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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-31 19:18:22
0831周一板块逻辑~增长快、空间广、付费强,势如破竹的AI应用
本文相关信息仅供参考 ①AI影视:AI短剧已先行验证AI影视的商业逻辑,并将向整个影视行业渗透。展望AI影视,内容供给将走向“标准内容+垂直长尾+创意爆款”的多元分层;注意力成为稀缺资源,分发平台凭数据、算法、创作者生态和IP发现能力成为生产中枢与利润高地。 ②超节点:超节点重塑服务器厂商价值链,整柜交付与客户生态成分化关键。超节点推动AI服务器需求从单机采购转向整柜系统和智算中心级方案交付,服务器厂商的价值边界也从整机制造扩展到整柜集成、系统测试和现场部署。 ③AI玩具:AI玩具赛道成为备受资
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圣龙股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-30 18:36:58
0828周五板块逻辑~近期催化多了起来,可控核聚变加速了?
本文相关信息仅供参考 ①工业软件:世界模型让AI在行动前先"预演后果",物理AI第一轮商业化锁定流程工业、工程仿真等高价值半结构化场景;这家公司上半年AI签约近2亿元、智能体规模化落地,并购标的补齐物理世界控制能力,正从工业软件厂商走向AI原生企业基础设施。 ②真空室:真空室是聚变堆核心部件,厚板成型与电子束焊接工艺壁垒极高;这家1951年建厂的老牌装备企业已完成BEST项目首套重力支撑交付,同时卡位PTFE热压机这一核心设备环节,海外龙头交期拉长下双主线受益,打开进口替代空间。 ③PCB:上游
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生益电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-27 19:09:20
0827周四板块逻辑~英伟达链又出“新词”,有希望成为27年主线
本文相关信息仅供参考 ①PTFE:英伟达Rubin Ultra正交背板选材偏向M9/M10+PTFE混压,PTFE无布化方案在纯讯号传输领域优势突出;硅微粉成本占比有望从5%提升至20%,HVLP5+铜箔、压机等配套环节同步受益,产业链从CCL向树脂、膜材、填料全面扩散。 ②存储:英伟达首次提前一年给出2028财年营收同比增约70%指引,采购承诺单季暴增1600亿、提前锁定2028-2029财年HBM和DRAM产能;本轮超级周期由AI算力驱动,HBM需求爆发、长协锁价替代现货、全产业链库存低位,
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长飞光纤
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-26 19:38:17
0826周三板块逻辑~一个古老的有色品种,被定位为“AI时代的新石油”
本文相关信息仅供参考 ①光通信:这家公司26H1归母净利润同比增171.08%,高速光模块收入同比增240.85%、毛利率34.49%,800G批量发货、1.6T新品完成认证并预计下半年放量,马来西亚基地通过北美客户稽核,AI算力景气下高增长有望延续。 ②有色铜:铜矿供给收紧、加工费创2021年以来新低,美国铜关税预期引发库存跨区域重构,COMEX铜库存激增665%,美元信用弱化下资源价值重估;这家老牌冶炼龙头完成世界级铜金矿收购、资源储量丰厚,火法冶炼龙头副产硫酸有望受益于价格上涨。 ③半导体
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剑桥科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-25 19:00:45
0825周二板块逻辑~凭空出现的出口大β?美国退税概念股来了
本文相关信息仅供参考 ①液冷:NVIDIA Rubin全液冷平台叠加TrendForce预测2026年液冷渗透率升至53%,需求从试点走向批量交付;国内CDU厂商作为tier1切入北美,液冷泵订单作为前瞻指标超预期,核心部件迎批量订单与产能扩张,Q3有望成业绩兑现拐点。 ②家电:这家龙头隔夜披露中报,单二季度净利润同比增61.8%,其中美国关税退还款近4000万美元直接增厚利润;海外收入延续高增、市占率持续提升,第一代割草机开始终端动销,产品矩阵扩容打开新空间。 ③光纤:AI数据中心引爆光纤需求
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英维克
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-24 19:16:47
0824周一板块逻辑~从资金面下手,拆解下半年黄金行情
本文相关信息仅供参考 ①碳酸锂:SMM大样本库存8.6万吨连续8周去库加速、降至年内最低,夏季检修潮累计减产约1.4万吨砍掉国内近10%月度供给。8月电池企业排产311.85GWh环比+5.71%,储能景气托底。2027年供需缺口预计1.5-9.9万吨仍供不应求,年内价格高点或出现在Q3末至Q4初。 ②贵金属:美国债务总额首破40万亿美元,2026财年前10个月赤字1.799万亿超去年全年,财政部将10-30年期国债回购规模翻倍至40亿美元。45%央行计划未来12个月增持黄金,美债实际利率有望阶
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协鑫能科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-23 18:41:11
0821周五板块逻辑~这些国产液冷厂已经杀入一级供应商名单
本文相关信息仅供参考 ①半导体/:西部数据盘片AOI需求由70余台上修至242台,最新口径4款设备上修至150台,总指引1000台往上、单台均价180万、新增订单5亿元。半导体分选机6-7月新订单6000-7000万元/月,26H1营收4.35亿增21%、归母净利0.61亿增198%,Q2创历史新高,2026年总订单有望10-20亿。 ②电力设备:26H1海外收入14.8亿增68.3%占比41.7%,数据中心收入12.6亿增122.6%。新签订单74.9亿增63%,海外新签41.9亿增270.7
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飞龙股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-20 18:44:19
0820周四板块逻辑~马斯克又点了一个AI新方向,潜力巨大
本文相关信息仅供参考 ①CPO:SK海力士与弗吉尼亚大学在《自然·电子学》发表论文,定位CPO为突破机架间带宽墙的关键路径。英伟达宣布Spectrum-X硅光子交换机全面量产,浙商证券测算CPO/NPO市场规模从2025年1亿美元跃升至2030年390亿美元以上。光芯片为产业链卡点,源杰、长光华芯200G产品量产验证,索尔思光电是国内唯一200G EML批量出海企业。板块最大跌幅44.3%后估值回落历史低位。 ②mRNA创新药:Moderna与默沙东个性化mRNA癌症疫苗III期达到RFS和DM
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城投控股
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-18 19:05:00
0818周二板块逻辑~超强厄尔尼诺的预期下,粮食危?
本文相关信息仅供参考 ①农业:四大气象机构模型同时指向超强厄尔尼诺,四季度发生概率超80%。种业板块2025年净利率探历史低位,三季度秋播预售启动在即,转基因种植已放开至13省、累计审定玉米品种160个,头部种企商业化渗透率迎快速增长期,全球粮价共振上行强化抗逆转基因品种需求。 ②光通信:亚洲最大火腿超级工厂2026年全面投产年产能150万条,跨界投资中晟微——国内稀缺独立Fabless高速电芯片厂商,单波100G TIA/Driver已批量供货,2027年全球高速电芯片市场约30亿美元而国产化
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金字火腿
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-17 19:06:49
0817周一板块逻辑~CPO、NPO握手言和,真就“牛来”了?
本文相关信息仅供参考 ①CPO、NPO:NPO作为Scale-up最务实方案获CSP和大模型厂商追捧,华为布局Hi-ONE光引擎、阿里推动3.2T NPO试点、腾讯Q4部署超节点方案。通道数倍增直接推高MPO等无源器件价值量,无源厂商有望跃迁为云厂商直接供应商。 ②薄膜铌酸锂:3.2T时代单通道需400G调制带宽,薄膜铌酸锂调制器损耗仅1-2dB远低于硅光的4-6dB,测算2031年市场空间近30亿元、复合增速271%。谷歌2.4T Coherent Lite加速TFLN需求爆发。 ③燃气轮机:
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天通股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-16 16:50:40
0814周五板块逻辑~是谁业绩炸裂到不行?原来是token贷
本文相关信息仅供参考 ①散热:这家散热材料龙头VC模组方案已通过头部光通信厂商认证,2025年外销收入增长56.62%,并购中石迅冷补齐液冷能力批量交付,从散热材料向液冷模组延伸。 ②存储:闪迪抛出2028至2030财年80%毛利率的远期指引,NAND景气推向历史级高度。这家存储主控厂商独立第三方全球第二,1Q26营收增长47.38%扭亏为盈,UFS3.1主控量产出货,企业级PCIe Gen5主控进入量产测试,定增20.62亿投向Gen6/Gen7新一代主控。 ③算力租赁:Nebius Blac
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联芸科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-12 19:04:32
0812周三板块逻辑~欧洲的一条河与维生素的供应格局
本文相关信息仅供参考 ①维生素:莱茵河水位降至15厘米刷新历史最低纪录,德国80%内河货运受阻,巴斯夫VA产能1.4万吨/年全球份额27%面临原料运输中断风险。这家VA年产能0.5万吨的厂商26Q1扣非净利环比猛增582%,新码生物已递交港交所上市申请,维生素涨价+创新药分拆双重催化。 ②光通信:四大北美云厂Capex全年上修至7450亿美元,英伟达CPO正式宣告量产,AAOI 27年数据中心月收入指引上修至4.71亿美元。这家功能器件公司通过子公司切入光模块,已实现400G/800G全链路布局
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浙江医药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-11 18:53:37
0811周二板块逻辑~AI三大关键方向发力了
本文相关信息仅供参考 ①云计算:三大云厂营收全面提速——谷歌云+82%、AWS+37%、Azure+43%,Capex ROI分别为5.9/8.5/8.1均表现优异,云厂以销定产非FOMO投资。26年四家CSP合计Capex 7325亿美元。阿里云模块化数据中心全球产能提升两倍以上,英伟达联合金融机构组建5000亿美元AI基础设施基金,算力集群仍是中长期核心壁垒。 ②被动元件:MLCC行业多品类多轮次涨价,部分客户以2至3倍价格向大厂寻求货源。这家封装载带龙头25年离型膜营收增长48%至2.6亿
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昭衍新药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-10 18:53:11
0810周一板块逻辑~英伟达“买电”,这家公司业务有点稀缺
本文相关信息仅供参考 ①电力:全球AI数据中心集群化部署正在改写电力供需范式,科技巨头从买绿证转向直接参股电力设施,英伟达30亿美元投资电力开发商只是开始,这家央企新能源平台同时覆盖海陆风电、光伏、储能、光热五大品类,多品类协同平滑发电波动,央企信用背书下的海外电力资产获取能力构成差异化壁垒。 ②白羽鸡龙头:祖代引种因海外禽流感三次中断形成叠瓦式供给压制,2025年底的引种断档在2026年二季度精准兑现为商品代鸡苗涨价超四成,2026年初的第三次中断将在下半年冲击父母代供给,这家龙头引种量占全国
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招金黄金
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-09 19:29:00
0809周五板块逻辑~PCB走向"半导体化"
本文相关信息仅供参考 AI‑PCB:AI 硬件迭代 + 新技术重塑产品要求,上游材料紧缺,高阶 PCB 产能成为核心壁垒。 创新药 Biotech:仓位处于底部,行业从研发烧钱转向产品销售兑现,出海与管线收获是主线。 光模块 + 陶瓷衬板:光模块迭代拉动高速 PCB;陶瓷衬板受益光温控、车载激光雷达,国产工艺实现突破。 *本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘* 1、PCB:隔壁光不争了 (1)大涨题材:PCB 高盛最新研报大幅上调AI服务器相关市场规模预测:全球AI服务器PCB市场2027年预计
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博敏电子
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