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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-07-09 19:07:15
0709每日强股 | 这个半导体产业链“身价”正在大增
本文相关信息仅供参考 ①国产芯片/先进封装:先进封装正从配套工序升级为独立价值环节;长鑫IPO募资295亿再添资本推力,DRAM多层堆叠对TSV、混合键合等工艺的拉动比逻辑芯片更直接,国产存储崛起将系统驱动本土封测价值重估;封测价格中枢进入涨价与扩产共振的上升周期。 ②航天/3D打印:蓝色起源以1300亿美元估值寻求首轮100亿美元外部融资,国内朱雀三号点火成功、长征十号乙7月10日首飞,商业航天密集催化到来;这家公司是全球最大金属增材制造商,累积5200+激光器,粉末回收率可达85%-100%
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中兴通讯
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-07-08 19:16:13
0708周三强势板块逻辑*Token“经济性”催生一个大市场
本文相关信息仅供参考 ①服务器+云计算数据中心:AI基建全栈扩散趋势明确,浪潮二季度净利润创单季新高,字节资本开支超2000亿上调25%;华为超节点架构通过灵衢总线将通信时延降至100ns级,机架级集成交付(NVL72→Rubin)成为行业新标准,整机厂商竞争力全面升级。 ②ASIC:全球芯片定制化浪潮加速,ASIC在特定推理场景能效比可比GPU提升5-10倍;这家公司芯片设计收入增长31%,在手订单达9亿元,中芯国际持股14.23%并承担超50%流片项目,深度绑定下游。 ③黄金:美国利息支出/
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浪潮信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-07-07 19:39:07
0707周二强势板块逻辑*行业估值十几倍,刚刚迎来新风口
本文相关信息仅供参考 ①游戏:估值极低,但基本面持续加速;PC端和出海增速均超30%成为核心增量引擎,Q2新游表现验证产品力,26H2暑期档和黄金档期催化密集;AI全链路赋能研发已进入实质性落地阶段。 ②半导体零部件:半导体设备市场持续扩容,设备多腔化带动反应腔、传输腔等核心零部件需求倍数增长;这家公司在手订单同比增长55%,深度绑定头部设备客户,金属加热盘国内市占率20%领先,涂层技术构建高壁垒耗材属性,陶瓷加热盘验证推进中,国产化空间广阔。 ③锂盐+民爆:全球储能电池出货量同比增长76.2%
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雅化集团
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-30 18:49:38
0630周二强势板块逻辑*国产模型+算力(芯片)共振时刻到了
本文相关信息仅供参考 ①人工智能大模型:美团LongCat-2.0在五万卡国产算力集群上完成1.6万亿参数大模型全流程训练推理,国产模型首次纯国产算力实现超大规模突破,国产算力从训练到推理的商业化闭环加速形成。 ②机器人:特斯拉弗里蒙特工厂已完成产线改造,三季度量产窗口临近,供应链量纲指引趋于清晰;英伟达物理AI四大工具栈构建完整底座,使机器人从定制编程走向自主作业;国内IPO加速推进,减速器、电机、传感器等核心零部件需求随量产节奏进入上行周期,国内供应链迎来增量机遇。 ③华为产业链:昇腾950
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中科曙光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-29 19:13:28
0629周一强势板块逻辑*六氟化钨+台积电+长鑫+半导体封装,这家公司“蹭”了个遍
本文相关信息仅供参考 ①半导体洁净室:韩国百万亿韩元半导体投资与美光27财年逾400亿美元资本开支形成共振,台积电2nm五厂同步推进、两存加速扩产,洁净室作为晶圆厂扩产前置环节占总投资15%,板块预计迎来海外境内需求共振下的订单量与利润率双击。 ②氟化工龙头:调研纪要提到六氟化钨引爆行情,公司一季度归母净利润同比增480%、扣非增超1700%,六氟磷酸锂价格翻倍、行业出清加速,新能源电池2026年产能规划扩至50GWh,半导体级氢氟酸已导入台积电等头部客户,四大业务共振修复。 ③CXL龙头:这家
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兆易创新
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-28 18:41:08
0626周五强势板块逻辑*除了半导体设备,这些上游也要量价齐升了?
本文相关信息仅供参考 ①半导体硅片:三大硅片龙头年内两轮提价,高端AI专用硅片累计涨幅超15%;HBM消耗12英寸硅片量是传统DRAM的3倍,3D NAND双晶圆键合工艺使硅片需求翻倍,存储技术迭代正系统性提升硅片消耗量;国内晶圆厂大规模扩产叠加成熟制程海外供给增量有限,国产硅片企业有望同时获取景气、份额双重弹性。 ②养殖:生猪产能调控方案修订将正常保有量下调至3750万头,行业深亏8-9个月叠加政策加码推动产能加速去化;白羽鸡方面,法国高温+禽流感导致海外引种再次中断,进口种源更新量整体承压,
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深科达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-25 19:12:57
0625周四强势板块逻辑* 三季度有个国产链的大事件
本文相关信息仅供参考 ①被动元件:AI服务器功耗代际跃迁,GPU阶跃式脉冲负载倒逼供电架构从稳态向多级电力缓存演进;电容作为算力的电RAM,从MLCC到超级电容构成纳秒至秒级的完整缓冲网络,日韩寡占格局下巨头密集追加资本开支印证需求刚性,MLCC交期翻倍拉长、高端现货全面涨价,电容正复制存储的量价齐升路径。 ②闪存/内存:美光财报大超预期、CEO明确存储供应短缺将持续至2027年以后,利基存储结构性紧缺因AI挤占产能与车规需求接力双轮驱动;这家公司一季度存储收入增长53.6%,DDR4/LPDD
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长电科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-24 20:03:54
0624周三强势板块逻辑* 发力AI硬件,这些上游铲子股必不可少
本文相关信息仅供参考 ①先进封装:AI算力需求重构半导体产业链价值分配,封测环节成本占比已接近晶圆制造;芯粒封装2024-2029年复合增长率达25.8%,国内封测龙头在CoWoS、HBM等先进封装方向全面布局,同时受益于出口管制驱动的本土订单转移,设备端TSV刻蚀、减薄机、测试机等同步受益。 ②半导体检测:贯穿芯片全流程的良率管控赛道,测试环节前移至晶圆级、国产化率极低、Labless外包趋势三重共振;国内检测服务市场2030年有望接近200亿元,设备端光电器件和碳化硅功率器件检测需求增速尤为
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长飞光纤
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-23 19:55:24
0623周二强势板块逻辑*一些有业绩基本面的公司
本文相关信息仅供参考 ①宠物卫生护理:宠物垫、宠物尿裤等刚需卫生护理品类在欧美日市场需求稳健,中国市场渗透率仍有3倍提升空间。这家公司通过东南亚建厂规避贸易壁垒、拓展非美客户结构,同时推进食品与用品品牌收购,叠加调价共识落地改善盈利,海外产能扩张是未来1-2年最核心的驱动变量。 ②化工轻烃一体化:乙烯价格与乙烷原料价格走势背离,形成油气套利窗口,这家公司凭借自建码头锁定北美低价乙烷,乙烷裂解成本优势在高油价环境下持续放大。海外石脑油裂解产能加速退出,叠加高端α-烯烃、POE等新材料项目逐步
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比依股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-22 18:57:45
0622周一强势板块逻辑*催化源头轮到英特尔了
本文相关信息仅供参考 ①特种气体:英特尔CEO警示氦气供应紧张,卡塔尔占全球1/3氦气供应因中东冲突中断,俄罗斯同步实施出口管制至2027年底;中国氦气对外依存度超八成,卡塔尔、俄罗斯合计占进口八成以上,供给缺口超六成;液氦储存周期仅45天,从生产中断到下游断供窗口仅6-8周,即使海峡重开,中国仍面临近半年氦气紧张,具备多气源长协和国产化能力的厂商迎来价值重估。 ②培育钻石:AI芯片功耗突破性攀升倒逼散热材料升级,金刚石热导率达铜的5倍,英伟达下一代Vera Rubin架构确认采用金刚石-铜复
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中船特气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-21 18:35:17
0618周四强势板块逻辑*除了玻璃,还有一个新基板
本文相关信息仅供参考 ①陶瓷基板:800G光模块对散热要求的提升与AI服务器功耗跃升,共同驱动陶瓷基板从传统光通信向算力基础设施延伸;氮化铝材料凭借高热导率成为高速光模块首选,陶瓷与PCB混压方案在AI服务器中替代比例约30%且仍在提升,散热需求的结构性升级将持续推动陶瓷基板价值量扩大。 ②国产算力芯片:国产大模型在全球Token调用量中快速提升份额,直接带动对国产算力的真实需求;英伟达特供政策的持续不确定性使"国产算力+算力租赁"成为优先供给方向,头部模型主动在发布首日适配国产芯片,标志着生态
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飞凯材料
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-17 20:41:54
0617周三强势板块逻辑*开始涨AI里面滞涨的了
本文相关信息仅供参考 ①闪存/内存:长鑫科技科创板注册落地,SK海力士供应瓶颈预期延续至2030年,DRAM三大原厂将先进制程晶圆优先导入AI应用,消费市场面临结构性缺货,一般型DRAM合约价涨幅从8%-13%上修至18%-23%,国内存储产业资本化进入新阶段 ②云计算数据中心:行业龙头公司完成秦淮数据并购重组后从传统材料加工切换为全栈智算基础设施提供商,799MW运营容量叠加4GW远期规划,绿电直供模式将IDC项目IRR从6.3%提升至10.0%,积层箔全球唯一量产构筑材料端壁垒 ③半导体代工
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东阳光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-15 18:36:21
0615周一强势板块逻辑*几个AI材料细分
本文相关信息仅供参考 ①光通信:海外及国内大模型催化AI硬件全面爆发,MPO连接器从8/12芯向16芯升级,单价随芯数大幅跃升;NPO/CPO架构推动MT插芯向MMC超小型化演进,单体价值量倍数级提升,光互联产业链迎来量价齐升窗口。 ②PCB油墨:AI服务器PCB层数从8层升至最高78层,单台油墨用量增数倍,阻焊油墨从2-3万元/吨向8万+元/吨升级;日系扩产意愿有限,国产化进入黄金窗口,价格低30-40%、交期缩短一半。 ③被动元件:MLCC四大龙头同声看旺景气,国巨B/B值1.3+超越村田,
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宏和科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-14 16:43:44
0612周五强势板块逻辑*一个厄尔尼诺正宗概念股
本文相关信息仅供参考 ①铜箔:AI服务器每代升级对铜箔表面粗糙度要求呈指数级收严,驱动铜箔代际从RTF刚性迭代至HVLP3/4,单台用量倍增;供给端核心设备三船表面处理机订单排至2028年,产能扩张结构性受限;锂电铜箔同步触底回升,产能利用率2027年将趋近满产,加工费拐点确立,国产化与盈利修复双线共振。 ②锂电池隔膜:全球储能需求爆发式增长推动隔膜需求加速扩量,而重资产、长建设周期使供给难以快速响应,开工率中枢持续上移,价格自2025年中触底后持续回升;作为全球龙头,这家公司凭借规模优势、涂覆
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铜冠铜箔
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-06-08 21:04:28
0608周一上涨逻辑-这个科技细分比想象中强?
本文相关信息仅供参考 ①机器人/物理AI:英伟达Cosmos 3以开源形态打通仿真训练、世界生成与动作预测三大能力,物理AI产业化门槛全面降低。国内具备工程仿真与物理AI双平台布局的公司,凭借CAE领域积累的算法优势,已在低空经济率先落地商业项目,并向具身智能、智能驾驶等新场景扩张,2026年物理AI收入目标突破1亿元,转型路径逐步清晰。 ②半导体/智能制造:AI服务器扩容驱动固晶键合设备进入量产阶段,光模块检测需求持续高增,TCB热压键合设备卡位HBM及CoWoS等前沿封装场景,打开下一阶段成
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索辰科技
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