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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-29 07:46:10
资金已适应风格切换 趋势龙头或形成抱团有望延续强势(0729周二)
昨日市场回顾 周一指数横盘震荡,短线情绪分化明显,如果不算连板股接力的话赚钱效应还是不错的,目前来看资金已经习惯了风格切换,周末发酵的学前教育也没有资金去顶板。 板块方面,AI硬件方向表现强势,PCB、光模块、铜缆三大方向走高,其中PCB迎来高潮基本上各个分支都有所表现,PCB设备和耗材分支最为强势,据了解从日本订购高端PCB设备需要排队9个月,给了国产厂商机会,芯碁微装和大族数控都迎来涨停。 创新药延续强趋势,消息面上恒瑞医药与葛兰素史克公司(GSK)达成合作协议,双方将共同开发至多12款创新
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龙磁科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-28 19:10:05
0728周一强势板块|它依然是国内AI产业链最高景气方向之一
0728周一下午回放 1、PCB:市场传出cowop工艺,即用pcb替代cowos,芯片可以直接封装到PCB上,从行业基本面看,无论是大陆大厂,韩国厂商还是即将发布的中国台湾地区公司业绩持续超预期的概率大。 2、影视:暑期档电影《南京照相馆》票房表现大超预期,行业预测最终有望超32亿,后续还有大规模包场的可能性,也将拉动票房上限,档期内历史片还有《东极岛》《山河为证》等 3、激光:公司200kW超高功率光纤激光器实现全球四个“第一”,虽然中低功率市场国产化率已高,竞争激烈,但在万瓦以上高功率及超
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胜宏科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-28 07:47:45
电站概念关注回流强度会否出现抱团 轮动较快注意市场节奏(0728周一)
上周五市场回顾 周五指数震荡走弱,情绪端两极分化较为严重,上纬新材再创新高,而超级水电站概念全线走弱仅剩3只连板个股。 早盘虽然分歧不小但并没有哪个方向承接基建流出的资金,下午半导体、光刻机等科技方向走强吸引了量化资金,导致超级水电站为首的基建方向回流预期落空,进一步加剧分歧。 单就这个板块来看已经是冰点无疑了,今天理应会有反弹,同时反内卷应该也会有所回流,留意西藏天路和南方路机的反馈,不过即便反弹,资金对于板块内绝大多数个股应该都是减亏离场的态度,不过最终应该能走出1-2个抱团品种。 以目前这
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雅化集团
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-27 18:25:53
0727周五强势板块|漫山遍野小作文的板块,持续发酵了
0725周五下午回放 0725 周五慢牛背景持筹者多耐心电站题材等下周回流_哔哩哔哩_bilibili 1、国产芯片:清华大学化学系许华平教授团队在极紫外(EUV)光刻材料上取得重要进展,开发出一种基于聚碲氧烷的新型光刻胶,为先进半导体制造中的关键材料提供了新的设计策略。 2、人工智能大模型:首先OpenAI近期被反复提及,准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5,并推出mini和nano版本。奥特曼此前称GPT-5是“一套集成了我们大量技术的系统”。此外,2025世界人工智能大会暨人工智能全球治
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大恒科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-25 08:02:14
指数反包市场格局延续轮动 目前市场仍是大范围轮动(0725周五)
昨日市场回顾 昨日指数延续强势迎来反包,沪指再度站上3600,短线情绪同步回暖。 指数下周大概率就会尝试突破,无论突破成功与否都大概率会过渡到短线行情。 板块方面,短线资金仍旧主要聚焦超级水电站概念为主,昨天28只涨停今天晋级了一半强度还可以,恒立钻具4连30%也算是变相打开了高度,10cm连板龙头最终突破10板高度应该是合理预期。 海南板块可以算是对水电站概念的板块性跟风,量化加持下首日板块强度很高,但接力有难度,关注免税向消费其他方向扩散的可能。 稀土板块,后面可以关注磁材方向,从逻辑上来说
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中富电路
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-24 19:26:12
0724周四强势板块|海南板块迎来大反包,有什么明显变化?
0724周四下午回放 1、锂电池:上周市场关注点集中于宜春市国土资源局对8家矿山企业审批事项的文件,以及藏格矿业旗下格尔木藏格钾肥有限公司因开采手续问题收到停产通知,涉及月产能约1200吨碳酸锂当量,虽对整体供应影响有限,但在反内卷大背景下,市场预期较高。 2、海南自由贸易港:海南自贸港封关将在贸易、投资和货币等多方面产生重要意义,包括进口的“零关税”商品税目比例将提高至74%,支持境外投资者投资海南自贸港内金融机构发行的理财产品等。 3、国内领先的大湿法设备龙头:目前公司已陆续获得多个前道大客
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海南海药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-24 07:46:31
指数冲高回落无碍多头排列 水电站概念有望回流(0724周四)
昨日市场回顾 周三指数冲高回落,短线情绪同步走弱,这个走势和7月4日、7月11日非常相似,情绪端完全跟不上指数端,甚至连个2板票都没有。 指数端触及去年10月8日大阴线的筹码压力位有回落其实很正常,一蹴而就直接突破基本不可能,但只要多给点时间问题不大。 板块方面,超级水电站概念分化比较严重,早上华新水泥能开板基本就说明分歧不会小,今天应该只有极个别标的一字,但是可以看到所有的连板股都来自于这个方向,而下午也没有别的板块做出承接,热钱扎堆没有散的情况下今天早盘继续调整一下大概率就会迎来回流,如果不
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壶化股份
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全梭哈的龙头选手
2025-07-23 20:17:29
0723周三强势板块|“人心思涨”的板块,似乎已经默默崛起
0723周三午回放 1、半导体设备:当前国内半导体产业链从上游的设备与材料到中游的半导体制造再到下游的先进封装,均致力于提升算力芯片的国产化率。尽管基于新工艺节点的新产品良率爬坡需要一定时间的积累,但随着国产算力芯片及集群的性能通过软件算法及硬件迭代逐步接近海外大厂,有望带动半导体产业链国产化新一轮结构性机遇。 2、大金融:截至25Q1末,主动权益基金在A股券商板块的重仓持股比例仅0.36%,相较沪深300自由流通市值占比低配6.38pct,在公募基金改革的驱动下后续或将得到资金关注和净流入;7
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兴森科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-22 20:36:23
0722周二强势板块| 固态产业未来的节奏预测
1、煤炭:煤炭板块当前处于产能利用率低&库存偏高&盈利较差状态,说明当前供给过剩程度突出,所以反内卷可能性较大;此外,煤炭板块估值较低,估值优势排序上焦炭>焦煤>动力煤,由此可见双焦权益弹性更大。 2、PCCP管用钢丝的核心供应商:近期在互动平台上表示研发生产的PCCP管用钢丝、无粘结镀锌钢绞线等产品已成功应用于珠江三角洲 水资源配置工程等国家重大水利项目。 3、固态电池:头部几家电池厂在固态电池端的研发都在加速,特别是拿了固态项目的企业,今年的装车计划已然提上日程。固态产业未来的节奏:25H2
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西藏天路
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-22 07:41:57
水电建设带动泛基建补涨 高弹性标的是补涨行情焦点(0722周二)
昨日市场回顾 昨日指数震荡走强,短线情绪有所回暖,低位连板晋级率明显增高,不过高标在局部行情如此火热的情况下都未能晋级低于预期。 板块方面,超级水电站一家独大,不管是30cm还是千亿市值都出现一字,强度超预期,最终扩散到基建的各个方向,分支非常多,包括水利工程、水泥建材、民爆、电力设备、生态修复等等,目前最强分支在于隧道施工方向。 目前市场是一个慢牛格局,所有方向都会轮动到,超级水电站往基建扩散可以看作是一个补涨,做补涨要以高弹性标的为主。 除了超级水电站之外其余方向延续轮动,因为基建属于大方向
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铁建重工
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全梭哈的龙头选手
2025-07-21 18:58:39
0721周一强势板块|9天4倍!是谁在单抗雅下水电的热度?
0721周一下午回放 1、水电站:“雅下”项目的实施,将有望增加水电基建工程施工,并带动当地水泥、减水剂及民爆等产业链细分材料需求;而考虑该项目的工程技术高难度及材料准入高标准,有望受益的龙头企业将更加集中。 2、电子布、HVLP铜箔、玻纤:覆铜板CCL是制造印刷电路板PCB的基板材料,通常由电子布(如玻纤布)、树脂基体(如环氧树脂、聚酰亚胺等)及铜箔复合而成。其中,电子布作为增强骨架,其介电特性与树脂基体的介电特性共同决定了覆铜板的整体介电常数和介电损耗。在数据通信日趋高速且大容量背景下,特种
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西藏天路
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-20 19:24:31
0718周五强势板块|这次锂矿事件可小可大
0718周五回放 0718 周五中报行情下半场耐心+空杯心态_哔哩哔哩_bilibili 1、锂电池:这家锂矿公司子公司因手续问题被停产,反映出国内矿产行业对采矿权合规性的审查趋于严格,未来锂行业的采矿权合规风险蔓延到江西地区,不排除会影响国内锂云母提锂的产量。在长期成本支撑以及短期基本面好转的背景下,锂价有望走出底部区间。 2、服务器电源:公司引用大行报告,单台AI服务器需配置4-8个高功率电源模组(单价超10元/W),总成本占比达15%-20%。它作为大陆唯一与英伟达合作的电源企业,迎来全新
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麦格米特
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全梭哈的龙头选手
2025-07-18 07:43:03
趋势股开始扩散 轮动常态化下注意明日资金切向防御性板块(0718周五)
周四市场回顾 昨日指数震荡走强,小票表现相对强势,不过连板仍然较为平淡,资金焦点依旧在趋势票上。 新易盛、胜宏科技、东山精密等个股的强势甚至带动了同风格但不同行业的中航沈飞和江淮汽车,跟风补涨的出现意味着资金开始有点畏高了,但好在还没出现高低切,所以目前的趋势行情估计还会演绎一阵子。 板块方面,算力基建持续走强,光模块、PCB领涨,下周安费诺发布Q2财报(7月23日),接下来几个交易日应该会有资金向铜缆去埋伏。 创新药是与算力基建齐头并进的一个方向,同样关注趋势标的为主,广生堂的反馈要比联环药业
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新亚电子
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全梭哈的龙头选手
2025-07-17 20:05:01
0717周四强势板块|除了光通信,这个AI产业创新高的公司最多
0717周四回放 1、PCB:AI服务器对行业提出了更高要求,公司具备HDI板4-30层的生产能力,除了亚马逊算力大客户外,还积极开拓Meta、谷歌等ASIC客户。 2、跨境电商:稳定币基于区块链点对点支付,跨境支付即结算,平均成本低,交易结算快,对跨境电商、国际贸易吸引力大。虽然有关税影响,但海外市场电商渗透率仍有空间,消费者对于优质的中国产品供给仍有较高的需求。 3、物理AI:AI正经历从语义生成向任务执行、物理交互的跃迁,黄仁勋也表示人工智能的下个浪潮是物理AI,这家公司推出物理AI开发及
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生益科技
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全梭哈的龙头选手
2025-07-17 07:50:18
普涨后或重回分化行情 轮动常态化注意节奏问题(0717周四)
周三市场回顾 周三指数窄幅震荡,黄白线分离明显,小票相对强势情绪端有所回暖,联环药业和森林包装反包修复亏钱效应,刺激连板股再度走强。 整体来看算是对冰点的一个修复,量能也是萎缩的,和7月7日的行情比较相似。 板块方面热点延续轮动,日内异动方向较多,其中上午的科技股和下午的医药相对强势,科技股相对弱化了很多,从轮动角度来说后市资金可能会倾向于调整了比较久的机器人,因为7月8月是一个业绩窗口期,市场风格上投机也不占优,所以尽量关注基本盘比较稳健靠机器人打开第二增长曲线的公司。 医药如果仔细观察会发现
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科达利
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