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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-12 13:31:42
【国盛】中国有色矿业:铜价上行期利润弹性可期,非洲优质铜钴矿资产价值待重
铜价上行期公司优质非洲矿业资产价值待重估。公司是国内最早在非洲地区开发铜钴矿企业之一,国企背景保障资源安全性。在手中色非洲矿业、中色卢安夏以及刚波夫矿业三大自有矿山群构建稳定成长能力。加息后周期铜价上行期保证公司利润高成长性,优质资产待价重估正当时。 公司2022年业绩符合预期,2023年铜价利润弹性有望释放。公司已于3月30日公布全年业绩。2022年公司实现营收40.95亿美元,同比增加1.1%;实现归母净利润2.64亿美元,同比下降26.2%,主要受到下半年主营产品铜价下跌及原辅料成本上升影
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中国有色矿业
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-11 19:07:35
【天风机械】亚威股份:成型机床龙头,激光海外市场拓展顺利,新产品压力机开始放量
【天风机械】亚威股份:成型机床龙头,激光海外市场拓展顺利,新产品压力机开始放量 亚威股份为我们长期推荐的机床标的,新产品压力机开始逐步放量,机床+激光+机器人板块持续发力,预计23-25年净利润2.2、3.2、4,PE分别为20、14、11X,持续推荐! 传统成型机床龙头,压力机开始放量: 1)公司系国内成形机床行业的龙头企业,折弯机中高端市占率达25%; 2)新产品压力机开始放量,公司自去年9月以来压力机开始放量,逐步打开汽车客户市场; 3)压力机生产基地开始投建,建设年产约2000台伺服压力
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亚威股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-11 10:04:08
【开源】天地源:背靠国资深耕西安,打造文化地产引领者
背靠国资深耕西安,未来业绩释放可期,给予“买入”评级 天地源作为西安高科集团旗下的上市公司,以住宅开发为主业,销售维持百亿规模,投资保持一定强度,未售和已售未结转资源充足,负债结构不断优化,西安深耕优势助力盈利能力提升,看好公司未来业绩不断释放。我们预计公司2023-2025年归母净利润为5.25、6.49和7.61亿元,对应EPS为0.61、0.75、0.88元,当前股价对应PE为6.3、5.1、4.4倍,首次覆盖给予“买入”评级。 销售维持百亿规模,开竣工节奏稳健 受项目推盘节奏影响,公司近
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天地源
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-11 09:09:22
【民生能源】“三桶油"大涨点评
【民生能源】“三桶油"大涨点评: 事件:今日"三桶油"集体收涨,中国石油+5.04%,中国石化+3.15%,中国海油+2.45% OPEC+超预期减产,原油基本面走强进程提前。我们预计5月相比2月,OPEC+的实际减产量将达到135万桶/日,而在此之前,EIA和OPEC于3月预测23Q2全球原油供需过剩68、25万桶/日,若OPEC+能很好地履行自愿减产,原油市场将在第二季度就开始出现供需缺口,且三四季度原油需求一般好于一二季度,从而2023年高位油价具有较强确定性。 能源安全具有重要战略地位,
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-10 19:38:23
【转载】把握算力链供给稀缺标的-华正新材共性问题回复汇总!
位领导好:这周推荐完华正新材后,因为标的所属行业较为细分,辨识度不高,周末收到更多关于个股和相关产业的咨询,现将共性问题统一汇总回复,详细产研信息下周已有领导预约内部路演,欢迎旁听。 #推荐逻辑:千帆阅尽皆不是,万业凋零独一尊! 相关标的的推荐,一定是基于长期对产业链跟踪,从竞争格局上进行对比,叠加弹性给出的最优解! 高端IC载板自19年就开始出现供需缺口,目前已经进入供不应求的第五年,价格持续高涨,且不考虑大模型作为突发变量对于高性能计算需求的提振,以ABF载板为例,到25年依然看不到实现供需
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华正新材
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-10 18:46:30
【国君】捷安高科:职教实训头部公司,政策加持下需求释放在即
首次覆盖,给予“增持”评级,目标价28.16元。预计公司2023-2025年营业收入分别为4.01、5.67、8.16亿元,归母净利润分别为0.85、1.17、1.65亿元,EPS分别为0.77、1.05、1.49元。公司作为国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商,按照PE和PS估值,给予目标价28.16元,首次覆盖,“增持”评级。 国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商。公司专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托,面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公司等提供涵盖铁路交通、
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捷安高科
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-09 19:04:38
【民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦!
【人工智能第一团队|民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦! ‼SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛,是计算机视觉领域的AI平权,对于产业意义非常重大!最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下! 近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源。其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力,从而不像过去需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主
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大华股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-09 17:13:43
【招商传媒】传媒行业近期观点
【招商传媒】传媒行业近期观点:我们预计随着AI+应用的快速推进,传媒板块有望在二季度登顶,而近期传媒行业,我们特别建议投资者关注后期AI+应用落地后能够给用户持续带来“哇”的AI+公司(招商传媒组1月率先喊出传媒牛市,同时连续发布AI+电商,搜索浏览器,游戏,视频等多篇深度报告,推荐个股均大涨,而春节后连续三次强推游戏板块,游戏ETF年初到现在涨幅接近80%,遥遥领先) 一 传媒板块有望二季度登顶,继续坚定看好。近期传媒板块持续大涨,年初到现在涨幅38.93%,排名所有板块第三,而游戏板块指数,
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-08 11:38:08
【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读
【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读 核心要点: 1)外资拥抱确定性,3月出现分化,新发基金对国内消费投资意愿更强,对Q2-3数据预期高; 2)Q2开始海外通胀减弱+地缘政治平缓带来预期大概率上修,风险偏好提升,港股特色消费品如旅游/酒店/餐饮/博彩等受青睐,后期成长风格或切换复苏链; 3)香港对国内的博弈方式理解较充分,对复苏方向非常坚定但斜率有分歧,偏中性状态,1-2月心理波动更高,3月开始盈利预测调整; 4)外资没有因为短期高频数据波动而出现交易行为,方向符合预期,lon
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-07 14:45:52
【华西】北斗星通:北斗芯片龙头,数字经济底座
时空数据是数字经济的“血液”,北斗是数字经济的底座 数据是数字经济的血液,北斗与数字经济最重要的契合点就是北斗所产生的时间和空间数据。数字经济产生积累的海量数据为北斗应用提供了广阔场景,运用北斗产生的时空数据可以将各类数据串联起来,并贴上时空标签,使数据的精准程度更上一层楼,形成数据驱动下的智能发展。未来,北斗还将与人工智能相结合,如智能服务机器人、智能人机交互系统等,形成人和机器协作共事的常态。 截至今年1月,北斗时空智能服务的全球累计接入智能设备超15亿台;北斗高精度时空服务月调用次数超过1
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北斗星通
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-05 21:16:31
[申万有色]美就业数据疲软,金价逼近历史高点,滞胀下黄金迎来大周期上涨机会!
[申万有色]美就业数据疲软,金价逼近历史高点,滞胀下黄金迎来大周期上涨机会! 4月4日comex金价涨1.88%报2038美元/盎司,逼近2020年8月份历史最高水平2069美元/盎司。 就业疲软引发美国经济衰退担忧,美联储加息周期已至末期,未来滞胀下黄金有望上涨。 1) 2月美国职位空缺数据超预期疲软。2月职位空缺数993.1万 (2021年5月 以来首次降至1000万以下),预期值1050万,前值1056.3万。 2)引发经济衰退担忧,加息预期进-步降温。1-2个月的职位空缺数据累计下滑13
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紫金矿业
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-04 13:28:13
商汤GPT来了,请系好安全带准备出发
纪要 | 商汤 电话会交流纪要2023-04-03
商汤GPT来了,请系好安全带准备出发
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商汤-W
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-03 13:02:02
【国君】百纳千成:电影后起之秀,望跻身第一梯队
资深团队加盟,电影储备项目丰富,首次覆盖给予“增持”评级。 公司2021年开始发力电影业务,引进头部制作团队,发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023年是公司电影项目收获大年,预计将上映6部电影,成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健,直播电商和IP运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着AI技术的迭代更新,公司动画和影视项目有望实现降本增效。我们预测2022-2024年EPS分别为0.02/0.36/0.50元,参考可比公司估值给予目标价10.80元,首次覆盖给予“增持”评级。 受益电影
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百纳千成
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-01 13:50:03
[浙商]天康生物:生猪出栏稳增,业绩弹性可期
核心观点 公司2023/24年生猪出栏量有望保持稳定增长,受益景气周期,公司在2024年有望充分释放业绩弹性,参考可比公司估值,给予2024年10倍PE,对应目标市值235.6亿,现价空间103%,维持“买入”评级。 公司发布2023年2月销售月报: 根据公告,公司2023年2月销售生猪19.89万头,环比增长25.02%,同比增长147.7%;销售收入3.21亿元,环比增长27.89%,同比增长256.67%;2月份商品猪(扣除仔猪、种猪后)销售均价14.03元/公斤,均重122.16公斤。2
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天康生物
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听风的韭菜
一路向北
2023-03-31 10:41:41
【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速,持股企业率先受益
【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速,持股企业率先受益 腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色,丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛; 另外,腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人,将集成进入微信和QQ等场景,且通过腾讯云将向B端提供服务; 投资建议:关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景,考虑到巨头参股上市企业或率先受益:腾讯持股:步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发
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步步高
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-12 13:31:42
【国盛】中国有色矿业:铜价上行期利润弹性可期,非洲优质铜钴矿资产价值待重
铜价上行期公司优质非洲矿业资产价值待重估。公司是国内最早在非洲地区开发铜钴矿企业之一,国企背景保障资源安全性。在手中色非洲矿业、中色卢安夏以及刚波夫矿业三大自有矿山群构建稳定成长能力。加息后周期铜价上行期保证公司利润高成长性,优质资产待价重估正当时。 公司2022年业绩符合预期,2023年铜价利润弹性有望释放。公司已于3月30日公布全年业绩。2022年公司实现营收40.95亿美元,同比增加1.1%;实现归母净利润2.64亿美元,同比下降26.2%,主要受到下半年主营产品铜价下跌及原辅料成本上升影
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中国有色矿业
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一路向北
2023-04-11 19:07:35
【天风机械】亚威股份:成型机床龙头,激光海外市场拓展顺利,新产品压力机开始放量
【天风机械】亚威股份:成型机床龙头,激光海外市场拓展顺利,新产品压力机开始放量 亚威股份为我们长期推荐的机床标的,新产品压力机开始逐步放量,机床+激光+机器人板块持续发力,预计23-25年净利润2.2、3.2、4,PE分别为20、14、11X,持续推荐! 传统成型机床龙头,压力机开始放量: 1)公司系国内成形机床行业的龙头企业,折弯机中高端市占率达25%; 2)新产品压力机开始放量,公司自去年9月以来压力机开始放量,逐步打开汽车客户市场; 3)压力机生产基地开始投建,建设年产约2000台伺服压力
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亚威股份
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2023-04-11 10:04:08
【开源】天地源:背靠国资深耕西安,打造文化地产引领者
背靠国资深耕西安,未来业绩释放可期,给予“买入”评级 天地源作为西安高科集团旗下的上市公司,以住宅开发为主业,销售维持百亿规模,投资保持一定强度,未售和已售未结转资源充足,负债结构不断优化,西安深耕优势助力盈利能力提升,看好公司未来业绩不断释放。我们预计公司2023-2025年归母净利润为5.25、6.49和7.61亿元,对应EPS为0.61、0.75、0.88元,当前股价对应PE为6.3、5.1、4.4倍,首次覆盖给予“买入”评级。 销售维持百亿规模,开竣工节奏稳健 受项目推盘节奏影响,公司近
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天地源
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一路向北
2023-04-11 09:09:22
【民生能源】“三桶油"大涨点评
【民生能源】“三桶油"大涨点评: 事件:今日"三桶油"集体收涨,中国石油+5.04%,中国石化+3.15%,中国海油+2.45% OPEC+超预期减产,原油基本面走强进程提前。我们预计5月相比2月,OPEC+的实际减产量将达到135万桶/日,而在此之前,EIA和OPEC于3月预测23Q2全球原油供需过剩68、25万桶/日,若OPEC+能很好地履行自愿减产,原油市场将在第二季度就开始出现供需缺口,且三四季度原油需求一般好于一二季度,从而2023年高位油价具有较强确定性。 能源安全具有重要战略地位,
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中国石油
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2023-04-10 19:38:23
【转载】把握算力链供给稀缺标的-华正新材共性问题回复汇总!
位领导好:这周推荐完华正新材后,因为标的所属行业较为细分,辨识度不高,周末收到更多关于个股和相关产业的咨询,现将共性问题统一汇总回复,详细产研信息下周已有领导预约内部路演,欢迎旁听。 #推荐逻辑:千帆阅尽皆不是,万业凋零独一尊! 相关标的的推荐,一定是基于长期对产业链跟踪,从竞争格局上进行对比,叠加弹性给出的最优解! 高端IC载板自19年就开始出现供需缺口,目前已经进入供不应求的第五年,价格持续高涨,且不考虑大模型作为突发变量对于高性能计算需求的提振,以ABF载板为例,到25年依然看不到实现供需
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华正新材
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2023-04-10 18:46:30
【国君】捷安高科:职教实训头部公司,政策加持下需求释放在即
首次覆盖,给予“增持”评级,目标价28.16元。预计公司2023-2025年营业收入分别为4.01、5.67、8.16亿元,归母净利润分别为0.85、1.17、1.65亿元,EPS分别为0.77、1.05、1.49元。公司作为国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商,按照PE和PS估值,给予目标价28.16元,首次覆盖,“增持”评级。 国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商。公司专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托,面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公司等提供涵盖铁路交通、
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捷安高科
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2023-04-09 19:04:38
【民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦!
【人工智能第一团队|民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦! ‼SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛,是计算机视觉领域的AI平权,对于产业意义非常重大!最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下! 近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源。其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力,从而不像过去需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主
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大华股份
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2023-04-09 17:13:43
【招商传媒】传媒行业近期观点
【招商传媒】传媒行业近期观点:我们预计随着AI+应用的快速推进,传媒板块有望在二季度登顶,而近期传媒行业,我们特别建议投资者关注后期AI+应用落地后能够给用户持续带来“哇”的AI+公司(招商传媒组1月率先喊出传媒牛市,同时连续发布AI+电商,搜索浏览器,游戏,视频等多篇深度报告,推荐个股均大涨,而春节后连续三次强推游戏板块,游戏ETF年初到现在涨幅接近80%,遥遥领先) 一 传媒板块有望二季度登顶,继续坚定看好。近期传媒板块持续大涨,年初到现在涨幅38.93%,排名所有板块第三,而游戏板块指数,
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腾讯控股
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2023-04-08 11:38:08
【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读
【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读 核心要点: 1)外资拥抱确定性,3月出现分化,新发基金对国内消费投资意愿更强,对Q2-3数据预期高; 2)Q2开始海外通胀减弱+地缘政治平缓带来预期大概率上修,风险偏好提升,港股特色消费品如旅游/酒店/餐饮/博彩等受青睐,后期成长风格或切换复苏链; 3)香港对国内的博弈方式理解较充分,对复苏方向非常坚定但斜率有分歧,偏中性状态,1-2月心理波动更高,3月开始盈利预测调整; 4)外资没有因为短期高频数据波动而出现交易行为,方向符合预期,lon
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2023-04-07 14:45:52
【华西】北斗星通:北斗芯片龙头,数字经济底座
时空数据是数字经济的“血液”,北斗是数字经济的底座 数据是数字经济的血液,北斗与数字经济最重要的契合点就是北斗所产生的时间和空间数据。数字经济产生积累的海量数据为北斗应用提供了广阔场景,运用北斗产生的时空数据可以将各类数据串联起来,并贴上时空标签,使数据的精准程度更上一层楼,形成数据驱动下的智能发展。未来,北斗还将与人工智能相结合,如智能服务机器人、智能人机交互系统等,形成人和机器协作共事的常态。 截至今年1月,北斗时空智能服务的全球累计接入智能设备超15亿台;北斗高精度时空服务月调用次数超过1
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北斗星通
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一路向北
2023-04-05 21:16:31
[申万有色]美就业数据疲软,金价逼近历史高点,滞胀下黄金迎来大周期上涨机会!
[申万有色]美就业数据疲软,金价逼近历史高点,滞胀下黄金迎来大周期上涨机会! 4月4日comex金价涨1.88%报2038美元/盎司,逼近2020年8月份历史最高水平2069美元/盎司。 就业疲软引发美国经济衰退担忧,美联储加息周期已至末期,未来滞胀下黄金有望上涨。 1) 2月美国职位空缺数据超预期疲软。2月职位空缺数993.1万 (2021年5月 以来首次降至1000万以下),预期值1050万,前值1056.3万。 2)引发经济衰退担忧,加息预期进-步降温。1-2个月的职位空缺数据累计下滑13
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紫金矿业
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2023-04-04 13:28:13
商汤GPT来了,请系好安全带准备出发
纪要 | 商汤 电话会交流纪要2023-04-03
商汤GPT来了,请系好安全带准备出发
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2023-04-03 13:02:02
【国君】百纳千成:电影后起之秀,望跻身第一梯队
资深团队加盟,电影储备项目丰富,首次覆盖给予“增持”评级。 公司2021年开始发力电影业务,引进头部制作团队,发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023年是公司电影项目收获大年,预计将上映6部电影,成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健,直播电商和IP运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着AI技术的迭代更新,公司动画和影视项目有望实现降本增效。我们预测2022-2024年EPS分别为0.02/0.36/0.50元,参考可比公司估值给予目标价10.80元,首次覆盖给予“增持”评级。 受益电影
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百纳千成
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2023-04-01 13:50:03
[浙商]天康生物:生猪出栏稳增,业绩弹性可期
核心观点 公司2023/24年生猪出栏量有望保持稳定增长,受益景气周期,公司在2024年有望充分释放业绩弹性,参考可比公司估值,给予2024年10倍PE,对应目标市值235.6亿,现价空间103%,维持“买入”评级。 公司发布2023年2月销售月报: 根据公告,公司2023年2月销售生猪19.89万头,环比增长25.02%,同比增长147.7%;销售收入3.21亿元,环比增长27.89%,同比增长256.67%;2月份商品猪(扣除仔猪、种猪后)销售均价14.03元/公斤,均重122.16公斤。2
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天康生物
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听风的韭菜
一路向北
2023-03-31 10:41:41
【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速,持股企业率先受益
【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速,持股企业率先受益 腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色,丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛; 另外,腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人,将集成进入微信和QQ等场景,且通过腾讯云将向B端提供服务; 投资建议:关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景,考虑到巨头参股上市企业或率先受益:腾讯持股:步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发
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【国盛】中国有色矿业:铜价上行期利润弹性可期,非洲优质铜钴矿资产价值待重
铜价上行期公司优质非洲矿业资产价值待重估。公司是国内最早在非洲地区开发铜钴矿企业之一,国企背景保障资源安全性。在手中色非洲矿业、中色卢安夏以及刚波夫矿业三大自有矿山群构建稳定成长能力。加息后周期铜价上行期保证公司利润高成长性,优质资产待价重估正当时。 公司2022年业绩符合预期,2023年铜价利润弹性有望释放。公司已于3月30日公布全年业绩。2022年公司实现营收40.95亿美元,同比增加1.1%;实现归母净利润2.64亿美元,同比下降26.2%,主要受到下半年主营产品铜价下跌及原辅料成本上升影
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一路向北
2023-04-11 19:07:35
【天风机械】亚威股份:成型机床龙头,激光海外市场拓展顺利,新产品压力机开始放量
【天风机械】亚威股份:成型机床龙头,激光海外市场拓展顺利,新产品压力机开始放量 亚威股份为我们长期推荐的机床标的,新产品压力机开始逐步放量,机床+激光+机器人板块持续发力,预计23-25年净利润2.2、3.2、4,PE分别为20、14、11X,持续推荐! 传统成型机床龙头,压力机开始放量: 1)公司系国内成形机床行业的龙头企业,折弯机中高端市占率达25%; 2)新产品压力机开始放量,公司自去年9月以来压力机开始放量,逐步打开汽车客户市场; 3)压力机生产基地开始投建,建设年产约2000台伺服压力
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亚威股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-11 10:04:08
【开源】天地源:背靠国资深耕西安,打造文化地产引领者
背靠国资深耕西安,未来业绩释放可期,给予“买入”评级 天地源作为西安高科集团旗下的上市公司,以住宅开发为主业,销售维持百亿规模,投资保持一定强度,未售和已售未结转资源充足,负债结构不断优化,西安深耕优势助力盈利能力提升,看好公司未来业绩不断释放。我们预计公司2023-2025年归母净利润为5.25、6.49和7.61亿元,对应EPS为0.61、0.75、0.88元,当前股价对应PE为6.3、5.1、4.4倍,首次覆盖给予“买入”评级。 销售维持百亿规模,开竣工节奏稳健 受项目推盘节奏影响,公司近
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天地源
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-11 09:09:22
【民生能源】“三桶油"大涨点评
【民生能源】“三桶油"大涨点评: 事件:今日"三桶油"集体收涨,中国石油+5.04%,中国石化+3.15%,中国海油+2.45% OPEC+超预期减产,原油基本面走强进程提前。我们预计5月相比2月,OPEC+的实际减产量将达到135万桶/日,而在此之前,EIA和OPEC于3月预测23Q2全球原油供需过剩68、25万桶/日,若OPEC+能很好地履行自愿减产,原油市场将在第二季度就开始出现供需缺口,且三四季度原油需求一般好于一二季度,从而2023年高位油价具有较强确定性。 能源安全具有重要战略地位,
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中国石油
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一路向北
2023-04-10 19:38:23
【转载】把握算力链供给稀缺标的-华正新材共性问题回复汇总!
位领导好:这周推荐完华正新材后,因为标的所属行业较为细分,辨识度不高,周末收到更多关于个股和相关产业的咨询,现将共性问题统一汇总回复,详细产研信息下周已有领导预约内部路演,欢迎旁听。 #推荐逻辑:千帆阅尽皆不是,万业凋零独一尊! 相关标的的推荐,一定是基于长期对产业链跟踪,从竞争格局上进行对比,叠加弹性给出的最优解! 高端IC载板自19年就开始出现供需缺口,目前已经进入供不应求的第五年,价格持续高涨,且不考虑大模型作为突发变量对于高性能计算需求的提振,以ABF载板为例,到25年依然看不到实现供需
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华正新材
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-10 18:46:30
【国君】捷安高科:职教实训头部公司,政策加持下需求释放在即
首次覆盖,给予“增持”评级,目标价28.16元。预计公司2023-2025年营业收入分别为4.01、5.67、8.16亿元,归母净利润分别为0.85、1.17、1.65亿元,EPS分别为0.77、1.05、1.49元。公司作为国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商,按照PE和PS估值,给予目标价28.16元,首次覆盖,“增持”评级。 国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商。公司专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托,面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公司等提供涵盖铁路交通、
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捷安高科
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-09 19:04:38
【民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦!
【人工智能第一团队|民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦! ‼SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛,是计算机视觉领域的AI平权,对于产业意义非常重大!最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下! 近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源。其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力,从而不像过去需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主
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大华股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-09 17:13:43
【招商传媒】传媒行业近期观点
【招商传媒】传媒行业近期观点:我们预计随着AI+应用的快速推进,传媒板块有望在二季度登顶,而近期传媒行业,我们特别建议投资者关注后期AI+应用落地后能够给用户持续带来“哇”的AI+公司(招商传媒组1月率先喊出传媒牛市,同时连续发布AI+电商,搜索浏览器,游戏,视频等多篇深度报告,推荐个股均大涨,而春节后连续三次强推游戏板块,游戏ETF年初到现在涨幅接近80%,遥遥领先) 一 传媒板块有望二季度登顶,继续坚定看好。近期传媒板块持续大涨,年初到现在涨幅38.93%,排名所有板块第三,而游戏板块指数,
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腾讯控股
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一路向北
2023-04-08 11:38:08
【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读
【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读 核心要点: 1)外资拥抱确定性,3月出现分化,新发基金对国内消费投资意愿更强,对Q2-3数据预期高; 2)Q2开始海外通胀减弱+地缘政治平缓带来预期大概率上修,风险偏好提升,港股特色消费品如旅游/酒店/餐饮/博彩等受青睐,后期成长风格或切换复苏链; 3)香港对国内的博弈方式理解较充分,对复苏方向非常坚定但斜率有分歧,偏中性状态,1-2月心理波动更高,3月开始盈利预测调整; 4)外资没有因为短期高频数据波动而出现交易行为,方向符合预期,lon
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-07 14:45:52
【华西】北斗星通:北斗芯片龙头,数字经济底座
时空数据是数字经济的“血液”,北斗是数字经济的底座 数据是数字经济的血液,北斗与数字经济最重要的契合点就是北斗所产生的时间和空间数据。数字经济产生积累的海量数据为北斗应用提供了广阔场景,运用北斗产生的时空数据可以将各类数据串联起来,并贴上时空标签,使数据的精准程度更上一层楼,形成数据驱动下的智能发展。未来,北斗还将与人工智能相结合,如智能服务机器人、智能人机交互系统等,形成人和机器协作共事的常态。 截至今年1月,北斗时空智能服务的全球累计接入智能设备超15亿台;北斗高精度时空服务月调用次数超过1
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北斗星通
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一路向北
2023-04-05 21:16:31
[申万有色]美就业数据疲软,金价逼近历史高点,滞胀下黄金迎来大周期上涨机会!
[申万有色]美就业数据疲软,金价逼近历史高点,滞胀下黄金迎来大周期上涨机会! 4月4日comex金价涨1.88%报2038美元/盎司,逼近2020年8月份历史最高水平2069美元/盎司。 就业疲软引发美国经济衰退担忧,美联储加息周期已至末期,未来滞胀下黄金有望上涨。 1) 2月美国职位空缺数据超预期疲软。2月职位空缺数993.1万 (2021年5月 以来首次降至1000万以下),预期值1050万,前值1056.3万。 2)引发经济衰退担忧,加息预期进-步降温。1-2个月的职位空缺数据累计下滑13
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紫金矿业
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一路向北
2023-04-04 13:28:13
商汤GPT来了,请系好安全带准备出发
纪要 | 商汤 电话会交流纪要2023-04-03
商汤GPT来了,请系好安全带准备出发
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商汤-W
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一路向北
2023-04-03 13:02:02
【国君】百纳千成:电影后起之秀,望跻身第一梯队
资深团队加盟,电影储备项目丰富,首次覆盖给予“增持”评级。 公司2021年开始发力电影业务,引进头部制作团队,发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023年是公司电影项目收获大年,预计将上映6部电影,成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健,直播电商和IP运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着AI技术的迭代更新,公司动画和影视项目有望实现降本增效。我们预测2022-2024年EPS分别为0.02/0.36/0.50元,参考可比公司估值给予目标价10.80元,首次覆盖给予“增持”评级。 受益电影
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百纳千成
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一路向北
2023-04-01 13:50:03
[浙商]天康生物:生猪出栏稳增,业绩弹性可期
核心观点 公司2023/24年生猪出栏量有望保持稳定增长,受益景气周期,公司在2024年有望充分释放业绩弹性,参考可比公司估值,给予2024年10倍PE,对应目标市值235.6亿,现价空间103%,维持“买入”评级。 公司发布2023年2月销售月报: 根据公告,公司2023年2月销售生猪19.89万头,环比增长25.02%,同比增长147.7%;销售收入3.21亿元,环比增长27.89%,同比增长256.67%;2月份商品猪(扣除仔猪、种猪后)销售均价14.03元/公斤,均重122.16公斤。2
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天康生物
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一路向北
2023-03-31 10:41:41
【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速,持股企业率先受益
【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速,持股企业率先受益 腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色,丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛; 另外,腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人,将集成进入微信和QQ等场景,且通过腾讯云将向B端提供服务; 投资建议:关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景,考虑到巨头参股上市企业或率先受益:腾讯持股:步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发
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步步高
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一路向北
2023-04-12 13:31:42
【国盛】中国有色矿业:铜价上行期利润弹性可期,非洲优质铜钴矿资产价值待重
铜价上行期公司优质非洲矿业资产价值待重估。公司是国内最早在非洲地区开发铜钴矿企业之一,国企背景保障资源安全性。在手中色非洲矿业、中色卢安夏以及刚波夫矿业三大自有矿山群构建稳定成长能力。加息后周期铜价上行期保证公司利润高成长性,优质资产待价重估正当时。 公司2022年业绩符合预期,2023年铜价利润弹性有望释放。公司已于3月30日公布全年业绩。2022年公司实现营收40.95亿美元,同比增加1.1%;实现归母净利润2.64亿美元,同比下降26.2%,主要受到下半年主营产品铜价下跌及原辅料成本上升影
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中国有色矿业
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-11 19:07:35
【天风机械】亚威股份:成型机床龙头,激光海外市场拓展顺利,新产品压力机开始放量
【天风机械】亚威股份:成型机床龙头,激光海外市场拓展顺利,新产品压力机开始放量 亚威股份为我们长期推荐的机床标的,新产品压力机开始逐步放量,机床+激光+机器人板块持续发力,预计23-25年净利润2.2、3.2、4,PE分别为20、14、11X,持续推荐! 传统成型机床龙头,压力机开始放量: 1)公司系国内成形机床行业的龙头企业,折弯机中高端市占率达25%; 2)新产品压力机开始放量,公司自去年9月以来压力机开始放量,逐步打开汽车客户市场; 3)压力机生产基地开始投建,建设年产约2000台伺服压力
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亚威股份
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2023-04-11 10:04:08
【开源】天地源:背靠国资深耕西安,打造文化地产引领者
背靠国资深耕西安,未来业绩释放可期,给予“买入”评级 天地源作为西安高科集团旗下的上市公司,以住宅开发为主业,销售维持百亿规模,投资保持一定强度,未售和已售未结转资源充足,负债结构不断优化,西安深耕优势助力盈利能力提升,看好公司未来业绩不断释放。我们预计公司2023-2025年归母净利润为5.25、6.49和7.61亿元,对应EPS为0.61、0.75、0.88元,当前股价对应PE为6.3、5.1、4.4倍,首次覆盖给予“买入”评级。 销售维持百亿规模,开竣工节奏稳健 受项目推盘节奏影响,公司近
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天地源
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2023-04-11 09:09:22
【民生能源】“三桶油"大涨点评
【民生能源】“三桶油"大涨点评: 事件:今日"三桶油"集体收涨,中国石油+5.04%,中国石化+3.15%,中国海油+2.45% OPEC+超预期减产,原油基本面走强进程提前。我们预计5月相比2月,OPEC+的实际减产量将达到135万桶/日,而在此之前,EIA和OPEC于3月预测23Q2全球原油供需过剩68、25万桶/日,若OPEC+能很好地履行自愿减产,原油市场将在第二季度就开始出现供需缺口,且三四季度原油需求一般好于一二季度,从而2023年高位油价具有较强确定性。 能源安全具有重要战略地位,
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中国石油
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【转载】把握算力链供给稀缺标的-华正新材共性问题回复汇总!
位领导好:这周推荐完华正新材后,因为标的所属行业较为细分,辨识度不高,周末收到更多关于个股和相关产业的咨询,现将共性问题统一汇总回复,详细产研信息下周已有领导预约内部路演,欢迎旁听。 #推荐逻辑:千帆阅尽皆不是,万业凋零独一尊! 相关标的的推荐,一定是基于长期对产业链跟踪,从竞争格局上进行对比,叠加弹性给出的最优解! 高端IC载板自19年就开始出现供需缺口,目前已经进入供不应求的第五年,价格持续高涨,且不考虑大模型作为突发变量对于高性能计算需求的提振,以ABF载板为例,到25年依然看不到实现供需
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【国君】捷安高科:职教实训头部公司,政策加持下需求释放在即
首次覆盖,给予“增持”评级,目标价28.16元。预计公司2023-2025年营业收入分别为4.01、5.67、8.16亿元,归母净利润分别为0.85、1.17、1.65亿元,EPS分别为0.77、1.05、1.49元。公司作为国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商,按照PE和PS估值,给予目标价28.16元,首次覆盖,“增持”评级。 国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商。公司专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托,面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公司等提供涵盖铁路交通、
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捷安高科
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【民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦!
【人工智能第一团队|民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦! ‼SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛,是计算机视觉领域的AI平权,对于产业意义非常重大!最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下! 近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源。其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力,从而不像过去需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主
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2023-04-09 17:13:43
【招商传媒】传媒行业近期观点
【招商传媒】传媒行业近期观点:我们预计随着AI+应用的快速推进,传媒板块有望在二季度登顶,而近期传媒行业,我们特别建议投资者关注后期AI+应用落地后能够给用户持续带来“哇”的AI+公司(招商传媒组1月率先喊出传媒牛市,同时连续发布AI+电商,搜索浏览器,游戏,视频等多篇深度报告,推荐个股均大涨,而春节后连续三次强推游戏板块,游戏ETF年初到现在涨幅接近80%,遥遥领先) 一 传媒板块有望二季度登顶,继续坚定看好。近期传媒板块持续大涨,年初到现在涨幅38.93%,排名所有板块第三,而游戏板块指数,
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2023-04-08 11:38:08
【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读
【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读 核心要点: 1)外资拥抱确定性,3月出现分化,新发基金对国内消费投资意愿更强,对Q2-3数据预期高; 2)Q2开始海外通胀减弱+地缘政治平缓带来预期大概率上修,风险偏好提升,港股特色消费品如旅游/酒店/餐饮/博彩等受青睐,后期成长风格或切换复苏链; 3)香港对国内的博弈方式理解较充分,对复苏方向非常坚定但斜率有分歧,偏中性状态,1-2月心理波动更高,3月开始盈利预测调整; 4)外资没有因为短期高频数据波动而出现交易行为,方向符合预期,lon
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2023-04-07 14:45:52
【华西】北斗星通:北斗芯片龙头,数字经济底座
时空数据是数字经济的“血液”,北斗是数字经济的底座 数据是数字经济的血液,北斗与数字经济最重要的契合点就是北斗所产生的时间和空间数据。数字经济产生积累的海量数据为北斗应用提供了广阔场景,运用北斗产生的时空数据可以将各类数据串联起来,并贴上时空标签,使数据的精准程度更上一层楼,形成数据驱动下的智能发展。未来,北斗还将与人工智能相结合,如智能服务机器人、智能人机交互系统等,形成人和机器协作共事的常态。 截至今年1月,北斗时空智能服务的全球累计接入智能设备超15亿台;北斗高精度时空服务月调用次数超过1
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2023-04-05 21:16:31
[申万有色]美就业数据疲软,金价逼近历史高点,滞胀下黄金迎来大周期上涨机会!
[申万有色]美就业数据疲软,金价逼近历史高点,滞胀下黄金迎来大周期上涨机会! 4月4日comex金价涨1.88%报2038美元/盎司,逼近2020年8月份历史最高水平2069美元/盎司。 就业疲软引发美国经济衰退担忧,美联储加息周期已至末期,未来滞胀下黄金有望上涨。 1) 2月美国职位空缺数据超预期疲软。2月职位空缺数993.1万 (2021年5月 以来首次降至1000万以下),预期值1050万,前值1056.3万。 2)引发经济衰退担忧,加息预期进-步降温。1-2个月的职位空缺数据累计下滑13
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紫金矿业
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2023-04-04 13:28:13
商汤GPT来了,请系好安全带准备出发
纪要 | 商汤 电话会交流纪要2023-04-03
商汤GPT来了,请系好安全带准备出发
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【国君】百纳千成:电影后起之秀,望跻身第一梯队
资深团队加盟,电影储备项目丰富,首次覆盖给予“增持”评级。 公司2021年开始发力电影业务,引进头部制作团队,发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023年是公司电影项目收获大年,预计将上映6部电影,成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健,直播电商和IP运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着AI技术的迭代更新,公司动画和影视项目有望实现降本增效。我们预测2022-2024年EPS分别为0.02/0.36/0.50元,参考可比公司估值给予目标价10.80元,首次覆盖给予“增持”评级。 受益电影
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2023-04-01 13:50:03
[浙商]天康生物:生猪出栏稳增,业绩弹性可期
核心观点 公司2023/24年生猪出栏量有望保持稳定增长,受益景气周期,公司在2024年有望充分释放业绩弹性,参考可比公司估值,给予2024年10倍PE,对应目标市值235.6亿,现价空间103%,维持“买入”评级。 公司发布2023年2月销售月报: 根据公告,公司2023年2月销售生猪19.89万头,环比增长25.02%,同比增长147.7%;销售收入3.21亿元,环比增长27.89%,同比增长256.67%;2月份商品猪(扣除仔猪、种猪后)销售均价14.03元/公斤,均重122.16公斤。2
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天康生物
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2023-03-31 10:41:41
【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速,持股企业率先受益
【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速,持股企业率先受益 腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色,丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛; 另外,腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人,将集成进入微信和QQ等场景,且通过腾讯云将向B端提供服务; 投资建议:关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景,考虑到巨头参股上市企业或率先受益:腾讯持股:步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发
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【国盛】中国有色矿业:铜价上行期利润弹性可期,非洲优质铜钴矿资产价值待重
铜价上行期公司优质非洲矿业资产价值待重估。公司是国内最早在非洲地区开发铜钴矿企业之一,国企背景保障资源安全性。在手中色非洲矿业、中色卢安夏以及刚波夫矿业三大自有矿山群构建稳定成长能力。加息后周期铜价上行期保证公司利润高成长性,优质资产待价重估正当时。 公司2022年业绩符合预期,2023年铜价利润弹性有望释放。公司已于3月30日公布全年业绩。2022年公司实现营收40.95亿美元,同比增加1.1%;实现归母净利润2.64亿美元,同比下降26.2%,主要受到下半年主营产品铜价下跌及原辅料成本上升影
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【天风机械】亚威股份:成型机床龙头,激光海外市场拓展顺利,新产品压力机开始放量
【天风机械】亚威股份:成型机床龙头,激光海外市场拓展顺利,新产品压力机开始放量 亚威股份为我们长期推荐的机床标的,新产品压力机开始逐步放量,机床+激光+机器人板块持续发力,预计23-25年净利润2.2、3.2、4,PE分别为20、14、11X,持续推荐! 传统成型机床龙头,压力机开始放量: 1)公司系国内成形机床行业的龙头企业,折弯机中高端市占率达25%; 2)新产品压力机开始放量,公司自去年9月以来压力机开始放量,逐步打开汽车客户市场; 3)压力机生产基地开始投建,建设年产约2000台伺服压力
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2023-04-11 10:04:08
【开源】天地源:背靠国资深耕西安,打造文化地产引领者
背靠国资深耕西安,未来业绩释放可期,给予“买入”评级 天地源作为西安高科集团旗下的上市公司,以住宅开发为主业,销售维持百亿规模,投资保持一定强度,未售和已售未结转资源充足,负债结构不断优化,西安深耕优势助力盈利能力提升,看好公司未来业绩不断释放。我们预计公司2023-2025年归母净利润为5.25、6.49和7.61亿元,对应EPS为0.61、0.75、0.88元,当前股价对应PE为6.3、5.1、4.4倍,首次覆盖给予“买入”评级。 销售维持百亿规模,开竣工节奏稳健 受项目推盘节奏影响,公司近
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天地源
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-11 09:09:22
【民生能源】“三桶油"大涨点评
【民生能源】“三桶油"大涨点评: 事件:今日"三桶油"集体收涨,中国石油+5.04%,中国石化+3.15%,中国海油+2.45% OPEC+超预期减产,原油基本面走强进程提前。我们预计5月相比2月,OPEC+的实际减产量将达到135万桶/日,而在此之前,EIA和OPEC于3月预测23Q2全球原油供需过剩68、25万桶/日,若OPEC+能很好地履行自愿减产,原油市场将在第二季度就开始出现供需缺口,且三四季度原油需求一般好于一二季度,从而2023年高位油价具有较强确定性。 能源安全具有重要战略地位,
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中国石油
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-10 19:38:23
【转载】把握算力链供给稀缺标的-华正新材共性问题回复汇总!
位领导好:这周推荐完华正新材后,因为标的所属行业较为细分,辨识度不高,周末收到更多关于个股和相关产业的咨询,现将共性问题统一汇总回复,详细产研信息下周已有领导预约内部路演,欢迎旁听。 #推荐逻辑:千帆阅尽皆不是,万业凋零独一尊! 相关标的的推荐,一定是基于长期对产业链跟踪,从竞争格局上进行对比,叠加弹性给出的最优解! 高端IC载板自19年就开始出现供需缺口,目前已经进入供不应求的第五年,价格持续高涨,且不考虑大模型作为突发变量对于高性能计算需求的提振,以ABF载板为例,到25年依然看不到实现供需
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华正新材
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-10 18:46:30
【国君】捷安高科:职教实训头部公司,政策加持下需求释放在即
首次覆盖,给予“增持”评级,目标价28.16元。预计公司2023-2025年营业收入分别为4.01、5.67、8.16亿元,归母净利润分别为0.85、1.17、1.65亿元,EPS分别为0.77、1.05、1.49元。公司作为国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商,按照PE和PS估值,给予目标价28.16元,首次覆盖,“增持”评级。 国内领先的虚拟仿真培训解决方案服务商。公司专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托,面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公司等提供涵盖铁路交通、
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捷安高科
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-09 19:04:38
【民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦!
【人工智能第一团队|民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦! ‼SAM本质意义在于大幅降低图像识别门槛,是计算机视觉领域的AI平权,对于产业意义非常重大!最大受益者还是得视频与图像数据卡位者得天下! 近日,Meta AI在官网发布了基础模型 Segment Anything Model(SAM)并开源。其本质是用GPT的方式(基于Transform 模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个“对象”的通用能力,从而不像过去需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主
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大华股份
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听风的韭菜
一路向北
2023-04-09 17:13:43
【招商传媒】传媒行业近期观点
【招商传媒】传媒行业近期观点:我们预计随着AI+应用的快速推进,传媒板块有望在二季度登顶,而近期传媒行业,我们特别建议投资者关注后期AI+应用落地后能够给用户持续带来“哇”的AI+公司(招商传媒组1月率先喊出传媒牛市,同时连续发布AI+电商,搜索浏览器,游戏,视频等多篇深度报告,推荐个股均大涨,而春节后连续三次强推游戏板块,游戏ETF年初到现在涨幅接近80%,遥遥领先) 一 传媒板块有望二季度登顶,继续坚定看好。近期传媒板块持续大涨,年初到现在涨幅38.93%,排名所有板块第三,而游戏板块指数,
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腾讯控股
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一路向北
2023-04-08 11:38:08
【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读
【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读 核心要点: 1)外资拥抱确定性,3月出现分化,新发基金对国内消费投资意愿更强,对Q2-3数据预期高; 2)Q2开始海外通胀减弱+地缘政治平缓带来预期大概率上修,风险偏好提升,港股特色消费品如旅游/酒店/餐饮/博彩等受青睐,后期成长风格或切换复苏链; 3)香港对国内的博弈方式理解较充分,对复苏方向非常坚定但斜率有分歧,偏中性状态,1-2月心理波动更高,3月开始盈利预测调整; 4)外资没有因为短期高频数据波动而出现交易行为,方向符合预期,lon
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贵州茅台
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一路向北
2023-04-07 14:45:52
【华西】北斗星通:北斗芯片龙头,数字经济底座
时空数据是数字经济的“血液”,北斗是数字经济的底座 数据是数字经济的血液,北斗与数字经济最重要的契合点就是北斗所产生的时间和空间数据。数字经济产生积累的海量数据为北斗应用提供了广阔场景,运用北斗产生的时空数据可以将各类数据串联起来,并贴上时空标签,使数据的精准程度更上一层楼,形成数据驱动下的智能发展。未来,北斗还将与人工智能相结合,如智能服务机器人、智能人机交互系统等,形成人和机器协作共事的常态。 截至今年1月,北斗时空智能服务的全球累计接入智能设备超15亿台;北斗高精度时空服务月调用次数超过1
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北斗星通
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一路向北
2023-04-05 21:16:31
[申万有色]美就业数据疲软,金价逼近历史高点,滞胀下黄金迎来大周期上涨机会!
[申万有色]美就业数据疲软,金价逼近历史高点,滞胀下黄金迎来大周期上涨机会! 4月4日comex金价涨1.88%报2038美元/盎司,逼近2020年8月份历史最高水平2069美元/盎司。 就业疲软引发美国经济衰退担忧,美联储加息周期已至末期,未来滞胀下黄金有望上涨。 1) 2月美国职位空缺数据超预期疲软。2月职位空缺数993.1万 (2021年5月 以来首次降至1000万以下),预期值1050万,前值1056.3万。 2)引发经济衰退担忧,加息预期进-步降温。1-2个月的职位空缺数据累计下滑13
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紫金矿业
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一路向北
2023-04-04 13:28:13
商汤GPT来了,请系好安全带准备出发
纪要 | 商汤 电话会交流纪要2023-04-03
商汤GPT来了,请系好安全带准备出发
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商汤-W
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一路向北
2023-04-03 13:02:02
【国君】百纳千成:电影后起之秀,望跻身第一梯队
资深团队加盟,电影储备项目丰富,首次覆盖给予“增持”评级。 公司2021年开始发力电影业务,引进头部制作团队,发布“中国少年宇宙”清晰规划。2023年是公司电影项目收获大年,预计将上映6部电影,成为新的业绩增长点。传统优势剧集业务保持稳健,直播电商和IP运营等创新业务正从孵化期走向成长期。且随着AI技术的迭代更新,公司动画和影视项目有望实现降本增效。我们预测2022-2024年EPS分别为0.02/0.36/0.50元,参考可比公司估值给予目标价10.80元,首次覆盖给予“增持”评级。 受益电影
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百纳千成
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一路向北
2023-04-01 13:50:03
[浙商]天康生物:生猪出栏稳增,业绩弹性可期
核心观点 公司2023/24年生猪出栏量有望保持稳定增长,受益景气周期,公司在2024年有望充分释放业绩弹性,参考可比公司估值,给予2024年10倍PE,对应目标市值235.6亿,现价空间103%,维持“买入”评级。 公司发布2023年2月销售月报: 根据公告,公司2023年2月销售生猪19.89万头,环比增长25.02%,同比增长147.7%;销售收入3.21亿元,环比增长27.89%,同比增长256.67%;2月份商品猪(扣除仔猪、种猪后)销售均价14.03元/公斤,均重122.16公斤。2
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天康生物
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一路向北
2023-03-31 10:41:41
【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速,持股企业率先受益
【国君零售】腾讯AIGC商业化进程提速,持股企业率先受益 腾讯3月30日发布全新AI智能创作助手“腾讯智影”仅少量图片、视频及音频素材即可定制数字人分身及音色,丰富熟人社交的身份背景+降低沟通门槛; 另外,腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示腾讯加速研发ChatGPT聊天机器人,将集成进入微信和QQ等场景,且通过腾讯云将向B端提供服务; 投资建议:关注互联网巨头在AIGC技术延申下的应用场景,考虑到巨头参股上市企业或率先受益:腾讯持股:步步高、永辉超市等 -------- 腾讯3月30日发
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步步高
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