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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 07:54:52
券商跳水不影响大势 中报节点下聚焦高景气度行业(0701今日关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-28 21:20:36
0628周五强势股逻辑 | 巨头发力,它大概率是最先爆发的AI端侧
周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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沃尔核材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-28 07:50:24
无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-27 20:05:52
0627周四强势股逻辑复盘 |龙头公司预告的“颠覆性”AIPC,硬件升级点主要在这些方面
周四强势股脱水 ①乐鑫科技:意外披露业绩同比翻倍,智能家居、物联网新芯片开始发力,未来想象力在边缘计算及RISC-V开源技术。 ②AI PC:荣耀称将发布一款颠覆性的AI PC产品,算力、存储、能耗是行业三大升级点,或将带动PC行业更新换代需求。 ③智慧政务龙头:作为数据要素国企上市平台,公司为政企客户提供信息化解决方案,涉及公安、财政、民政等多个行业,未来有望通过AI进一步升级。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、乐鑫科技:中报时间 (1)大涨题材:国产芯片+业绩预增+物联网+边缘计
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科创信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-27 07:44:31
AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 19:57:01
0626周三强势股逻辑复盘 | 华为也要入局这个材料?
周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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信雅达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 07:45:59
集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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爱乐达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 20:24:38
0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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浙江医药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 07:34:47
耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-24 20:41:36
0624周一强势股逻辑复盘 |除了股息高,极端天气也将给这个行业带来明显业绩增长
周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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昊华能源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-24 07:29:46
成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-21 07:31:46
科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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博通集成
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 20:38:45
0620周四强势股逻辑复盘 | 迫不及待发半年报,这个行业是真的出业绩了!
周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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翰宇药业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-19 20:26:07
0619周三强势股逻辑复盘 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向
周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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晶方科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-19 07:39:44
科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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金禄电子
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券商跳水不影响大势 中报节点下聚焦高景气度行业(0701今日关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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0628周五强势股逻辑 | 巨头发力,它大概率是最先爆发的AI端侧
周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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全志科技
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0627周四强势股逻辑复盘 |龙头公司预告的“颠覆性”AIPC,硬件升级点主要在这些方面
周四强势股脱水 ①乐鑫科技:意外披露业绩同比翻倍,智能家居、物联网新芯片开始发力,未来想象力在边缘计算及RISC-V开源技术。 ②AI PC:荣耀称将发布一款颠覆性的AI PC产品,算力、存储、能耗是行业三大升级点,或将带动PC行业更新换代需求。 ③智慧政务龙头:作为数据要素国企上市平台,公司为政企客户提供信息化解决方案,涉及公安、财政、民政等多个行业,未来有望通过AI进一步升级。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、乐鑫科技:中报时间 (1)大涨题材:国产芯片+业绩预增+物联网+边缘计
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AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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0626周三强势股逻辑复盘 | 华为也要入局这个材料?
周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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0624周一强势股逻辑复盘 |除了股息高,极端天气也将给这个行业带来明显业绩增长
周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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博通集成
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0620周四强势股逻辑复盘 | 迫不及待发半年报,这个行业是真的出业绩了!
周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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0619周三强势股逻辑复盘 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向
周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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金禄电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 07:54:52
券商跳水不影响大势 中报节点下聚焦高景气度行业(0701今日关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-28 21:20:36
0628周五强势股逻辑 | 巨头发力,它大概率是最先爆发的AI端侧
周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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沃尔核材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-28 07:50:24
无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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全志科技
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全梭哈的龙头选手
2024-06-27 20:05:52
0627周四强势股逻辑复盘 |龙头公司预告的“颠覆性”AIPC,硬件升级点主要在这些方面
周四强势股脱水 ①乐鑫科技:意外披露业绩同比翻倍,智能家居、物联网新芯片开始发力,未来想象力在边缘计算及RISC-V开源技术。 ②AI PC:荣耀称将发布一款颠覆性的AI PC产品,算力、存储、能耗是行业三大升级点,或将带动PC行业更新换代需求。 ③智慧政务龙头:作为数据要素国企上市平台,公司为政企客户提供信息化解决方案,涉及公安、财政、民政等多个行业,未来有望通过AI进一步升级。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、乐鑫科技:中报时间 (1)大涨题材:国产芯片+业绩预增+物联网+边缘计
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科创信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-27 07:44:31
AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 19:57:01
0626周三强势股逻辑复盘 | 华为也要入局这个材料?
周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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信雅达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 07:45:59
集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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爱乐达
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全梭哈的龙头选手
2024-06-25 20:24:38
0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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浙江医药
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全梭哈的龙头选手
2024-06-25 07:34:47
耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-24 20:41:36
0624周一强势股逻辑复盘 |除了股息高,极端天气也将给这个行业带来明显业绩增长
周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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昊华能源
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2024-06-24 07:29:46
成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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铂科新材
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全梭哈的龙头选手
2024-06-21 07:31:46
科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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博通集成
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 20:38:45
0620周四强势股逻辑复盘 | 迫不及待发半年报,这个行业是真的出业绩了!
周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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翰宇药业
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全梭哈的龙头选手
2024-06-19 20:26:07
0619周三强势股逻辑复盘 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向
周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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晶方科技
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2024-06-19 07:39:44
科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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券商跳水不影响大势 中报节点下聚焦高景气度行业(0701今日关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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0628周五强势股逻辑 | 巨头发力,它大概率是最先爆发的AI端侧
周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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2024-06-19 20:26:07
0619周三强势股逻辑复盘 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向
周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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晶方科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-19 07:39:44
科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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金禄电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-07-01 07:54:52
券商跳水不影响大势 中报节点下聚焦高景气度行业(0701今日关注)
上周五市场回顾 周五指数冲高回落,量能有所放大,周三和周五连续2次反包前一日阴线,给了市场一些信心,市场情绪再度迎来冰点反弹。 板块方面周五发动的方向比较多,其中热钱再次回到科技线,消费电子领涨,板块中军领益智造涨停,如果这里出新周期的话消费电子有做成主线的潜质,PCB更像是一个穿越方向,周五走补涨为主,而AI还是基本盘。 除了科技之外高股息也有所表现,中国船舶、中国移动、中国海油等多个方向新高,今年市场基本就围绕这两个大方向。 电气设备应该是炒的中报预期或者是三中全会电力改革,走势上会偏中线一
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-28 21:20:36
0628周五强势股逻辑 | 巨头发力,它大概率是最先爆发的AI端侧
周五强势股脱水 ①高铁轨交:中吉乌铁路、匈塞铁路、北美新订单,行业6月以来大项目不断,慢慢打入要求最严的欧洲市场,龙头公司横着横着就新高了。 ②苹果产业链:巨头入局对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义,机构测算至26年全球Al手机累计出货将超过10亿部。 ③铜缆龙头:公司给安费诺(GB200)供货产品加速打样,轨交、核电、电缆等传统业务中标数量也在国内居前,大功率液冷充电枪等新能源项目也开始批量供货。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、铁路基建:横着横着就新高
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沃尔核材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-28 07:50:24
无序轮动有望进入尾声 资金或进入中报业绩预期博弈阶段(0628今日关注)
周四市场回顾 周四指数震荡回落,市场刚有点反弹今天又被打回原型了,短线这边除了创业板的量化盘之外其他方向赚钱效应寥寥无几。 板块方面,热点还是一个无序轮动的一个状态,比较难熬,唯一比较不一样的是税友股份带动了板块,之前都是板块带个股。 因为短线难度实在太大,部分墙头草资金又重新回到高分红高股息上做防守,其中银行涨幅居前。 盘面也不完全都是负反馈,积极的地方在于这次的无序轮动相比上一次在持续时间上大概率要短很多,第三天感觉就已经有点轮不动了。 【重点公司跟踪】 全志科技:昨晚乐鑫科技发布1月至5月
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-27 20:05:52
0627周四强势股逻辑复盘 |龙头公司预告的“颠覆性”AIPC,硬件升级点主要在这些方面
周四强势股脱水 ①乐鑫科技:意外披露业绩同比翻倍,智能家居、物联网新芯片开始发力,未来想象力在边缘计算及RISC-V开源技术。 ②AI PC:荣耀称将发布一款颠覆性的AI PC产品,算力、存储、能耗是行业三大升级点,或将带动PC行业更新换代需求。 ③智慧政务龙头:作为数据要素国企上市平台,公司为政企客户提供信息化解决方案,涉及公安、财政、民政等多个行业,未来有望通过AI进一步升级。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、乐鑫科技:中报时间 (1)大涨题材:国产芯片+业绩预增+物联网+边缘计
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科创信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-27 07:44:31
AI软件爆发配合情绪共振反弹 市场短线仍以量化资金为主导(0627今日关注)
周三市场回顾 周三指数难得震荡反弹了一下,而且是情绪带动的指数,二次冰点的反弹力度确实要比第一次好很多。 创业板和主板的高标都顺利晋级,不过这两个股的主力资金完全不同,一个是靠量化短庄,一个是靠市场合力,美中不足的是时空科技和宏英智能之间还是相互卡位了一下。 板块方面,因为OpenAI终止服务的消息催化,大模型、语料以及AI应用方面迎来反弹,这个是两天前的消息,而且之前很早以前就停止中国地区接入API,所以更多的还是超跌的轮动补涨,好在至少和情绪端有一个共振,持续性会相对好一些,但要走成主线的强
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 19:57:01
0626周三强势股逻辑复盘 | 华为也要入局这个材料?
周三强势股脱水 ①人工智能大模型:海外风险倒逼中国大模型加速自主研发,且技术水平开始逐步接近,现在有人送Token、有人送时长,有人直接送钱。 ②锂电池:海外产能现风险,此前发生火灾的电池厂全面停产整顿,虽然行业过剩局面未改,但仍为电动车产业链最优质且弹性大的标的。 ③钛合金:苹果、小米之后,华为新机或也有钛金属版本,产品优势明显但有成本制约,未来随着渗透率提升有望规模降本,部分细分3年有望增数倍。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、大模型:搬家计划 (1)大涨题材:人工智能大模型+传
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信雅达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-26 07:45:59
集体补跌后科技股有望开始企稳 持续跟踪以量化为短庄的个股(0626今日关注)
周二市场回顾 周二指数延续弱势,盘中出现了一些资金抄底,虽然效果一般但是有反抗不是什么坏事。 情绪端割裂比较严重,出现明显的高低切,因为是板块之间的切换而不是板块内的切换,所以倾向于资金在试错,而试错过程通常是需要一些时间的,继续耐心等待。 目前短线除了跟随量化之外暂时没有其他太好的方式。 板块方面,上涨的方向都比较边缘,工业母机、机器人、减速器、汽配稍微好一些但要做成主线难度不小,短暂过渡为主。 之前相对强势的PCB、车路云以及部分AI大票今天补跌之后科技整体应该要开始逐渐企稳,之前还是低估了
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爱乐达
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 20:24:38
0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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浙江医药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 07:34:47
耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-24 20:41:36
0624周一强势股逻辑复盘 |除了股息高,极端天气也将给这个行业带来明显业绩增长
周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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昊华能源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-24 07:29:46
成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-21 07:31:46
科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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博通集成
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 20:38:45
0620周四强势股逻辑复盘 | 迫不及待发半年报,这个行业是真的出业绩了!
周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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翰宇药业
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全梭哈的龙头选手
2024-06-19 20:26:07
0619周三强势股逻辑复盘 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向
周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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晶方科技
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全梭哈的龙头选手
2024-06-19 07:39:44
科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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金禄电子
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