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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-16 08:11:33
市场轮动 资金向低位滞涨方向持续过渡(1016周四)
上交易日回顾 周三指数冲高回落后再度走强,市场情绪午后明显回暖。 不过连板持续走弱,3连板及以上个股几乎绝迹,从最近的行情来看自从首开股份见顶后连板行情持续弱化,算是又一次比较明显的亏钱效应释放,如果没有明显修复的话后面很可能又会进入低谷期。 板块方面热点轮动比较严重,没有明显的主线,低位滞涨、调整充分是唯一的线索,相对强势的医药、供配电、机器人等均是如此,不过短期要竞争出一条明确的主线还是非常困难的,所以降低预期少点格局可能会是近期比较好的策略。 今天需要确认的是这个轮动行情有没有反复性,主要
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中恒电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-15 18:20:56
1015周三强势板块|持续爆单,别等到涨价函出来才关注这个板块
1015周三下午回放 1、巴拿马电源:目前数据中心供电发展方向主要是:UPS→HVDC→巴拿马电源→SST直流架构。其中巴拿马电源在HVDC系统上进一步简化,取代了传统架构的众多中间设备功率模块,由10kV进线柜、隔离柜、整流输出柜、交流分配柜组成,实现10KV直转240V。 2、机器人:继上周T-Bot国内审厂(早于预期),本周陆续在泰国地区与Tier1和核心零部件审厂,新图纸和量产预期将逐渐明确。相较于前几轮T来华审厂,此次审厂规模更庞大,对供应商的资质流程/商务规划/产能爬坡/供应链风险等
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中恒电气
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-14 19:21:39
1014周二强势板块|老登股重回舞台中央?
1014周二下午回放 1、光伏:今日板块大涨,与近期行业政策预期有关。《价格法》要求下,产业链各环节均不得低于成本销售,硅料均价目前5万+,底部成本支撑坚实、现货价预计难以下跌。 2、白酒:白酒中秋国庆表现符合预期,动销同比预计下降20%附近,行业分化显著加剧,强品牌头部公司如:茅台、五粮液、汾酒动销表现优异,明显好于整体。 3、SOFC:测算2025-2028年每年稳定可控电源需求分别达到49、64、84、109GW。目前小堆核电因建设周期过长等难以短期上量,光储、SOFC成为可行的解决方案。
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贵州茅台
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-14 08:21:28
市场全线修复 短线资金欲兑现尽量向核心方向靠拢(1014周二)
上交易日回顾 周一指数低开后震荡走强,短线情绪同步修复,连板晋级率也有明显的好转。资金主要围绕贸易冲突方向做交易,稀土、科技自主可控、军贸等方向涨幅居前。 不过无论是稀土还是科技自主可控都不应该单纯理解为反制,稀土主要还是走的有色、涨价行情,包括6F在内的涨价也走出了主升浪。 自主可控则是科技行情的延续,很可能并非过渡性行情。题材方面最强的还是可控核聚变,关注中国核建这一中军的反馈,如果后面走出强趋势的话板块有机会贯穿整个10月。 整体来说昨日算是一个普涨行情,虽然跌多涨少但普遍都是阳线,所以周
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中望软件
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-13 18:44:36
1013周一强势板块|节后价格跳涨,本轮最强涨价品种已现
1013周一下午回放 1、国产芯片:自主可控红利下,渗透空间广阔。受益于设备国产化率提升,核心零部件需求量同步提升;设备环节国内每增加1亿收入,对应约5kw零部件需求。 2、锂电池:本次管制明确涉及电池、材料、设备,其中设备是首次纳入,形成了“材料-技术-设备-产品的”闭环管控,本质上是巩固产业链的主导地位,对自身实力有信心的表现,锂电也上升为战略高度的底牌,可以看到市场在周四晚并没有给与过多的担忧。 3、可控核聚变:核聚变10月以来催化不断,10月13日至18日,第30届国际原子能机构聚变能大
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北方华创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-12 16:41:43
1010周五强势板块|低位抄底上游产能,现在竞争优势甩同行一大截
1010周五下午回放 1010 周五复盘主流热点调整不改科技慢牛_哔哩哔哩_bilibili 1、固态变压器:数据中心供电架构经历了从传统交流UPS到高压直流(HVDC),再到固态变压器(SST)的三代技术演进,新方案具有效率高、面积小等优点,是AIDC的下一代选择。但短期HVDC因性价比优势仍是主流升级方案。 2、羊毛纺纱:供需错配,近期澳大利亚羊毛指数出现历史第五大单周涨幅,多数行业内公司前期备料不足,踏空本轮原料大涨,将在后续市场竞争中处于明显的成本劣势,这家国内龙头在澳毛低位执行积极的采
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新莱应材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-10 07:57:35
有色走强带动沪指突破 高位科技股筹码松动持续关注补涨(1010周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡走强,科技权重及有色发力带动沪指突破箱体。 情绪端分化比较严重,新股云汉芯城盘中大涨,但连板晋级率偏低,蓝丰生化天地板释放亏钱效应,天际股份和山子高科的强势意味着资金偏好二波个股。 板块方面有色超预期持续走强,是带动指数走强的主要力量,日内高潮之后正常分化,前排加速后排回落,分化后大概率还会反复活跃,着重关注钴、稀土、黄金、铜等品种,确定性相对较高。 科技股下午出现较大幅度的回落,华虹公司、中芯国际双双走弱,消息面上中芯国际两融折算率调整为0,算是一个乌龙事件,正常来说
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海康威视
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-09 18:36:34
1009周四强势板块| 年内招标额或超50亿的大项目来了!
1009周四下午回放 1、矿产资源:全球此前享受过低廉的上游原材料价格正在发生逆转,资源民族主义的盛行将大幅提升获取资源的成本,同时导致续需求国不得不增加新的供应链和安全库存的大幅提升,因此资源品的特征是需求的感受度远好于经济自身的感受度,商品价格和价值都将大幅提升。 2、核聚变:据央视,BEST装置关键部件落位安装,主体建设全面启动,项目总投资近200亿,年内招标额或超50亿!行业正从事件驱动转向订单驱动,零部件企业将直接受益高强度资本开支。 3、光伏设备领先企业向半导体拓展:积极布局下一代刻
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迈为股份
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全梭哈的龙头选手
2025-10-09 07:44:02
节假日期间无明显发酵方向市场格局或保持不变 有望平稳过渡(1009周四)
上交易日回顾 节前指数震荡走强,短线情绪相对偏弱不过还是处于上升周期中,新一轮周期的起点大概率是9月29日,所以新周期其实没运行多久。 节假日期间有色发酵,黄金持续走强,同时中芯国际港股大涨,A股对应的这些方向都是权重,明天一旦开盘补涨那么将带动上证指数突破这个箱体,到时候看能否触及量化买入大金融,留意国盛金控的反馈。 有色因为节前已经大涨,高开资金兑现会比较严重,关注承接情况,考虑到主导有色的非情绪资金,所以初步判断承接不会差。 市场主流方向仍然是存储和半导体设备为首的二线科技,存储节前出现小
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-10-08 18:46:06
(节前)0930周二强势板块|以存代算, 这个行业迎来数年景气周期
0930周二下午回放 1、有色锡:印尼是全球最大锡出口国(占全球供应 25%以上),预计印尼非法矿关闭可能导致四季度全球锡矿供应缺口扩大至8000吨以上,且全球锡资源端集中度较高,矿山的挺价意愿及能力上升,锡价易涨难跌。 2、存储:存储芯片是半导体行业中是仅次于逻辑芯片的第二大细分领域,外资大行称行业正迎来一个从2024年持续至2027年的“前所未有的四年定价上行周期”,此前全球市场基本被3-5家大厂垄断,国内大厂也开始发力“以存代算”。 3、Sora视频:OpenAI计划发布新版Sora 2视
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德明利
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全梭哈的龙头选手
2025-09-30 07:42:39
资金布局节后行情 大金融超预期集体爆发(0930周二)
上交易日回顾 周一指数震荡走强,市场情绪同步回暖,即便上周五资金已经提前兑现,但节前最后一天的出金日有这个强度还是超预期的。 下午冲高回落不是坏事,资金兑现后节后会走得更流畅。连板方面蓝丰生化加速也会带动投机回暖,同时也看看深交所对连板股的一个态度,至少之前成飞集成是没有出现过停牌预警的。 板块方面市场迎来了一个普涨行情,科技大概率还是市场主流方向,即便不是主流市场地位也强于新能源和机器人,轮动到的机会也会更多,持续关注半导体设备和存储为首的二线科技补涨,在明牌的长川科技和德明利正式走弱之前没有
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新黄浦
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-29 17:57:51
0929周一强势板块| 订单排到明年,为什么储能需求如此旺盛?
0929周一下午回放 1、韩国三星电机的主供:AI服务器订单火爆,公司切入日韩MLCC头部厂商原材料供应商实际深度受益。日韩MLCC厂商稼动率持续高位(90%)。 2、券商:机构资金当前仍显著低配+季报预期良好+四季度机构资金对绝对收益配置的切换需求,中金公司认为券商板块或迎来持续上涨动能。 3、储能:美银美林在最新的研究报告中称,以覆盖13个州的PJM电网为例,其电力容量价格在几年内飙升,且在短期内,太阳能和储能将是满足新增电力需求的关键。这两种技术在2024年曾占美国新增发电容量的80%。
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盛弘股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-09-28 17:59:18
0926周五强势板块|英伟达悄然布局的方向,这家公司迎来突破
0926周五下午回放 1、风电:随着“十五五”规划将在未来陆续落地,叠加海洋经济风口,海风未来五年打开长期广阔成长空间。海外方面,2025-2034年欧洲海风新增装机有望累计达到126GW,对应年均新增海风装机量达到12GW以上,是2020-2024年年均装机的4倍以上。 2、洁净室龙头:2025年全球洁净室市场规模预计为100.4亿美元,公司作为台资企业在全球都积累了丰富项目经验,例如大举宣布扩产的PCB龙头鹏鼎控股就是公司客户之一,配套芯片更是当下核心热点。 3、碳化硅:英伟达计划在新一代G
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晶盛机电
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全梭哈的龙头选手
2025-09-26 07:58:20
情绪端补跌后有望反转 资金仍旧围绕科技方向做进攻(0926周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡分化,小票整体也表现不佳,创业板指在权重的带动下相对强势。 情绪端下午回落比较明显,福龙马和杭电股份接连跌停,不过这里再加上向日葵的炸板回落话,意味着基本上所有高位连板票都已经释放了风险,所以今天情绪端回暖的概率是比较大的。 板块方面资金还是主要围绕科技,高潮的半导体设备略有调整,光模块、液冷、铜缆等多个算力硬件方向走强,算是一个内部轮动,可能又会回到设备上。 光模块大概率是从一线到三线再到偏投机的炒作顺序,目前是相对强势的剑桥科技和华工科技都算是二线厂商,最后的这个投
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波长光电
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全梭哈的龙头选手
2025-09-26 07:54:53
情绪端补跌后有望反转 资金仍旧围绕科技方向做进攻(0926周五)
上交易日回顾 昨日指数震荡分化,小票整体也表现不佳,创业板指在权重的带动下相对强势。 情绪端下午回落比较明显,福龙马和杭电股份接连跌停,不过这里再加上向日葵的炸板回落话,意味着基本上所有高位连板票都已经释放了风险,所以今天情绪端回暖的概率是比较大的。 板块方面资金还是主要围绕科技,高潮的半导体设备略有调整,光模块、液冷、铜缆等多个算力硬件方向走强,算是一个内部轮动,可能又会回到设备上。 光模块大概率是从一线到三线再到偏投机的炒作顺序,目前是相对强势的剑桥科技和华工科技都算是二线厂商,最后的这个投
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波长光电
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