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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-12 16:41:43
1010周五强势板块|低位抄底上游产能,现在竞争优势甩同行一大截
1010周五下午回放 1010 周五复盘主流热点调整不改科技慢牛_哔哩哔哩_bilibili 1、固态变压器:数据中心供电架构经历了从传统交流UPS到高压直流(HVDC),再到固态变压器(SST)的三代技术演进,新方案具有效率高、面积小等优点,是AIDC的下一代选择。但短期HVDC因性价比优势仍是主流升级方案。 2、羊毛纺纱:供需错配,近期澳大利亚羊毛指数出现历史第五大单周涨幅,多数行业内公司前期备料不足,踏空本轮原料大涨,将在后续市场竞争中处于明显的成本劣势,这家国内龙头在澳毛低位执行积极的采
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新莱应材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-10 07:57:35
有色走强带动沪指突破 高位科技股筹码松动持续关注补涨(1010周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡走强,科技权重及有色发力带动沪指突破箱体。 情绪端分化比较严重,新股云汉芯城盘中大涨,但连板晋级率偏低,蓝丰生化天地板释放亏钱效应,天际股份和山子高科的强势意味着资金偏好二波个股。 板块方面有色超预期持续走强,是带动指数走强的主要力量,日内高潮之后正常分化,前排加速后排回落,分化后大概率还会反复活跃,着重关注钴、稀土、黄金、铜等品种,确定性相对较高。 科技股下午出现较大幅度的回落,华虹公司、中芯国际双双走弱,消息面上中芯国际两融折算率调整为0,算是一个乌龙事件,正常来说
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海康威视
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-09 18:36:34
1009周四强势板块| 年内招标额或超50亿的大项目来了!
1009周四下午回放 1、矿产资源:全球此前享受过低廉的上游原材料价格正在发生逆转,资源民族主义的盛行将大幅提升获取资源的成本,同时导致续需求国不得不增加新的供应链和安全库存的大幅提升,因此资源品的特征是需求的感受度远好于经济自身的感受度,商品价格和价值都将大幅提升。 2、核聚变:据央视,BEST装置关键部件落位安装,主体建设全面启动,项目总投资近200亿,年内招标额或超50亿!行业正从事件驱动转向订单驱动,零部件企业将直接受益高强度资本开支。 3、光伏设备领先企业向半导体拓展:积极布局下一代刻
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迈为股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-09 07:44:02
节假日期间无明显发酵方向市场格局或保持不变 有望平稳过渡(1009周四)
上交易日回顾 节前指数震荡走强,短线情绪相对偏弱不过还是处于上升周期中,新一轮周期的起点大概率是9月29日,所以新周期其实没运行多久。 节假日期间有色发酵,黄金持续走强,同时中芯国际港股大涨,A股对应的这些方向都是权重,明天一旦开盘补涨那么将带动上证指数突破这个箱体,到时候看能否触及量化买入大金融,留意国盛金控的反馈。 有色因为节前已经大涨,高开资金兑现会比较严重,关注承接情况,考虑到主导有色的非情绪资金,所以初步判断承接不会差。 市场主流方向仍然是存储和半导体设备为首的二线科技,存储节前出现小
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-08 18:46:06
(节前)0930周二强势板块|以存代算, 这个行业迎来数年景气周期
0930周二下午回放 1、有色锡:印尼是全球最大锡出口国(占全球供应 25%以上),预计印尼非法矿关闭可能导致四季度全球锡矿供应缺口扩大至8000吨以上,且全球锡资源端集中度较高,矿山的挺价意愿及能力上升,锡价易涨难跌。 2、存储:存储芯片是半导体行业中是仅次于逻辑芯片的第二大细分领域,外资大行称行业正迎来一个从2024年持续至2027年的“前所未有的四年定价上行周期”,此前全球市场基本被3-5家大厂垄断,国内大厂也开始发力“以存代算”。 3、Sora视频:OpenAI计划发布新版Sora 2视
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德明利
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-30 07:42:39
资金布局节后行情 大金融超预期集体爆发(0930周二)
上交易日回顾 周一指数震荡走强,市场情绪同步回暖,即便上周五资金已经提前兑现,但节前最后一天的出金日有这个强度还是超预期的。 下午冲高回落不是坏事,资金兑现后节后会走得更流畅。连板方面蓝丰生化加速也会带动投机回暖,同时也看看深交所对连板股的一个态度,至少之前成飞集成是没有出现过停牌预警的。 板块方面市场迎来了一个普涨行情,科技大概率还是市场主流方向,即便不是主流市场地位也强于新能源和机器人,轮动到的机会也会更多,持续关注半导体设备和存储为首的二线科技补涨,在明牌的长川科技和德明利正式走弱之前没有
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新黄浦
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-29 17:57:51
0929周一强势板块| 订单排到明年,为什么储能需求如此旺盛?
0929周一下午回放 1、韩国三星电机的主供:AI服务器订单火爆,公司切入日韩MLCC头部厂商原材料供应商实际深度受益。日韩MLCC厂商稼动率持续高位(90%)。 2、券商:机构资金当前仍显著低配+季报预期良好+四季度机构资金对绝对收益配置的切换需求,中金公司认为券商板块或迎来持续上涨动能。 3、储能:美银美林在最新的研究报告中称,以覆盖13个州的PJM电网为例,其电力容量价格在几年内飙升,且在短期内,太阳能和储能将是满足新增电力需求的关键。这两种技术在2024年曾占美国新增发电容量的80%。
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盛弘股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-28 17:59:18
0926周五强势板块|英伟达悄然布局的方向,这家公司迎来突破
0926周五下午回放 1、风电:随着“十五五”规划将在未来陆续落地,叠加海洋经济风口,海风未来五年打开长期广阔成长空间。海外方面,2025-2034年欧洲海风新增装机有望累计达到126GW,对应年均新增海风装机量达到12GW以上,是2020-2024年年均装机的4倍以上。 2、洁净室龙头:2025年全球洁净室市场规模预计为100.4亿美元,公司作为台资企业在全球都积累了丰富项目经验,例如大举宣布扩产的PCB龙头鹏鼎控股就是公司客户之一,配套芯片更是当下核心热点。 3、碳化硅:英伟达计划在新一代G
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晶盛机电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-26 07:58:20
情绪端补跌后有望反转 资金仍旧围绕科技方向做进攻(0926周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡分化,小票整体也表现不佳,创业板指在权重的带动下相对强势。 情绪端下午回落比较明显,福龙马和杭电股份接连跌停,不过这里再加上向日葵的炸板回落话,意味着基本上所有高位连板票都已经释放了风险,所以今天情绪端回暖的概率是比较大的。 板块方面资金还是主要围绕科技,高潮的半导体设备略有调整,光模块、液冷、铜缆等多个算力硬件方向走强,算是一个内部轮动,可能又会回到设备上。 光模块大概率是从一线到三线再到偏投机的炒作顺序,目前是相对强势的剑桥科技和华工科技都算是二线厂商,最后的这个投
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波长光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-26 07:54:53
情绪端补跌后有望反转 资金仍旧围绕科技方向做进攻(0926周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡分化,小票整体也表现不佳,创业板指在权重的带动下相对强势。 情绪端下午回落比较明显,福龙马和杭电股份接连跌停,不过这里再加上向日葵的炸板回落话,意味着基本上所有高位连板票都已经释放了风险,所以今天情绪端回暖的概率是比较大的。 板块方面资金还是主要围绕科技,高潮的半导体设备略有调整,光模块、液冷、铜缆等多个算力硬件方向走强,算是一个内部轮动,可能又会回到设备上。 光模块大概率是从一线到三线再到偏投机的炒作顺序,目前是相对强势的剑桥科技和华工科技都算是二线厂商,最后的这个投
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波长光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-25 18:35:25
0925周四强势板块|光+铜+液冷,这家公司业务全覆盖,客户还包括华为和字节跳动
0925周四下午回放 1、可控核聚变:被视为能源领域的“终极解决方案”,其一旦实现商业化落地,或将如蒸汽机、电气化的出现一样,主导新一轮科技革命。机构总结了这些最核心产业链逻辑和对应公司。 2、铜:铜作为能源金属,电力、新能源汽车等下游需求长期持续增长,此外AI数据中心也大量使用铜。必和必拓预计,到2050年铜需求将比2021年增长70%。此次美国矿业巨头停产事件使得供给更加紧张。 3、光模块龙头:公司业务全面覆盖高速光联接、高速铜联接、高效液冷散热、光电集成四大技术线路,客户包括华为、字节跳动
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华工科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-24 18:39:26
0924周三强势板块|它是半导体产业链的基石
0924周三下午回放 1、半导体:半导体设备是半导体产业链的基石,在AI浪潮引领下,芯片库存周期、国内晶圆厂扩产周期、海外管制趋严背景下的设备国产化诉求有望实现三重共振。 2、算力租赁:阿里巴巴表示,资本开支会在3800亿元基础上增加更多的投入,GPU云(算力租赁)或解决目前全球高端AI芯片紧缺问题,这家国内行业龙头公司今年累积了数十亿订单。 3、固态电池设备龙头:公司深度参与固态电池设备研发,获得行业首条高能量密度锂金属固态电池量产设备订单,另外收购的瑞士莱丹作为全球激光塑料焊接领域的标杆企业
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航锦科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-24 07:55:07
短线情绪有望迎来转折 关注半导体设备的补涨行情(0924周三)
上交易日回顾 昨日指数下探回升,短线情绪午后同步回暖,整体来看风险已基本释放完毕,连出两个冰点的可能性不大,保守起见再多留意一下杭电股份的反馈,毕竟有个节前效应在,如果弱转强的话基本可以确立是情绪转折。 投机这块暂时还是以低价为主,重组的强度也慢慢跟上来了,前两年开始玄学取代了次新在投机中的地位,福龙马作为活口最终高度不会低于首开太多。 板块方面高股息上午护盘简单过渡一下,下午带动情绪和指数回暖的还是科技,光刻机尾盘发力,能否延续强势很关键,一是可以印证情绪的转折,二是可以确认主流是否就是二线科
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航锦科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-23 17:49:17
0923周二强势板块|为什么说这个半导体细分有望成为最好赛道?
0923周二下午回放 1、半导体设备:行业是全球资本市场过去十年表现最好的产业之一,其中又以后道测试设备显著领跑,海外巨头10年涨幅56倍,伴随着国内AI芯片和存储业务的持续突破,本土测试设备市场空间广阔。 2、铜缆:PCB/铜缆/光模块有各自的应用场景,AI时代三者长期共存而非博弈,公司在铜缆业务中提前锁定产能保障交付能力,部分关键设备已到货,未来伴随高速率产品出货占比提升,通信线缆业务毛利率与净利率有望持续提升。 3、UDM龙头:公司表示基于多元发展投资摩尔线程,自创的UDM业务提供高度定制
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沃尔核材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-23 08:00:34
科技补涨有望成为后市主流方向 市场风格趋于平衡(0923周二)
上交易日回顾 周一指数窄幅震荡,短线情绪弱修复,虽然首开股份、山子高科两大情绪龙头反包,但跟风的中位股跌停不在少数。 板块方面热点还是继续轮动,不过好在主线脉络开始清晰,科技股的二线补涨大概率就是接下来一段时间的焦点。 所谓的二线补涨范围是非常大的,比如存储、铜缆等相较光模块、PCB是板块之间的补涨,光迅科技、华工科技相较易中天是CPO板块内的补涨,更细分的比如光刻机、模拟芯片、封测、芯片IP、算力租赁、AI应用等等都可以构成补涨,包括机器人也同样可以被归为补涨队列,后面甚至是量子计算等偏投机的
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汉钟精机
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1010周五强势板块|低位抄底上游产能,现在竞争优势甩同行一大截
1010周五下午回放 1010 周五复盘主流热点调整不改科技慢牛_哔哩哔哩_bilibili 1、固态变压器:数据中心供电架构经历了从传统交流UPS到高压直流(HVDC),再到固态变压器(SST)的三代技术演进,新方案具有效率高、面积小等优点,是AIDC的下一代选择。但短期HVDC因性价比优势仍是主流升级方案。 2、羊毛纺纱:供需错配,近期澳大利亚羊毛指数出现历史第五大单周涨幅,多数行业内公司前期备料不足,踏空本轮原料大涨,将在后续市场竞争中处于明显的成本劣势,这家国内龙头在澳毛低位执行积极的采
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有色走强带动沪指突破 高位科技股筹码松动持续关注补涨(1010周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡走强,科技权重及有色发力带动沪指突破箱体。 情绪端分化比较严重,新股云汉芯城盘中大涨,但连板晋级率偏低,蓝丰生化天地板释放亏钱效应,天际股份和山子高科的强势意味着资金偏好二波个股。 板块方面有色超预期持续走强,是带动指数走强的主要力量,日内高潮之后正常分化,前排加速后排回落,分化后大概率还会反复活跃,着重关注钴、稀土、黄金、铜等品种,确定性相对较高。 科技股下午出现较大幅度的回落,华虹公司、中芯国际双双走弱,消息面上中芯国际两融折算率调整为0,算是一个乌龙事件,正常来说
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1009周四强势板块| 年内招标额或超50亿的大项目来了!
1009周四下午回放 1、矿产资源:全球此前享受过低廉的上游原材料价格正在发生逆转,资源民族主义的盛行将大幅提升获取资源的成本,同时导致续需求国不得不增加新的供应链和安全库存的大幅提升,因此资源品的特征是需求的感受度远好于经济自身的感受度,商品价格和价值都将大幅提升。 2、核聚变:据央视,BEST装置关键部件落位安装,主体建设全面启动,项目总投资近200亿,年内招标额或超50亿!行业正从事件驱动转向订单驱动,零部件企业将直接受益高强度资本开支。 3、光伏设备领先企业向半导体拓展:积极布局下一代刻
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节假日期间无明显发酵方向市场格局或保持不变 有望平稳过渡(1009周四)
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(节前)0930周二强势板块|以存代算, 这个行业迎来数年景气周期
0930周二下午回放 1、有色锡:印尼是全球最大锡出口国(占全球供应 25%以上),预计印尼非法矿关闭可能导致四季度全球锡矿供应缺口扩大至8000吨以上,且全球锡资源端集中度较高,矿山的挺价意愿及能力上升,锡价易涨难跌。 2、存储:存储芯片是半导体行业中是仅次于逻辑芯片的第二大细分领域,外资大行称行业正迎来一个从2024年持续至2027年的“前所未有的四年定价上行周期”,此前全球市场基本被3-5家大厂垄断,国内大厂也开始发力“以存代算”。 3、Sora视频:OpenAI计划发布新版Sora 2视
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资金布局节后行情 大金融超预期集体爆发(0930周二)
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0929周一强势板块| 订单排到明年,为什么储能需求如此旺盛?
0929周一下午回放 1、韩国三星电机的主供:AI服务器订单火爆,公司切入日韩MLCC头部厂商原材料供应商实际深度受益。日韩MLCC厂商稼动率持续高位(90%)。 2、券商:机构资金当前仍显著低配+季报预期良好+四季度机构资金对绝对收益配置的切换需求,中金公司认为券商板块或迎来持续上涨动能。 3、储能:美银美林在最新的研究报告中称,以覆盖13个州的PJM电网为例,其电力容量价格在几年内飙升,且在短期内,太阳能和储能将是满足新增电力需求的关键。这两种技术在2024年曾占美国新增发电容量的80%。
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0926周五强势板块|英伟达悄然布局的方向,这家公司迎来突破
0926周五下午回放 1、风电:随着“十五五”规划将在未来陆续落地,叠加海洋经济风口,海风未来五年打开长期广阔成长空间。海外方面,2025-2034年欧洲海风新增装机有望累计达到126GW,对应年均新增海风装机量达到12GW以上,是2020-2024年年均装机的4倍以上。 2、洁净室龙头:2025年全球洁净室市场规模预计为100.4亿美元,公司作为台资企业在全球都积累了丰富项目经验,例如大举宣布扩产的PCB龙头鹏鼎控股就是公司客户之一,配套芯片更是当下核心热点。 3、碳化硅:英伟达计划在新一代G
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情绪端补跌后有望反转 资金仍旧围绕科技方向做进攻(0926周五)
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0925周四强势板块|光+铜+液冷,这家公司业务全覆盖,客户还包括华为和字节跳动
0925周四下午回放 1、可控核聚变:被视为能源领域的“终极解决方案”,其一旦实现商业化落地,或将如蒸汽机、电气化的出现一样,主导新一轮科技革命。机构总结了这些最核心产业链逻辑和对应公司。 2、铜:铜作为能源金属,电力、新能源汽车等下游需求长期持续增长,此外AI数据中心也大量使用铜。必和必拓预计,到2050年铜需求将比2021年增长70%。此次美国矿业巨头停产事件使得供给更加紧张。 3、光模块龙头:公司业务全面覆盖高速光联接、高速铜联接、高效液冷散热、光电集成四大技术线路,客户包括华为、字节跳动
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0924周三强势板块|它是半导体产业链的基石
0924周三下午回放 1、半导体:半导体设备是半导体产业链的基石,在AI浪潮引领下,芯片库存周期、国内晶圆厂扩产周期、海外管制趋严背景下的设备国产化诉求有望实现三重共振。 2、算力租赁:阿里巴巴表示,资本开支会在3800亿元基础上增加更多的投入,GPU云(算力租赁)或解决目前全球高端AI芯片紧缺问题,这家国内行业龙头公司今年累积了数十亿订单。 3、固态电池设备龙头:公司深度参与固态电池设备研发,获得行业首条高能量密度锂金属固态电池量产设备订单,另外收购的瑞士莱丹作为全球激光塑料焊接领域的标杆企业
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短线情绪有望迎来转折 关注半导体设备的补涨行情(0924周三)
上交易日回顾 昨日指数下探回升,短线情绪午后同步回暖,整体来看风险已基本释放完毕,连出两个冰点的可能性不大,保守起见再多留意一下杭电股份的反馈,毕竟有个节前效应在,如果弱转强的话基本可以确立是情绪转折。 投机这块暂时还是以低价为主,重组的强度也慢慢跟上来了,前两年开始玄学取代了次新在投机中的地位,福龙马作为活口最终高度不会低于首开太多。 板块方面高股息上午护盘简单过渡一下,下午带动情绪和指数回暖的还是科技,光刻机尾盘发力,能否延续强势很关键,一是可以印证情绪的转折,二是可以确认主流是否就是二线科
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0923周二强势板块|为什么说这个半导体细分有望成为最好赛道?
0923周二下午回放 1、半导体设备:行业是全球资本市场过去十年表现最好的产业之一,其中又以后道测试设备显著领跑,海外巨头10年涨幅56倍,伴随着国内AI芯片和存储业务的持续突破,本土测试设备市场空间广阔。 2、铜缆:PCB/铜缆/光模块有各自的应用场景,AI时代三者长期共存而非博弈,公司在铜缆业务中提前锁定产能保障交付能力,部分关键设备已到货,未来伴随高速率产品出货占比提升,通信线缆业务毛利率与净利率有望持续提升。 3、UDM龙头:公司表示基于多元发展投资摩尔线程,自创的UDM业务提供高度定制
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全梭哈的龙头选手
2025-09-23 08:00:34
科技补涨有望成为后市主流方向 市场风格趋于平衡(0923周二)
上交易日回顾 周一指数窄幅震荡,短线情绪弱修复,虽然首开股份、山子高科两大情绪龙头反包,但跟风的中位股跌停不在少数。 板块方面热点还是继续轮动,不过好在主线脉络开始清晰,科技股的二线补涨大概率就是接下来一段时间的焦点。 所谓的二线补涨范围是非常大的,比如存储、铜缆等相较光模块、PCB是板块之间的补涨,光迅科技、华工科技相较易中天是CPO板块内的补涨,更细分的比如光刻机、模拟芯片、封测、芯片IP、算力租赁、AI应用等等都可以构成补涨,包括机器人也同样可以被归为补涨队列,后面甚至是量子计算等偏投机的
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-12 16:41:43
1010周五强势板块|低位抄底上游产能,现在竞争优势甩同行一大截
1010周五下午回放 1010 周五复盘主流热点调整不改科技慢牛_哔哩哔哩_bilibili 1、固态变压器:数据中心供电架构经历了从传统交流UPS到高压直流(HVDC),再到固态变压器(SST)的三代技术演进,新方案具有效率高、面积小等优点,是AIDC的下一代选择。但短期HVDC因性价比优势仍是主流升级方案。 2、羊毛纺纱:供需错配,近期澳大利亚羊毛指数出现历史第五大单周涨幅,多数行业内公司前期备料不足,踏空本轮原料大涨,将在后续市场竞争中处于明显的成本劣势,这家国内龙头在澳毛低位执行积极的采
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2025-10-10 07:57:35
有色走强带动沪指突破 高位科技股筹码松动持续关注补涨(1010周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡走强,科技权重及有色发力带动沪指突破箱体。 情绪端分化比较严重,新股云汉芯城盘中大涨,但连板晋级率偏低,蓝丰生化天地板释放亏钱效应,天际股份和山子高科的强势意味着资金偏好二波个股。 板块方面有色超预期持续走强,是带动指数走强的主要力量,日内高潮之后正常分化,前排加速后排回落,分化后大概率还会反复活跃,着重关注钴、稀土、黄金、铜等品种,确定性相对较高。 科技股下午出现较大幅度的回落,华虹公司、中芯国际双双走弱,消息面上中芯国际两融折算率调整为0,算是一个乌龙事件,正常来说
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1009周四强势板块| 年内招标额或超50亿的大项目来了!
1009周四下午回放 1、矿产资源:全球此前享受过低廉的上游原材料价格正在发生逆转,资源民族主义的盛行将大幅提升获取资源的成本,同时导致续需求国不得不增加新的供应链和安全库存的大幅提升,因此资源品的特征是需求的感受度远好于经济自身的感受度,商品价格和价值都将大幅提升。 2、核聚变:据央视,BEST装置关键部件落位安装,主体建设全面启动,项目总投资近200亿,年内招标额或超50亿!行业正从事件驱动转向订单驱动,零部件企业将直接受益高强度资本开支。 3、光伏设备领先企业向半导体拓展:积极布局下一代刻
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2025-10-09 07:44:02
节假日期间无明显发酵方向市场格局或保持不变 有望平稳过渡(1009周四)
上交易日回顾 节前指数震荡走强,短线情绪相对偏弱不过还是处于上升周期中,新一轮周期的起点大概率是9月29日,所以新周期其实没运行多久。 节假日期间有色发酵,黄金持续走强,同时中芯国际港股大涨,A股对应的这些方向都是权重,明天一旦开盘补涨那么将带动上证指数突破这个箱体,到时候看能否触及量化买入大金融,留意国盛金控的反馈。 有色因为节前已经大涨,高开资金兑现会比较严重,关注承接情况,考虑到主导有色的非情绪资金,所以初步判断承接不会差。 市场主流方向仍然是存储和半导体设备为首的二线科技,存储节前出现小
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铂科新材
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(节前)0930周二强势板块|以存代算, 这个行业迎来数年景气周期
0930周二下午回放 1、有色锡:印尼是全球最大锡出口国(占全球供应 25%以上),预计印尼非法矿关闭可能导致四季度全球锡矿供应缺口扩大至8000吨以上,且全球锡资源端集中度较高,矿山的挺价意愿及能力上升,锡价易涨难跌。 2、存储:存储芯片是半导体行业中是仅次于逻辑芯片的第二大细分领域,外资大行称行业正迎来一个从2024年持续至2027年的“前所未有的四年定价上行周期”,此前全球市场基本被3-5家大厂垄断,国内大厂也开始发力“以存代算”。 3、Sora视频:OpenAI计划发布新版Sora 2视
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2025-09-30 07:42:39
资金布局节后行情 大金融超预期集体爆发(0930周二)
上交易日回顾 周一指数震荡走强,市场情绪同步回暖,即便上周五资金已经提前兑现,但节前最后一天的出金日有这个强度还是超预期的。 下午冲高回落不是坏事,资金兑现后节后会走得更流畅。连板方面蓝丰生化加速也会带动投机回暖,同时也看看深交所对连板股的一个态度,至少之前成飞集成是没有出现过停牌预警的。 板块方面市场迎来了一个普涨行情,科技大概率还是市场主流方向,即便不是主流市场地位也强于新能源和机器人,轮动到的机会也会更多,持续关注半导体设备和存储为首的二线科技补涨,在明牌的长川科技和德明利正式走弱之前没有
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新黄浦
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2025-09-29 17:57:51
0929周一强势板块| 订单排到明年,为什么储能需求如此旺盛?
0929周一下午回放 1、韩国三星电机的主供:AI服务器订单火爆,公司切入日韩MLCC头部厂商原材料供应商实际深度受益。日韩MLCC厂商稼动率持续高位(90%)。 2、券商:机构资金当前仍显著低配+季报预期良好+四季度机构资金对绝对收益配置的切换需求,中金公司认为券商板块或迎来持续上涨动能。 3、储能:美银美林在最新的研究报告中称,以覆盖13个州的PJM电网为例,其电力容量价格在几年内飙升,且在短期内,太阳能和储能将是满足新增电力需求的关键。这两种技术在2024年曾占美国新增发电容量的80%。
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盛弘股份
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0926周五强势板块|英伟达悄然布局的方向,这家公司迎来突破
0926周五下午回放 1、风电:随着“十五五”规划将在未来陆续落地,叠加海洋经济风口,海风未来五年打开长期广阔成长空间。海外方面,2025-2034年欧洲海风新增装机有望累计达到126GW,对应年均新增海风装机量达到12GW以上,是2020-2024年年均装机的4倍以上。 2、洁净室龙头:2025年全球洁净室市场规模预计为100.4亿美元,公司作为台资企业在全球都积累了丰富项目经验,例如大举宣布扩产的PCB龙头鹏鼎控股就是公司客户之一,配套芯片更是当下核心热点。 3、碳化硅:英伟达计划在新一代G
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2025-09-26 07:58:20
情绪端补跌后有望反转 资金仍旧围绕科技方向做进攻(0926周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡分化,小票整体也表现不佳,创业板指在权重的带动下相对强势。 情绪端下午回落比较明显,福龙马和杭电股份接连跌停,不过这里再加上向日葵的炸板回落话,意味着基本上所有高位连板票都已经释放了风险,所以今天情绪端回暖的概率是比较大的。 板块方面资金还是主要围绕科技,高潮的半导体设备略有调整,光模块、液冷、铜缆等多个算力硬件方向走强,算是一个内部轮动,可能又会回到设备上。 光模块大概率是从一线到三线再到偏投机的炒作顺序,目前是相对强势的剑桥科技和华工科技都算是二线厂商,最后的这个投
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情绪端补跌后有望反转 资金仍旧围绕科技方向做进攻(0926周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡分化,小票整体也表现不佳,创业板指在权重的带动下相对强势。 情绪端下午回落比较明显,福龙马和杭电股份接连跌停,不过这里再加上向日葵的炸板回落话,意味着基本上所有高位连板票都已经释放了风险,所以今天情绪端回暖的概率是比较大的。 板块方面资金还是主要围绕科技,高潮的半导体设备略有调整,光模块、液冷、铜缆等多个算力硬件方向走强,算是一个内部轮动,可能又会回到设备上。 光模块大概率是从一线到三线再到偏投机的炒作顺序,目前是相对强势的剑桥科技和华工科技都算是二线厂商,最后的这个投
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2025-09-25 18:35:25
0925周四强势板块|光+铜+液冷,这家公司业务全覆盖,客户还包括华为和字节跳动
0925周四下午回放 1、可控核聚变:被视为能源领域的“终极解决方案”,其一旦实现商业化落地,或将如蒸汽机、电气化的出现一样,主导新一轮科技革命。机构总结了这些最核心产业链逻辑和对应公司。 2、铜:铜作为能源金属,电力、新能源汽车等下游需求长期持续增长,此外AI数据中心也大量使用铜。必和必拓预计,到2050年铜需求将比2021年增长70%。此次美国矿业巨头停产事件使得供给更加紧张。 3、光模块龙头:公司业务全面覆盖高速光联接、高速铜联接、高效液冷散热、光电集成四大技术线路,客户包括华为、字节跳动
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华工科技
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2025-09-24 18:39:26
0924周三强势板块|它是半导体产业链的基石
0924周三下午回放 1、半导体:半导体设备是半导体产业链的基石,在AI浪潮引领下,芯片库存周期、国内晶圆厂扩产周期、海外管制趋严背景下的设备国产化诉求有望实现三重共振。 2、算力租赁:阿里巴巴表示,资本开支会在3800亿元基础上增加更多的投入,GPU云(算力租赁)或解决目前全球高端AI芯片紧缺问题,这家国内行业龙头公司今年累积了数十亿订单。 3、固态电池设备龙头:公司深度参与固态电池设备研发,获得行业首条高能量密度锂金属固态电池量产设备订单,另外收购的瑞士莱丹作为全球激光塑料焊接领域的标杆企业
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航锦科技
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全梭哈的龙头选手
2025-09-24 07:55:07
短线情绪有望迎来转折 关注半导体设备的补涨行情(0924周三)
上交易日回顾 昨日指数下探回升,短线情绪午后同步回暖,整体来看风险已基本释放完毕,连出两个冰点的可能性不大,保守起见再多留意一下杭电股份的反馈,毕竟有个节前效应在,如果弱转强的话基本可以确立是情绪转折。 投机这块暂时还是以低价为主,重组的强度也慢慢跟上来了,前两年开始玄学取代了次新在投机中的地位,福龙马作为活口最终高度不会低于首开太多。 板块方面高股息上午护盘简单过渡一下,下午带动情绪和指数回暖的还是科技,光刻机尾盘发力,能否延续强势很关键,一是可以印证情绪的转折,二是可以确认主流是否就是二线科
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航锦科技
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2025-09-23 17:49:17
0923周二强势板块|为什么说这个半导体细分有望成为最好赛道?
0923周二下午回放 1、半导体设备:行业是全球资本市场过去十年表现最好的产业之一,其中又以后道测试设备显著领跑,海外巨头10年涨幅56倍,伴随着国内AI芯片和存储业务的持续突破,本土测试设备市场空间广阔。 2、铜缆:PCB/铜缆/光模块有各自的应用场景,AI时代三者长期共存而非博弈,公司在铜缆业务中提前锁定产能保障交付能力,部分关键设备已到货,未来伴随高速率产品出货占比提升,通信线缆业务毛利率与净利率有望持续提升。 3、UDM龙头:公司表示基于多元发展投资摩尔线程,自创的UDM业务提供高度定制
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沃尔核材
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科技补涨有望成为后市主流方向 市场风格趋于平衡(0923周二)
上交易日回顾 周一指数窄幅震荡,短线情绪弱修复,虽然首开股份、山子高科两大情绪龙头反包,但跟风的中位股跌停不在少数。 板块方面热点还是继续轮动,不过好在主线脉络开始清晰,科技股的二线补涨大概率就是接下来一段时间的焦点。 所谓的二线补涨范围是非常大的,比如存储、铜缆等相较光模块、PCB是板块之间的补涨,光迅科技、华工科技相较易中天是CPO板块内的补涨,更细分的比如光刻机、模拟芯片、封测、芯片IP、算力租赁、AI应用等等都可以构成补涨,包括机器人也同样可以被归为补涨队列,后面甚至是量子计算等偏投机的
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1010周五强势板块|低位抄底上游产能,现在竞争优势甩同行一大截
1010周五下午回放 1010 周五复盘主流热点调整不改科技慢牛_哔哩哔哩_bilibili 1、固态变压器:数据中心供电架构经历了从传统交流UPS到高压直流(HVDC),再到固态变压器(SST)的三代技术演进,新方案具有效率高、面积小等优点,是AIDC的下一代选择。但短期HVDC因性价比优势仍是主流升级方案。 2、羊毛纺纱:供需错配,近期澳大利亚羊毛指数出现历史第五大单周涨幅,多数行业内公司前期备料不足,踏空本轮原料大涨,将在后续市场竞争中处于明显的成本劣势,这家国内龙头在澳毛低位执行积极的采
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有色走强带动沪指突破 高位科技股筹码松动持续关注补涨(1010周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡走强,科技权重及有色发力带动沪指突破箱体。 情绪端分化比较严重,新股云汉芯城盘中大涨,但连板晋级率偏低,蓝丰生化天地板释放亏钱效应,天际股份和山子高科的强势意味着资金偏好二波个股。 板块方面有色超预期持续走强,是带动指数走强的主要力量,日内高潮之后正常分化,前排加速后排回落,分化后大概率还会反复活跃,着重关注钴、稀土、黄金、铜等品种,确定性相对较高。 科技股下午出现较大幅度的回落,华虹公司、中芯国际双双走弱,消息面上中芯国际两融折算率调整为0,算是一个乌龙事件,正常来说
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1009周四下午回放 1、矿产资源:全球此前享受过低廉的上游原材料价格正在发生逆转,资源民族主义的盛行将大幅提升获取资源的成本,同时导致续需求国不得不增加新的供应链和安全库存的大幅提升,因此资源品的特征是需求的感受度远好于经济自身的感受度,商品价格和价值都将大幅提升。 2、核聚变:据央视,BEST装置关键部件落位安装,主体建设全面启动,项目总投资近200亿,年内招标额或超50亿!行业正从事件驱动转向订单驱动,零部件企业将直接受益高强度资本开支。 3、光伏设备领先企业向半导体拓展:积极布局下一代刻
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节假日期间无明显发酵方向市场格局或保持不变 有望平稳过渡(1009周四)
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0930周二下午回放 1、有色锡:印尼是全球最大锡出口国(占全球供应 25%以上),预计印尼非法矿关闭可能导致四季度全球锡矿供应缺口扩大至8000吨以上,且全球锡资源端集中度较高,矿山的挺价意愿及能力上升,锡价易涨难跌。 2、存储:存储芯片是半导体行业中是仅次于逻辑芯片的第二大细分领域,外资大行称行业正迎来一个从2024年持续至2027年的“前所未有的四年定价上行周期”,此前全球市场基本被3-5家大厂垄断,国内大厂也开始发力“以存代算”。 3、Sora视频:OpenAI计划发布新版Sora 2视
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上交易日回顾 周一指数震荡走强,市场情绪同步回暖,即便上周五资金已经提前兑现,但节前最后一天的出金日有这个强度还是超预期的。 下午冲高回落不是坏事,资金兑现后节后会走得更流畅。连板方面蓝丰生化加速也会带动投机回暖,同时也看看深交所对连板股的一个态度,至少之前成飞集成是没有出现过停牌预警的。 板块方面市场迎来了一个普涨行情,科技大概率还是市场主流方向,即便不是主流市场地位也强于新能源和机器人,轮动到的机会也会更多,持续关注半导体设备和存储为首的二线科技补涨,在明牌的长川科技和德明利正式走弱之前没有
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0929周一下午回放 1、韩国三星电机的主供:AI服务器订单火爆,公司切入日韩MLCC头部厂商原材料供应商实际深度受益。日韩MLCC厂商稼动率持续高位(90%)。 2、券商:机构资金当前仍显著低配+季报预期良好+四季度机构资金对绝对收益配置的切换需求,中金公司认为券商板块或迎来持续上涨动能。 3、储能:美银美林在最新的研究报告中称,以覆盖13个州的PJM电网为例,其电力容量价格在几年内飙升,且在短期内,太阳能和储能将是满足新增电力需求的关键。这两种技术在2024年曾占美国新增发电容量的80%。
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0926周五强势板块|英伟达悄然布局的方向,这家公司迎来突破
0926周五下午回放 1、风电:随着“十五五”规划将在未来陆续落地,叠加海洋经济风口,海风未来五年打开长期广阔成长空间。海外方面,2025-2034年欧洲海风新增装机有望累计达到126GW,对应年均新增海风装机量达到12GW以上,是2020-2024年年均装机的4倍以上。 2、洁净室龙头:2025年全球洁净室市场规模预计为100.4亿美元,公司作为台资企业在全球都积累了丰富项目经验,例如大举宣布扩产的PCB龙头鹏鼎控股就是公司客户之一,配套芯片更是当下核心热点。 3、碳化硅:英伟达计划在新一代G
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0925周四强势板块|光+铜+液冷,这家公司业务全覆盖,客户还包括华为和字节跳动
0925周四下午回放 1、可控核聚变:被视为能源领域的“终极解决方案”,其一旦实现商业化落地,或将如蒸汽机、电气化的出现一样,主导新一轮科技革命。机构总结了这些最核心产业链逻辑和对应公司。 2、铜:铜作为能源金属,电力、新能源汽车等下游需求长期持续增长,此外AI数据中心也大量使用铜。必和必拓预计,到2050年铜需求将比2021年增长70%。此次美国矿业巨头停产事件使得供给更加紧张。 3、光模块龙头:公司业务全面覆盖高速光联接、高速铜联接、高效液冷散热、光电集成四大技术线路,客户包括华为、字节跳动
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0924周三强势板块|它是半导体产业链的基石
0924周三下午回放 1、半导体:半导体设备是半导体产业链的基石,在AI浪潮引领下,芯片库存周期、国内晶圆厂扩产周期、海外管制趋严背景下的设备国产化诉求有望实现三重共振。 2、算力租赁:阿里巴巴表示,资本开支会在3800亿元基础上增加更多的投入,GPU云(算力租赁)或解决目前全球高端AI芯片紧缺问题,这家国内行业龙头公司今年累积了数十亿订单。 3、固态电池设备龙头:公司深度参与固态电池设备研发,获得行业首条高能量密度锂金属固态电池量产设备订单,另外收购的瑞士莱丹作为全球激光塑料焊接领域的标杆企业
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短线情绪有望迎来转折 关注半导体设备的补涨行情(0924周三)
上交易日回顾 昨日指数下探回升,短线情绪午后同步回暖,整体来看风险已基本释放完毕,连出两个冰点的可能性不大,保守起见再多留意一下杭电股份的反馈,毕竟有个节前效应在,如果弱转强的话基本可以确立是情绪转折。 投机这块暂时还是以低价为主,重组的强度也慢慢跟上来了,前两年开始玄学取代了次新在投机中的地位,福龙马作为活口最终高度不会低于首开太多。 板块方面高股息上午护盘简单过渡一下,下午带动情绪和指数回暖的还是科技,光刻机尾盘发力,能否延续强势很关键,一是可以印证情绪的转折,二是可以确认主流是否就是二线科
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0923周二强势板块|为什么说这个半导体细分有望成为最好赛道?
0923周二下午回放 1、半导体设备:行业是全球资本市场过去十年表现最好的产业之一,其中又以后道测试设备显著领跑,海外巨头10年涨幅56倍,伴随着国内AI芯片和存储业务的持续突破,本土测试设备市场空间广阔。 2、铜缆:PCB/铜缆/光模块有各自的应用场景,AI时代三者长期共存而非博弈,公司在铜缆业务中提前锁定产能保障交付能力,部分关键设备已到货,未来伴随高速率产品出货占比提升,通信线缆业务毛利率与净利率有望持续提升。 3、UDM龙头:公司表示基于多元发展投资摩尔线程,自创的UDM业务提供高度定制
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2025-09-23 08:00:34
科技补涨有望成为后市主流方向 市场风格趋于平衡(0923周二)
上交易日回顾 周一指数窄幅震荡,短线情绪弱修复,虽然首开股份、山子高科两大情绪龙头反包,但跟风的中位股跌停不在少数。 板块方面热点还是继续轮动,不过好在主线脉络开始清晰,科技股的二线补涨大概率就是接下来一段时间的焦点。 所谓的二线补涨范围是非常大的,比如存储、铜缆等相较光模块、PCB是板块之间的补涨,光迅科技、华工科技相较易中天是CPO板块内的补涨,更细分的比如光刻机、模拟芯片、封测、芯片IP、算力租赁、AI应用等等都可以构成补涨,包括机器人也同样可以被归为补涨队列,后面甚至是量子计算等偏投机的
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2025-10-12 16:41:43
1010周五强势板块|低位抄底上游产能,现在竞争优势甩同行一大截
1010周五下午回放 1010 周五复盘主流热点调整不改科技慢牛_哔哩哔哩_bilibili 1、固态变压器:数据中心供电架构经历了从传统交流UPS到高压直流(HVDC),再到固态变压器(SST)的三代技术演进,新方案具有效率高、面积小等优点,是AIDC的下一代选择。但短期HVDC因性价比优势仍是主流升级方案。 2、羊毛纺纱:供需错配,近期澳大利亚羊毛指数出现历史第五大单周涨幅,多数行业内公司前期备料不足,踏空本轮原料大涨,将在后续市场竞争中处于明显的成本劣势,这家国内龙头在澳毛低位执行积极的采
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有色走强带动沪指突破 高位科技股筹码松动持续关注补涨(1010周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡走强,科技权重及有色发力带动沪指突破箱体。 情绪端分化比较严重,新股云汉芯城盘中大涨,但连板晋级率偏低,蓝丰生化天地板释放亏钱效应,天际股份和山子高科的强势意味着资金偏好二波个股。 板块方面有色超预期持续走强,是带动指数走强的主要力量,日内高潮之后正常分化,前排加速后排回落,分化后大概率还会反复活跃,着重关注钴、稀土、黄金、铜等品种,确定性相对较高。 科技股下午出现较大幅度的回落,华虹公司、中芯国际双双走弱,消息面上中芯国际两融折算率调整为0,算是一个乌龙事件,正常来说
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1009周四强势板块| 年内招标额或超50亿的大项目来了!
1009周四下午回放 1、矿产资源:全球此前享受过低廉的上游原材料价格正在发生逆转,资源民族主义的盛行将大幅提升获取资源的成本,同时导致续需求国不得不增加新的供应链和安全库存的大幅提升,因此资源品的特征是需求的感受度远好于经济自身的感受度,商品价格和价值都将大幅提升。 2、核聚变:据央视,BEST装置关键部件落位安装,主体建设全面启动,项目总投资近200亿,年内招标额或超50亿!行业正从事件驱动转向订单驱动,零部件企业将直接受益高强度资本开支。 3、光伏设备领先企业向半导体拓展:积极布局下一代刻
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节假日期间无明显发酵方向市场格局或保持不变 有望平稳过渡(1009周四)
上交易日回顾 节前指数震荡走强,短线情绪相对偏弱不过还是处于上升周期中,新一轮周期的起点大概率是9月29日,所以新周期其实没运行多久。 节假日期间有色发酵,黄金持续走强,同时中芯国际港股大涨,A股对应的这些方向都是权重,明天一旦开盘补涨那么将带动上证指数突破这个箱体,到时候看能否触及量化买入大金融,留意国盛金控的反馈。 有色因为节前已经大涨,高开资金兑现会比较严重,关注承接情况,考虑到主导有色的非情绪资金,所以初步判断承接不会差。 市场主流方向仍然是存储和半导体设备为首的二线科技,存储节前出现小
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(节前)0930周二强势板块|以存代算, 这个行业迎来数年景气周期
0930周二下午回放 1、有色锡:印尼是全球最大锡出口国(占全球供应 25%以上),预计印尼非法矿关闭可能导致四季度全球锡矿供应缺口扩大至8000吨以上,且全球锡资源端集中度较高,矿山的挺价意愿及能力上升,锡价易涨难跌。 2、存储:存储芯片是半导体行业中是仅次于逻辑芯片的第二大细分领域,外资大行称行业正迎来一个从2024年持续至2027年的“前所未有的四年定价上行周期”,此前全球市场基本被3-5家大厂垄断,国内大厂也开始发力“以存代算”。 3、Sora视频:OpenAI计划发布新版Sora 2视
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2025-09-30 07:42:39
资金布局节后行情 大金融超预期集体爆发(0930周二)
上交易日回顾 周一指数震荡走强,市场情绪同步回暖,即便上周五资金已经提前兑现,但节前最后一天的出金日有这个强度还是超预期的。 下午冲高回落不是坏事,资金兑现后节后会走得更流畅。连板方面蓝丰生化加速也会带动投机回暖,同时也看看深交所对连板股的一个态度,至少之前成飞集成是没有出现过停牌预警的。 板块方面市场迎来了一个普涨行情,科技大概率还是市场主流方向,即便不是主流市场地位也强于新能源和机器人,轮动到的机会也会更多,持续关注半导体设备和存储为首的二线科技补涨,在明牌的长川科技和德明利正式走弱之前没有
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新黄浦
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2025-09-29 17:57:51
0929周一强势板块| 订单排到明年,为什么储能需求如此旺盛?
0929周一下午回放 1、韩国三星电机的主供:AI服务器订单火爆,公司切入日韩MLCC头部厂商原材料供应商实际深度受益。日韩MLCC厂商稼动率持续高位(90%)。 2、券商:机构资金当前仍显著低配+季报预期良好+四季度机构资金对绝对收益配置的切换需求,中金公司认为券商板块或迎来持续上涨动能。 3、储能:美银美林在最新的研究报告中称,以覆盖13个州的PJM电网为例,其电力容量价格在几年内飙升,且在短期内,太阳能和储能将是满足新增电力需求的关键。这两种技术在2024年曾占美国新增发电容量的80%。
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0926周五强势板块|英伟达悄然布局的方向,这家公司迎来突破
0926周五下午回放 1、风电:随着“十五五”规划将在未来陆续落地,叠加海洋经济风口,海风未来五年打开长期广阔成长空间。海外方面,2025-2034年欧洲海风新增装机有望累计达到126GW,对应年均新增海风装机量达到12GW以上,是2020-2024年年均装机的4倍以上。 2、洁净室龙头:2025年全球洁净室市场规模预计为100.4亿美元,公司作为台资企业在全球都积累了丰富项目经验,例如大举宣布扩产的PCB龙头鹏鼎控股就是公司客户之一,配套芯片更是当下核心热点。 3、碳化硅:英伟达计划在新一代G
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晶盛机电
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2025-09-26 07:58:20
情绪端补跌后有望反转 资金仍旧围绕科技方向做进攻(0926周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡分化,小票整体也表现不佳,创业板指在权重的带动下相对强势。 情绪端下午回落比较明显,福龙马和杭电股份接连跌停,不过这里再加上向日葵的炸板回落话,意味着基本上所有高位连板票都已经释放了风险,所以今天情绪端回暖的概率是比较大的。 板块方面资金还是主要围绕科技,高潮的半导体设备略有调整,光模块、液冷、铜缆等多个算力硬件方向走强,算是一个内部轮动,可能又会回到设备上。 光模块大概率是从一线到三线再到偏投机的炒作顺序,目前是相对强势的剑桥科技和华工科技都算是二线厂商,最后的这个投
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情绪端补跌后有望反转 资金仍旧围绕科技方向做进攻(0926周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡分化,小票整体也表现不佳,创业板指在权重的带动下相对强势。 情绪端下午回落比较明显,福龙马和杭电股份接连跌停,不过这里再加上向日葵的炸板回落话,意味着基本上所有高位连板票都已经释放了风险,所以今天情绪端回暖的概率是比较大的。 板块方面资金还是主要围绕科技,高潮的半导体设备略有调整,光模块、液冷、铜缆等多个算力硬件方向走强,算是一个内部轮动,可能又会回到设备上。 光模块大概率是从一线到三线再到偏投机的炒作顺序,目前是相对强势的剑桥科技和华工科技都算是二线厂商,最后的这个投
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2025-09-25 18:35:25
0925周四强势板块|光+铜+液冷,这家公司业务全覆盖,客户还包括华为和字节跳动
0925周四下午回放 1、可控核聚变:被视为能源领域的“终极解决方案”,其一旦实现商业化落地,或将如蒸汽机、电气化的出现一样,主导新一轮科技革命。机构总结了这些最核心产业链逻辑和对应公司。 2、铜:铜作为能源金属,电力、新能源汽车等下游需求长期持续增长,此外AI数据中心也大量使用铜。必和必拓预计,到2050年铜需求将比2021年增长70%。此次美国矿业巨头停产事件使得供给更加紧张。 3、光模块龙头:公司业务全面覆盖高速光联接、高速铜联接、高效液冷散热、光电集成四大技术线路,客户包括华为、字节跳动
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华工科技
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2025-09-24 18:39:26
0924周三强势板块|它是半导体产业链的基石
0924周三下午回放 1、半导体:半导体设备是半导体产业链的基石,在AI浪潮引领下,芯片库存周期、国内晶圆厂扩产周期、海外管制趋严背景下的设备国产化诉求有望实现三重共振。 2、算力租赁:阿里巴巴表示,资本开支会在3800亿元基础上增加更多的投入,GPU云(算力租赁)或解决目前全球高端AI芯片紧缺问题,这家国内行业龙头公司今年累积了数十亿订单。 3、固态电池设备龙头:公司深度参与固态电池设备研发,获得行业首条高能量密度锂金属固态电池量产设备订单,另外收购的瑞士莱丹作为全球激光塑料焊接领域的标杆企业
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航锦科技
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2025-09-24 07:55:07
短线情绪有望迎来转折 关注半导体设备的补涨行情(0924周三)
上交易日回顾 昨日指数下探回升,短线情绪午后同步回暖,整体来看风险已基本释放完毕,连出两个冰点的可能性不大,保守起见再多留意一下杭电股份的反馈,毕竟有个节前效应在,如果弱转强的话基本可以确立是情绪转折。 投机这块暂时还是以低价为主,重组的强度也慢慢跟上来了,前两年开始玄学取代了次新在投机中的地位,福龙马作为活口最终高度不会低于首开太多。 板块方面高股息上午护盘简单过渡一下,下午带动情绪和指数回暖的还是科技,光刻机尾盘发力,能否延续强势很关键,一是可以印证情绪的转折,二是可以确认主流是否就是二线科
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0923周二强势板块|为什么说这个半导体细分有望成为最好赛道?
0923周二下午回放 1、半导体设备:行业是全球资本市场过去十年表现最好的产业之一,其中又以后道测试设备显著领跑,海外巨头10年涨幅56倍,伴随着国内AI芯片和存储业务的持续突破,本土测试设备市场空间广阔。 2、铜缆:PCB/铜缆/光模块有各自的应用场景,AI时代三者长期共存而非博弈,公司在铜缆业务中提前锁定产能保障交付能力,部分关键设备已到货,未来伴随高速率产品出货占比提升,通信线缆业务毛利率与净利率有望持续提升。 3、UDM龙头:公司表示基于多元发展投资摩尔线程,自创的UDM业务提供高度定制
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科技补涨有望成为后市主流方向 市场风格趋于平衡(0923周二)
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1010周五强势板块|低位抄底上游产能,现在竞争优势甩同行一大截
1010周五下午回放 1010 周五复盘主流热点调整不改科技慢牛_哔哩哔哩_bilibili 1、固态变压器:数据中心供电架构经历了从传统交流UPS到高压直流(HVDC),再到固态变压器(SST)的三代技术演进,新方案具有效率高、面积小等优点,是AIDC的下一代选择。但短期HVDC因性价比优势仍是主流升级方案。 2、羊毛纺纱:供需错配,近期澳大利亚羊毛指数出现历史第五大单周涨幅,多数行业内公司前期备料不足,踏空本轮原料大涨,将在后续市场竞争中处于明显的成本劣势,这家国内龙头在澳毛低位执行积极的采
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有色走强带动沪指突破 高位科技股筹码松动持续关注补涨(1010周五)
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1009周四下午回放 1、矿产资源:全球此前享受过低廉的上游原材料价格正在发生逆转,资源民族主义的盛行将大幅提升获取资源的成本,同时导致续需求国不得不增加新的供应链和安全库存的大幅提升,因此资源品的特征是需求的感受度远好于经济自身的感受度,商品价格和价值都将大幅提升。 2、核聚变:据央视,BEST装置关键部件落位安装,主体建设全面启动,项目总投资近200亿,年内招标额或超50亿!行业正从事件驱动转向订单驱动,零部件企业将直接受益高强度资本开支。 3、光伏设备领先企业向半导体拓展:积极布局下一代刻
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0930周二下午回放 1、有色锡:印尼是全球最大锡出口国(占全球供应 25%以上),预计印尼非法矿关闭可能导致四季度全球锡矿供应缺口扩大至8000吨以上,且全球锡资源端集中度较高,矿山的挺价意愿及能力上升,锡价易涨难跌。 2、存储:存储芯片是半导体行业中是仅次于逻辑芯片的第二大细分领域,外资大行称行业正迎来一个从2024年持续至2027年的“前所未有的四年定价上行周期”,此前全球市场基本被3-5家大厂垄断,国内大厂也开始发力“以存代算”。 3、Sora视频:OpenAI计划发布新版Sora 2视
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0926周五强势板块|英伟达悄然布局的方向,这家公司迎来突破
0926周五下午回放 1、风电:随着“十五五”规划将在未来陆续落地,叠加海洋经济风口,海风未来五年打开长期广阔成长空间。海外方面,2025-2034年欧洲海风新增装机有望累计达到126GW,对应年均新增海风装机量达到12GW以上,是2020-2024年年均装机的4倍以上。 2、洁净室龙头:2025年全球洁净室市场规模预计为100.4亿美元,公司作为台资企业在全球都积累了丰富项目经验,例如大举宣布扩产的PCB龙头鹏鼎控股就是公司客户之一,配套芯片更是当下核心热点。 3、碳化硅:英伟达计划在新一代G
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0925周四强势板块|光+铜+液冷,这家公司业务全覆盖,客户还包括华为和字节跳动
0925周四下午回放 1、可控核聚变:被视为能源领域的“终极解决方案”,其一旦实现商业化落地,或将如蒸汽机、电气化的出现一样,主导新一轮科技革命。机构总结了这些最核心产业链逻辑和对应公司。 2、铜:铜作为能源金属,电力、新能源汽车等下游需求长期持续增长,此外AI数据中心也大量使用铜。必和必拓预计,到2050年铜需求将比2021年增长70%。此次美国矿业巨头停产事件使得供给更加紧张。 3、光模块龙头:公司业务全面覆盖高速光联接、高速铜联接、高效液冷散热、光电集成四大技术线路,客户包括华为、字节跳动
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0924周三下午回放 1、半导体:半导体设备是半导体产业链的基石,在AI浪潮引领下,芯片库存周期、国内晶圆厂扩产周期、海外管制趋严背景下的设备国产化诉求有望实现三重共振。 2、算力租赁:阿里巴巴表示,资本开支会在3800亿元基础上增加更多的投入,GPU云(算力租赁)或解决目前全球高端AI芯片紧缺问题,这家国内行业龙头公司今年累积了数十亿订单。 3、固态电池设备龙头:公司深度参与固态电池设备研发,获得行业首条高能量密度锂金属固态电池量产设备订单,另外收购的瑞士莱丹作为全球激光塑料焊接领域的标杆企业
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短线情绪有望迎来转折 关注半导体设备的补涨行情(0924周三)
上交易日回顾 昨日指数下探回升,短线情绪午后同步回暖,整体来看风险已基本释放完毕,连出两个冰点的可能性不大,保守起见再多留意一下杭电股份的反馈,毕竟有个节前效应在,如果弱转强的话基本可以确立是情绪转折。 投机这块暂时还是以低价为主,重组的强度也慢慢跟上来了,前两年开始玄学取代了次新在投机中的地位,福龙马作为活口最终高度不会低于首开太多。 板块方面高股息上午护盘简单过渡一下,下午带动情绪和指数回暖的还是科技,光刻机尾盘发力,能否延续强势很关键,一是可以印证情绪的转折,二是可以确认主流是否就是二线科
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航锦科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-23 17:49:17
0923周二强势板块|为什么说这个半导体细分有望成为最好赛道?
0923周二下午回放 1、半导体设备:行业是全球资本市场过去十年表现最好的产业之一,其中又以后道测试设备显著领跑,海外巨头10年涨幅56倍,伴随着国内AI芯片和存储业务的持续突破,本土测试设备市场空间广阔。 2、铜缆:PCB/铜缆/光模块有各自的应用场景,AI时代三者长期共存而非博弈,公司在铜缆业务中提前锁定产能保障交付能力,部分关键设备已到货,未来伴随高速率产品出货占比提升,通信线缆业务毛利率与净利率有望持续提升。 3、UDM龙头:公司表示基于多元发展投资摩尔线程,自创的UDM业务提供高度定制
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沃尔核材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-23 08:00:34
科技补涨有望成为后市主流方向 市场风格趋于平衡(0923周二)
上交易日回顾 周一指数窄幅震荡,短线情绪弱修复,虽然首开股份、山子高科两大情绪龙头反包,但跟风的中位股跌停不在少数。 板块方面热点还是继续轮动,不过好在主线脉络开始清晰,科技股的二线补涨大概率就是接下来一段时间的焦点。 所谓的二线补涨范围是非常大的,比如存储、铜缆等相较光模块、PCB是板块之间的补涨,光迅科技、华工科技相较易中天是CPO板块内的补涨,更细分的比如光刻机、模拟芯片、封测、芯片IP、算力租赁、AI应用等等都可以构成补涨,包括机器人也同样可以被归为补涨队列,后面甚至是量子计算等偏投机的
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汉钟精机
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