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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 07:36:47
市场高低位切换 重组不断活跃仍是最持续性方向(1024周四关注)
昨日市场回顾 周三指数再次冲高回落,量能稳定在2万亿左右,原本预期今天因为双成药业的跌停情绪端会出现比较大的分歧,从结果来看影响并不是太大。 不过高低切仍然在继续,主要是板块之间而不是板块内。科技股延续分歧,盘中有所回流但强度没能延续下去,目前走得和大金融有点相似,间歇性地爆发一次。资金往低位的新能源和军工做切换,这两个板块和昨天的AI应用不太一样,所以持续性应该会稍微好一些。 新能源这块4季度会有资金做困境反转预期,风电的基本面稍微好一些,尤其是出海,光伏看晶澳科技能否给出正向反馈,有身位优势
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聚飞光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-23 19:27:56
1023周三强股逻辑|你还相信光吗?这里有两道光
1、光伏: 美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。此前,光伏行业协会呼吁投标不要低于成本以及邀请多家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。 2、光芯片: 近期广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破;大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设
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太辰光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-23 07:46:54
市场分歧或将加剧 重组停牌持续增多后市有望不断发酵(1023周三关注)
昨日市场回顾 周二指数冲高回落延续震荡,市场情绪相对昨日明显回落,量能仍旧充沛导致市场有点滞涨的味道。 虽然已经开始出现了明显的亏钱效应,但分歧仍然不算太大,今天分歧加剧可能性较高。除了个别重组的票之外大部分一字都将开板,另外可以看到连板面孔上已经没有自然连板的创业板票了。说明资金追涨动能在明显减弱。 从板块上可以看到,轮动速度非常之快,而且边缘板块开始发力,也是资金缺少追涨动能的表现。所以今天从策略上来说应该以防守为主。 板块方面,AI应用全线走强,催化有两个,一个文化出海一个海螺AI,之前也
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天音控股
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-22 07:49:10
情绪端午后回落缓解明日分歧压力 后市资金或仍将继续聚焦科技领域(1022周二关注)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,成交量继续略有放大,指数的波动不算太大,但是情绪端波动非常明显,下午10多个点以上的回落比比皆是,不过下午的分歧不算是什么坏事,不然分歧压力都集中到吉尼塔的话又很容易出现恐慌盘。 北交所相对更强一些,尾盘还有不少个股上板,不过整体来看高潮明显,今天理应要进入分化了,该买的资金应该也都已经买了。 板块方面,科技股虽然波动比较大但是仍然算是一枝独秀,其中半导体/芯片、华为算力、低空经济相对出彩一些,低空经济算是比较超预期的一个方向。 光芯片有利好刺激,今天值得关注一下
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光库科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-21 19:00:04
1021周一强股逻辑|光通信四小龙,AI景气加持下,赢者通吃逻辑
1、回购增持再贷款:央行针对资本市场密集发声,从新工具的公开、落地到开始实施不超过1个月,操作细则推出的效率之高超出市场预期,反映了央行对维护资本市场的稳定运行、提振市场信心的重视和决心。 2、光通信小龙:国内领先的光学元器件厂商,主营产品包括精密光学元组件和光纤器件两大类。光电子元器件占据产业链的上游核心地位,下游应用空间广泛。公司深耕光学产业链多年,已形成多元化产品矩阵,可用于光收发模块、光纤激光器、激光雷达、AR设备、智慧医疗设备等多种高新产品的制备。 3、光伏:据中国光伏行业协会18日发
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太辰光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-21 07:43:09
科技带动市场大涨 大金融锦上添花 重组仍是题材焦点(1021周一关注)
上周五市场回顾 周五指数震荡走强,量能再度放大到2万亿以上,尾盘指数遇10月9日和10月10日的压力位有所回落。 这个位置压力不算太大,10月8日的那根K线压力会大一些,所以指数在接下来的一段时间大概率还是会以宽幅震荡为主。 板块方面,科技股全线走强无疑将成为下周最焦点的方向,早上政策对盘面的刺激远不及中午的讲话。 科技细分方向比较多,半导体/芯片、先进制程等应该是最重要的方向,其次就是AI相关的硬件如光模块、服务器、算力等,另外还有像是低空经济、无人驾驶等新质生产力方向也同样值得关注,总的来说
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一博科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-20 19:41:08
1018周五强股逻辑|它的“值博率”有点高
①服务器电源:英伟达官方披露与这些公司有合作,作为大陆服务器电源龙头,逐步在全球服务器行业中崭露头角,未来还有望抢夺台厂订单。 ②半导体:按照23年40%国产率测算,预计23年国产CPU市场规模或达864亿元,国产研究也全面开花,还有这些核心信创产业链。 ③低空经济:消息称新设专管司局已经获得批复,全国已有20余个省市提出发展低空经济,每一省都在数百亿以上,这类就业缺口高达100万人。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、麦格米特:真的会 (1)大涨题材服务器+英伟
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麦格米特
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-18 07:43:38
高低切后情绪端分歧加大 热钱重新抱团(1018周五关注)
昨日市场回顾 昨日指数冲高回落,市场整体出现了明显的高低切。情绪端稍微强一些,虽然又一次上演了集体炸板,但好在双成药业给出了地天板,不过情绪端的分歧应该会加大。 这个地天板别只看热闹,在地板上成交速度之快明显和以前不太一样,如果后面的市场时不时就出现这种情况下,可能意味着针对价格笼子+量化的组合导致废单的问题得到了有效的应对。 未来面对这种情绪票的恐慌盘时,承接估计会往跌停上集中。 板块方面,科技股反复活跃,也是今天高低切的主要方向,鸿蒙已经往华为手机方向去扩散了,后面大概率还会向昇腾、海思去扩
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深圳华强
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-17 19:51:00
1017周四强股逻辑|这个国产CPU出货已超百万
1、鸿蒙PC:此前海思的麒麟CPU芯片已通过安全可靠测评,华为有望在软件和硬件层面实现完全国产,从而打造完全自主的鸿蒙PC产品。 2、信创:它业务覆盖从芯片到整机的自主可控全产业链,其主要参股的飞腾已研制10余款高性能CPU,累计应用超过850万片,同时正在加速布局研发智算处理器。 3、地理测绘:我国地理信息产业产值在2021年已达7500多亿元,卫星导航与位置服务产业总体产值去年突破了5000亿元,今年上半年重点地理信息企事业日均调用超千亿次。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构
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中国长城
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-16 19:13:19
1016周三强股逻辑|这家四川基建公司还有资产注入预期
1、四川基建:8日四川举行第四季度重大项目现场推进活动,总投资7855亿,这家公司股东不断拿出订单合作,同时公司还托管了大股东下属能源板块,未来存在注入上市公司的可能。 2、脑科学:华为行业新专利曝光,上市公司开始积极布局脑机接口康复器械,机构测算相关市场空间超百亿,产业正处于大规模应用的质变前夜。 3、光刻胶:行业研究迎来突破,它作为i线光刻胶龙头,已向中芯国际、长鑫存储等大尺寸半导体厂商大批量供货,高纯双氧水等多个产品市占率超高。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。
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四川路桥
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-16 07:41:57
情绪端午后全线走弱 重组热度仍有持续或将成为后市主线(1016周三关注)
昨日市场回顾 昨日指数早盘下杀后冲高回落,午后受地缘扰动影响导致加速走弱。不过好在这些影响都偏短期一些,量能也没有继续萎缩下去,行情虽然艰难但还能做,早上情绪端也一度很强。因为中粮资本没能加速低于预期,宏达新材也出现了跌停,接下来就需要关注新一轮情绪周期的诞生了,龙头大概率从今天的2板里出。 板块方面,题材主要关注方向还是重组,大概率没结束,前面重组可能还是炒叠加居多,这次看看能否走成主线,目前市场还是有一些分歧的。四川板块异动这么明显,也是因为深化国资国企改革,核心还是在于重组。其他方向整体看
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锐明技术
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-15 19:03:18
1015周二强股逻辑|这家车联网公司成为又一出海标杆
2024-10-15 18:58·趋势与波段 1、军工:除了外部事件催化,机构认为十四五将迎来收官之年,行业基本面或迎来明确利好。此外二季度或为全年业绩低点,存货积累反映行业生产恢复,行业弹性大。 2、卫星芯片龙头:公司是少数同时掌握“卫星通信+卫星导航”关键核心技术的企业之一,满足了手机直连卫星等需求,此外无人领域专注于特种级、工业级无人机系统。 3、车视频监控龙头:全球头部零售公司自营车队都在加码,公司产品已在上百个国家和地区销售,得益于欧美迎来大额订单且忠诚度极高,三季报业绩暴增。 当日大
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锐明技术
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-15 07:49:33
市场迎来修复 指数搭台后开始轮到题材唱戏(1015周二关注)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落后持续走强,市场迎来了一波较为全面修复,情绪好转之后下午量能也有所攀升。如果后市1.5万亿以上的量能成为常态的话,其实对于短线资金来说指数什么时候能走出二波就并不重要了。 指数第一波搭完台之后轮到题材唱戏了,主要围绕科技和重组两个方向,后面应该还会有像是化债和跨境支付这样的小热点频出,当然这里对化债的市场定位可能稍微有点不够准确。 大金融后面应该是偏结构性行情,今天可能也会有所修复,但是像之前那样的行情大概率只有等到指数突破的时候才会上演。情绪周期上来说中粮资本应该
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荣科科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-14 19:39:10
1014周一强股逻辑|鸿蒙最后一块拼图是它?
1、环保:近年来最大力度的化债措施将至,去年环保各类应收款项(应收账款+合同资产)超2000亿元,相当于板块最新市值32%,政策利好将明显提振行业。 2、华为鸿蒙:生态设备数量已经超过9亿,此前纠结的腾讯系APP已基本准备就绪,未来鸿蒙PC版或作为系统生态最后一块重要版图。 3、钛合金:兼具轻量化、高强度、抗腐蚀等多项优势,苹果、三星此前已采用,Mate70或紧跟步伐,龙头在新能源车超充等也有提前布局。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、环保:万亿化债 (1)大涨
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润和软件
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-14 07:34:29
市场没有主线 热钱转向进攻题材 等待信心恢复(1014周一关注)
上周五市场回顾 周五指数继续走弱,创业板指四连阴,关键是量能的快速下滑对市场打击比较大,目前市场已经明显出现了信心不足的情况,周末的政策解读各异,对行情预期太高是投资者亏损的主要原因,所以现阶段首先要做的还是降低预期,熊市该怎么做现在还是怎么做。 板块方面,科技仍然相对强势一些,润和软件走出大长腿,而且周五反包涨停的3只个股都算是科技领域的个股。 大金融还是分歧为主,中粮资本无奈还是出现了补跌,不过好在目前补跌阶段基本已经结束,周一如果能重新走强还是有抱团预期在的。 因为指数转为震荡,市场也没有
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海能达
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市场高低位切换 重组不断活跃仍是最持续性方向(1024周四关注)
昨日市场回顾 周三指数再次冲高回落,量能稳定在2万亿左右,原本预期今天因为双成药业的跌停情绪端会出现比较大的分歧,从结果来看影响并不是太大。 不过高低切仍然在继续,主要是板块之间而不是板块内。科技股延续分歧,盘中有所回流但强度没能延续下去,目前走得和大金融有点相似,间歇性地爆发一次。资金往低位的新能源和军工做切换,这两个板块和昨天的AI应用不太一样,所以持续性应该会稍微好一些。 新能源这块4季度会有资金做困境反转预期,风电的基本面稍微好一些,尤其是出海,光伏看晶澳科技能否给出正向反馈,有身位优势
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1、光伏: 美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。此前,光伏行业协会呼吁投标不要低于成本以及邀请多家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。 2、光芯片: 近期广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破;大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设
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市场分歧或将加剧 重组停牌持续增多后市有望不断发酵(1023周三关注)
昨日市场回顾 周二指数冲高回落延续震荡,市场情绪相对昨日明显回落,量能仍旧充沛导致市场有点滞涨的味道。 虽然已经开始出现了明显的亏钱效应,但分歧仍然不算太大,今天分歧加剧可能性较高。除了个别重组的票之外大部分一字都将开板,另外可以看到连板面孔上已经没有自然连板的创业板票了。说明资金追涨动能在明显减弱。 从板块上可以看到,轮动速度非常之快,而且边缘板块开始发力,也是资金缺少追涨动能的表现。所以今天从策略上来说应该以防守为主。 板块方面,AI应用全线走强,催化有两个,一个文化出海一个海螺AI,之前也
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情绪端午后回落缓解明日分歧压力 后市资金或仍将继续聚焦科技领域(1022周二关注)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,成交量继续略有放大,指数的波动不算太大,但是情绪端波动非常明显,下午10多个点以上的回落比比皆是,不过下午的分歧不算是什么坏事,不然分歧压力都集中到吉尼塔的话又很容易出现恐慌盘。 北交所相对更强一些,尾盘还有不少个股上板,不过整体来看高潮明显,今天理应要进入分化了,该买的资金应该也都已经买了。 板块方面,科技股虽然波动比较大但是仍然算是一枝独秀,其中半导体/芯片、华为算力、低空经济相对出彩一些,低空经济算是比较超预期的一个方向。 光芯片有利好刺激,今天值得关注一下
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1、回购增持再贷款:央行针对资本市场密集发声,从新工具的公开、落地到开始实施不超过1个月,操作细则推出的效率之高超出市场预期,反映了央行对维护资本市场的稳定运行、提振市场信心的重视和决心。 2、光通信小龙:国内领先的光学元器件厂商,主营产品包括精密光学元组件和光纤器件两大类。光电子元器件占据产业链的上游核心地位,下游应用空间广泛。公司深耕光学产业链多年,已形成多元化产品矩阵,可用于光收发模块、光纤激光器、激光雷达、AR设备、智慧医疗设备等多种高新产品的制备。 3、光伏:据中国光伏行业协会18日发
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上周五市场回顾 周五指数震荡走强,量能再度放大到2万亿以上,尾盘指数遇10月9日和10月10日的压力位有所回落。 这个位置压力不算太大,10月8日的那根K线压力会大一些,所以指数在接下来的一段时间大概率还是会以宽幅震荡为主。 板块方面,科技股全线走强无疑将成为下周最焦点的方向,早上政策对盘面的刺激远不及中午的讲话。 科技细分方向比较多,半导体/芯片、先进制程等应该是最重要的方向,其次就是AI相关的硬件如光模块、服务器、算力等,另外还有像是低空经济、无人驾驶等新质生产力方向也同样值得关注,总的来说
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1018周五强股逻辑|它的“值博率”有点高
①服务器电源:英伟达官方披露与这些公司有合作,作为大陆服务器电源龙头,逐步在全球服务器行业中崭露头角,未来还有望抢夺台厂订单。 ②半导体:按照23年40%国产率测算,预计23年国产CPU市场规模或达864亿元,国产研究也全面开花,还有这些核心信创产业链。 ③低空经济:消息称新设专管司局已经获得批复,全国已有20余个省市提出发展低空经济,每一省都在数百亿以上,这类就业缺口高达100万人。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、麦格米特:真的会 (1)大涨题材服务器+英伟
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高低切后情绪端分歧加大 热钱重新抱团(1018周五关注)
昨日市场回顾 昨日指数冲高回落,市场整体出现了明显的高低切。情绪端稍微强一些,虽然又一次上演了集体炸板,但好在双成药业给出了地天板,不过情绪端的分歧应该会加大。 这个地天板别只看热闹,在地板上成交速度之快明显和以前不太一样,如果后面的市场时不时就出现这种情况下,可能意味着针对价格笼子+量化的组合导致废单的问题得到了有效的应对。 未来面对这种情绪票的恐慌盘时,承接估计会往跌停上集中。 板块方面,科技股反复活跃,也是今天高低切的主要方向,鸿蒙已经往华为手机方向去扩散了,后面大概率还会向昇腾、海思去扩
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1、鸿蒙PC:此前海思的麒麟CPU芯片已通过安全可靠测评,华为有望在软件和硬件层面实现完全国产,从而打造完全自主的鸿蒙PC产品。 2、信创:它业务覆盖从芯片到整机的自主可控全产业链,其主要参股的飞腾已研制10余款高性能CPU,累计应用超过850万片,同时正在加速布局研发智算处理器。 3、地理测绘:我国地理信息产业产值在2021年已达7500多亿元,卫星导航与位置服务产业总体产值去年突破了5000亿元,今年上半年重点地理信息企事业日均调用超千亿次。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构
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1016周三强股逻辑|这家四川基建公司还有资产注入预期
1、四川基建:8日四川举行第四季度重大项目现场推进活动,总投资7855亿,这家公司股东不断拿出订单合作,同时公司还托管了大股东下属能源板块,未来存在注入上市公司的可能。 2、脑科学:华为行业新专利曝光,上市公司开始积极布局脑机接口康复器械,机构测算相关市场空间超百亿,产业正处于大规模应用的质变前夜。 3、光刻胶:行业研究迎来突破,它作为i线光刻胶龙头,已向中芯国际、长鑫存储等大尺寸半导体厂商大批量供货,高纯双氧水等多个产品市占率超高。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。
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情绪端午后全线走弱 重组热度仍有持续或将成为后市主线(1016周三关注)
昨日市场回顾 昨日指数早盘下杀后冲高回落,午后受地缘扰动影响导致加速走弱。不过好在这些影响都偏短期一些,量能也没有继续萎缩下去,行情虽然艰难但还能做,早上情绪端也一度很强。因为中粮资本没能加速低于预期,宏达新材也出现了跌停,接下来就需要关注新一轮情绪周期的诞生了,龙头大概率从今天的2板里出。 板块方面,题材主要关注方向还是重组,大概率没结束,前面重组可能还是炒叠加居多,这次看看能否走成主线,目前市场还是有一些分歧的。四川板块异动这么明显,也是因为深化国资国企改革,核心还是在于重组。其他方向整体看
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市场迎来修复 指数搭台后开始轮到题材唱戏(1015周二关注)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落后持续走强,市场迎来了一波较为全面修复,情绪好转之后下午量能也有所攀升。如果后市1.5万亿以上的量能成为常态的话,其实对于短线资金来说指数什么时候能走出二波就并不重要了。 指数第一波搭完台之后轮到题材唱戏了,主要围绕科技和重组两个方向,后面应该还会有像是化债和跨境支付这样的小热点频出,当然这里对化债的市场定位可能稍微有点不够准确。 大金融后面应该是偏结构性行情,今天可能也会有所修复,但是像之前那样的行情大概率只有等到指数突破的时候才会上演。情绪周期上来说中粮资本应该
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1、环保:近年来最大力度的化债措施将至,去年环保各类应收款项(应收账款+合同资产)超2000亿元,相当于板块最新市值32%,政策利好将明显提振行业。 2、华为鸿蒙:生态设备数量已经超过9亿,此前纠结的腾讯系APP已基本准备就绪,未来鸿蒙PC版或作为系统生态最后一块重要版图。 3、钛合金:兼具轻量化、高强度、抗腐蚀等多项优势,苹果、三星此前已采用,Mate70或紧跟步伐,龙头在新能源车超充等也有提前布局。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、环保:万亿化债 (1)大涨
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上周五市场回顾 周五指数继续走弱,创业板指四连阴,关键是量能的快速下滑对市场打击比较大,目前市场已经明显出现了信心不足的情况,周末的政策解读各异,对行情预期太高是投资者亏损的主要原因,所以现阶段首先要做的还是降低预期,熊市该怎么做现在还是怎么做。 板块方面,科技仍然相对强势一些,润和软件走出大长腿,而且周五反包涨停的3只个股都算是科技领域的个股。 大金融还是分歧为主,中粮资本无奈还是出现了补跌,不过好在目前补跌阶段基本已经结束,周一如果能重新走强还是有抱团预期在的。 因为指数转为震荡,市场也没有
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-24 07:36:47
市场高低位切换 重组不断活跃仍是最持续性方向(1024周四关注)
昨日市场回顾 周三指数再次冲高回落,量能稳定在2万亿左右,原本预期今天因为双成药业的跌停情绪端会出现比较大的分歧,从结果来看影响并不是太大。 不过高低切仍然在继续,主要是板块之间而不是板块内。科技股延续分歧,盘中有所回流但强度没能延续下去,目前走得和大金融有点相似,间歇性地爆发一次。资金往低位的新能源和军工做切换,这两个板块和昨天的AI应用不太一样,所以持续性应该会稍微好一些。 新能源这块4季度会有资金做困境反转预期,风电的基本面稍微好一些,尤其是出海,光伏看晶澳科技能否给出正向反馈,有身位优势
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聚飞光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-23 19:27:56
1023周三强股逻辑|你还相信光吗?这里有两道光
1、光伏: 美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。此前,光伏行业协会呼吁投标不要低于成本以及邀请多家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。 2、光芯片: 近期广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破;大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设
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太辰光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-23 07:46:54
市场分歧或将加剧 重组停牌持续增多后市有望不断发酵(1023周三关注)
昨日市场回顾 周二指数冲高回落延续震荡,市场情绪相对昨日明显回落,量能仍旧充沛导致市场有点滞涨的味道。 虽然已经开始出现了明显的亏钱效应,但分歧仍然不算太大,今天分歧加剧可能性较高。除了个别重组的票之外大部分一字都将开板,另外可以看到连板面孔上已经没有自然连板的创业板票了。说明资金追涨动能在明显减弱。 从板块上可以看到,轮动速度非常之快,而且边缘板块开始发力,也是资金缺少追涨动能的表现。所以今天从策略上来说应该以防守为主。 板块方面,AI应用全线走强,催化有两个,一个文化出海一个海螺AI,之前也
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天音控股
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-22 07:49:10
情绪端午后回落缓解明日分歧压力 后市资金或仍将继续聚焦科技领域(1022周二关注)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,成交量继续略有放大,指数的波动不算太大,但是情绪端波动非常明显,下午10多个点以上的回落比比皆是,不过下午的分歧不算是什么坏事,不然分歧压力都集中到吉尼塔的话又很容易出现恐慌盘。 北交所相对更强一些,尾盘还有不少个股上板,不过整体来看高潮明显,今天理应要进入分化了,该买的资金应该也都已经买了。 板块方面,科技股虽然波动比较大但是仍然算是一枝独秀,其中半导体/芯片、华为算力、低空经济相对出彩一些,低空经济算是比较超预期的一个方向。 光芯片有利好刺激,今天值得关注一下
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光库科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-21 19:00:04
1021周一强股逻辑|光通信四小龙,AI景气加持下,赢者通吃逻辑
1、回购增持再贷款:央行针对资本市场密集发声,从新工具的公开、落地到开始实施不超过1个月,操作细则推出的效率之高超出市场预期,反映了央行对维护资本市场的稳定运行、提振市场信心的重视和决心。 2、光通信小龙:国内领先的光学元器件厂商,主营产品包括精密光学元组件和光纤器件两大类。光电子元器件占据产业链的上游核心地位,下游应用空间广泛。公司深耕光学产业链多年,已形成多元化产品矩阵,可用于光收发模块、光纤激光器、激光雷达、AR设备、智慧医疗设备等多种高新产品的制备。 3、光伏:据中国光伏行业协会18日发
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太辰光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-21 07:43:09
科技带动市场大涨 大金融锦上添花 重组仍是题材焦点(1021周一关注)
上周五市场回顾 周五指数震荡走强,量能再度放大到2万亿以上,尾盘指数遇10月9日和10月10日的压力位有所回落。 这个位置压力不算太大,10月8日的那根K线压力会大一些,所以指数在接下来的一段时间大概率还是会以宽幅震荡为主。 板块方面,科技股全线走强无疑将成为下周最焦点的方向,早上政策对盘面的刺激远不及中午的讲话。 科技细分方向比较多,半导体/芯片、先进制程等应该是最重要的方向,其次就是AI相关的硬件如光模块、服务器、算力等,另外还有像是低空经济、无人驾驶等新质生产力方向也同样值得关注,总的来说
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一博科技
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趋势与波段
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2024-10-20 19:41:08
1018周五强股逻辑|它的“值博率”有点高
①服务器电源:英伟达官方披露与这些公司有合作,作为大陆服务器电源龙头,逐步在全球服务器行业中崭露头角,未来还有望抢夺台厂订单。 ②半导体:按照23年40%国产率测算,预计23年国产CPU市场规模或达864亿元,国产研究也全面开花,还有这些核心信创产业链。 ③低空经济:消息称新设专管司局已经获得批复,全国已有20余个省市提出发展低空经济,每一省都在数百亿以上,这类就业缺口高达100万人。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、麦格米特:真的会 (1)大涨题材服务器+英伟
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麦格米特
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-18 07:43:38
高低切后情绪端分歧加大 热钱重新抱团(1018周五关注)
昨日市场回顾 昨日指数冲高回落,市场整体出现了明显的高低切。情绪端稍微强一些,虽然又一次上演了集体炸板,但好在双成药业给出了地天板,不过情绪端的分歧应该会加大。 这个地天板别只看热闹,在地板上成交速度之快明显和以前不太一样,如果后面的市场时不时就出现这种情况下,可能意味着针对价格笼子+量化的组合导致废单的问题得到了有效的应对。 未来面对这种情绪票的恐慌盘时,承接估计会往跌停上集中。 板块方面,科技股反复活跃,也是今天高低切的主要方向,鸿蒙已经往华为手机方向去扩散了,后面大概率还会向昇腾、海思去扩
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深圳华强
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-17 19:51:00
1017周四强股逻辑|这个国产CPU出货已超百万
1、鸿蒙PC:此前海思的麒麟CPU芯片已通过安全可靠测评,华为有望在软件和硬件层面实现完全国产,从而打造完全自主的鸿蒙PC产品。 2、信创:它业务覆盖从芯片到整机的自主可控全产业链,其主要参股的飞腾已研制10余款高性能CPU,累计应用超过850万片,同时正在加速布局研发智算处理器。 3、地理测绘:我国地理信息产业产值在2021年已达7500多亿元,卫星导航与位置服务产业总体产值去年突破了5000亿元,今年上半年重点地理信息企事业日均调用超千亿次。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构
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中国长城
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趋势与波段
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2024-10-16 19:13:19
1016周三强股逻辑|这家四川基建公司还有资产注入预期
1、四川基建:8日四川举行第四季度重大项目现场推进活动,总投资7855亿,这家公司股东不断拿出订单合作,同时公司还托管了大股东下属能源板块,未来存在注入上市公司的可能。 2、脑科学:华为行业新专利曝光,上市公司开始积极布局脑机接口康复器械,机构测算相关市场空间超百亿,产业正处于大规模应用的质变前夜。 3、光刻胶:行业研究迎来突破,它作为i线光刻胶龙头,已向中芯国际、长鑫存储等大尺寸半导体厂商大批量供货,高纯双氧水等多个产品市占率超高。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。
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四川路桥
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-16 07:41:57
情绪端午后全线走弱 重组热度仍有持续或将成为后市主线(1016周三关注)
昨日市场回顾 昨日指数早盘下杀后冲高回落,午后受地缘扰动影响导致加速走弱。不过好在这些影响都偏短期一些,量能也没有继续萎缩下去,行情虽然艰难但还能做,早上情绪端也一度很强。因为中粮资本没能加速低于预期,宏达新材也出现了跌停,接下来就需要关注新一轮情绪周期的诞生了,龙头大概率从今天的2板里出。 板块方面,题材主要关注方向还是重组,大概率没结束,前面重组可能还是炒叠加居多,这次看看能否走成主线,目前市场还是有一些分歧的。四川板块异动这么明显,也是因为深化国资国企改革,核心还是在于重组。其他方向整体看
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锐明技术
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-15 19:03:18
1015周二强股逻辑|这家车联网公司成为又一出海标杆
2024-10-15 18:58·趋势与波段 1、军工:除了外部事件催化,机构认为十四五将迎来收官之年,行业基本面或迎来明确利好。此外二季度或为全年业绩低点,存货积累反映行业生产恢复,行业弹性大。 2、卫星芯片龙头:公司是少数同时掌握“卫星通信+卫星导航”关键核心技术的企业之一,满足了手机直连卫星等需求,此外无人领域专注于特种级、工业级无人机系统。 3、车视频监控龙头:全球头部零售公司自营车队都在加码,公司产品已在上百个国家和地区销售,得益于欧美迎来大额订单且忠诚度极高,三季报业绩暴增。 当日大
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锐明技术
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-15 07:49:33
市场迎来修复 指数搭台后开始轮到题材唱戏(1015周二关注)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落后持续走强,市场迎来了一波较为全面修复,情绪好转之后下午量能也有所攀升。如果后市1.5万亿以上的量能成为常态的话,其实对于短线资金来说指数什么时候能走出二波就并不重要了。 指数第一波搭完台之后轮到题材唱戏了,主要围绕科技和重组两个方向,后面应该还会有像是化债和跨境支付这样的小热点频出,当然这里对化债的市场定位可能稍微有点不够准确。 大金融后面应该是偏结构性行情,今天可能也会有所修复,但是像之前那样的行情大概率只有等到指数突破的时候才会上演。情绪周期上来说中粮资本应该
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荣科科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-14 19:39:10
1014周一强股逻辑|鸿蒙最后一块拼图是它?
1、环保:近年来最大力度的化债措施将至,去年环保各类应收款项(应收账款+合同资产)超2000亿元,相当于板块最新市值32%,政策利好将明显提振行业。 2、华为鸿蒙:生态设备数量已经超过9亿,此前纠结的腾讯系APP已基本准备就绪,未来鸿蒙PC版或作为系统生态最后一块重要版图。 3、钛合金:兼具轻量化、高强度、抗腐蚀等多项优势,苹果、三星此前已采用,Mate70或紧跟步伐,龙头在新能源车超充等也有提前布局。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、环保:万亿化债 (1)大涨
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润和软件
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-14 07:34:29
市场没有主线 热钱转向进攻题材 等待信心恢复(1014周一关注)
上周五市场回顾 周五指数继续走弱,创业板指四连阴,关键是量能的快速下滑对市场打击比较大,目前市场已经明显出现了信心不足的情况,周末的政策解读各异,对行情预期太高是投资者亏损的主要原因,所以现阶段首先要做的还是降低预期,熊市该怎么做现在还是怎么做。 板块方面,科技仍然相对强势一些,润和软件走出大长腿,而且周五反包涨停的3只个股都算是科技领域的个股。 大金融还是分歧为主,中粮资本无奈还是出现了补跌,不过好在目前补跌阶段基本已经结束,周一如果能重新走强还是有抱团预期在的。 因为指数转为震荡,市场也没有
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海能达
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市场高低位切换 重组不断活跃仍是最持续性方向(1024周四关注)
昨日市场回顾 周三指数再次冲高回落,量能稳定在2万亿左右,原本预期今天因为双成药业的跌停情绪端会出现比较大的分歧,从结果来看影响并不是太大。 不过高低切仍然在继续,主要是板块之间而不是板块内。科技股延续分歧,盘中有所回流但强度没能延续下去,目前走得和大金融有点相似,间歇性地爆发一次。资金往低位的新能源和军工做切换,这两个板块和昨天的AI应用不太一样,所以持续性应该会稍微好一些。 新能源这块4季度会有资金做困境反转预期,风电的基本面稍微好一些,尤其是出海,光伏看晶澳科技能否给出正向反馈,有身位优势
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2024-10-23 19:27:56
1023周三强股逻辑|你还相信光吗?这里有两道光
1、光伏: 美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。此前,光伏行业协会呼吁投标不要低于成本以及邀请多家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。 2、光芯片: 近期广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破;大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设
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太辰光
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2024-10-23 07:46:54
市场分歧或将加剧 重组停牌持续增多后市有望不断发酵(1023周三关注)
昨日市场回顾 周二指数冲高回落延续震荡,市场情绪相对昨日明显回落,量能仍旧充沛导致市场有点滞涨的味道。 虽然已经开始出现了明显的亏钱效应,但分歧仍然不算太大,今天分歧加剧可能性较高。除了个别重组的票之外大部分一字都将开板,另外可以看到连板面孔上已经没有自然连板的创业板票了。说明资金追涨动能在明显减弱。 从板块上可以看到,轮动速度非常之快,而且边缘板块开始发力,也是资金缺少追涨动能的表现。所以今天从策略上来说应该以防守为主。 板块方面,AI应用全线走强,催化有两个,一个文化出海一个海螺AI,之前也
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情绪端午后回落缓解明日分歧压力 后市资金或仍将继续聚焦科技领域(1022周二关注)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,成交量继续略有放大,指数的波动不算太大,但是情绪端波动非常明显,下午10多个点以上的回落比比皆是,不过下午的分歧不算是什么坏事,不然分歧压力都集中到吉尼塔的话又很容易出现恐慌盘。 北交所相对更强一些,尾盘还有不少个股上板,不过整体来看高潮明显,今天理应要进入分化了,该买的资金应该也都已经买了。 板块方面,科技股虽然波动比较大但是仍然算是一枝独秀,其中半导体/芯片、华为算力、低空经济相对出彩一些,低空经济算是比较超预期的一个方向。 光芯片有利好刺激,今天值得关注一下
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1021周一强股逻辑|光通信四小龙,AI景气加持下,赢者通吃逻辑
1、回购增持再贷款:央行针对资本市场密集发声,从新工具的公开、落地到开始实施不超过1个月,操作细则推出的效率之高超出市场预期,反映了央行对维护资本市场的稳定运行、提振市场信心的重视和决心。 2、光通信小龙:国内领先的光学元器件厂商,主营产品包括精密光学元组件和光纤器件两大类。光电子元器件占据产业链的上游核心地位,下游应用空间广泛。公司深耕光学产业链多年,已形成多元化产品矩阵,可用于光收发模块、光纤激光器、激光雷达、AR设备、智慧医疗设备等多种高新产品的制备。 3、光伏:据中国光伏行业协会18日发
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科技带动市场大涨 大金融锦上添花 重组仍是题材焦点(1021周一关注)
上周五市场回顾 周五指数震荡走强,量能再度放大到2万亿以上,尾盘指数遇10月9日和10月10日的压力位有所回落。 这个位置压力不算太大,10月8日的那根K线压力会大一些,所以指数在接下来的一段时间大概率还是会以宽幅震荡为主。 板块方面,科技股全线走强无疑将成为下周最焦点的方向,早上政策对盘面的刺激远不及中午的讲话。 科技细分方向比较多,半导体/芯片、先进制程等应该是最重要的方向,其次就是AI相关的硬件如光模块、服务器、算力等,另外还有像是低空经济、无人驾驶等新质生产力方向也同样值得关注,总的来说
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1018周五强股逻辑|它的“值博率”有点高
①服务器电源:英伟达官方披露与这些公司有合作,作为大陆服务器电源龙头,逐步在全球服务器行业中崭露头角,未来还有望抢夺台厂订单。 ②半导体:按照23年40%国产率测算,预计23年国产CPU市场规模或达864亿元,国产研究也全面开花,还有这些核心信创产业链。 ③低空经济:消息称新设专管司局已经获得批复,全国已有20余个省市提出发展低空经济,每一省都在数百亿以上,这类就业缺口高达100万人。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、麦格米特:真的会 (1)大涨题材服务器+英伟
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高低切后情绪端分歧加大 热钱重新抱团(1018周五关注)
昨日市场回顾 昨日指数冲高回落,市场整体出现了明显的高低切。情绪端稍微强一些,虽然又一次上演了集体炸板,但好在双成药业给出了地天板,不过情绪端的分歧应该会加大。 这个地天板别只看热闹,在地板上成交速度之快明显和以前不太一样,如果后面的市场时不时就出现这种情况下,可能意味着针对价格笼子+量化的组合导致废单的问题得到了有效的应对。 未来面对这种情绪票的恐慌盘时,承接估计会往跌停上集中。 板块方面,科技股反复活跃,也是今天高低切的主要方向,鸿蒙已经往华为手机方向去扩散了,后面大概率还会向昇腾、海思去扩
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1017周四强股逻辑|这个国产CPU出货已超百万
1、鸿蒙PC:此前海思的麒麟CPU芯片已通过安全可靠测评,华为有望在软件和硬件层面实现完全国产,从而打造完全自主的鸿蒙PC产品。 2、信创:它业务覆盖从芯片到整机的自主可控全产业链,其主要参股的飞腾已研制10余款高性能CPU,累计应用超过850万片,同时正在加速布局研发智算处理器。 3、地理测绘:我国地理信息产业产值在2021年已达7500多亿元,卫星导航与位置服务产业总体产值去年突破了5000亿元,今年上半年重点地理信息企事业日均调用超千亿次。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构
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1016周三强股逻辑|这家四川基建公司还有资产注入预期
1、四川基建:8日四川举行第四季度重大项目现场推进活动,总投资7855亿,这家公司股东不断拿出订单合作,同时公司还托管了大股东下属能源板块,未来存在注入上市公司的可能。 2、脑科学:华为行业新专利曝光,上市公司开始积极布局脑机接口康复器械,机构测算相关市场空间超百亿,产业正处于大规模应用的质变前夜。 3、光刻胶:行业研究迎来突破,它作为i线光刻胶龙头,已向中芯国际、长鑫存储等大尺寸半导体厂商大批量供货,高纯双氧水等多个产品市占率超高。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。
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情绪端午后全线走弱 重组热度仍有持续或将成为后市主线(1016周三关注)
昨日市场回顾 昨日指数早盘下杀后冲高回落,午后受地缘扰动影响导致加速走弱。不过好在这些影响都偏短期一些,量能也没有继续萎缩下去,行情虽然艰难但还能做,早上情绪端也一度很强。因为中粮资本没能加速低于预期,宏达新材也出现了跌停,接下来就需要关注新一轮情绪周期的诞生了,龙头大概率从今天的2板里出。 板块方面,题材主要关注方向还是重组,大概率没结束,前面重组可能还是炒叠加居多,这次看看能否走成主线,目前市场还是有一些分歧的。四川板块异动这么明显,也是因为深化国资国企改革,核心还是在于重组。其他方向整体看
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2024-10-15 18:58·趋势与波段 1、军工:除了外部事件催化,机构认为十四五将迎来收官之年,行业基本面或迎来明确利好。此外二季度或为全年业绩低点,存货积累反映行业生产恢复,行业弹性大。 2、卫星芯片龙头:公司是少数同时掌握“卫星通信+卫星导航”关键核心技术的企业之一,满足了手机直连卫星等需求,此外无人领域专注于特种级、工业级无人机系统。 3、车视频监控龙头:全球头部零售公司自营车队都在加码,公司产品已在上百个国家和地区销售,得益于欧美迎来大额订单且忠诚度极高,三季报业绩暴增。 当日大
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市场迎来修复 指数搭台后开始轮到题材唱戏(1015周二关注)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落后持续走强,市场迎来了一波较为全面修复,情绪好转之后下午量能也有所攀升。如果后市1.5万亿以上的量能成为常态的话,其实对于短线资金来说指数什么时候能走出二波就并不重要了。 指数第一波搭完台之后轮到题材唱戏了,主要围绕科技和重组两个方向,后面应该还会有像是化债和跨境支付这样的小热点频出,当然这里对化债的市场定位可能稍微有点不够准确。 大金融后面应该是偏结构性行情,今天可能也会有所修复,但是像之前那样的行情大概率只有等到指数突破的时候才会上演。情绪周期上来说中粮资本应该
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1、环保:近年来最大力度的化债措施将至,去年环保各类应收款项(应收账款+合同资产)超2000亿元,相当于板块最新市值32%,政策利好将明显提振行业。 2、华为鸿蒙:生态设备数量已经超过9亿,此前纠结的腾讯系APP已基本准备就绪,未来鸿蒙PC版或作为系统生态最后一块重要版图。 3、钛合金:兼具轻量化、高强度、抗腐蚀等多项优势,苹果、三星此前已采用,Mate70或紧跟步伐,龙头在新能源车超充等也有提前布局。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、环保:万亿化债 (1)大涨
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上周五市场回顾 周五指数继续走弱,创业板指四连阴,关键是量能的快速下滑对市场打击比较大,目前市场已经明显出现了信心不足的情况,周末的政策解读各异,对行情预期太高是投资者亏损的主要原因,所以现阶段首先要做的还是降低预期,熊市该怎么做现在还是怎么做。 板块方面,科技仍然相对强势一些,润和软件走出大长腿,而且周五反包涨停的3只个股都算是科技领域的个股。 大金融还是分歧为主,中粮资本无奈还是出现了补跌,不过好在目前补跌阶段基本已经结束,周一如果能重新走强还是有抱团预期在的。 因为指数转为震荡,市场也没有
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2024-10-24 07:36:47
市场高低位切换 重组不断活跃仍是最持续性方向(1024周四关注)
昨日市场回顾 周三指数再次冲高回落,量能稳定在2万亿左右,原本预期今天因为双成药业的跌停情绪端会出现比较大的分歧,从结果来看影响并不是太大。 不过高低切仍然在继续,主要是板块之间而不是板块内。科技股延续分歧,盘中有所回流但强度没能延续下去,目前走得和大金融有点相似,间歇性地爆发一次。资金往低位的新能源和军工做切换,这两个板块和昨天的AI应用不太一样,所以持续性应该会稍微好一些。 新能源这块4季度会有资金做困境反转预期,风电的基本面稍微好一些,尤其是出海,光伏看晶澳科技能否给出正向反馈,有身位优势
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聚飞光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-23 19:27:56
1023周三强股逻辑|你还相信光吗?这里有两道光
1、光伏: 美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR),考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见,所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。此前,光伏行业协会呼吁投标不要低于成本以及邀请多家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。 2、光芯片: 近期广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破;大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设
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太辰光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-23 07:46:54
市场分歧或将加剧 重组停牌持续增多后市有望不断发酵(1023周三关注)
昨日市场回顾 周二指数冲高回落延续震荡,市场情绪相对昨日明显回落,量能仍旧充沛导致市场有点滞涨的味道。 虽然已经开始出现了明显的亏钱效应,但分歧仍然不算太大,今天分歧加剧可能性较高。除了个别重组的票之外大部分一字都将开板,另外可以看到连板面孔上已经没有自然连板的创业板票了。说明资金追涨动能在明显减弱。 从板块上可以看到,轮动速度非常之快,而且边缘板块开始发力,也是资金缺少追涨动能的表现。所以今天从策略上来说应该以防守为主。 板块方面,AI应用全线走强,催化有两个,一个文化出海一个海螺AI,之前也
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天音控股
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-22 07:49:10
情绪端午后回落缓解明日分歧压力 后市资金或仍将继续聚焦科技领域(1022周二关注)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,成交量继续略有放大,指数的波动不算太大,但是情绪端波动非常明显,下午10多个点以上的回落比比皆是,不过下午的分歧不算是什么坏事,不然分歧压力都集中到吉尼塔的话又很容易出现恐慌盘。 北交所相对更强一些,尾盘还有不少个股上板,不过整体来看高潮明显,今天理应要进入分化了,该买的资金应该也都已经买了。 板块方面,科技股虽然波动比较大但是仍然算是一枝独秀,其中半导体/芯片、华为算力、低空经济相对出彩一些,低空经济算是比较超预期的一个方向。 光芯片有利好刺激,今天值得关注一下
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光库科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-21 19:00:04
1021周一强股逻辑|光通信四小龙,AI景气加持下,赢者通吃逻辑
1、回购增持再贷款:央行针对资本市场密集发声,从新工具的公开、落地到开始实施不超过1个月,操作细则推出的效率之高超出市场预期,反映了央行对维护资本市场的稳定运行、提振市场信心的重视和决心。 2、光通信小龙:国内领先的光学元器件厂商,主营产品包括精密光学元组件和光纤器件两大类。光电子元器件占据产业链的上游核心地位,下游应用空间广泛。公司深耕光学产业链多年,已形成多元化产品矩阵,可用于光收发模块、光纤激光器、激光雷达、AR设备、智慧医疗设备等多种高新产品的制备。 3、光伏:据中国光伏行业协会18日发
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太辰光
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-21 07:43:09
科技带动市场大涨 大金融锦上添花 重组仍是题材焦点(1021周一关注)
上周五市场回顾 周五指数震荡走强,量能再度放大到2万亿以上,尾盘指数遇10月9日和10月10日的压力位有所回落。 这个位置压力不算太大,10月8日的那根K线压力会大一些,所以指数在接下来的一段时间大概率还是会以宽幅震荡为主。 板块方面,科技股全线走强无疑将成为下周最焦点的方向,早上政策对盘面的刺激远不及中午的讲话。 科技细分方向比较多,半导体/芯片、先进制程等应该是最重要的方向,其次就是AI相关的硬件如光模块、服务器、算力等,另外还有像是低空经济、无人驾驶等新质生产力方向也同样值得关注,总的来说
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一博科技
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全梭哈的龙头选手
2024-10-20 19:41:08
1018周五强股逻辑|它的“值博率”有点高
①服务器电源:英伟达官方披露与这些公司有合作,作为大陆服务器电源龙头,逐步在全球服务器行业中崭露头角,未来还有望抢夺台厂订单。 ②半导体:按照23年40%国产率测算,预计23年国产CPU市场规模或达864亿元,国产研究也全面开花,还有这些核心信创产业链。 ③低空经济:消息称新设专管司局已经获得批复,全国已有20余个省市提出发展低空经济,每一省都在数百亿以上,这类就业缺口高达100万人。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、麦格米特:真的会 (1)大涨题材服务器+英伟
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麦格米特
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全梭哈的龙头选手
2024-10-18 07:43:38
高低切后情绪端分歧加大 热钱重新抱团(1018周五关注)
昨日市场回顾 昨日指数冲高回落,市场整体出现了明显的高低切。情绪端稍微强一些,虽然又一次上演了集体炸板,但好在双成药业给出了地天板,不过情绪端的分歧应该会加大。 这个地天板别只看热闹,在地板上成交速度之快明显和以前不太一样,如果后面的市场时不时就出现这种情况下,可能意味着针对价格笼子+量化的组合导致废单的问题得到了有效的应对。 未来面对这种情绪票的恐慌盘时,承接估计会往跌停上集中。 板块方面,科技股反复活跃,也是今天高低切的主要方向,鸿蒙已经往华为手机方向去扩散了,后面大概率还会向昇腾、海思去扩
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深圳华强
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全梭哈的龙头选手
2024-10-17 19:51:00
1017周四强股逻辑|这个国产CPU出货已超百万
1、鸿蒙PC:此前海思的麒麟CPU芯片已通过安全可靠测评,华为有望在软件和硬件层面实现完全国产,从而打造完全自主的鸿蒙PC产品。 2、信创:它业务覆盖从芯片到整机的自主可控全产业链,其主要参股的飞腾已研制10余款高性能CPU,累计应用超过850万片,同时正在加速布局研发智算处理器。 3、地理测绘:我国地理信息产业产值在2021年已达7500多亿元,卫星导航与位置服务产业总体产值去年突破了5000亿元,今年上半年重点地理信息企事业日均调用超千亿次。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构
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中国长城
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2024-10-16 19:13:19
1016周三强股逻辑|这家四川基建公司还有资产注入预期
1、四川基建:8日四川举行第四季度重大项目现场推进活动,总投资7855亿,这家公司股东不断拿出订单合作,同时公司还托管了大股东下属能源板块,未来存在注入上市公司的可能。 2、脑科学:华为行业新专利曝光,上市公司开始积极布局脑机接口康复器械,机构测算相关市场空间超百亿,产业正处于大规模应用的质变前夜。 3、光刻胶:行业研究迎来突破,它作为i线光刻胶龙头,已向中芯国际、长鑫存储等大尺寸半导体厂商大批量供货,高纯双氧水等多个产品市占率超高。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。
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四川路桥
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全梭哈的龙头选手
2024-10-16 07:41:57
情绪端午后全线走弱 重组热度仍有持续或将成为后市主线(1016周三关注)
昨日市场回顾 昨日指数早盘下杀后冲高回落,午后受地缘扰动影响导致加速走弱。不过好在这些影响都偏短期一些,量能也没有继续萎缩下去,行情虽然艰难但还能做,早上情绪端也一度很强。因为中粮资本没能加速低于预期,宏达新材也出现了跌停,接下来就需要关注新一轮情绪周期的诞生了,龙头大概率从今天的2板里出。 板块方面,题材主要关注方向还是重组,大概率没结束,前面重组可能还是炒叠加居多,这次看看能否走成主线,目前市场还是有一些分歧的。四川板块异动这么明显,也是因为深化国资国企改革,核心还是在于重组。其他方向整体看
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锐明技术
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-15 19:03:18
1015周二强股逻辑|这家车联网公司成为又一出海标杆
2024-10-15 18:58·趋势与波段 1、军工:除了外部事件催化,机构认为十四五将迎来收官之年,行业基本面或迎来明确利好。此外二季度或为全年业绩低点,存货积累反映行业生产恢复,行业弹性大。 2、卫星芯片龙头:公司是少数同时掌握“卫星通信+卫星导航”关键核心技术的企业之一,满足了手机直连卫星等需求,此外无人领域专注于特种级、工业级无人机系统。 3、车视频监控龙头:全球头部零售公司自营车队都在加码,公司产品已在上百个国家和地区销售,得益于欧美迎来大额订单且忠诚度极高,三季报业绩暴增。 当日大
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锐明技术
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全梭哈的龙头选手
2024-10-15 07:49:33
市场迎来修复 指数搭台后开始轮到题材唱戏(1015周二关注)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落后持续走强,市场迎来了一波较为全面修复,情绪好转之后下午量能也有所攀升。如果后市1.5万亿以上的量能成为常态的话,其实对于短线资金来说指数什么时候能走出二波就并不重要了。 指数第一波搭完台之后轮到题材唱戏了,主要围绕科技和重组两个方向,后面应该还会有像是化债和跨境支付这样的小热点频出,当然这里对化债的市场定位可能稍微有点不够准确。 大金融后面应该是偏结构性行情,今天可能也会有所修复,但是像之前那样的行情大概率只有等到指数突破的时候才会上演。情绪周期上来说中粮资本应该
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荣科科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-14 19:39:10
1014周一强股逻辑|鸿蒙最后一块拼图是它?
1、环保:近年来最大力度的化债措施将至,去年环保各类应收款项(应收账款+合同资产)超2000亿元,相当于板块最新市值32%,政策利好将明显提振行业。 2、华为鸿蒙:生态设备数量已经超过9亿,此前纠结的腾讯系APP已基本准备就绪,未来鸿蒙PC版或作为系统生态最后一块重要版图。 3、钛合金:兼具轻量化、高强度、抗腐蚀等多项优势,苹果、三星此前已采用,Mate70或紧跟步伐,龙头在新能源车超充等也有提前布局。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、环保:万亿化债 (1)大涨
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润和软件
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-10-14 07:34:29
市场没有主线 热钱转向进攻题材 等待信心恢复(1014周一关注)
上周五市场回顾 周五指数继续走弱,创业板指四连阴,关键是量能的快速下滑对市场打击比较大,目前市场已经明显出现了信心不足的情况,周末的政策解读各异,对行情预期太高是投资者亏损的主要原因,所以现阶段首先要做的还是降低预期,熊市该怎么做现在还是怎么做。 板块方面,科技仍然相对强势一些,润和软件走出大长腿,而且周五反包涨停的3只个股都算是科技领域的个股。 大金融还是分歧为主,中粮资本无奈还是出现了补跌,不过好在目前补跌阶段基本已经结束,周一如果能重新走强还是有抱团预期在的。 因为指数转为震荡,市场也没有
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海能达
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