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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-06-04 18:49:24
0604周三强势板块|这个国内占比90%的产品,海外正疯狂补库
0604周三下午回放 1、算力租赁:Coreweave市值破五千亿,股价快速上涨表明推理端对高性能计算的需求快速释放,算力景气度持续验证;而国内企业算力卡采购受限,或将转向算力租赁和国产算力来满足旺盛的算力需求。 2、稀土磁材:全球每年近20万吨高性能稀土磁体产量中,90%来自中国。中国此次实行中重稀土管制后,海外中重稀土价格大幅上涨,将激发海外刚性需意求的补库愿。另外机器人也将带来行业明显增量。 3、高端电子布:公司是国内极少数具备极薄布量产能力的厂商之一,产业附加价值高,下游客户对材料的选用
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宏和科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-06-04 07:44:36
市场如期回暖开启新周期 缩量轮动下抱团风格或将延续(0604周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强,市场情绪如期回暖迎来修复,不过比较可惜的是市场主线不是太明确,后市预计热点将继续保持轮动。中旗新材的补跌基本确认老周期已经结束,而穿越标的在于中毅达,大概率还有一个反抽浪。 板块方面,稳定币因为强度不够未能走成主线,不过从连板的晋级情况来看稳定币大概率还会有反复,后面将成为轮动方向之一。 新消费迎来反弹,强度非常高,均瑶健康能走出地天板说明现阶段市场对消费的认可还是要比其他方向高出一个层级,消费分支比较多,化妆品、医美、IP经济、体育经济等多个方向均有所表现,所以
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康达新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-06-03 18:54:01
0603周二强势板块|创新药又一个大单品
0603周二下午回放 1、创新药:2025年成为中国创新药海外爆品爆发的元年,大量峰值过30-50亿美金的品种浮出水面。其中这一病症患者数量高达1300万,发病率仍然在不断升高,每年新发患者达550万人。 2、谷子经济:时尚女装公司外延切入运动健身,从事健身器材跨境电商,通过新进的重要大股东发展IP经济,集团还拟实现资产规模千亿发展目标。 3、医美:机构提出美食同源概念,肌肤护理产品与美容保健食饮产品所组成的“外用内调”美容方式,开始受到消费者推崇,同时行业自身也有望迎来基本面拐点。 当日大涨公
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河化股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-06-03 07:57:34
风险释放叠加新周期启动 节后市场有望迎来修复(0603周二)
周五市场回顾 节前指数弱势震荡,高位抱团集体瓦解导致市场情绪全线走弱。市场羸弱的直接原因是王子新材的监控(未达异动条件),原因在于上周四应该是情绪回踩冰点的一天,永安药业的跌停是信号,但是指数太过强势使得风险释放不够到位,从而高位风险累计到周五集中释放,造成了一个全面退潮的盘面。 按照正常的节奏的话周四情绪回踩冰点,周五开启新周期,行情会走得较为连贯。好在虽然节奏不对,但该出清的风险已经出清,新周期也已经开启,所以节后偏向于是一个修复行情。 板块方面,上周五涨幅居前多以防御方向为主,前期热点如核
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联创光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
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0530周五强势板块|龙头底部大涨,创新药真的要回血了吗?
0530周五下午回放 0530 周五识别退潮先手应对_哔哩哔哩_bilibili 1、创新药龙头:2024年公司在保持研发强度基本稳定的情况下,持续优化创新研发体系,提升研发效率,研发投入共计55.54亿元。其中公司制药业务研发投入49.10亿元,占制药业务收入的16.98%。我们看好公司持续高研发投入强度下,创新药产品收入占比持续提升。 2、具有竞争力的养殖企业:公司2024年1-12月生猪出栏量达275.52万头,其中商品猪出栏268.38万头,同比增长50.76%。当前公司有18万头以上种
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复星医药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-05-30 07:30:30
情绪回踩后走强有望开启新周期 关注前排龙头为主(0530周五)
周四市场回顾 昨日指数放量上涨,市场情绪同步回暖。 值得注意的是行情这么好的情况下还是有个别人气股出现跌停,其中包括高位大牛股永安药业,说明随着行情的回暖抱团实际上是减弱,不过毕竟抱团持续了这么长时间,趋势已成,所以大概率还会不断反复,更重要的是当下这种龙头风格延续了下来。 除此之外值得注意的是人气股反包的成功率非常高,像国芳集团下午本来是断板预期的,但是资金一想明天会反包,尾盘就直接抢上去了。 板块方面没有太多变化,无人驾驶、核电(可控核聚变)、新消费、医药四大方向反复活跃,无人驾驶短期最强,
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ST云动
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
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0529周四强势板块|无人垃圾车潜在利润增量几何?
0529周四午回放 0529 周四反复活跃滚动操作_哔哩哔哩_bilibili 1、集成电路产业支柱:EDA是集成电路领域的上游基础工具,在计算机系统辅助下,完成IC功能设计、综合验证、物理设计等流程软件,贯穿于集成电路设计、制造、封测等环节,与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱。 2、第三方支付龙头:随着部分中小机构逐步退出市场,未来支付市场供求和竞争态势有望走向新的平衡,公司作为行业龙头有望迎来更大的发展机遇。 3、深度布局自动驾驶的公司:公司打造“揽海”全球车联ONESIM一站
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华大九天
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-05-29 07:50:57
情绪端或进一步回落 抱团虽分化但仍是当下市场主流(0529周四)
周三市场回顾 昨日指数弱势震荡,市场情绪相对强势但也开始回踩,昨天抱团小高潮后今天有所分化,大跌的人气股不在少数,不过市场格局没有变化,在出现明显主线之前抱团很难瓦解,尾盘苏州龙杰撬板也说明资金对于抱团的偏爱。 板块方面热点依旧轮动,但是轮动速度有所增快,无人物流车方向表现得非常明显,中午分析过轮动的加速会导致亏钱效应释放。不过好在目前轮动还算有序,目前大致就是核电(包括可控核聚变)、无人物流车、新消费这几个方向,防守端是银行为首的高股息,涨幅居前的石油、煤炭等也属于防御方向。 后面如果进入到无
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五洲新春
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-05-28 19:13:11
0528周三强势板块|无人垃圾车潜在利润增量几何?
0528周三下午回放 0528 周三滚动操作抱团核心示弱减仓_哔哩哔哩_bilibili 1、全球谱系最全得铁路车轴生产企业:做精做细铁路装备产业,集聚资源加速拓展防务装备等新业务领域。2024年,公司铁路装备业务稳定提升,整车订单创近年来新高,国铁货车车轴联采中标份额、金额继续保持第一,国内行业地位持续巩固。 2、环保:垃圾焚烧企业业绩确定性高且稳步增长,是优质绝对收益赛道,供热转型可提升垃圾焚烧企业盈利能力,改善现金流;近期数据中心协同、碳市场配额扩容、绿证强制消费、公用事业市场化改革等均有
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千红制药
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全梭哈的龙头选手
2025-05-28 07:44:35
热点快速轮动加强市场抱团倾向 资金关注各板块分支龙头(0528周三)
周二市场回顾 昨日指数延续弱势震荡,短线情绪相对强势,尤其是连板股的晋级率非常之高。 连板股的强势主要是由高位抱团带动,高位反复活跃提升了容错率,高容错率给了资金追涨动能,所以核心还是在于抱团持续给了赚钱效应。 造成如此大规模抱团的原因就是市场没有主线,轮动行情要持续踩对节奏还是挺难的,或者抱团已经走成了主线。 板块方面,最强的科技股回落明显,机器人、AI、半导体跌幅居前,4月底的时候因为量能的萎缩,科技股也表现偏弱,现在应该是一样的原因,不过无人物流车和可控核聚变这两个科技细分不需要太多量能的
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ST云动
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-05-27 18:39:35
0527周二强势板块|AI时代散热的究极方案
0527周二下午回放 0527 周二形态模仿抱团延续_哔哩哔哩_bilibili 1、Teenie Weenie的老东家:公司主营中高档服装,现有“元先”、VGRASS、TEENIE WEENIE三大品牌,其中Teenie Weenie拥有丰富IP资产“矿山:包括由18只拟人化、个性鲜明的小熊角色卡通形象及其背后的小熊家族故事,与头部供应链、经销商进行授权合作,实现IP资产的授权与变现, 2、珠宝首饰:行业正在由过往粗放的渠道驱动转向更精细化的品牌驱动,头部珠宝企业的估值范式应从渠道转向品牌。对
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莱绅通灵
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2025-05-27 08:00:08
冰点反弹有望迎来新周期 主升阶段科技股或将再度走强(0526周一)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,午后有所回升,市场情绪冰点反弹相对较强,不过高标未能晋级说明强度也比较有限,而且大概率尚未进入到新周期。 抱团下午有所分化,中洲特材大幅回落,王子新材、郑中设计等也有不同程度的走弱,可以看到这些走弱的抱团标的都是属于当前周期的个股,说明市场正处于新老周期交替的阶段,中毅达等穿越多个周期的龙头并未受影响。 板块方面,虽然热点整体还是一个轮动的状态,但是可控核聚变和核能板块的加强打破了此前当日最强板块第二天无人接力的局面,给了较为充分的正反馈,所以即便已经高潮但今天仍
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星辰科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-05-26 19:21:09
0526周一强势板块|连续异动的行业终于迎来高潮,分析师:进入爆发性增长元年
1、无人物流车:一方面,头部物流科技公司加速融资,2025年头部无人物流车科技公司新石器、九识智能、白犀牛、卡尔动力等吸引一级资本加码投资。另一方面,国内头部快递公司开启采购潮,如顺丰控股加大无人物流车采购规模,并携手产业资本领投白犀牛。中通快递集团与新石器集团宣布达成战略合作协议,双方将携手开拓快递末端配送新场景。 2、中科系:海光信息目前为国内算力芯片龙头,拥有基于x86架构构建国产CPU以及以GPGPU架构为基础的DPU产品,中科曙光为第一大股东。而中科曙光为国内算力服务器龙头,在大模型需
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中国科传
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全梭哈的龙头选手
2025-05-26 07:49:09
短线情绪触及冰点 端午节前后或有望迎来新周期(0526周一)
上周五市场回顾 上周五指数横盘震荡后于下午全线走弱,市场情绪同步走弱触及冰点,不过显而易见的是抱团午后明显加强,从补跌的角度来说风险并未出清,所以判断目前处于新老周期切换前的混沌期。 板块方面,热点仍旧以轮动为主,不过持续的亏钱效应下资金参与度逐步降低,从周四开始已经有点显现出疲态了,耐心等待一个热点空窗期,之后大概率就会有一个主线行情。 另外需要区分的是独立板块和轮动板块,像是周五涨幅居前的核聚变和光刻机就属于轮动,医药和化工属于独立板块。但独立板块并非主线,因为对指数或是情绪没有正/负作用。
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中超控股
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-05-25 22:49:10
0523周五强势板块|机器人和流感药迎来新玩家
0523周五下午回放 0523 周五退潮+混沌多观察市场风格走向_哔哩哔哩_bilibili 1、华为汽车龙头:公司连续发布多个汽车爆款,且全是高端化产品,目前已开始机器人招聘人才布局,通过与华为深度合作,在算力、大模型、自动驾驶算法等方面多维度优势。 2、核电:海外方面核能行业税收抵免获得豁免,国内核准多个核电机组,测算投资总额超过2000亿元,可以有效对冲出口压力和风险,具备逆周期稳经济的重要属性;此外核聚变也给板块带来弹性。 3、流感药:公司流感创新药获核准,目前国内抗病毒流感一线用药主要
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赛力斯
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0604周三强势板块|这个国内占比90%的产品,海外正疯狂补库
0604周三下午回放 1、算力租赁:Coreweave市值破五千亿,股价快速上涨表明推理端对高性能计算的需求快速释放,算力景气度持续验证;而国内企业算力卡采购受限,或将转向算力租赁和国产算力来满足旺盛的算力需求。 2、稀土磁材:全球每年近20万吨高性能稀土磁体产量中,90%来自中国。中国此次实行中重稀土管制后,海外中重稀土价格大幅上涨,将激发海外刚性需意求的补库愿。另外机器人也将带来行业明显增量。 3、高端电子布:公司是国内极少数具备极薄布量产能力的厂商之一,产业附加价值高,下游客户对材料的选用
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市场如期回暖开启新周期 缩量轮动下抱团风格或将延续(0604周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强,市场情绪如期回暖迎来修复,不过比较可惜的是市场主线不是太明确,后市预计热点将继续保持轮动。中旗新材的补跌基本确认老周期已经结束,而穿越标的在于中毅达,大概率还有一个反抽浪。 板块方面,稳定币因为强度不够未能走成主线,不过从连板的晋级情况来看稳定币大概率还会有反复,后面将成为轮动方向之一。 新消费迎来反弹,强度非常高,均瑶健康能走出地天板说明现阶段市场对消费的认可还是要比其他方向高出一个层级,消费分支比较多,化妆品、医美、IP经济、体育经济等多个方向均有所表现,所以
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0603周二强势板块|创新药又一个大单品
0603周二下午回放 1、创新药:2025年成为中国创新药海外爆品爆发的元年,大量峰值过30-50亿美金的品种浮出水面。其中这一病症患者数量高达1300万,发病率仍然在不断升高,每年新发患者达550万人。 2、谷子经济:时尚女装公司外延切入运动健身,从事健身器材跨境电商,通过新进的重要大股东发展IP经济,集团还拟实现资产规模千亿发展目标。 3、医美:机构提出美食同源概念,肌肤护理产品与美容保健食饮产品所组成的“外用内调”美容方式,开始受到消费者推崇,同时行业自身也有望迎来基本面拐点。 当日大涨公
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风险释放叠加新周期启动 节后市场有望迎来修复(0603周二)
周五市场回顾 节前指数弱势震荡,高位抱团集体瓦解导致市场情绪全线走弱。市场羸弱的直接原因是王子新材的监控(未达异动条件),原因在于上周四应该是情绪回踩冰点的一天,永安药业的跌停是信号,但是指数太过强势使得风险释放不够到位,从而高位风险累计到周五集中释放,造成了一个全面退潮的盘面。 按照正常的节奏的话周四情绪回踩冰点,周五开启新周期,行情会走得较为连贯。好在虽然节奏不对,但该出清的风险已经出清,新周期也已经开启,所以节后偏向于是一个修复行情。 板块方面,上周五涨幅居前多以防御方向为主,前期热点如核
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0530周五强势板块|龙头底部大涨,创新药真的要回血了吗?
0530周五下午回放 0530 周五识别退潮先手应对_哔哩哔哩_bilibili 1、创新药龙头:2024年公司在保持研发强度基本稳定的情况下,持续优化创新研发体系,提升研发效率,研发投入共计55.54亿元。其中公司制药业务研发投入49.10亿元,占制药业务收入的16.98%。我们看好公司持续高研发投入强度下,创新药产品收入占比持续提升。 2、具有竞争力的养殖企业:公司2024年1-12月生猪出栏量达275.52万头,其中商品猪出栏268.38万头,同比增长50.76%。当前公司有18万头以上种
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情绪回踩后走强有望开启新周期 关注前排龙头为主(0530周五)
周四市场回顾 昨日指数放量上涨,市场情绪同步回暖。 值得注意的是行情这么好的情况下还是有个别人气股出现跌停,其中包括高位大牛股永安药业,说明随着行情的回暖抱团实际上是减弱,不过毕竟抱团持续了这么长时间,趋势已成,所以大概率还会不断反复,更重要的是当下这种龙头风格延续了下来。 除此之外值得注意的是人气股反包的成功率非常高,像国芳集团下午本来是断板预期的,但是资金一想明天会反包,尾盘就直接抢上去了。 板块方面没有太多变化,无人驾驶、核电(可控核聚变)、新消费、医药四大方向反复活跃,无人驾驶短期最强,
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0529周四强势板块|无人垃圾车潜在利润增量几何?
0529周四午回放 0529 周四反复活跃滚动操作_哔哩哔哩_bilibili 1、集成电路产业支柱:EDA是集成电路领域的上游基础工具,在计算机系统辅助下,完成IC功能设计、综合验证、物理设计等流程软件,贯穿于集成电路设计、制造、封测等环节,与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱。 2、第三方支付龙头:随着部分中小机构逐步退出市场,未来支付市场供求和竞争态势有望走向新的平衡,公司作为行业龙头有望迎来更大的发展机遇。 3、深度布局自动驾驶的公司:公司打造“揽海”全球车联ONESIM一站
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情绪端或进一步回落 抱团虽分化但仍是当下市场主流(0529周四)
周三市场回顾 昨日指数弱势震荡,市场情绪相对强势但也开始回踩,昨天抱团小高潮后今天有所分化,大跌的人气股不在少数,不过市场格局没有变化,在出现明显主线之前抱团很难瓦解,尾盘苏州龙杰撬板也说明资金对于抱团的偏爱。 板块方面热点依旧轮动,但是轮动速度有所增快,无人物流车方向表现得非常明显,中午分析过轮动的加速会导致亏钱效应释放。不过好在目前轮动还算有序,目前大致就是核电(包括可控核聚变)、无人物流车、新消费这几个方向,防守端是银行为首的高股息,涨幅居前的石油、煤炭等也属于防御方向。 后面如果进入到无
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周二市场回顾 昨日指数延续弱势震荡,短线情绪相对强势,尤其是连板股的晋级率非常之高。 连板股的强势主要是由高位抱团带动,高位反复活跃提升了容错率,高容错率给了资金追涨动能,所以核心还是在于抱团持续给了赚钱效应。 造成如此大规模抱团的原因就是市场没有主线,轮动行情要持续踩对节奏还是挺难的,或者抱团已经走成了主线。 板块方面,最强的科技股回落明显,机器人、AI、半导体跌幅居前,4月底的时候因为量能的萎缩,科技股也表现偏弱,现在应该是一样的原因,不过无人物流车和可控核聚变这两个科技细分不需要太多量能的
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0527周二下午回放 0527 周二形态模仿抱团延续_哔哩哔哩_bilibili 1、Teenie Weenie的老东家:公司主营中高档服装,现有“元先”、VGRASS、TEENIE WEENIE三大品牌,其中Teenie Weenie拥有丰富IP资产“矿山:包括由18只拟人化、个性鲜明的小熊角色卡通形象及其背后的小熊家族故事,与头部供应链、经销商进行授权合作,实现IP资产的授权与变现, 2、珠宝首饰:行业正在由过往粗放的渠道驱动转向更精细化的品牌驱动,头部珠宝企业的估值范式应从渠道转向品牌。对
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冰点反弹有望迎来新周期 主升阶段科技股或将再度走强(0526周一)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,午后有所回升,市场情绪冰点反弹相对较强,不过高标未能晋级说明强度也比较有限,而且大概率尚未进入到新周期。 抱团下午有所分化,中洲特材大幅回落,王子新材、郑中设计等也有不同程度的走弱,可以看到这些走弱的抱团标的都是属于当前周期的个股,说明市场正处于新老周期交替的阶段,中毅达等穿越多个周期的龙头并未受影响。 板块方面,虽然热点整体还是一个轮动的状态,但是可控核聚变和核能板块的加强打破了此前当日最强板块第二天无人接力的局面,给了较为充分的正反馈,所以即便已经高潮但今天仍
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0526周一强势板块|连续异动的行业终于迎来高潮,分析师:进入爆发性增长元年
1、无人物流车:一方面,头部物流科技公司加速融资,2025年头部无人物流车科技公司新石器、九识智能、白犀牛、卡尔动力等吸引一级资本加码投资。另一方面,国内头部快递公司开启采购潮,如顺丰控股加大无人物流车采购规模,并携手产业资本领投白犀牛。中通快递集团与新石器集团宣布达成战略合作协议,双方将携手开拓快递末端配送新场景。 2、中科系:海光信息目前为国内算力芯片龙头,拥有基于x86架构构建国产CPU以及以GPGPU架构为基础的DPU产品,中科曙光为第一大股东。而中科曙光为国内算力服务器龙头,在大模型需
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短线情绪触及冰点 端午节前后或有望迎来新周期(0526周一)
上周五市场回顾 上周五指数横盘震荡后于下午全线走弱,市场情绪同步走弱触及冰点,不过显而易见的是抱团午后明显加强,从补跌的角度来说风险并未出清,所以判断目前处于新老周期切换前的混沌期。 板块方面,热点仍旧以轮动为主,不过持续的亏钱效应下资金参与度逐步降低,从周四开始已经有点显现出疲态了,耐心等待一个热点空窗期,之后大概率就会有一个主线行情。 另外需要区分的是独立板块和轮动板块,像是周五涨幅居前的核聚变和光刻机就属于轮动,医药和化工属于独立板块。但独立板块并非主线,因为对指数或是情绪没有正/负作用。
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0523周五强势板块|机器人和流感药迎来新玩家
0523周五下午回放 0523 周五退潮+混沌多观察市场风格走向_哔哩哔哩_bilibili 1、华为汽车龙头:公司连续发布多个汽车爆款,且全是高端化产品,目前已开始机器人招聘人才布局,通过与华为深度合作,在算力、大模型、自动驾驶算法等方面多维度优势。 2、核电:海外方面核能行业税收抵免获得豁免,国内核准多个核电机组,测算投资总额超过2000亿元,可以有效对冲出口压力和风险,具备逆周期稳经济的重要属性;此外核聚变也给板块带来弹性。 3、流感药:公司流感创新药获核准,目前国内抗病毒流感一线用药主要
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赛力斯
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-06-04 18:49:24
0604周三强势板块|这个国内占比90%的产品,海外正疯狂补库
0604周三下午回放 1、算力租赁:Coreweave市值破五千亿,股价快速上涨表明推理端对高性能计算的需求快速释放,算力景气度持续验证;而国内企业算力卡采购受限,或将转向算力租赁和国产算力来满足旺盛的算力需求。 2、稀土磁材:全球每年近20万吨高性能稀土磁体产量中,90%来自中国。中国此次实行中重稀土管制后,海外中重稀土价格大幅上涨,将激发海外刚性需意求的补库愿。另外机器人也将带来行业明显增量。 3、高端电子布:公司是国内极少数具备极薄布量产能力的厂商之一,产业附加价值高,下游客户对材料的选用
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宏和科技
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市场如期回暖开启新周期 缩量轮动下抱团风格或将延续(0604周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强,市场情绪如期回暖迎来修复,不过比较可惜的是市场主线不是太明确,后市预计热点将继续保持轮动。中旗新材的补跌基本确认老周期已经结束,而穿越标的在于中毅达,大概率还有一个反抽浪。 板块方面,稳定币因为强度不够未能走成主线,不过从连板的晋级情况来看稳定币大概率还会有反复,后面将成为轮动方向之一。 新消费迎来反弹,强度非常高,均瑶健康能走出地天板说明现阶段市场对消费的认可还是要比其他方向高出一个层级,消费分支比较多,化妆品、医美、IP经济、体育经济等多个方向均有所表现,所以
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康达新材
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0603周二强势板块|创新药又一个大单品
0603周二下午回放 1、创新药:2025年成为中国创新药海外爆品爆发的元年,大量峰值过30-50亿美金的品种浮出水面。其中这一病症患者数量高达1300万,发病率仍然在不断升高,每年新发患者达550万人。 2、谷子经济:时尚女装公司外延切入运动健身,从事健身器材跨境电商,通过新进的重要大股东发展IP经济,集团还拟实现资产规模千亿发展目标。 3、医美:机构提出美食同源概念,肌肤护理产品与美容保健食饮产品所组成的“外用内调”美容方式,开始受到消费者推崇,同时行业自身也有望迎来基本面拐点。 当日大涨公
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河化股份
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风险释放叠加新周期启动 节后市场有望迎来修复(0603周二)
周五市场回顾 节前指数弱势震荡,高位抱团集体瓦解导致市场情绪全线走弱。市场羸弱的直接原因是王子新材的监控(未达异动条件),原因在于上周四应该是情绪回踩冰点的一天,永安药业的跌停是信号,但是指数太过强势使得风险释放不够到位,从而高位风险累计到周五集中释放,造成了一个全面退潮的盘面。 按照正常的节奏的话周四情绪回踩冰点,周五开启新周期,行情会走得较为连贯。好在虽然节奏不对,但该出清的风险已经出清,新周期也已经开启,所以节后偏向于是一个修复行情。 板块方面,上周五涨幅居前多以防御方向为主,前期热点如核
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联创光电
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0530周五强势板块|龙头底部大涨,创新药真的要回血了吗?
0530周五下午回放 0530 周五识别退潮先手应对_哔哩哔哩_bilibili 1、创新药龙头:2024年公司在保持研发强度基本稳定的情况下,持续优化创新研发体系,提升研发效率,研发投入共计55.54亿元。其中公司制药业务研发投入49.10亿元,占制药业务收入的16.98%。我们看好公司持续高研发投入强度下,创新药产品收入占比持续提升。 2、具有竞争力的养殖企业:公司2024年1-12月生猪出栏量达275.52万头,其中商品猪出栏268.38万头,同比增长50.76%。当前公司有18万头以上种
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复星医药
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情绪回踩后走强有望开启新周期 关注前排龙头为主(0530周五)
周四市场回顾 昨日指数放量上涨,市场情绪同步回暖。 值得注意的是行情这么好的情况下还是有个别人气股出现跌停,其中包括高位大牛股永安药业,说明随着行情的回暖抱团实际上是减弱,不过毕竟抱团持续了这么长时间,趋势已成,所以大概率还会不断反复,更重要的是当下这种龙头风格延续了下来。 除此之外值得注意的是人气股反包的成功率非常高,像国芳集团下午本来是断板预期的,但是资金一想明天会反包,尾盘就直接抢上去了。 板块方面没有太多变化,无人驾驶、核电(可控核聚变)、新消费、医药四大方向反复活跃,无人驾驶短期最强,
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0529周四强势板块|无人垃圾车潜在利润增量几何?
0529周四午回放 0529 周四反复活跃滚动操作_哔哩哔哩_bilibili 1、集成电路产业支柱:EDA是集成电路领域的上游基础工具,在计算机系统辅助下,完成IC功能设计、综合验证、物理设计等流程软件,贯穿于集成电路设计、制造、封测等环节,与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱。 2、第三方支付龙头:随着部分中小机构逐步退出市场,未来支付市场供求和竞争态势有望走向新的平衡,公司作为行业龙头有望迎来更大的发展机遇。 3、深度布局自动驾驶的公司:公司打造“揽海”全球车联ONESIM一站
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华大九天
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情绪端或进一步回落 抱团虽分化但仍是当下市场主流(0529周四)
周三市场回顾 昨日指数弱势震荡,市场情绪相对强势但也开始回踩,昨天抱团小高潮后今天有所分化,大跌的人气股不在少数,不过市场格局没有变化,在出现明显主线之前抱团很难瓦解,尾盘苏州龙杰撬板也说明资金对于抱团的偏爱。 板块方面热点依旧轮动,但是轮动速度有所增快,无人物流车方向表现得非常明显,中午分析过轮动的加速会导致亏钱效应释放。不过好在目前轮动还算有序,目前大致就是核电(包括可控核聚变)、无人物流车、新消费这几个方向,防守端是银行为首的高股息,涨幅居前的石油、煤炭等也属于防御方向。 后面如果进入到无
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五洲新春
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0528周三强势板块|无人垃圾车潜在利润增量几何?
0528周三下午回放 0528 周三滚动操作抱团核心示弱减仓_哔哩哔哩_bilibili 1、全球谱系最全得铁路车轴生产企业:做精做细铁路装备产业,集聚资源加速拓展防务装备等新业务领域。2024年,公司铁路装备业务稳定提升,整车订单创近年来新高,国铁货车车轴联采中标份额、金额继续保持第一,国内行业地位持续巩固。 2、环保:垃圾焚烧企业业绩确定性高且稳步增长,是优质绝对收益赛道,供热转型可提升垃圾焚烧企业盈利能力,改善现金流;近期数据中心协同、碳市场配额扩容、绿证强制消费、公用事业市场化改革等均有
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千红制药
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热点快速轮动加强市场抱团倾向 资金关注各板块分支龙头(0528周三)
周二市场回顾 昨日指数延续弱势震荡,短线情绪相对强势,尤其是连板股的晋级率非常之高。 连板股的强势主要是由高位抱团带动,高位反复活跃提升了容错率,高容错率给了资金追涨动能,所以核心还是在于抱团持续给了赚钱效应。 造成如此大规模抱团的原因就是市场没有主线,轮动行情要持续踩对节奏还是挺难的,或者抱团已经走成了主线。 板块方面,最强的科技股回落明显,机器人、AI、半导体跌幅居前,4月底的时候因为量能的萎缩,科技股也表现偏弱,现在应该是一样的原因,不过无人物流车和可控核聚变这两个科技细分不需要太多量能的
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0527周二强势板块|AI时代散热的究极方案
0527周二下午回放 0527 周二形态模仿抱团延续_哔哩哔哩_bilibili 1、Teenie Weenie的老东家:公司主营中高档服装,现有“元先”、VGRASS、TEENIE WEENIE三大品牌,其中Teenie Weenie拥有丰富IP资产“矿山:包括由18只拟人化、个性鲜明的小熊角色卡通形象及其背后的小熊家族故事,与头部供应链、经销商进行授权合作,实现IP资产的授权与变现, 2、珠宝首饰:行业正在由过往粗放的渠道驱动转向更精细化的品牌驱动,头部珠宝企业的估值范式应从渠道转向品牌。对
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莱绅通灵
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冰点反弹有望迎来新周期 主升阶段科技股或将再度走强(0526周一)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,午后有所回升,市场情绪冰点反弹相对较强,不过高标未能晋级说明强度也比较有限,而且大概率尚未进入到新周期。 抱团下午有所分化,中洲特材大幅回落,王子新材、郑中设计等也有不同程度的走弱,可以看到这些走弱的抱团标的都是属于当前周期的个股,说明市场正处于新老周期交替的阶段,中毅达等穿越多个周期的龙头并未受影响。 板块方面,虽然热点整体还是一个轮动的状态,但是可控核聚变和核能板块的加强打破了此前当日最强板块第二天无人接力的局面,给了较为充分的正反馈,所以即便已经高潮但今天仍
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星辰科技
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2025-05-26 19:21:09
0526周一强势板块|连续异动的行业终于迎来高潮,分析师:进入爆发性增长元年
1、无人物流车:一方面,头部物流科技公司加速融资,2025年头部无人物流车科技公司新石器、九识智能、白犀牛、卡尔动力等吸引一级资本加码投资。另一方面,国内头部快递公司开启采购潮,如顺丰控股加大无人物流车采购规模,并携手产业资本领投白犀牛。中通快递集团与新石器集团宣布达成战略合作协议,双方将携手开拓快递末端配送新场景。 2、中科系:海光信息目前为国内算力芯片龙头,拥有基于x86架构构建国产CPU以及以GPGPU架构为基础的DPU产品,中科曙光为第一大股东。而中科曙光为国内算力服务器龙头,在大模型需
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短线情绪触及冰点 端午节前后或有望迎来新周期(0526周一)
上周五市场回顾 上周五指数横盘震荡后于下午全线走弱,市场情绪同步走弱触及冰点,不过显而易见的是抱团午后明显加强,从补跌的角度来说风险并未出清,所以判断目前处于新老周期切换前的混沌期。 板块方面,热点仍旧以轮动为主,不过持续的亏钱效应下资金参与度逐步降低,从周四开始已经有点显现出疲态了,耐心等待一个热点空窗期,之后大概率就会有一个主线行情。 另外需要区分的是独立板块和轮动板块,像是周五涨幅居前的核聚变和光刻机就属于轮动,医药和化工属于独立板块。但独立板块并非主线,因为对指数或是情绪没有正/负作用。
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中超控股
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0523周五强势板块|机器人和流感药迎来新玩家
0523周五下午回放 0523 周五退潮+混沌多观察市场风格走向_哔哩哔哩_bilibili 1、华为汽车龙头:公司连续发布多个汽车爆款,且全是高端化产品,目前已开始机器人招聘人才布局,通过与华为深度合作,在算力、大模型、自动驾驶算法等方面多维度优势。 2、核电:海外方面核能行业税收抵免获得豁免,国内核准多个核电机组,测算投资总额超过2000亿元,可以有效对冲出口压力和风险,具备逆周期稳经济的重要属性;此外核聚变也给板块带来弹性。 3、流感药:公司流感创新药获核准,目前国内抗病毒流感一线用药主要
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0604周三强势板块|这个国内占比90%的产品,海外正疯狂补库
0604周三下午回放 1、算力租赁:Coreweave市值破五千亿,股价快速上涨表明推理端对高性能计算的需求快速释放,算力景气度持续验证;而国内企业算力卡采购受限,或将转向算力租赁和国产算力来满足旺盛的算力需求。 2、稀土磁材:全球每年近20万吨高性能稀土磁体产量中,90%来自中国。中国此次实行中重稀土管制后,海外中重稀土价格大幅上涨,将激发海外刚性需意求的补库愿。另外机器人也将带来行业明显增量。 3、高端电子布:公司是国内极少数具备极薄布量产能力的厂商之一,产业附加价值高,下游客户对材料的选用
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市场如期回暖开启新周期 缩量轮动下抱团风格或将延续(0604周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强,市场情绪如期回暖迎来修复,不过比较可惜的是市场主线不是太明确,后市预计热点将继续保持轮动。中旗新材的补跌基本确认老周期已经结束,而穿越标的在于中毅达,大概率还有一个反抽浪。 板块方面,稳定币因为强度不够未能走成主线,不过从连板的晋级情况来看稳定币大概率还会有反复,后面将成为轮动方向之一。 新消费迎来反弹,强度非常高,均瑶健康能走出地天板说明现阶段市场对消费的认可还是要比其他方向高出一个层级,消费分支比较多,化妆品、医美、IP经济、体育经济等多个方向均有所表现,所以
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0603周二强势板块|创新药又一个大单品
0603周二下午回放 1、创新药:2025年成为中国创新药海外爆品爆发的元年,大量峰值过30-50亿美金的品种浮出水面。其中这一病症患者数量高达1300万,发病率仍然在不断升高,每年新发患者达550万人。 2、谷子经济:时尚女装公司外延切入运动健身,从事健身器材跨境电商,通过新进的重要大股东发展IP经济,集团还拟实现资产规模千亿发展目标。 3、医美:机构提出美食同源概念,肌肤护理产品与美容保健食饮产品所组成的“外用内调”美容方式,开始受到消费者推崇,同时行业自身也有望迎来基本面拐点。 当日大涨公
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风险释放叠加新周期启动 节后市场有望迎来修复(0603周二)
周五市场回顾 节前指数弱势震荡,高位抱团集体瓦解导致市场情绪全线走弱。市场羸弱的直接原因是王子新材的监控(未达异动条件),原因在于上周四应该是情绪回踩冰点的一天,永安药业的跌停是信号,但是指数太过强势使得风险释放不够到位,从而高位风险累计到周五集中释放,造成了一个全面退潮的盘面。 按照正常的节奏的话周四情绪回踩冰点,周五开启新周期,行情会走得较为连贯。好在虽然节奏不对,但该出清的风险已经出清,新周期也已经开启,所以节后偏向于是一个修复行情。 板块方面,上周五涨幅居前多以防御方向为主,前期热点如核
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0530周五强势板块|龙头底部大涨,创新药真的要回血了吗?
0530周五下午回放 0530 周五识别退潮先手应对_哔哩哔哩_bilibili 1、创新药龙头:2024年公司在保持研发强度基本稳定的情况下,持续优化创新研发体系,提升研发效率,研发投入共计55.54亿元。其中公司制药业务研发投入49.10亿元,占制药业务收入的16.98%。我们看好公司持续高研发投入强度下,创新药产品收入占比持续提升。 2、具有竞争力的养殖企业:公司2024年1-12月生猪出栏量达275.52万头,其中商品猪出栏268.38万头,同比增长50.76%。当前公司有18万头以上种
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情绪回踩后走强有望开启新周期 关注前排龙头为主(0530周五)
周四市场回顾 昨日指数放量上涨,市场情绪同步回暖。 值得注意的是行情这么好的情况下还是有个别人气股出现跌停,其中包括高位大牛股永安药业,说明随着行情的回暖抱团实际上是减弱,不过毕竟抱团持续了这么长时间,趋势已成,所以大概率还会不断反复,更重要的是当下这种龙头风格延续了下来。 除此之外值得注意的是人气股反包的成功率非常高,像国芳集团下午本来是断板预期的,但是资金一想明天会反包,尾盘就直接抢上去了。 板块方面没有太多变化,无人驾驶、核电(可控核聚变)、新消费、医药四大方向反复活跃,无人驾驶短期最强,
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0529周四午回放 0529 周四反复活跃滚动操作_哔哩哔哩_bilibili 1、集成电路产业支柱:EDA是集成电路领域的上游基础工具,在计算机系统辅助下,完成IC功能设计、综合验证、物理设计等流程软件,贯穿于集成电路设计、制造、封测等环节,与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱。 2、第三方支付龙头:随着部分中小机构逐步退出市场,未来支付市场供求和竞争态势有望走向新的平衡,公司作为行业龙头有望迎来更大的发展机遇。 3、深度布局自动驾驶的公司:公司打造“揽海”全球车联ONESIM一站
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情绪端或进一步回落 抱团虽分化但仍是当下市场主流(0529周四)
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0528周三下午回放 0528 周三滚动操作抱团核心示弱减仓_哔哩哔哩_bilibili 1、全球谱系最全得铁路车轴生产企业:做精做细铁路装备产业,集聚资源加速拓展防务装备等新业务领域。2024年,公司铁路装备业务稳定提升,整车订单创近年来新高,国铁货车车轴联采中标份额、金额继续保持第一,国内行业地位持续巩固。 2、环保:垃圾焚烧企业业绩确定性高且稳步增长,是优质绝对收益赛道,供热转型可提升垃圾焚烧企业盈利能力,改善现金流;近期数据中心协同、碳市场配额扩容、绿证强制消费、公用事业市场化改革等均有
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周二市场回顾 昨日指数延续弱势震荡,短线情绪相对强势,尤其是连板股的晋级率非常之高。 连板股的强势主要是由高位抱团带动,高位反复活跃提升了容错率,高容错率给了资金追涨动能,所以核心还是在于抱团持续给了赚钱效应。 造成如此大规模抱团的原因就是市场没有主线,轮动行情要持续踩对节奏还是挺难的,或者抱团已经走成了主线。 板块方面,最强的科技股回落明显,机器人、AI、半导体跌幅居前,4月底的时候因为量能的萎缩,科技股也表现偏弱,现在应该是一样的原因,不过无人物流车和可控核聚变这两个科技细分不需要太多量能的
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0527周二下午回放 0527 周二形态模仿抱团延续_哔哩哔哩_bilibili 1、Teenie Weenie的老东家:公司主营中高档服装,现有“元先”、VGRASS、TEENIE WEENIE三大品牌,其中Teenie Weenie拥有丰富IP资产“矿山:包括由18只拟人化、个性鲜明的小熊角色卡通形象及其背后的小熊家族故事,与头部供应链、经销商进行授权合作,实现IP资产的授权与变现, 2、珠宝首饰:行业正在由过往粗放的渠道驱动转向更精细化的品牌驱动,头部珠宝企业的估值范式应从渠道转向品牌。对
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冰点反弹有望迎来新周期 主升阶段科技股或将再度走强(0526周一)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,午后有所回升,市场情绪冰点反弹相对较强,不过高标未能晋级说明强度也比较有限,而且大概率尚未进入到新周期。 抱团下午有所分化,中洲特材大幅回落,王子新材、郑中设计等也有不同程度的走弱,可以看到这些走弱的抱团标的都是属于当前周期的个股,说明市场正处于新老周期交替的阶段,中毅达等穿越多个周期的龙头并未受影响。 板块方面,虽然热点整体还是一个轮动的状态,但是可控核聚变和核能板块的加强打破了此前当日最强板块第二天无人接力的局面,给了较为充分的正反馈,所以即便已经高潮但今天仍
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0526周一强势板块|连续异动的行业终于迎来高潮,分析师:进入爆发性增长元年
1、无人物流车:一方面,头部物流科技公司加速融资,2025年头部无人物流车科技公司新石器、九识智能、白犀牛、卡尔动力等吸引一级资本加码投资。另一方面,国内头部快递公司开启采购潮,如顺丰控股加大无人物流车采购规模,并携手产业资本领投白犀牛。中通快递集团与新石器集团宣布达成战略合作协议,双方将携手开拓快递末端配送新场景。 2、中科系:海光信息目前为国内算力芯片龙头,拥有基于x86架构构建国产CPU以及以GPGPU架构为基础的DPU产品,中科曙光为第一大股东。而中科曙光为国内算力服务器龙头,在大模型需
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短线情绪触及冰点 端午节前后或有望迎来新周期(0526周一)
上周五市场回顾 上周五指数横盘震荡后于下午全线走弱,市场情绪同步走弱触及冰点,不过显而易见的是抱团午后明显加强,从补跌的角度来说风险并未出清,所以判断目前处于新老周期切换前的混沌期。 板块方面,热点仍旧以轮动为主,不过持续的亏钱效应下资金参与度逐步降低,从周四开始已经有点显现出疲态了,耐心等待一个热点空窗期,之后大概率就会有一个主线行情。 另外需要区分的是独立板块和轮动板块,像是周五涨幅居前的核聚变和光刻机就属于轮动,医药和化工属于独立板块。但独立板块并非主线,因为对指数或是情绪没有正/负作用。
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0523周五强势板块|机器人和流感药迎来新玩家
0523周五下午回放 0523 周五退潮+混沌多观察市场风格走向_哔哩哔哩_bilibili 1、华为汽车龙头:公司连续发布多个汽车爆款,且全是高端化产品,目前已开始机器人招聘人才布局,通过与华为深度合作,在算力、大模型、自动驾驶算法等方面多维度优势。 2、核电:海外方面核能行业税收抵免获得豁免,国内核准多个核电机组,测算投资总额超过2000亿元,可以有效对冲出口压力和风险,具备逆周期稳经济的重要属性;此外核聚变也给板块带来弹性。 3、流感药:公司流感创新药获核准,目前国内抗病毒流感一线用药主要
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赛力斯
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-06-04 18:49:24
0604周三强势板块|这个国内占比90%的产品,海外正疯狂补库
0604周三下午回放 1、算力租赁:Coreweave市值破五千亿,股价快速上涨表明推理端对高性能计算的需求快速释放,算力景气度持续验证;而国内企业算力卡采购受限,或将转向算力租赁和国产算力来满足旺盛的算力需求。 2、稀土磁材:全球每年近20万吨高性能稀土磁体产量中,90%来自中国。中国此次实行中重稀土管制后,海外中重稀土价格大幅上涨,将激发海外刚性需意求的补库愿。另外机器人也将带来行业明显增量。 3、高端电子布:公司是国内极少数具备极薄布量产能力的厂商之一,产业附加价值高,下游客户对材料的选用
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宏和科技
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市场如期回暖开启新周期 缩量轮动下抱团风格或将延续(0604周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强,市场情绪如期回暖迎来修复,不过比较可惜的是市场主线不是太明确,后市预计热点将继续保持轮动。中旗新材的补跌基本确认老周期已经结束,而穿越标的在于中毅达,大概率还有一个反抽浪。 板块方面,稳定币因为强度不够未能走成主线,不过从连板的晋级情况来看稳定币大概率还会有反复,后面将成为轮动方向之一。 新消费迎来反弹,强度非常高,均瑶健康能走出地天板说明现阶段市场对消费的认可还是要比其他方向高出一个层级,消费分支比较多,化妆品、医美、IP经济、体育经济等多个方向均有所表现,所以
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康达新材
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2025-06-03 18:54:01
0603周二强势板块|创新药又一个大单品
0603周二下午回放 1、创新药:2025年成为中国创新药海外爆品爆发的元年,大量峰值过30-50亿美金的品种浮出水面。其中这一病症患者数量高达1300万,发病率仍然在不断升高,每年新发患者达550万人。 2、谷子经济:时尚女装公司外延切入运动健身,从事健身器材跨境电商,通过新进的重要大股东发展IP经济,集团还拟实现资产规模千亿发展目标。 3、医美:机构提出美食同源概念,肌肤护理产品与美容保健食饮产品所组成的“外用内调”美容方式,开始受到消费者推崇,同时行业自身也有望迎来基本面拐点。 当日大涨公
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河化股份
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风险释放叠加新周期启动 节后市场有望迎来修复(0603周二)
周五市场回顾 节前指数弱势震荡,高位抱团集体瓦解导致市场情绪全线走弱。市场羸弱的直接原因是王子新材的监控(未达异动条件),原因在于上周四应该是情绪回踩冰点的一天,永安药业的跌停是信号,但是指数太过强势使得风险释放不够到位,从而高位风险累计到周五集中释放,造成了一个全面退潮的盘面。 按照正常的节奏的话周四情绪回踩冰点,周五开启新周期,行情会走得较为连贯。好在虽然节奏不对,但该出清的风险已经出清,新周期也已经开启,所以节后偏向于是一个修复行情。 板块方面,上周五涨幅居前多以防御方向为主,前期热点如核
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联创光电
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0530周五强势板块|龙头底部大涨,创新药真的要回血了吗?
0530周五下午回放 0530 周五识别退潮先手应对_哔哩哔哩_bilibili 1、创新药龙头:2024年公司在保持研发强度基本稳定的情况下,持续优化创新研发体系,提升研发效率,研发投入共计55.54亿元。其中公司制药业务研发投入49.10亿元,占制药业务收入的16.98%。我们看好公司持续高研发投入强度下,创新药产品收入占比持续提升。 2、具有竞争力的养殖企业:公司2024年1-12月生猪出栏量达275.52万头,其中商品猪出栏268.38万头,同比增长50.76%。当前公司有18万头以上种
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复星医药
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情绪回踩后走强有望开启新周期 关注前排龙头为主(0530周五)
周四市场回顾 昨日指数放量上涨,市场情绪同步回暖。 值得注意的是行情这么好的情况下还是有个别人气股出现跌停,其中包括高位大牛股永安药业,说明随着行情的回暖抱团实际上是减弱,不过毕竟抱团持续了这么长时间,趋势已成,所以大概率还会不断反复,更重要的是当下这种龙头风格延续了下来。 除此之外值得注意的是人气股反包的成功率非常高,像国芳集团下午本来是断板预期的,但是资金一想明天会反包,尾盘就直接抢上去了。 板块方面没有太多变化,无人驾驶、核电(可控核聚变)、新消费、医药四大方向反复活跃,无人驾驶短期最强,
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ST云动
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0529周四强势板块|无人垃圾车潜在利润增量几何?
0529周四午回放 0529 周四反复活跃滚动操作_哔哩哔哩_bilibili 1、集成电路产业支柱:EDA是集成电路领域的上游基础工具,在计算机系统辅助下,完成IC功能设计、综合验证、物理设计等流程软件,贯穿于集成电路设计、制造、封测等环节,与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱。 2、第三方支付龙头:随着部分中小机构逐步退出市场,未来支付市场供求和竞争态势有望走向新的平衡,公司作为行业龙头有望迎来更大的发展机遇。 3、深度布局自动驾驶的公司:公司打造“揽海”全球车联ONESIM一站
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华大九天
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情绪端或进一步回落 抱团虽分化但仍是当下市场主流(0529周四)
周三市场回顾 昨日指数弱势震荡,市场情绪相对强势但也开始回踩,昨天抱团小高潮后今天有所分化,大跌的人气股不在少数,不过市场格局没有变化,在出现明显主线之前抱团很难瓦解,尾盘苏州龙杰撬板也说明资金对于抱团的偏爱。 板块方面热点依旧轮动,但是轮动速度有所增快,无人物流车方向表现得非常明显,中午分析过轮动的加速会导致亏钱效应释放。不过好在目前轮动还算有序,目前大致就是核电(包括可控核聚变)、无人物流车、新消费这几个方向,防守端是银行为首的高股息,涨幅居前的石油、煤炭等也属于防御方向。 后面如果进入到无
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五洲新春
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0528周三强势板块|无人垃圾车潜在利润增量几何?
0528周三下午回放 0528 周三滚动操作抱团核心示弱减仓_哔哩哔哩_bilibili 1、全球谱系最全得铁路车轴生产企业:做精做细铁路装备产业,集聚资源加速拓展防务装备等新业务领域。2024年,公司铁路装备业务稳定提升,整车订单创近年来新高,国铁货车车轴联采中标份额、金额继续保持第一,国内行业地位持续巩固。 2、环保:垃圾焚烧企业业绩确定性高且稳步增长,是优质绝对收益赛道,供热转型可提升垃圾焚烧企业盈利能力,改善现金流;近期数据中心协同、碳市场配额扩容、绿证强制消费、公用事业市场化改革等均有
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千红制药
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热点快速轮动加强市场抱团倾向 资金关注各板块分支龙头(0528周三)
周二市场回顾 昨日指数延续弱势震荡,短线情绪相对强势,尤其是连板股的晋级率非常之高。 连板股的强势主要是由高位抱团带动,高位反复活跃提升了容错率,高容错率给了资金追涨动能,所以核心还是在于抱团持续给了赚钱效应。 造成如此大规模抱团的原因就是市场没有主线,轮动行情要持续踩对节奏还是挺难的,或者抱团已经走成了主线。 板块方面,最强的科技股回落明显,机器人、AI、半导体跌幅居前,4月底的时候因为量能的萎缩,科技股也表现偏弱,现在应该是一样的原因,不过无人物流车和可控核聚变这两个科技细分不需要太多量能的
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ST云动
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0527周二强势板块|AI时代散热的究极方案
0527周二下午回放 0527 周二形态模仿抱团延续_哔哩哔哩_bilibili 1、Teenie Weenie的老东家:公司主营中高档服装,现有“元先”、VGRASS、TEENIE WEENIE三大品牌,其中Teenie Weenie拥有丰富IP资产“矿山:包括由18只拟人化、个性鲜明的小熊角色卡通形象及其背后的小熊家族故事,与头部供应链、经销商进行授权合作,实现IP资产的授权与变现, 2、珠宝首饰:行业正在由过往粗放的渠道驱动转向更精细化的品牌驱动,头部珠宝企业的估值范式应从渠道转向品牌。对
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冰点反弹有望迎来新周期 主升阶段科技股或将再度走强(0526周一)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,午后有所回升,市场情绪冰点反弹相对较强,不过高标未能晋级说明强度也比较有限,而且大概率尚未进入到新周期。 抱团下午有所分化,中洲特材大幅回落,王子新材、郑中设计等也有不同程度的走弱,可以看到这些走弱的抱团标的都是属于当前周期的个股,说明市场正处于新老周期交替的阶段,中毅达等穿越多个周期的龙头并未受影响。 板块方面,虽然热点整体还是一个轮动的状态,但是可控核聚变和核能板块的加强打破了此前当日最强板块第二天无人接力的局面,给了较为充分的正反馈,所以即便已经高潮但今天仍
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星辰科技
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2025-05-26 19:21:09
0526周一强势板块|连续异动的行业终于迎来高潮,分析师:进入爆发性增长元年
1、无人物流车:一方面,头部物流科技公司加速融资,2025年头部无人物流车科技公司新石器、九识智能、白犀牛、卡尔动力等吸引一级资本加码投资。另一方面,国内头部快递公司开启采购潮,如顺丰控股加大无人物流车采购规模,并携手产业资本领投白犀牛。中通快递集团与新石器集团宣布达成战略合作协议,双方将携手开拓快递末端配送新场景。 2、中科系:海光信息目前为国内算力芯片龙头,拥有基于x86架构构建国产CPU以及以GPGPU架构为基础的DPU产品,中科曙光为第一大股东。而中科曙光为国内算力服务器龙头,在大模型需
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中国科传
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短线情绪触及冰点 端午节前后或有望迎来新周期(0526周一)
上周五市场回顾 上周五指数横盘震荡后于下午全线走弱,市场情绪同步走弱触及冰点,不过显而易见的是抱团午后明显加强,从补跌的角度来说风险并未出清,所以判断目前处于新老周期切换前的混沌期。 板块方面,热点仍旧以轮动为主,不过持续的亏钱效应下资金参与度逐步降低,从周四开始已经有点显现出疲态了,耐心等待一个热点空窗期,之后大概率就会有一个主线行情。 另外需要区分的是独立板块和轮动板块,像是周五涨幅居前的核聚变和光刻机就属于轮动,医药和化工属于独立板块。但独立板块并非主线,因为对指数或是情绪没有正/负作用。
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中超控股
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0604周三下午回放 1、算力租赁:Coreweave市值破五千亿,股价快速上涨表明推理端对高性能计算的需求快速释放,算力景气度持续验证;而国内企业算力卡采购受限,或将转向算力租赁和国产算力来满足旺盛的算力需求。 2、稀土磁材:全球每年近20万吨高性能稀土磁体产量中,90%来自中国。中国此次实行中重稀土管制后,海外中重稀土价格大幅上涨,将激发海外刚性需意求的补库愿。另外机器人也将带来行业明显增量。 3、高端电子布:公司是国内极少数具备极薄布量产能力的厂商之一,产业附加价值高,下游客户对材料的选用
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市场如期回暖开启新周期 缩量轮动下抱团风格或将延续(0604周三)
周二市场回顾 周二指数震荡走强,市场情绪如期回暖迎来修复,不过比较可惜的是市场主线不是太明确,后市预计热点将继续保持轮动。中旗新材的补跌基本确认老周期已经结束,而穿越标的在于中毅达,大概率还有一个反抽浪。 板块方面,稳定币因为强度不够未能走成主线,不过从连板的晋级情况来看稳定币大概率还会有反复,后面将成为轮动方向之一。 新消费迎来反弹,强度非常高,均瑶健康能走出地天板说明现阶段市场对消费的认可还是要比其他方向高出一个层级,消费分支比较多,化妆品、医美、IP经济、体育经济等多个方向均有所表现,所以
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0603周二下午回放 1、创新药:2025年成为中国创新药海外爆品爆发的元年,大量峰值过30-50亿美金的品种浮出水面。其中这一病症患者数量高达1300万,发病率仍然在不断升高,每年新发患者达550万人。 2、谷子经济:时尚女装公司外延切入运动健身,从事健身器材跨境电商,通过新进的重要大股东发展IP经济,集团还拟实现资产规模千亿发展目标。 3、医美:机构提出美食同源概念,肌肤护理产品与美容保健食饮产品所组成的“外用内调”美容方式,开始受到消费者推崇,同时行业自身也有望迎来基本面拐点。 当日大涨公
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风险释放叠加新周期启动 节后市场有望迎来修复(0603周二)
周五市场回顾 节前指数弱势震荡,高位抱团集体瓦解导致市场情绪全线走弱。市场羸弱的直接原因是王子新材的监控(未达异动条件),原因在于上周四应该是情绪回踩冰点的一天,永安药业的跌停是信号,但是指数太过强势使得风险释放不够到位,从而高位风险累计到周五集中释放,造成了一个全面退潮的盘面。 按照正常的节奏的话周四情绪回踩冰点,周五开启新周期,行情会走得较为连贯。好在虽然节奏不对,但该出清的风险已经出清,新周期也已经开启,所以节后偏向于是一个修复行情。 板块方面,上周五涨幅居前多以防御方向为主,前期热点如核
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情绪回踩后走强有望开启新周期 关注前排龙头为主(0530周五)
周四市场回顾 昨日指数放量上涨,市场情绪同步回暖。 值得注意的是行情这么好的情况下还是有个别人气股出现跌停,其中包括高位大牛股永安药业,说明随着行情的回暖抱团实际上是减弱,不过毕竟抱团持续了这么长时间,趋势已成,所以大概率还会不断反复,更重要的是当下这种龙头风格延续了下来。 除此之外值得注意的是人气股反包的成功率非常高,像国芳集团下午本来是断板预期的,但是资金一想明天会反包,尾盘就直接抢上去了。 板块方面没有太多变化,无人驾驶、核电(可控核聚变)、新消费、医药四大方向反复活跃,无人驾驶短期最强,
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0529周四午回放 0529 周四反复活跃滚动操作_哔哩哔哩_bilibili 1、集成电路产业支柱:EDA是集成电路领域的上游基础工具,在计算机系统辅助下,完成IC功能设计、综合验证、物理设计等流程软件,贯穿于集成电路设计、制造、封测等环节,与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱。 2、第三方支付龙头:随着部分中小机构逐步退出市场,未来支付市场供求和竞争态势有望走向新的平衡,公司作为行业龙头有望迎来更大的发展机遇。 3、深度布局自动驾驶的公司:公司打造“揽海”全球车联ONESIM一站
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周二市场回顾 昨日指数延续弱势震荡,短线情绪相对强势,尤其是连板股的晋级率非常之高。 连板股的强势主要是由高位抱团带动,高位反复活跃提升了容错率,高容错率给了资金追涨动能,所以核心还是在于抱团持续给了赚钱效应。 造成如此大规模抱团的原因就是市场没有主线,轮动行情要持续踩对节奏还是挺难的,或者抱团已经走成了主线。 板块方面,最强的科技股回落明显,机器人、AI、半导体跌幅居前,4月底的时候因为量能的萎缩,科技股也表现偏弱,现在应该是一样的原因,不过无人物流车和可控核聚变这两个科技细分不需要太多量能的
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0527周二下午回放 0527 周二形态模仿抱团延续_哔哩哔哩_bilibili 1、Teenie Weenie的老东家:公司主营中高档服装,现有“元先”、VGRASS、TEENIE WEENIE三大品牌,其中Teenie Weenie拥有丰富IP资产“矿山:包括由18只拟人化、个性鲜明的小熊角色卡通形象及其背后的小熊家族故事,与头部供应链、经销商进行授权合作,实现IP资产的授权与变现, 2、珠宝首饰:行业正在由过往粗放的渠道驱动转向更精细化的品牌驱动,头部珠宝企业的估值范式应从渠道转向品牌。对
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冰点反弹有望迎来新周期 主升阶段科技股或将再度走强(0526周一)
昨日市场回顾 周一指数冲高回落,午后有所回升,市场情绪冰点反弹相对较强,不过高标未能晋级说明强度也比较有限,而且大概率尚未进入到新周期。 抱团下午有所分化,中洲特材大幅回落,王子新材、郑中设计等也有不同程度的走弱,可以看到这些走弱的抱团标的都是属于当前周期的个股,说明市场正处于新老周期交替的阶段,中毅达等穿越多个周期的龙头并未受影响。 板块方面,虽然热点整体还是一个轮动的状态,但是可控核聚变和核能板块的加强打破了此前当日最强板块第二天无人接力的局面,给了较为充分的正反馈,所以即便已经高潮但今天仍
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0526周一强势板块|连续异动的行业终于迎来高潮,分析师:进入爆发性增长元年
1、无人物流车:一方面,头部物流科技公司加速融资,2025年头部无人物流车科技公司新石器、九识智能、白犀牛、卡尔动力等吸引一级资本加码投资。另一方面,国内头部快递公司开启采购潮,如顺丰控股加大无人物流车采购规模,并携手产业资本领投白犀牛。中通快递集团与新石器集团宣布达成战略合作协议,双方将携手开拓快递末端配送新场景。 2、中科系:海光信息目前为国内算力芯片龙头,拥有基于x86架构构建国产CPU以及以GPGPU架构为基础的DPU产品,中科曙光为第一大股东。而中科曙光为国内算力服务器龙头,在大模型需
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短线情绪触及冰点 端午节前后或有望迎来新周期(0526周一)
上周五市场回顾 上周五指数横盘震荡后于下午全线走弱,市场情绪同步走弱触及冰点,不过显而易见的是抱团午后明显加强,从补跌的角度来说风险并未出清,所以判断目前处于新老周期切换前的混沌期。 板块方面,热点仍旧以轮动为主,不过持续的亏钱效应下资金参与度逐步降低,从周四开始已经有点显现出疲态了,耐心等待一个热点空窗期,之后大概率就会有一个主线行情。 另外需要区分的是独立板块和轮动板块,像是周五涨幅居前的核聚变和光刻机就属于轮动,医药和化工属于独立板块。但独立板块并非主线,因为对指数或是情绪没有正/负作用。
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全梭哈的龙头选手
2025-05-25 22:49:10
0523周五强势板块|机器人和流感药迎来新玩家
0523周五下午回放 0523 周五退潮+混沌多观察市场风格走向_哔哩哔哩_bilibili 1、华为汽车龙头:公司连续发布多个汽车爆款,且全是高端化产品,目前已开始机器人招聘人才布局,通过与华为深度合作,在算力、大模型、自动驾驶算法等方面多维度优势。 2、核电:海外方面核能行业税收抵免获得豁免,国内核准多个核电机组,测算投资总额超过2000亿元,可以有效对冲出口压力和风险,具备逆周期稳经济的重要属性;此外核聚变也给板块带来弹性。 3、流感药:公司流感创新药获核准,目前国内抗病毒流感一线用药主要
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