）超预期，明后年预计每年50-100%的收入增长。 1）产品竞争力带来先发优势：公司的加热棉、隔热膜、FPC都具备成本和性能优势，响应客户需求能力极佳。 2）市场需求增量：a）电动车行业增速（30%-40%）；b）FPC渗透率提升（目前的20%提升至50%）等。 3）品类拓展逻辑：FPC向集成母排延伸；热管理产品补充散热功能的液冷板。同时

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金刚玻璃1.2GW异质结项目纪要

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台积电股东会

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【海通医药】不惧调整，医疗服务政策趋势与逻辑不受教培政策影响，看好优质民营医疗服务的好赛道、高景气度周一医疗服务及医药大跌，源于市场担心教培行业政策会传导到民营医疗，对此我们认为： 1.医疗服务为顺人口周期行业，政府一直鼓励民营资本进入以扩大供给。教育政策核心是针对生育率，是逆人口周期的；而医疗服务是顺人口周期的，老龄化人口迅速增长，医疗服务需求远大于供给（医疗卫生支出占GDP比例远低于国际平均水平，且从日本等发达国家经验看，卫生支出占比长期增速与显著高于教育支出占比，景气度常在），政府鼓励民

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爱尔眼科
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安信发的怡合达深度，很多指标看未来超越米思米概率较大。

参考米思米，国内FA零件一站式供应龙头来袭【安信机械】

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德昌股份：下一个德业股份

德昌股份和德业股份都是从家电业务拓展到新能源业务，开板时预期都很低，都经历了上市后大幅下跌再连板，有望复制德业股份趋势性走强！！！预计公司小家电 OEM 业务 2022 年业绩有望超过 4 亿元（2022 年至少 28 亿营收，盈利能力恢复历史水平），保守给与公司该部分业务估值 25 倍，则公司该部分业务合理估值 100亿元。EPS 业务方面，公司预计 300 万台 EPS 电机达产后公司预计税前利润约 1.3 亿元，税后净利润约 1 亿元，给与公司 EPS 电机业务 40 倍 PE 估值（2

德昌股份逻辑梳理-16倍PE，六相冗余电机（第二代EPS）处于爆发前夕.pdf

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金沃股份

金沃股份：明年10倍出头的风机零部件企业。定位高端轴承圈生产，客户主要是舍弗勒，斯凯孚，NSK等全球轴承龙头企业，收益于下游需求爆发和客户在国内大规模扩产，公司前三季度收入增速68%，疫情和原材料涨价负面影响下，利润增速30%。明年6月份IPO募投项目投产，产能新增5亿只（翻倍），保守预计新增利润6500万。原材料价格回落情况下，公司年利润有希望做到1.5y以上，相比力星股份，五洲新春等严重低估。轴承圈行业是典型的大行业小公司格局，产品高端化过程中，头部企业非常受益，长期来看份额将逐步提升。 —

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拓新药业（301089）：A股最纯正的默沙东新冠特效药中间体

最纯正的默沙东新冠特效药供应商：公司招股书披露2020年公司尿苷中间体供应默沙东的EIDD-2801（即新冠特效药molnupiravir），当期确认收入5334.73万元，毛利3313万元，毛利率62%，显著高于公司40%综合毛利率。 2020年默沙东还处于临床阶段，共入组了1850人，临床阶段的用量就为公司贡献了5334万的收入。10月1号，默沙东公布了三期数据，相比安慰剂降低50%的住院和死亡率，10月11号，默沙东向FDA递交了EUA（紧急使用授权）申请，预计11月份就能获批上市。由于口

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金开新能
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新能源运营商数据对比

性价比最高的中广核新能源、大唐新能源、金开新能

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金开新能
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大唐新能源
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力量钻石估值模型

信达证券预计力量钻石21-23年净利润2.5/4.9/8.8亿，以下是估值模型

信达力量钻石估值模型（20210825）.xls

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【德邦商社】力量钻石IPO线上路演纪要20210908

力量钻石纪要

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金开新能：最具性比价和成长性的新能源运营商

【国信环保公用】新能源推荐-重要 [烟花]赛道逻辑：绿电交易将新能源运营的商业模式从To G转成To B，现金流改善，充分体现市场化；确定性高增速，未来5年GAGR 20%，未来10年GAGR 15%，未来40年GAGR 7%；超额消纳绿电不占用能源消耗总量指标，绿电市场需求广阔；绿电溢价充分体现碳交易价格，中国社会减排成本为150元/tCO2，随着碳交易价格从50 元/tCO2提升至150元/tCO2，绿电溢价有望将从0.04元/kWh提升至0.12元/kWh。 [礼物]新能源资产及估值梳理表

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【国盛煤炭】新增重点推荐”冀中能源”，具备翻倍空间

【国盛煤炭】新增重点推荐”冀中能源”，具备翻倍空间 ------------------------------ ️基本情况公司下属21座矿井，核定产能3330万吨，以优质炼焦煤、1/3焦、肥煤、气肥煤为主为主。2020年原煤产量2758万吨，其中炼焦精煤产量1217万吨，混煤产量639万吨，煤泥278万吨。2021H1原煤产量1322万吨，其中炼焦精煤601万吨（单季平均300万吨）。在建：青龙煤业（90万吨）、邢台矿西井（60万吨），预计于2022年陆续投产。 -------------

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【高澜股份】投资观点更新，储能热管理业务未来订单获取有望超预期，3个月目标市值提升至72亿元（原60亿），现价翻倍空间。 1、新能源汽车相关业务（东莞硅翔51%）超预期，明后年预计每年50-100%的收入增长。 1）产品竞争力带来先发优势：公司的加热棉、隔热膜、FPC都具备成本和性能优势，响应客户需求能力极佳。 2）市场需求增量：a）电动车行业增速（30%-40%）；b）FPC渗透率提升（目前的20%提升至50%）等。 3）品类拓展逻辑：FPC向集成母排延伸；热管理产品补充散热功能的液冷板。同时

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【海通医药】不惧调整，医疗服务政策趋势与逻辑不受教培政策影响，看好优质民营医疗服务的好赛道、高景气度周一医疗服务及医药大跌，源于市场担心教培行业政策会传导到民营医疗，对此我们认为： 1.医疗服务为顺人口周期行业，政府一直鼓励民营资本进入以扩大供给。教育政策核心是针对生育率，是逆人口周期的；而医疗服务是顺人口周期的，老龄化人口迅速增长，医疗服务需求远大于供给（医疗卫生支出占GDP比例远低于国际平均水平，且从日本等发达国家经验看，卫生支出占比长期增速与显著高于教育支出占比，景气度常在），政府鼓励民

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参考米思米，国内FA零件一站式供应龙头来袭【安信机械】

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