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卓千山
2025-03-12 10:37:11
[牛股逻辑大赛】从Tempus出发看AI医疗 - 兼谈圣湘生物
原文转载自VX:方原笔记 本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,与本文及作者无关) 全文约1.4万字,阅读时间45分钟 Deepseek+Manus出圈对医疗行业的影响 Deepseek推动AI平权,助力全场景数据价值重估。DeepSeek R1综合性能比肩OpenAI O1,但使用成本大幅下降,推动企业使用AI门槛大幅降低,引领AI技术平权。随着企业部署AI进入“零门槛”时
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微信电商生态的新催化(兼谈微盟和光云)
本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,,与本文及作者无关) 全文12000字,阅读时间约30分钟。原文请参考 微信公众号:方原笔记 腾讯正在围绕微信小店来升级整个电商战略,希望基于微信生态来创造统一的、值得信赖的交易体验。微信小店将完全集成到微信生态中,享受来自社交,如单聊、群聊、朋友圈,以及公众号、微信搜一搜、视频号等多个渠道的流量支持。 微信于12月17日自动开通“送礼物
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从Applovin展望AI广告营销(兼谈天地在线)
本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,与本文及作者无关) 全文约1万字,阅读时间45分钟 - 原文已经于10月27日在微信公众号:方原笔记 首发,链接如下:从Applovin展望AI广告营销(兼谈天地在线) 科技领域的AI叙事正从硬件转向软件应用。 我们尝试对今年以来的AI美股标的进行梳理,站在科技映射的视角下看, 美股AI人工智能应用全年涨幅最高的个股是:Applovin,
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海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差
海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差 S海汽集团(sh603069)S - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差 网约车/出租车/公交车/旅行车业务+国资控股,海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司,覆盖海南全岛(全省),海汽是海南无人公交最大的预期差,基本垄断海南大部分公交路线,而且具备网约车资质,未来成为国际旅游岛将会是海阔天空,海南有望会成为萝卜快跑唯一全省覆盖示范区,海汽集团是未来海南唯一做无人驾驶运营的提供商,无人公交+无人无租车运营的场景价值巨大! 海南是无人智驾试点区,海
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力帆科技- 软硬一体的Robotaxi龙头(独供曹操出行)
曹操出行平台赋能(大股东吉利实控) 吉利集团($力帆科技(SH601777)$ 的实控人)旗下的曹操出行是国内Top 3网约车平台(滴滴、T3、曹操出行),其特色在于合规率高、自营比例高(20%)、低成本定制化换电车辆。曹操出行23年网约车4.5亿单,每单均价27.3元,出行服务收入超过100亿元(按总交易价值GTV计,2021年、2022年及2023年曹操出行一直位居中国网约车平台前三名) 曹操出行23年签约车辆数31万辆(是A股$大众交通(SH600611)$ 1.5万注册车辆的21倍),2
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全网独家深度 - 下一只十倍股逻辑拆解
内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未
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国内eVTOL飞行汽车企业最新排名
国内现阶段最新盘点如下(排名不分先后) 咨询公司SMG有一个ARI指数『先进空中交通现实指数』排行榜,这个排行榜从五个方面来对eVTOL 航空器研制企业打分。这五个方面是:资金、团队经验、技术进步、取证进度与生产准备。ARI是业内人士对全球eVTOL制造商进行飞机认证、并投入使用以及评估每年数千台为单位生产飞机的可能性,帮助公司和投资者轻松了解谁将成为领导者。 2023年6月的ARI排名中,亿航排第二,峰飞排第九,沃飞长空排第十二。 2024年3月的ARI排名中,亿航排第二,沃飞排第八,其中吉利
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白糖 - 弹性最大的备战大宗品(价格弹性远超黄金)
全球加速动荡,正在导致全球化的加速解体——事实上,如果沿着这个脉络推导,拉长周期看,黄金价格的暴涨,这还不是最最可怕的。最最可怕的,其实是大宗商品,尤其是大宗农产品的未来可能性暴涨,这很有必要成为我们当下研判金融市场的中期主线之一。 在全球化时代,一国个别大宗商品的短缺,可以通过市场化的手段,从其他国家买入从而弥补缺口。但是,一旦全球化彻底解体了,那么,如果一国个别大宗商品发生短缺,而原来能够提供这类大宗商品供给的国家,却因为脱钩脱链以及阵营站队等因素,不再供应给发生具体大宗商品短缺的国家、又或
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博迈科最新交流纪要 - 2024年4月2日
2024年 4月2日,博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度业绩说明会的记录,概括了博迈科2023年的财务状况、经营策略、项目执行情况以及未来发展规划的详细信息。 以下是核心内容的整理: 公司概况: 博迈科在2023年面临挑战,出现成立以来的首次亏损,营业收入下降44%,净利润为负7500万。 经营性现金流良好,实现正向流入5.15亿,净资产达到32亿(净现金约20亿),总资产48亿,总市值40亿,低估且稀缺。 经营情况: 21年-23年公司受疫情和俄乌战争影响较大,业务主要来自海外。 从23
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十倍股(金诚信)逻辑映射 -> 博迈科
S金诚信(sh603979)S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种(十倍股),属于典型的高景气下的卖水人逻辑(铜矿装备制造,铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升,启动时市值30亿,现在300亿+) 基于同样逻辑的映射:S博迈科(sh603727)S (油气装备 ,油价创出5个月新高,带动油气装备收入业绩进入高景气,当前启动位市值40亿,在手订单超过40亿(账面净现金20亿),对应明年收入翻2倍预计50亿+(vs.23年18亿),市值看150亿
博迈科交流纪要- 240402.pdf
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【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑)
【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑) #底部稀缺标的(困境反转) 聚焦海外市场的海洋工程小巨人。 公司是迈科是一家专注于海洋工程模块的公司,主要产品包括海洋油气开发和天然气液化的模块。公司业务涵盖模块的详细设计、建造和总装调试一体化。海外营收占比达到98.7%,FPSO(海上浮式生产储油轮)和LNG业务营收占比为98.9%。 充分受益国际油价大涨,高油价驱动新订单释放;OPEC减产、俄罗斯石油精炼厂遭受袭击造成的供给产能中断,以及中国PMI强劲的需求推动,带动油价近期持续上行,周二
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工业母机第一股 - 博杰股份(收购全球数控机床三巨头)
2022年全球机床行业总产值约 803亿欧元,中国以 257亿欧元的产值位居全球第一,在全球市场中占据 32%的份额; 根据中国机床工具工业协会数据披露, 2021年我国金属加工机床的整体数控化率仅为36%,而德国、美国、日本数控化率均超过70%,我国机床数控化率亟待提升。 哈挺中国作为业内知名高端数控机床供应商,已具备已具备成熟的品牌实力及市场认可度成熟的品牌实力及市场认可度,其车床和磨床产品性能处于全球第一梯队,核心产品与外资品牌相比仍具有显著竞争力。在当前我国战略产业和高端制造快速发展的背
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【博杰股份】T链人形机器人预期差最大标的
【博杰股份 002975】T链人形机器人预期差最大标的,算力测试设备隐形冠军
全资现金收购美国哈挺(中国分部),哈挺是特斯拉人形机器人滚轴丝杠的独家供应商;
哈挺是全球三大磨床公司之一,哈挺的磨床和硬车车床在丝杠、减速器行业知名度高,份额高;公司参股尔智机器人,布局人形机器人研发和销售,收购哈挺后协同效应明显,未来将充分受益国产人形机器人崛起;
实锤供货英伟达GPU板卡检测设备,公司产品线主供大数据算力服务器主板测试设备,2022年算力测试设备订单收入1.5
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卓千山
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市场的底部特征 & 细分行业景气度详解
市场的底部特征之一: 股债收益率比值 截止2024年2月2日沪深股市的股债收益率都创了历史极值。 深市股债收益率比值已经达到了2008年10月全球金融危机时的2.33的最高值。 沪市股债收益率的比值已经创了历史极值3.77,也就是说股票的收益率是社会无风险收益率的3.77倍。 市场的底部特征之二: 市盈率新低 (以深圳股票平均市盈率做参考,因上证指数失真不选取) 2005年7月16pe 历史大底 2008年10月14pe 历史大底 2012年10月20.9pe 历史大底 2018年12月20pe
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卓千山
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量化中性DMA深度解读
公分不足的韭友们请在评论区留言或私信,本ID将无偿转赠阅读所需公分(截止本月底),以便大家学习。 一、量化中性策略 什么是中性策略? 白话理解,把市场的风险对冲掉了,就是中性策略。 中性策略可以用在不同的市场:股票市场中性策略(alpha策略);期货市场中性策略等。但还是股票市场的中性策略比较常见,所以一般说中性策略,就是默认为:股票市场中性策略,也就是:alpha策略。 备注:以下文章所说的中性策略,都默认为是股票市场中性策略(alpha策略) 想了解中性策略,首先要明白它的意义是什么。 举栗
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[牛股逻辑大赛】从Tempus出发看AI医疗 - 兼谈圣湘生物
原文转载自VX:方原笔记 本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,与本文及作者无关) 全文约1.4万字,阅读时间45分钟 Deepseek+Manus出圈对医疗行业的影响 Deepseek推动AI平权,助力全场景数据价值重估。DeepSeek R1综合性能比肩OpenAI O1,但使用成本大幅下降,推动企业使用AI门槛大幅降低,引领AI技术平权。随着企业部署AI进入“零门槛”时
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微信电商生态的新催化(兼谈微盟和光云)
本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,,与本文及作者无关) 全文12000字,阅读时间约30分钟。原文请参考 微信公众号:方原笔记 腾讯正在围绕微信小店来升级整个电商战略,希望基于微信生态来创造统一的、值得信赖的交易体验。微信小店将完全集成到微信生态中,享受来自社交,如单聊、群聊、朋友圈,以及公众号、微信搜一搜、视频号等多个渠道的流量支持。 微信于12月17日自动开通“送礼物
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从Applovin展望AI广告营销(兼谈天地在线)
本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,与本文及作者无关) 全文约1万字,阅读时间45分钟 - 原文已经于10月27日在微信公众号:方原笔记 首发,链接如下:从Applovin展望AI广告营销(兼谈天地在线) 科技领域的AI叙事正从硬件转向软件应用。 我们尝试对今年以来的AI美股标的进行梳理,站在科技映射的视角下看, 美股AI人工智能应用全年涨幅最高的个股是:Applovin,
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海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差
海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差 S海汽集团(sh603069)S - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差 网约车/出租车/公交车/旅行车业务+国资控股,海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司,覆盖海南全岛(全省),海汽是海南无人公交最大的预期差,基本垄断海南大部分公交路线,而且具备网约车资质,未来成为国际旅游岛将会是海阔天空,海南有望会成为萝卜快跑唯一全省覆盖示范区,海汽集团是未来海南唯一做无人驾驶运营的提供商,无人公交+无人无租车运营的场景价值巨大! 海南是无人智驾试点区,海
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力帆科技- 软硬一体的Robotaxi龙头(独供曹操出行)
曹操出行平台赋能(大股东吉利实控) 吉利集团($力帆科技(SH601777)$ 的实控人)旗下的曹操出行是国内Top 3网约车平台(滴滴、T3、曹操出行),其特色在于合规率高、自营比例高(20%)、低成本定制化换电车辆。曹操出行23年网约车4.5亿单,每单均价27.3元,出行服务收入超过100亿元(按总交易价值GTV计,2021年、2022年及2023年曹操出行一直位居中国网约车平台前三名) 曹操出行23年签约车辆数31万辆(是A股$大众交通(SH600611)$ 1.5万注册车辆的21倍),2
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全网独家深度 - 下一只十倍股逻辑拆解
内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未
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国内eVTOL飞行汽车企业最新排名
国内现阶段最新盘点如下(排名不分先后) 咨询公司SMG有一个ARI指数『先进空中交通现实指数』排行榜,这个排行榜从五个方面来对eVTOL 航空器研制企业打分。这五个方面是:资金、团队经验、技术进步、取证进度与生产准备。ARI是业内人士对全球eVTOL制造商进行飞机认证、并投入使用以及评估每年数千台为单位生产飞机的可能性,帮助公司和投资者轻松了解谁将成为领导者。 2023年6月的ARI排名中,亿航排第二,峰飞排第九,沃飞长空排第十二。 2024年3月的ARI排名中,亿航排第二,沃飞排第八,其中吉利
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白糖 - 弹性最大的备战大宗品(价格弹性远超黄金)
全球加速动荡,正在导致全球化的加速解体——事实上,如果沿着这个脉络推导,拉长周期看,黄金价格的暴涨,这还不是最最可怕的。最最可怕的,其实是大宗商品,尤其是大宗农产品的未来可能性暴涨,这很有必要成为我们当下研判金融市场的中期主线之一。 在全球化时代,一国个别大宗商品的短缺,可以通过市场化的手段,从其他国家买入从而弥补缺口。但是,一旦全球化彻底解体了,那么,如果一国个别大宗商品发生短缺,而原来能够提供这类大宗商品供给的国家,却因为脱钩脱链以及阵营站队等因素,不再供应给发生具体大宗商品短缺的国家、又或
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博迈科最新交流纪要 - 2024年4月2日
2024年 4月2日,博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度业绩说明会的记录,概括了博迈科2023年的财务状况、经营策略、项目执行情况以及未来发展规划的详细信息。 以下是核心内容的整理: 公司概况: 博迈科在2023年面临挑战,出现成立以来的首次亏损,营业收入下降44%,净利润为负7500万。 经营性现金流良好,实现正向流入5.15亿,净资产达到32亿(净现金约20亿),总资产48亿,总市值40亿,低估且稀缺。 经营情况: 21年-23年公司受疫情和俄乌战争影响较大,业务主要来自海外。 从23
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十倍股(金诚信)逻辑映射 -> 博迈科
S金诚信(sh603979)S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种(十倍股),属于典型的高景气下的卖水人逻辑(铜矿装备制造,铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升,启动时市值30亿,现在300亿+) 基于同样逻辑的映射:S博迈科(sh603727)S (油气装备 ,油价创出5个月新高,带动油气装备收入业绩进入高景气,当前启动位市值40亿,在手订单超过40亿(账面净现金20亿),对应明年收入翻2倍预计50亿+(vs.23年18亿),市值看150亿
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【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑)
【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑) #底部稀缺标的(困境反转) 聚焦海外市场的海洋工程小巨人。 公司是迈科是一家专注于海洋工程模块的公司,主要产品包括海洋油气开发和天然气液化的模块。公司业务涵盖模块的详细设计、建造和总装调试一体化。海外营收占比达到98.7%,FPSO(海上浮式生产储油轮)和LNG业务营收占比为98.9%。 充分受益国际油价大涨,高油价驱动新订单释放;OPEC减产、俄罗斯石油精炼厂遭受袭击造成的供给产能中断,以及中国PMI强劲的需求推动,带动油价近期持续上行,周二
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工业母机第一股 - 博杰股份(收购全球数控机床三巨头)
2022年全球机床行业总产值约 803亿欧元,中国以 257亿欧元的产值位居全球第一,在全球市场中占据 32%的份额; 根据中国机床工具工业协会数据披露, 2021年我国金属加工机床的整体数控化率仅为36%,而德国、美国、日本数控化率均超过70%,我国机床数控化率亟待提升。 哈挺中国作为业内知名高端数控机床供应商,已具备已具备成熟的品牌实力及市场认可度成熟的品牌实力及市场认可度,其车床和磨床产品性能处于全球第一梯队,核心产品与外资品牌相比仍具有显著竞争力。在当前我国战略产业和高端制造快速发展的背
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【博杰股份】T链人形机器人预期差最大标的
【博杰股份 002975】T链人形机器人预期差最大标的,算力测试设备隐形冠军
全资现金收购美国哈挺(中国分部),哈挺是特斯拉人形机器人滚轴丝杠的独家供应商;
哈挺是全球三大磨床公司之一,哈挺的磨床和硬车车床在丝杠、减速器行业知名度高,份额高;公司参股尔智机器人,布局人形机器人研发和销售,收购哈挺后协同效应明显,未来将充分受益国产人形机器人崛起;
实锤供货英伟达GPU板卡检测设备,公司产品线主供大数据算力服务器主板测试设备,2022年算力测试设备订单收入1.5
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市场的底部特征 & 细分行业景气度详解
市场的底部特征之一: 股债收益率比值 截止2024年2月2日沪深股市的股债收益率都创了历史极值。 深市股债收益率比值已经达到了2008年10月全球金融危机时的2.33的最高值。 沪市股债收益率的比值已经创了历史极值3.77,也就是说股票的收益率是社会无风险收益率的3.77倍。 市场的底部特征之二: 市盈率新低 (以深圳股票平均市盈率做参考,因上证指数失真不选取) 2005年7月16pe 历史大底 2008年10月14pe 历史大底 2012年10月20.9pe 历史大底 2018年12月20pe
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量化中性DMA深度解读
公分不足的韭友们请在评论区留言或私信,本ID将无偿转赠阅读所需公分(截止本月底),以便大家学习。 一、量化中性策略 什么是中性策略? 白话理解,把市场的风险对冲掉了,就是中性策略。 中性策略可以用在不同的市场:股票市场中性策略(alpha策略);期货市场中性策略等。但还是股票市场的中性策略比较常见,所以一般说中性策略,就是默认为:股票市场中性策略,也就是:alpha策略。 备注:以下文章所说的中性策略,都默认为是股票市场中性策略(alpha策略) 想了解中性策略,首先要明白它的意义是什么。 举栗
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[牛股逻辑大赛】从Tempus出发看AI医疗 - 兼谈圣湘生物
原文转载自VX:方原笔记 本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,与本文及作者无关) 全文约1.4万字,阅读时间45分钟 Deepseek+Manus出圈对医疗行业的影响 Deepseek推动AI平权,助力全场景数据价值重估。DeepSeek R1综合性能比肩OpenAI O1,但使用成本大幅下降,推动企业使用AI门槛大幅降低,引领AI技术平权。随着企业部署AI进入“零门槛”时
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微信电商生态的新催化(兼谈微盟和光云)
本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,,与本文及作者无关) 全文12000字,阅读时间约30分钟。原文请参考 微信公众号:方原笔记 腾讯正在围绕微信小店来升级整个电商战略,希望基于微信生态来创造统一的、值得信赖的交易体验。微信小店将完全集成到微信生态中,享受来自社交,如单聊、群聊、朋友圈,以及公众号、微信搜一搜、视频号等多个渠道的流量支持。 微信于12月17日自动开通“送礼物
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从Applovin展望AI广告营销(兼谈天地在线)
本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,与本文及作者无关) 全文约1万字,阅读时间45分钟 - 原文已经于10月27日在微信公众号:方原笔记 首发,链接如下:从Applovin展望AI广告营销(兼谈天地在线) 科技领域的AI叙事正从硬件转向软件应用。 我们尝试对今年以来的AI美股标的进行梳理,站在科技映射的视角下看, 美股AI人工智能应用全年涨幅最高的个股是:Applovin,
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海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差
海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差 S海汽集团(sh603069)S - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差 网约车/出租车/公交车/旅行车业务+国资控股,海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司,覆盖海南全岛(全省),海汽是海南无人公交最大的预期差,基本垄断海南大部分公交路线,而且具备网约车资质,未来成为国际旅游岛将会是海阔天空,海南有望会成为萝卜快跑唯一全省覆盖示范区,海汽集团是未来海南唯一做无人驾驶运营的提供商,无人公交+无人无租车运营的场景价值巨大! 海南是无人智驾试点区,海
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力帆科技- 软硬一体的Robotaxi龙头(独供曹操出行)
曹操出行平台赋能(大股东吉利实控) 吉利集团($力帆科技(SH601777)$ 的实控人)旗下的曹操出行是国内Top 3网约车平台(滴滴、T3、曹操出行),其特色在于合规率高、自营比例高(20%)、低成本定制化换电车辆。曹操出行23年网约车4.5亿单,每单均价27.3元,出行服务收入超过100亿元(按总交易价值GTV计,2021年、2022年及2023年曹操出行一直位居中国网约车平台前三名) 曹操出行23年签约车辆数31万辆(是A股$大众交通(SH600611)$ 1.5万注册车辆的21倍),2
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全网独家深度 - 下一只十倍股逻辑拆解
内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未
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国内eVTOL飞行汽车企业最新排名
国内现阶段最新盘点如下(排名不分先后) 咨询公司SMG有一个ARI指数『先进空中交通现实指数』排行榜,这个排行榜从五个方面来对eVTOL 航空器研制企业打分。这五个方面是:资金、团队经验、技术进步、取证进度与生产准备。ARI是业内人士对全球eVTOL制造商进行飞机认证、并投入使用以及评估每年数千台为单位生产飞机的可能性,帮助公司和投资者轻松了解谁将成为领导者。 2023年6月的ARI排名中,亿航排第二,峰飞排第九,沃飞长空排第十二。 2024年3月的ARI排名中,亿航排第二,沃飞排第八,其中吉利
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白糖 - 弹性最大的备战大宗品(价格弹性远超黄金)
全球加速动荡,正在导致全球化的加速解体——事实上,如果沿着这个脉络推导,拉长周期看,黄金价格的暴涨,这还不是最最可怕的。最最可怕的,其实是大宗商品,尤其是大宗农产品的未来可能性暴涨,这很有必要成为我们当下研判金融市场的中期主线之一。 在全球化时代,一国个别大宗商品的短缺,可以通过市场化的手段,从其他国家买入从而弥补缺口。但是,一旦全球化彻底解体了,那么,如果一国个别大宗商品发生短缺,而原来能够提供这类大宗商品供给的国家,却因为脱钩脱链以及阵营站队等因素,不再供应给发生具体大宗商品短缺的国家、又或
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博迈科最新交流纪要 - 2024年4月2日
2024年 4月2日,博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度业绩说明会的记录,概括了博迈科2023年的财务状况、经营策略、项目执行情况以及未来发展规划的详细信息。 以下是核心内容的整理: 公司概况: 博迈科在2023年面临挑战,出现成立以来的首次亏损,营业收入下降44%,净利润为负7500万。 经营性现金流良好,实现正向流入5.15亿,净资产达到32亿(净现金约20亿),总资产48亿,总市值40亿,低估且稀缺。 经营情况: 21年-23年公司受疫情和俄乌战争影响较大,业务主要来自海外。 从23
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十倍股(金诚信)逻辑映射 -> 博迈科
S金诚信(sh603979)S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种(十倍股),属于典型的高景气下的卖水人逻辑(铜矿装备制造,铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升,启动时市值30亿,现在300亿+) 基于同样逻辑的映射:S博迈科(sh603727)S (油气装备 ,油价创出5个月新高,带动油气装备收入业绩进入高景气,当前启动位市值40亿,在手订单超过40亿(账面净现金20亿),对应明年收入翻2倍预计50亿+(vs.23年18亿),市值看150亿
博迈科交流纪要- 240402.pdf
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【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑)
【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑) #底部稀缺标的(困境反转) 聚焦海外市场的海洋工程小巨人。 公司是迈科是一家专注于海洋工程模块的公司,主要产品包括海洋油气开发和天然气液化的模块。公司业务涵盖模块的详细设计、建造和总装调试一体化。海外营收占比达到98.7%,FPSO(海上浮式生产储油轮)和LNG业务营收占比为98.9%。 充分受益国际油价大涨,高油价驱动新订单释放;OPEC减产、俄罗斯石油精炼厂遭受袭击造成的供给产能中断,以及中国PMI强劲的需求推动,带动油价近期持续上行,周二
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工业母机第一股 - 博杰股份(收购全球数控机床三巨头)
2022年全球机床行业总产值约 803亿欧元,中国以 257亿欧元的产值位居全球第一,在全球市场中占据 32%的份额; 根据中国机床工具工业协会数据披露, 2021年我国金属加工机床的整体数控化率仅为36%,而德国、美国、日本数控化率均超过70%,我国机床数控化率亟待提升。 哈挺中国作为业内知名高端数控机床供应商,已具备已具备成熟的品牌实力及市场认可度成熟的品牌实力及市场认可度,其车床和磨床产品性能处于全球第一梯队,核心产品与外资品牌相比仍具有显著竞争力。在当前我国战略产业和高端制造快速发展的背
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【博杰股份】T链人形机器人预期差最大标的
【博杰股份 002975】T链人形机器人预期差最大标的,算力测试设备隐形冠军
全资现金收购美国哈挺(中国分部),哈挺是特斯拉人形机器人滚轴丝杠的独家供应商;
哈挺是全球三大磨床公司之一,哈挺的磨床和硬车车床在丝杠、减速器行业知名度高,份额高;公司参股尔智机器人,布局人形机器人研发和销售,收购哈挺后协同效应明显,未来将充分受益国产人形机器人崛起;
实锤供货英伟达GPU板卡检测设备,公司产品线主供大数据算力服务器主板测试设备,2022年算力测试设备订单收入1.5
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市场的底部特征 & 细分行业景气度详解
市场的底部特征之一: 股债收益率比值 截止2024年2月2日沪深股市的股债收益率都创了历史极值。 深市股债收益率比值已经达到了2008年10月全球金融危机时的2.33的最高值。 沪市股债收益率的比值已经创了历史极值3.77,也就是说股票的收益率是社会无风险收益率的3.77倍。 市场的底部特征之二: 市盈率新低 (以深圳股票平均市盈率做参考,因上证指数失真不选取) 2005年7月16pe 历史大底 2008年10月14pe 历史大底 2012年10月20.9pe 历史大底 2018年12月20pe
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量化中性DMA深度解读
公分不足的韭友们请在评论区留言或私信,本ID将无偿转赠阅读所需公分(截止本月底),以便大家学习。 一、量化中性策略 什么是中性策略? 白话理解,把市场的风险对冲掉了,就是中性策略。 中性策略可以用在不同的市场:股票市场中性策略(alpha策略);期货市场中性策略等。但还是股票市场的中性策略比较常见,所以一般说中性策略,就是默认为:股票市场中性策略,也就是:alpha策略。 备注:以下文章所说的中性策略,都默认为是股票市场中性策略(alpha策略) 想了解中性策略,首先要明白它的意义是什么。 举栗
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[牛股逻辑大赛】从Tempus出发看AI医疗 - 兼谈圣湘生物
原文转载自VX:方原笔记 本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,与本文及作者无关) 全文约1.4万字,阅读时间45分钟 Deepseek+Manus出圈对医疗行业的影响 Deepseek推动AI平权,助力全场景数据价值重估。DeepSeek R1综合性能比肩OpenAI O1,但使用成本大幅下降,推动企业使用AI门槛大幅降低,引领AI技术平权。随着企业部署AI进入“零门槛”时
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2024-12-31 09:36:14
微信电商生态的新催化(兼谈微盟和光云)
本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,,与本文及作者无关) 全文12000字,阅读时间约30分钟。原文请参考 微信公众号:方原笔记 腾讯正在围绕微信小店来升级整个电商战略,希望基于微信生态来创造统一的、值得信赖的交易体验。微信小店将完全集成到微信生态中,享受来自社交,如单聊、群聊、朋友圈,以及公众号、微信搜一搜、视频号等多个渠道的流量支持。 微信于12月17日自动开通“送礼物
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从Applovin展望AI广告营销(兼谈天地在线)
本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,与本文及作者无关) 全文约1万字,阅读时间45分钟 - 原文已经于10月27日在微信公众号:方原笔记 首发,链接如下:从Applovin展望AI广告营销(兼谈天地在线) 科技领域的AI叙事正从硬件转向软件应用。 我们尝试对今年以来的AI美股标的进行梳理,站在科技映射的视角下看, 美股AI人工智能应用全年涨幅最高的个股是:Applovin,
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海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差
海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差 S海汽集团(sh603069)S - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差 网约车/出租车/公交车/旅行车业务+国资控股,海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司,覆盖海南全岛(全省),海汽是海南无人公交最大的预期差,基本垄断海南大部分公交路线,而且具备网约车资质,未来成为国际旅游岛将会是海阔天空,海南有望会成为萝卜快跑唯一全省覆盖示范区,海汽集团是未来海南唯一做无人驾驶运营的提供商,无人公交+无人无租车运营的场景价值巨大! 海南是无人智驾试点区,海
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力帆科技- 软硬一体的Robotaxi龙头(独供曹操出行)
曹操出行平台赋能(大股东吉利实控) 吉利集团($力帆科技(SH601777)$ 的实控人)旗下的曹操出行是国内Top 3网约车平台(滴滴、T3、曹操出行),其特色在于合规率高、自营比例高(20%)、低成本定制化换电车辆。曹操出行23年网约车4.5亿单,每单均价27.3元,出行服务收入超过100亿元(按总交易价值GTV计,2021年、2022年及2023年曹操出行一直位居中国网约车平台前三名) 曹操出行23年签约车辆数31万辆(是A股$大众交通(SH600611)$ 1.5万注册车辆的21倍),2
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全网独家深度 - 下一只十倍股逻辑拆解
内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未
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国内eVTOL飞行汽车企业最新排名
国内现阶段最新盘点如下(排名不分先后) 咨询公司SMG有一个ARI指数『先进空中交通现实指数』排行榜,这个排行榜从五个方面来对eVTOL 航空器研制企业打分。这五个方面是:资金、团队经验、技术进步、取证进度与生产准备。ARI是业内人士对全球eVTOL制造商进行飞机认证、并投入使用以及评估每年数千台为单位生产飞机的可能性,帮助公司和投资者轻松了解谁将成为领导者。 2023年6月的ARI排名中,亿航排第二,峰飞排第九,沃飞长空排第十二。 2024年3月的ARI排名中,亿航排第二,沃飞排第八,其中吉利
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白糖 - 弹性最大的备战大宗品(价格弹性远超黄金)
全球加速动荡,正在导致全球化的加速解体——事实上,如果沿着这个脉络推导,拉长周期看,黄金价格的暴涨,这还不是最最可怕的。最最可怕的,其实是大宗商品,尤其是大宗农产品的未来可能性暴涨,这很有必要成为我们当下研判金融市场的中期主线之一。 在全球化时代,一国个别大宗商品的短缺,可以通过市场化的手段,从其他国家买入从而弥补缺口。但是,一旦全球化彻底解体了,那么,如果一国个别大宗商品发生短缺,而原来能够提供这类大宗商品供给的国家,却因为脱钩脱链以及阵营站队等因素,不再供应给发生具体大宗商品短缺的国家、又或
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博迈科最新交流纪要 - 2024年4月2日
2024年 4月2日,博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度业绩说明会的记录,概括了博迈科2023年的财务状况、经营策略、项目执行情况以及未来发展规划的详细信息。 以下是核心内容的整理: 公司概况: 博迈科在2023年面临挑战,出现成立以来的首次亏损,营业收入下降44%,净利润为负7500万。 经营性现金流良好,实现正向流入5.15亿,净资产达到32亿(净现金约20亿),总资产48亿,总市值40亿,低估且稀缺。 经营情况: 21年-23年公司受疫情和俄乌战争影响较大,业务主要来自海外。 从23
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十倍股(金诚信)逻辑映射 -> 博迈科
S金诚信(sh603979)S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种(十倍股),属于典型的高景气下的卖水人逻辑(铜矿装备制造,铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升,启动时市值30亿,现在300亿+) 基于同样逻辑的映射:S博迈科(sh603727)S (油气装备 ,油价创出5个月新高,带动油气装备收入业绩进入高景气,当前启动位市值40亿,在手订单超过40亿(账面净现金20亿),对应明年收入翻2倍预计50亿+(vs.23年18亿),市值看150亿
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【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑)
【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑) #底部稀缺标的(困境反转) 聚焦海外市场的海洋工程小巨人。 公司是迈科是一家专注于海洋工程模块的公司,主要产品包括海洋油气开发和天然气液化的模块。公司业务涵盖模块的详细设计、建造和总装调试一体化。海外营收占比达到98.7%,FPSO(海上浮式生产储油轮)和LNG业务营收占比为98.9%。 充分受益国际油价大涨,高油价驱动新订单释放;OPEC减产、俄罗斯石油精炼厂遭受袭击造成的供给产能中断,以及中国PMI强劲的需求推动,带动油价近期持续上行,周二
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工业母机第一股 - 博杰股份(收购全球数控机床三巨头)
2022年全球机床行业总产值约 803亿欧元,中国以 257亿欧元的产值位居全球第一,在全球市场中占据 32%的份额; 根据中国机床工具工业协会数据披露, 2021年我国金属加工机床的整体数控化率仅为36%,而德国、美国、日本数控化率均超过70%,我国机床数控化率亟待提升。 哈挺中国作为业内知名高端数控机床供应商,已具备已具备成熟的品牌实力及市场认可度成熟的品牌实力及市场认可度,其车床和磨床产品性能处于全球第一梯队,核心产品与外资品牌相比仍具有显著竞争力。在当前我国战略产业和高端制造快速发展的背
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【博杰股份】T链人形机器人预期差最大标的
【博杰股份 002975】T链人形机器人预期差最大标的,算力测试设备隐形冠军
全资现金收购美国哈挺(中国分部),哈挺是特斯拉人形机器人滚轴丝杠的独家供应商;
哈挺是全球三大磨床公司之一,哈挺的磨床和硬车车床在丝杠、减速器行业知名度高,份额高;公司参股尔智机器人,布局人形机器人研发和销售,收购哈挺后协同效应明显,未来将充分受益国产人形机器人崛起;
实锤供货英伟达GPU板卡检测设备,公司产品线主供大数据算力服务器主板测试设备,2022年算力测试设备订单收入1.5
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市场的底部特征 & 细分行业景气度详解
市场的底部特征之一: 股债收益率比值 截止2024年2月2日沪深股市的股债收益率都创了历史极值。 深市股债收益率比值已经达到了2008年10月全球金融危机时的2.33的最高值。 沪市股债收益率的比值已经创了历史极值3.77,也就是说股票的收益率是社会无风险收益率的3.77倍。 市场的底部特征之二: 市盈率新低 (以深圳股票平均市盈率做参考,因上证指数失真不选取) 2005年7月16pe 历史大底 2008年10月14pe 历史大底 2012年10月20.9pe 历史大底 2018年12月20pe
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中国神华
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卓千山
2024-02-12 14:15:07
私密
量化中性DMA深度解读
公分不足的韭友们请在评论区留言或私信,本ID将无偿转赠阅读所需公分(截止本月底),以便大家学习。 一、量化中性策略 什么是中性策略? 白话理解,把市场的风险对冲掉了,就是中性策略。 中性策略可以用在不同的市场:股票市场中性策略(alpha策略);期货市场中性策略等。但还是股票市场的中性策略比较常见,所以一般说中性策略,就是默认为:股票市场中性策略,也就是:alpha策略。 备注:以下文章所说的中性策略,都默认为是股票市场中性策略(alpha策略) 想了解中性策略,首先要明白它的意义是什么。 举栗
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中国神华
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中国石化
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中国海油
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中国移动
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卓千山
2025-03-12 10:37:11
[牛股逻辑大赛】从Tempus出发看AI医疗 - 兼谈圣湘生物
原文转载自VX:方原笔记 本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,与本文及作者无关) 全文约1.4万字,阅读时间45分钟 Deepseek+Manus出圈对医疗行业的影响 Deepseek推动AI平权,助力全场景数据价值重估。DeepSeek R1综合性能比肩OpenAI O1,但使用成本大幅下降,推动企业使用AI门槛大幅降低,引领AI技术平权。随着企业部署AI进入“零门槛”时
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华大智造
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圣湘生物
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卓千山
2024-12-31 09:36:14
微信电商生态的新催化(兼谈微盟和光云)
本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,,与本文及作者无关) 全文12000字,阅读时间约30分钟。原文请参考 微信公众号:方原笔记 腾讯正在围绕微信小店来升级整个电商战略,希望基于微信生态来创造统一的、值得信赖的交易体验。微信小店将完全集成到微信生态中,享受来自社交,如单聊、群聊、朋友圈,以及公众号、微信搜一搜、视频号等多个渠道的流量支持。 微信于12月17日自动开通“送礼物
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微盟集团
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光云科技
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青木科技
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若羽臣
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凯淳股份
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卓千山
2024-12-01 18:45:43
从Applovin展望AI广告营销(兼谈天地在线)
本文仅呈现作者对于行业及相关公司的阶段性研究成果,以事实和逻辑思考为基准,并非个股推荐,交易有风险,投资须谨慎,特此声明(所有与投资有关的行为,请读者自行斟酌,与本文及作者无关) 全文约1万字,阅读时间45分钟 - 原文已经于10月27日在微信公众号:方原笔记 首发,链接如下:从Applovin展望AI广告营销(兼谈天地在线) 科技领域的AI叙事正从硬件转向软件应用。 我们尝试对今年以来的AI美股标的进行梳理,站在科技映射的视角下看, 美股AI人工智能应用全年涨幅最高的个股是:Applovin,
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天地在线
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汇量科技
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APPLOVINCORP.
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易点天下
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利欧股份
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卓千山
2024-08-01 11:34:22
海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差
海汽集团 - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差 S海汽集团(sh603069)S - 海南无人公交(无人出租车)最大预期差 网约车/出租车/公交车/旅行车业务+国资控股,海南国资委旗下唯一汽车运营上市公司,覆盖海南全岛(全省),海汽是海南无人公交最大的预期差,基本垄断海南大部分公交路线,而且具备网约车资质,未来成为国际旅游岛将会是海阔天空,海南有望会成为萝卜快跑唯一全省覆盖示范区,海汽集团是未来海南唯一做无人驾驶运营的提供商,无人公交+无人无租车运营的场景价值巨大! 海南是无人智驾试点区,海
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海汽集团
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大众交通
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启明信息
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岭南控股
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卓千山
2024-07-24 20:42:23
力帆科技- 软硬一体的Robotaxi龙头(独供曹操出行)
曹操出行平台赋能(大股东吉利实控) 吉利集团($力帆科技(SH601777)$ 的实控人)旗下的曹操出行是国内Top 3网约车平台(滴滴、T3、曹操出行),其特色在于合规率高、自营比例高(20%)、低成本定制化换电车辆。曹操出行23年网约车4.5亿单,每单均价27.3元,出行服务收入超过100亿元(按总交易价值GTV计,2021年、2022年及2023年曹操出行一直位居中国网约车平台前三名) 曹操出行23年签约车辆数31万辆(是A股$大众交通(SH600611)$ 1.5万注册车辆的21倍),2
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千里科技
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大众交通
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卓千山
2024-06-11 17:54:07
私密
受限
全网独家深度 - 下一只十倍股逻辑拆解
内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未解锁阶段全程保密! 内容未
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伯克希尔-哈撒韦
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卓千山
2024-04-10 20:00:56
国内eVTOL飞行汽车企业最新排名
国内现阶段最新盘点如下(排名不分先后) 咨询公司SMG有一个ARI指数『先进空中交通现实指数』排行榜,这个排行榜从五个方面来对eVTOL 航空器研制企业打分。这五个方面是:资金、团队经验、技术进步、取证进度与生产准备。ARI是业内人士对全球eVTOL制造商进行飞机认证、并投入使用以及评估每年数千台为单位生产飞机的可能性,帮助公司和投资者轻松了解谁将成为领导者。 2023年6月的ARI排名中,亿航排第二,峰飞排第九,沃飞长空排第十二。 2024年3月的ARI排名中,亿航排第二,沃飞排第八,其中吉利
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海特高新
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万丰奥威
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宗申动力
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卓千山
2024-04-08 15:26:53
白糖 - 弹性最大的备战大宗品(价格弹性远超黄金)
全球加速动荡,正在导致全球化的加速解体——事实上,如果沿着这个脉络推导,拉长周期看,黄金价格的暴涨,这还不是最最可怕的。最最可怕的,其实是大宗商品,尤其是大宗农产品的未来可能性暴涨,这很有必要成为我们当下研判金融市场的中期主线之一。 在全球化时代,一国个别大宗商品的短缺,可以通过市场化的手段,从其他国家买入从而弥补缺口。但是,一旦全球化彻底解体了,那么,如果一国个别大宗商品发生短缺,而原来能够提供这类大宗商品供给的国家,却因为脱钩脱链以及阵营站队等因素,不再供应给发生具体大宗商品短缺的国家、又或
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中粮糖业
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卓千山
2024-04-05 21:34:28
博迈科最新交流纪要 - 2024年4月2日
2024年 4月2日,博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度业绩说明会的记录,概括了博迈科2023年的财务状况、经营策略、项目执行情况以及未来发展规划的详细信息。 以下是核心内容的整理: 公司概况: 博迈科在2023年面临挑战,出现成立以来的首次亏损,营业收入下降44%,净利润为负7500万。 经营性现金流良好,实现正向流入5.15亿,净资产达到32亿(净现金约20亿),总资产48亿,总市值40亿,低估且稀缺。 经营情况: 21年-23年公司受疫情和俄乌战争影响较大,业务主要来自海外。 从23
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金诚信
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卓千山
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十倍股(金诚信)逻辑映射 -> 博迈科
S金诚信(sh603979)S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种(十倍股),属于典型的高景气下的卖水人逻辑(铜矿装备制造,铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升,启动时市值30亿,现在300亿+) 基于同样逻辑的映射:S博迈科(sh603727)S (油气装备 ,油价创出5个月新高,带动油气装备收入业绩进入高景气,当前启动位市值40亿,在手订单超过40亿(账面净现金20亿),对应明年收入翻2倍预计50亿+(vs.23年18亿),市值看150亿
博迈科交流纪要- 240402.pdf
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博迈科
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卓千山
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【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑)
【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑) #底部稀缺标的(困境反转) 聚焦海外市场的海洋工程小巨人。 公司是迈科是一家专注于海洋工程模块的公司,主要产品包括海洋油气开发和天然气液化的模块。公司业务涵盖模块的详细设计、建造和总装调试一体化。海外营收占比达到98.7%,FPSO(海上浮式生产储油轮)和LNG业务营收占比为98.9%。 充分受益国际油价大涨,高油价驱动新订单释放;OPEC减产、俄罗斯石油精炼厂遭受袭击造成的供给产能中断,以及中国PMI强劲的需求推动,带动油价近期持续上行,周二
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金诚信
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博迈科
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准油股份
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卓千山
2024-03-07 14:37:10
工业母机第一股 - 博杰股份(收购全球数控机床三巨头)
2022年全球机床行业总产值约 803亿欧元,中国以 257亿欧元的产值位居全球第一,在全球市场中占据 32%的份额; 根据中国机床工具工业协会数据披露, 2021年我国金属加工机床的整体数控化率仅为36%,而德国、美国、日本数控化率均超过70%,我国机床数控化率亟待提升。 哈挺中国作为业内知名高端数控机床供应商,已具备已具备成熟的品牌实力及市场认可度成熟的品牌实力及市场认可度,其车床和磨床产品性能处于全球第一梯队,核心产品与外资品牌相比仍具有显著竞争力。在当前我国战略产业和高端制造快速发展的背
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东方精工
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卓千山
2024-03-06 16:41:22
【博杰股份】T链人形机器人预期差最大标的
【博杰股份 002975】T链人形机器人预期差最大标的,算力测试设备隐形冠军
全资现金收购美国哈挺(中国分部),哈挺是特斯拉人形机器人滚轴丝杠的独家供应商;
哈挺是全球三大磨床公司之一,哈挺的磨床和硬车车床在丝杠、减速器行业知名度高,份额高;公司参股尔智机器人,布局人形机器人研发和销售,收购哈挺后协同效应明显,未来将充分受益国产人形机器人崛起;
实锤供货英伟达GPU板卡检测设备,公司产品线主供大数据算力服务器主板测试设备,2022年算力测试设备订单收入1.5
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博杰股份
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兆威机电
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天奇股份
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卓千山
2024-02-12 16:09:38
市场的底部特征 & 细分行业景气度详解
市场的底部特征之一: 股债收益率比值 截止2024年2月2日沪深股市的股债收益率都创了历史极值。 深市股债收益率比值已经达到了2008年10月全球金融危机时的2.33的最高值。 沪市股债收益率的比值已经创了历史极值3.77,也就是说股票的收益率是社会无风险收益率的3.77倍。 市场的底部特征之二: 市盈率新低 (以深圳股票平均市盈率做参考,因上证指数失真不选取) 2005年7月16pe 历史大底 2008年10月14pe 历史大底 2012年10月20.9pe 历史大底 2018年12月20pe
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中国神华
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2024-02-12 14:15:07
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量化中性DMA深度解读
公分不足的韭友们请在评论区留言或私信,本ID将无偿转赠阅读所需公分(截止本月底),以便大家学习。 一、量化中性策略 什么是中性策略? 白话理解,把市场的风险对冲掉了,就是中性策略。 中性策略可以用在不同的市场:股票市场中性策略(alpha策略);期货市场中性策略等。但还是股票市场的中性策略比较常见,所以一般说中性策略,就是默认为:股票市场中性策略,也就是:alpha策略。 备注:以下文章所说的中性策略,都默认为是股票市场中性策略(alpha策略) 想了解中性策略,首先要明白它的意义是什么。 举栗
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