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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-27 18:39:11
0827周三强势板块|还比一山高,光模块龙头值得更高估值?
0827周三下午回放 1、端侧AI:比较中性乐观的场景是meta Q4出货量150-300万/月,这符合趋势,原因一方面今年Q1、Q2同比数据3-4倍增长;另外Q4 meta将开启全球化销售,覆盖销售人群提升10倍,不考虑全球化销售,今年Q4单月出货量也应该在大几十万/月。而如果单月到150-300万,意味着单meta在高端AI眼镜年化就2000w,远期全球空间往3-5亿拍没问题(普通眼镜一年16亿出货量),则空间打开,比如歌尔往2000亿、恒玄往1000亿市值展望等。 2、电子布:近期国产算力
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中际旭创
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-27 07:42:39
科技股分化 市场风格或出现切换关注小微盘股的情绪博弈(0827周三)
上交易日回顾 昨日指数宽幅震荡,情绪端分歧加剧,市场风格有一定程度上的切换,成交额前10的个股亏钱效应比较明显,20%涨停的个股基本都是小微盘股。 不过风格并没有完全切换过来,短期可能还有一小段时间的拉扯。板块方面,涨幅居前的基本都是边缘方向,主流科技迎来分化,科技权重普遍走弱,寒武纪、海光信息等水下震荡。 液冷尾盘出现比较大的调整,主要是受淳中科技跳水导致,并导致部分情绪标的出现恐慌性抛盘,液冷刚有点要出二波的样子就被摁下来稍微有点怪,今天应该会有修复才对。 相对低位的消费电子短暂承接了部分资
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腾龙股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-26 19:01:17
0826周二强势板块|财报披露关键期,它们代表了部分景气度方向
0826周二下午回放 1、养猪:龙头中报净利润同比增长超十倍,近期还有发改委准备收储加持,公司有望凭借成本优势在“反内卷”中进一步提升行业地位。 2、CPO:得益于AI爆发,公司高速光模块配套的光无源和有源器件需求大增,客户订单快速转化为收入,此外公司参与英伟达CPO供应链,相关产品已实现小批量交付。 3、企业Agent:它已有覆盖二十余个工业场景的应用Agent以及多款工业软件智能助手产品,落地了多个亿级大项目,还和华为紧密合作打造针对不同行业需求的公有云应用解决方案。在2025年华为中国合作
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天孚通信
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-26 07:48:07
量能再度超过3万亿 短期风格资金持续聚焦大成交大市值股(0826周二)
周一指数震荡走强,量能放大到3万亿以上,盘中一度冲高回落,但好在下午重新回暖,算是比较标准的日内完成分歧转一致的走势,除了连板股比较弱之外整体情绪还是非常强势的。 整体来看目前仍然是一个指数搭台的行情,资金聚焦大市值大成交的个股,短期风格还没有看到要变化的迹象,即便向低位切,资金也是找板块中的大票。 板块方面,科技股今天有所分化但延续主流走势,下午指数回暖基本也是靠科技带动,受英伟达宣布推出Spectrum-XGS以太网的消息刺激下光模块持续走强,PCB、液冷等方向跟涨,关注空芯光纤这个新热点能
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卧龙电驱
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-25 18:42:37
0825周一强势板块|英伟达引爆一个新AI细分
0825周一下午回放 1、光纤:英伟达推出新以太网技术,打造“Scale-Across”(跨区域扩展),空心光纤作为关键环节,有望在其中解决分布式数据中心间长距离、高性能互联的问题,相比于传统单模光纤时延降30%、衰减降50%以上。龙头公司港股涨超20%。 2、苹果产业链:今年的轻薄版,明年的折叠屏,后年的曲面玻璃,苹果未来三年都是创新大年。公司作为苹果产业链核心公司,提供折叠屏转轴模组等关键组件,目前在发力人形机器人、服务区液冷等领域。 3、金属:美联储口风明显转鸽,一方面,美元走弱将直接利好
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明泰铝业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-25 07:47:44
国产芯片全线爆发带动市场持续走强 资金或将继续围绕泛AI展开进攻(0825周一)
上交易日回顾 上周五指数震荡走强,虽然短线情绪同样有所回暖但相对指数还是偏弱,可以明显感受到情绪端是在下午被动回暖的,所以现阶段仍然是权重搭台。 板块方面,科技权重全线走强,DeepSeek消息刺激下国产芯片领涨,寒武纪再度涨停,市值距离英特尔差距已经不是太大了。寒武纪和中昊芯英(天普股份有望连续一字)双重刺激下下ASIC应该会是最强分支,短期关注持有股权的科德教育和艾布鲁,中期关注芯原股份,铲子属性。 算力硬件同样强势,光模块、PCB、液冷等均有所表现,液冷因为短期涨幅比较大略微偏弱一些,但经
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中科曙光
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全梭哈的龙头选手
2025-08-24 18:57:07
0822周五强势板块|这个2015年的大牛股又来了
0822周五午回放 0822 周五权重搭好台等题材唱戏_哔哩哔哩_bilibili 1、AI芯片:DeepSeek新模型兼顾强大性能与计算效率,除了寒武纪、海光信息以及华为等厂商,其余国产AI芯片厂商也呈现加速渗透的态势,在先进逻辑、存储器和技术迁移的持续推动下,2026年半导体设备销售额有望进一步攀升至1381亿美元。 2、PCB钻针:随着Low DK三代布的逐渐铺开,基材硬度上升,为减少损失,维持断针率在较低水平,钻针孔限降低,所需钻针数目上升,公司目前月产能突破1亿只,泰国基地成功量产,同
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鼎泰高科
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-22 07:42:49
情绪有修复需求 DeepSeek使用FP8精度适配下一代国产芯片(0822周五)
昨日市场回顾 周四指数冲高回落沪指相对强势,虽然指数收红但个股较弱,尤其是前期强势股和连板股等活跃品种亏钱效应明显,2连板个股已经从前两天的20+锐减到只有5只,市场又有点回到当时高股息主导盘面的感觉。 如果今天开盘情绪端再惯性杀一下大概率就是短期冰点,之后有望迎来冰点反弹,关注高位股亏钱效应的修复,要留意吉视传媒和科森科技的反馈。 板块方面,热点板块几乎全军覆没,前期热门风向如液冷、机器人、医药等均出现较大幅度的调整。 上涨方向多是边缘板块及个股,仅稳定币凭借利好刺激相对强势,但整体分化也不小
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新宙邦
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-08-21 18:46:56
0821周四强势板块|除了AI芯片,这类半导体也可以“定制”
0821周四下午回放 1、MicroLED:微软推出了一种新光传输方案技术Mosaic,可靠性方面将比现有光链路提升100倍,其中把MicroLED作为核心部件。这家公司是LED产业龙头,在MicroLED领域发布了多项涵盖封装技术、外延生长、芯片设计等成果。 2、床垫龙头:华为与慕思签署合作开启鸿蒙智选在健康睡眠领域的深度布局,小米则通过趣睡科技、织识智能、喜临门等小米生态链企业,构建全屋智能场景化的睡眠解决方案。公司作为国内床垫龙头深度布局智慧睡眠赛道,还与强脑科技等合作间接发力脑科学。 3
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ST喜临门
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全梭哈的龙头选手
2025-08-21 07:42:55
高低切情绪指数背离 轮动环境下有望迎来修复(0821周四)
昨日市场回顾 周三指数冲高回落后再度走强,短线情绪相对偏弱,连板晋级率较低,2进3仅园林股份晋级,下午指数的走强不仅没有带动高位亏钱效应的修复,反而进一步加剧了高低切。 正常来说今天情绪端理应修复,先看金田股份的反馈,如果反馈正向再看液冷为首的AIDC的回流强度如何。 板块方面,科技股作为主流持续走强,下午科技权重全线上涨带动指数,寒武纪再度大涨,目前来看趋势资金主导的科技权重和短线资金主导的AIDC应该是轮动走强。 科技低位主要看点还是消费电子,短期应该会有不错的过渡性行情。 此外机器人的炒作
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云南锗业
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全梭哈的龙头选手
2025-08-20 19:14:56
0820周三强势板块| AI硬件领域最大变化竟是它?
0820周三下午回放 1、服务器:除了英伟达的算力服务器,为了应对快速增长的推理需求,同时考虑性价比,海外CSP大厂纷纷与博通、Marvell合作,迭代ASIC(一般为算力专用半导体)芯片,Google、AWS已经有较好的使用经验,Meta、OpenAI、微软未来ASIC也有望放量。 2、国内粘胶长丝龙头:产能9万吨/年,还有1.2万吨/年碳纤维复材生产线。T700及以上等级的碳纤维仍主要依赖进口,对应市场仍呈现供不应求的状态。 3、得益于算力需求爆发的环节:高盛预计2025/26年全球交换机市
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浪潮信息
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全梭哈的龙头选手
2025-08-20 07:46:18
分歧后高低位切换 出现退潮但持续时间或较短(0820周三)
昨日市场回顾 周二指数冲高回落,短线情绪同步走弱高位出现跌停或者盘中剧振,关注是否会有修复,如果没修复的话短期大概率会有一个小退潮。牛市的退潮会比较急,短期跌幅大但来得快去也得快。 板块方面市场迎来高低切,近期最强的液冷分歧最为严重,很可能会有扩散形成补跌,光模块、PCB等同样需要注意。 医药方向内部同样出现高低切,舒泰神炸板,广生堂、赛诺医疗均大幅回落。此外稳定币、军工等均出现不同程度的分化。 如果出现低位轮动的话可以适当关注灵巧手、固态电池、消费电子等相对低位的方向,同时可以看到消费也有明显
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科森科技
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全梭哈的龙头选手
2025-08-19 20:09:46
0819周二强势板块|第三代Optimus即将落地?会有“史诗级震撼”的表演
0819周二下午回放 1、折叠屏:2024年全球折叠屏手机出货量为1780万台,预计2027年有望增长至7000万台,2024-27年CAGR为57.8%。苹果有望于2026年推出折叠iPhone,有望带动折叠屏手机实现加速放量。 2、特斯拉核心供应商:据跟踪近期公司拿到新小批订单,预计份额将显著提升。无论是产品储备、合作关系来说,公司都是独一份的第一梯队,几乎不可能从T链中缺席。 3、馥郁香型白酒唯一品牌:为唯一央企控股的白酒上市公司。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建
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拓普集团
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全梭哈的龙头选手
2025-08-19 07:42:04
指数创10年新高 资金持续集中于AI硬件与大金融等热点(0818周二)
昨日市场回顾 周一指数震荡走强沪指创10年新高,量能放大到2.8万亿,短线情绪同步走强。下午应该是有资金刻意压盘,让市场降降温走得稍微慢一些也不是什么坏事。 连板方面表现中规中矩,高标大元泵业晋级,自从西藏旅游之后市场高度比较有限,不匹配当下的市场氛围,但无论是国机精工还是吉视传媒,断板后都给出了正反馈,所以大元泵业有继续拓高的预期。 不过真正适合投机的还是北交所,弹性天然优势,规则也比较松,至少没有威胁停牌。 板块方面没有太多变化,科技股延续主流地位,AIDC基础建设继续领涨,其中液冷服务器再
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银轮股份
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全梭哈的龙头选手
2025-08-18 19:46:01
0818周一强势板块|一个或将迎来“游戏版号放开”式修复窗口的行业
0818周一下午回放 1、影视:游戏行业的修复路径证明,内容产业对监管环境的边际变化高度敏感,一旦政策转暖,项目落地速度和产品供给都能快速释放,并在短期内传导至财务表现。其中,影视行业属于内容供给强驱动型产业,若审批效率提升、题材空间扩大、放开地区限制,修复路径或将复制游戏行业的触底反弹。 2、MEMS芯片龙头:芯动联科具备MEMS振镜技术积淀,具备深厚的MEMS谐振式设计、信号调理能力及SOI微加工能力,助于解决振镜的温漂、阵列角度调节等。公司核心产品MEMS陀螺仪和加速度计技术壁垒高,陀螺仪
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吉视传媒
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