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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 20:24:38
0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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浙江医药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 07:34:47
耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-24 20:41:36
0624周一强势股逻辑复盘 |除了股息高,极端天气也将给这个行业带来明显业绩增长
周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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昊华能源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-24 07:29:46
成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-21 07:31:46
科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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博通集成
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 20:38:45
0620周四强势股逻辑复盘 | 迫不及待发半年报,这个行业是真的出业绩了!
周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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翰宇药业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-19 20:26:07
0619周三强势股逻辑复盘 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向
周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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晶方科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-19 07:39:44
科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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金禄电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-17 19:57:42
0617周一强势股逻辑复盘 | 剑指万亿的海外龙头带来的启示
周一强势股脱水 ①手机产业链:预计 Q2 iPhone 备货同比有望回归增长,叠加苹果重磅发布Apple Intelligence 仅从 iPhone15 Pro 系列开始支持,有望推动老用户换机潮,24年iPhone整体出货应相对平稳或 仅有个位数下降,且叠加后续创新机型,25-27年望走出持续上行趋势。 ②国内稀缺的商用交换芯片龙头:公司深耕以太网交换芯片十余年,形成了丰富的以太网交换芯片产品序列,公司具备高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等11项核心技术。凭借交换容量为1.2T和
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德赛电池
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
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量能萎缩不改情绪回暖态势 科技股良性分歧后有望延续主线走势(0613周四短线关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡为主,午后略有加强,大小票延续分化。 量能还是持续萎缩,今天又到了7000亿以下,不过好在这两天情绪端修复还是非常明显的。 板块方面,科技股算是走出了持续性,虽然轮动很厉害但属于内部轮动,AI手机、AIPC、AIGC、机器人等方向相对强势,铜缆连接也迎来了反弹,芯片/半导体整体算是良性分歧,下午已经有一定程度上的回流,今天理应继续加强,否则低于预期, 关注上海贝岭后面是否能延续强趋势。发酵的新方向是GAA,可惜能炒的标的屈指可数,T字的柏诚股份都不太正宗。 除了
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赛腾股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-12 20:37:17
0612周二强势股逻辑复盘 | 苹果AI公布后,为什么先跌再大涨?
周三强势股脱水 1、苹果产业链:Apple Intelligence将在iPhone 15 Pro系列(包括24年新款iPhone 16系列)、配备M1的iPad/Mac、以及后续机型上提供,将在24年夏季推出美国英语版供试用,正式版本将在25年陆续推出升级。AI使用体验有望进一步带动用户换机,国内苹果供应链有望深度受益。 2、传媒/游戏:游戏底部反弹势头初现,行业当前处于估值/位置/预期底部、上行风险大于下行风险。估值上,主流公司估值位于10-15x区间,更多在中间12-13x。位置上,部分公
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-12 07:34:11
情绪率先回暖带动指数止跌 今日科技股分歧后有望回流(0612周二短线关注)
昨日(周一)市场回顾 周一市场延续大小票分化,因为传统蓝筹板块的补跌沪指相对偏弱,下午指数在情绪小票带动下也没有再进一步回落。 除了半导体、芯片之外其他方向没有太多看点,虽然量能持续萎缩,但这样聚焦一个方向的话对短线来说其实不会太难做。 当然关键还是得有持续性,最近市场轮动太过厉害,资金已经下意识去认为一个板块发酵后第二天会以集体兑现,所以今天早盘科技大概率会有比较大的承压,盘中关注回流情况如何,即使回流偏弱但如果资金只在科技股内部轮动的话倒也问题不大,主观上还是倾向于科技能走成主线。 可以把中
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协和电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-11 07:35:54
小盘股反弹但未能带动情绪回暖 创业板逐步走弱关注连板接力回归的可能(0611周一短线关注)
周五(节前)市场回顾 节前指数延续弱势震荡,小微盘股迎来反弹,无论是涨停个股数还是晋级率都有所回暖,比较可惜的是市场热点仍旧没有持续性,也没有新题材的出现,加上近期比较热门的人气股大跌,导致短线情绪仍旧偏弱,部分资金又开始重新回到正丹股份上面去抱团。 不过创业板在汇成真空炒到极致之后主板的机会应该更大,去年盟固利之后最大的机会出在捷荣技术。 板块方面,短线方向没有太多关注点,上周五领涨的方向都相对边缘,主流板块都没持续性的情况下边缘板块就更难了。 在大票整体相对偏弱的情况下电力板块继续保持强趋势
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浙数文化
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-09 10:11:33
0607周五强势股逻辑复盘 | 高端机床、光刻机,这个龙头子公司正在大放异彩
周五强势股脱水 1、光栅编码器龙头:公司拥有国内批量替代的高端位移传感器主流产品,在高端机床、半导体均有高价值量使用,可保证光刻机工件台定位精度。 2、人形机器人:继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,今年是产业商业化元年,分析师列出三大布局思路。 3、纺织跨国公司:公司拥有从种植到成衣销售全产业链,境外收入占比超50%,开发先进设备用于取代不必要人力劳动,业绩最差时候已过。 本文相关概念和股票:奥普光电(002338.SZ)、盛泰集团(605138.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成
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奥普光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-07 07:28:00
中证2000ETF放量 关注小票出现报复性反弹的可能(0607周五短线关注)
周四市场回顾 周四指数延续分化,小票继续杀跌,不过和之前几天不太一样的是中证2000ETF明显放量,无论是护盘资金出手还是市场自发,都意味着资金出现了反抗,之前中证2000ETF量能明显出现异动分别是2月初和4月中旬,之后市场都出现了一波有力的反弹。 盘后消息面上也有吹风,证监会回应短期内退市股不会明显增加。 加上短线情绪已经到了冰点,所以有理由相信今天市场将迎来报复性反弹。不过要注意的是今年以来微小盘股的杀跌屡见不鲜,政策导向也非常明显,未来大多数小票只有节点性的机会。 板块方面,市场主要还是
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0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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0624周一强势股逻辑复盘 |除了股息高,极端天气也将给这个行业带来明显业绩增长
周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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0620周四强势股逻辑复盘 | 迫不及待发半年报,这个行业是真的出业绩了!
周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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0619周三强势股逻辑复盘 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向
周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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周一强势股脱水 ①手机产业链:预计 Q2 iPhone 备货同比有望回归增长,叠加苹果重磅发布Apple Intelligence 仅从 iPhone15 Pro 系列开始支持,有望推动老用户换机潮,24年iPhone整体出货应相对平稳或 仅有个位数下降,且叠加后续创新机型,25-27年望走出持续上行趋势。 ②国内稀缺的商用交换芯片龙头:公司深耕以太网交换芯片十余年,形成了丰富的以太网交换芯片产品序列,公司具备高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等11项核心技术。凭借交换容量为1.2T和
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量能萎缩不改情绪回暖态势 科技股良性分歧后有望延续主线走势(0613周四短线关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡为主,午后略有加强,大小票延续分化。 量能还是持续萎缩,今天又到了7000亿以下,不过好在这两天情绪端修复还是非常明显的。 板块方面,科技股算是走出了持续性,虽然轮动很厉害但属于内部轮动,AI手机、AIPC、AIGC、机器人等方向相对强势,铜缆连接也迎来了反弹,芯片/半导体整体算是良性分歧,下午已经有一定程度上的回流,今天理应继续加强,否则低于预期, 关注上海贝岭后面是否能延续强趋势。发酵的新方向是GAA,可惜能炒的标的屈指可数,T字的柏诚股份都不太正宗。 除了
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0612周二强势股逻辑复盘 | 苹果AI公布后,为什么先跌再大涨?
周三强势股脱水 1、苹果产业链:Apple Intelligence将在iPhone 15 Pro系列(包括24年新款iPhone 16系列)、配备M1的iPad/Mac、以及后续机型上提供,将在24年夏季推出美国英语版供试用,正式版本将在25年陆续推出升级。AI使用体验有望进一步带动用户换机,国内苹果供应链有望深度受益。 2、传媒/游戏:游戏底部反弹势头初现,行业当前处于估值/位置/预期底部、上行风险大于下行风险。估值上,主流公司估值位于10-15x区间,更多在中间12-13x。位置上,部分公
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情绪率先回暖带动指数止跌 今日科技股分歧后有望回流(0612周二短线关注)
昨日(周一)市场回顾 周一市场延续大小票分化,因为传统蓝筹板块的补跌沪指相对偏弱,下午指数在情绪小票带动下也没有再进一步回落。 除了半导体、芯片之外其他方向没有太多看点,虽然量能持续萎缩,但这样聚焦一个方向的话对短线来说其实不会太难做。 当然关键还是得有持续性,最近市场轮动太过厉害,资金已经下意识去认为一个板块发酵后第二天会以集体兑现,所以今天早盘科技大概率会有比较大的承压,盘中关注回流情况如何,即使回流偏弱但如果资金只在科技股内部轮动的话倒也问题不大,主观上还是倾向于科技能走成主线。 可以把中
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小盘股反弹但未能带动情绪回暖 创业板逐步走弱关注连板接力回归的可能(0611周一短线关注)
周五(节前)市场回顾 节前指数延续弱势震荡,小微盘股迎来反弹,无论是涨停个股数还是晋级率都有所回暖,比较可惜的是市场热点仍旧没有持续性,也没有新题材的出现,加上近期比较热门的人气股大跌,导致短线情绪仍旧偏弱,部分资金又开始重新回到正丹股份上面去抱团。 不过创业板在汇成真空炒到极致之后主板的机会应该更大,去年盟固利之后最大的机会出在捷荣技术。 板块方面,短线方向没有太多关注点,上周五领涨的方向都相对边缘,主流板块都没持续性的情况下边缘板块就更难了。 在大票整体相对偏弱的情况下电力板块继续保持强趋势
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0607周五强势股逻辑复盘 | 高端机床、光刻机,这个龙头子公司正在大放异彩
周五强势股脱水 1、光栅编码器龙头:公司拥有国内批量替代的高端位移传感器主流产品,在高端机床、半导体均有高价值量使用,可保证光刻机工件台定位精度。 2、人形机器人:继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,今年是产业商业化元年,分析师列出三大布局思路。 3、纺织跨国公司:公司拥有从种植到成衣销售全产业链,境外收入占比超50%,开发先进设备用于取代不必要人力劳动,业绩最差时候已过。 本文相关概念和股票:奥普光电(002338.SZ)、盛泰集团(605138.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成
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2024-06-07 07:28:00
中证2000ETF放量 关注小票出现报复性反弹的可能(0607周五短线关注)
周四市场回顾 周四指数延续分化,小票继续杀跌,不过和之前几天不太一样的是中证2000ETF明显放量,无论是护盘资金出手还是市场自发,都意味着资金出现了反抗,之前中证2000ETF量能明显出现异动分别是2月初和4月中旬,之后市场都出现了一波有力的反弹。 盘后消息面上也有吹风,证监会回应短期内退市股不会明显增加。 加上短线情绪已经到了冰点,所以有理由相信今天市场将迎来报复性反弹。不过要注意的是今年以来微小盘股的杀跌屡见不鲜,政策导向也非常明显,未来大多数小票只有节点性的机会。 板块方面,市场主要还是
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 20:24:38
0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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浙江医药
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全梭哈的龙头选手
2024-06-25 07:34:47
耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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方正科技
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全梭哈的龙头选手
2024-06-24 20:41:36
0624周一强势股逻辑复盘 |除了股息高,极端天气也将给这个行业带来明显业绩增长
周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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2024-06-24 07:29:46
成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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铂科新材
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全梭哈的龙头选手
2024-06-21 07:31:46
科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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博通集成
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2024-06-20 20:38:45
0620周四强势股逻辑复盘 | 迫不及待发半年报,这个行业是真的出业绩了!
周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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2024-06-19 20:26:07
0619周三强势股逻辑复盘 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向
周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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晶方科技
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2024-06-19 07:39:44
科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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金禄电子
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2024-06-17 19:57:42
0617周一强势股逻辑复盘 | 剑指万亿的海外龙头带来的启示
周一强势股脱水 ①手机产业链:预计 Q2 iPhone 备货同比有望回归增长,叠加苹果重磅发布Apple Intelligence 仅从 iPhone15 Pro 系列开始支持,有望推动老用户换机潮,24年iPhone整体出货应相对平稳或 仅有个位数下降,且叠加后续创新机型,25-27年望走出持续上行趋势。 ②国内稀缺的商用交换芯片龙头:公司深耕以太网交换芯片十余年,形成了丰富的以太网交换芯片产品序列,公司具备高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等11项核心技术。凭借交换容量为1.2T和
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2024-06-13 07:31:43
量能萎缩不改情绪回暖态势 科技股良性分歧后有望延续主线走势(0613周四短线关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡为主,午后略有加强,大小票延续分化。 量能还是持续萎缩,今天又到了7000亿以下,不过好在这两天情绪端修复还是非常明显的。 板块方面,科技股算是走出了持续性,虽然轮动很厉害但属于内部轮动,AI手机、AIPC、AIGC、机器人等方向相对强势,铜缆连接也迎来了反弹,芯片/半导体整体算是良性分歧,下午已经有一定程度上的回流,今天理应继续加强,否则低于预期, 关注上海贝岭后面是否能延续强趋势。发酵的新方向是GAA,可惜能炒的标的屈指可数,T字的柏诚股份都不太正宗。 除了
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2024-06-12 20:37:17
0612周二强势股逻辑复盘 | 苹果AI公布后,为什么先跌再大涨?
周三强势股脱水 1、苹果产业链:Apple Intelligence将在iPhone 15 Pro系列(包括24年新款iPhone 16系列)、配备M1的iPad/Mac、以及后续机型上提供,将在24年夏季推出美国英语版供试用,正式版本将在25年陆续推出升级。AI使用体验有望进一步带动用户换机,国内苹果供应链有望深度受益。 2、传媒/游戏:游戏底部反弹势头初现,行业当前处于估值/位置/预期底部、上行风险大于下行风险。估值上,主流公司估值位于10-15x区间,更多在中间12-13x。位置上,部分公
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英力股份
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2024-06-12 07:34:11
情绪率先回暖带动指数止跌 今日科技股分歧后有望回流(0612周二短线关注)
昨日(周一)市场回顾 周一市场延续大小票分化,因为传统蓝筹板块的补跌沪指相对偏弱,下午指数在情绪小票带动下也没有再进一步回落。 除了半导体、芯片之外其他方向没有太多看点,虽然量能持续萎缩,但这样聚焦一个方向的话对短线来说其实不会太难做。 当然关键还是得有持续性,最近市场轮动太过厉害,资金已经下意识去认为一个板块发酵后第二天会以集体兑现,所以今天早盘科技大概率会有比较大的承压,盘中关注回流情况如何,即使回流偏弱但如果资金只在科技股内部轮动的话倒也问题不大,主观上还是倾向于科技能走成主线。 可以把中
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2024-06-11 07:35:54
小盘股反弹但未能带动情绪回暖 创业板逐步走弱关注连板接力回归的可能(0611周一短线关注)
周五(节前)市场回顾 节前指数延续弱势震荡,小微盘股迎来反弹,无论是涨停个股数还是晋级率都有所回暖,比较可惜的是市场热点仍旧没有持续性,也没有新题材的出现,加上近期比较热门的人气股大跌,导致短线情绪仍旧偏弱,部分资金又开始重新回到正丹股份上面去抱团。 不过创业板在汇成真空炒到极致之后主板的机会应该更大,去年盟固利之后最大的机会出在捷荣技术。 板块方面,短线方向没有太多关注点,上周五领涨的方向都相对边缘,主流板块都没持续性的情况下边缘板块就更难了。 在大票整体相对偏弱的情况下电力板块继续保持强趋势
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浙数文化
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-09 10:11:33
0607周五强势股逻辑复盘 | 高端机床、光刻机,这个龙头子公司正在大放异彩
周五强势股脱水 1、光栅编码器龙头:公司拥有国内批量替代的高端位移传感器主流产品,在高端机床、半导体均有高价值量使用,可保证光刻机工件台定位精度。 2、人形机器人:继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,今年是产业商业化元年,分析师列出三大布局思路。 3、纺织跨国公司:公司拥有从种植到成衣销售全产业链,境外收入占比超50%,开发先进设备用于取代不必要人力劳动,业绩最差时候已过。 本文相关概念和股票:奥普光电(002338.SZ)、盛泰集团(605138.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成
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奥普光电
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中证2000ETF放量 关注小票出现报复性反弹的可能(0607周五短线关注)
周四市场回顾 周四指数延续分化,小票继续杀跌,不过和之前几天不太一样的是中证2000ETF明显放量,无论是护盘资金出手还是市场自发,都意味着资金出现了反抗,之前中证2000ETF量能明显出现异动分别是2月初和4月中旬,之后市场都出现了一波有力的反弹。 盘后消息面上也有吹风,证监会回应短期内退市股不会明显增加。 加上短线情绪已经到了冰点,所以有理由相信今天市场将迎来报复性反弹。不过要注意的是今年以来微小盘股的杀跌屡见不鲜,政策导向也非常明显,未来大多数小票只有节点性的机会。 板块方面,市场主要还是
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周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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0619周三强势股逻辑复盘 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向
周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡为主,午后略有加强,大小票延续分化。 量能还是持续萎缩,今天又到了7000亿以下,不过好在这两天情绪端修复还是非常明显的。 板块方面,科技股算是走出了持续性,虽然轮动很厉害但属于内部轮动,AI手机、AIPC、AIGC、机器人等方向相对强势,铜缆连接也迎来了反弹,芯片/半导体整体算是良性分歧,下午已经有一定程度上的回流,今天理应继续加强,否则低于预期, 关注上海贝岭后面是否能延续强趋势。发酵的新方向是GAA,可惜能炒的标的屈指可数,T字的柏诚股份都不太正宗。 除了
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周三强势股脱水 1、苹果产业链:Apple Intelligence将在iPhone 15 Pro系列(包括24年新款iPhone 16系列)、配备M1的iPad/Mac、以及后续机型上提供,将在24年夏季推出美国英语版供试用,正式版本将在25年陆续推出升级。AI使用体验有望进一步带动用户换机,国内苹果供应链有望深度受益。 2、传媒/游戏:游戏底部反弹势头初现,行业当前处于估值/位置/预期底部、上行风险大于下行风险。估值上,主流公司估值位于10-15x区间,更多在中间12-13x。位置上,部分公
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昨日(周一)市场回顾 周一市场延续大小票分化,因为传统蓝筹板块的补跌沪指相对偏弱,下午指数在情绪小票带动下也没有再进一步回落。 除了半导体、芯片之外其他方向没有太多看点,虽然量能持续萎缩,但这样聚焦一个方向的话对短线来说其实不会太难做。 当然关键还是得有持续性,最近市场轮动太过厉害,资金已经下意识去认为一个板块发酵后第二天会以集体兑现,所以今天早盘科技大概率会有比较大的承压,盘中关注回流情况如何,即使回流偏弱但如果资金只在科技股内部轮动的话倒也问题不大,主观上还是倾向于科技能走成主线。 可以把中
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小盘股反弹但未能带动情绪回暖 创业板逐步走弱关注连板接力回归的可能(0611周一短线关注)
周五(节前)市场回顾 节前指数延续弱势震荡,小微盘股迎来反弹,无论是涨停个股数还是晋级率都有所回暖,比较可惜的是市场热点仍旧没有持续性,也没有新题材的出现,加上近期比较热门的人气股大跌,导致短线情绪仍旧偏弱,部分资金又开始重新回到正丹股份上面去抱团。 不过创业板在汇成真空炒到极致之后主板的机会应该更大,去年盟固利之后最大的机会出在捷荣技术。 板块方面,短线方向没有太多关注点,上周五领涨的方向都相对边缘,主流板块都没持续性的情况下边缘板块就更难了。 在大票整体相对偏弱的情况下电力板块继续保持强趋势
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2024-06-09 10:11:33
0607周五强势股逻辑复盘 | 高端机床、光刻机,这个龙头子公司正在大放异彩
周五强势股脱水 1、光栅编码器龙头:公司拥有国内批量替代的高端位移传感器主流产品,在高端机床、半导体均有高价值量使用,可保证光刻机工件台定位精度。 2、人形机器人:继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,今年是产业商业化元年,分析师列出三大布局思路。 3、纺织跨国公司:公司拥有从种植到成衣销售全产业链,境外收入占比超50%,开发先进设备用于取代不必要人力劳动,业绩最差时候已过。 本文相关概念和股票:奥普光电(002338.SZ)、盛泰集团(605138.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成
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奥普光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-07 07:28:00
中证2000ETF放量 关注小票出现报复性反弹的可能(0607周五短线关注)
周四市场回顾 周四指数延续分化,小票继续杀跌,不过和之前几天不太一样的是中证2000ETF明显放量,无论是护盘资金出手还是市场自发,都意味着资金出现了反抗,之前中证2000ETF量能明显出现异动分别是2月初和4月中旬,之后市场都出现了一波有力的反弹。 盘后消息面上也有吹风,证监会回应短期内退市股不会明显增加。 加上短线情绪已经到了冰点,所以有理由相信今天市场将迎来报复性反弹。不过要注意的是今年以来微小盘股的杀跌屡见不鲜,政策导向也非常明显,未来大多数小票只有节点性的机会。 板块方面,市场主要还是
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锐捷网络
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 20:24:38
0625周二强势股逻辑 |财税改革将带来哪些增量?
周二强势股脱水 ①财税改革:房地产增长转变后,地方财政需要系统性谋划财税平衡,财税改革也将带来税务IT、电子会计凭证等千亿市场变革。 ②维生素:前两年行业持续去库存,目前价格已进入历史绝对底部,且下游生猪养殖正处于去库阶段,龙头逆势提高市占率将充分受益涨价。 ③风电润滑领域龙头:公司在这个小细分里市占率超50%,IPO后发力开拓海外市场,切入液压设备领域打造第二增长曲线。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、财税改革:三大报告提及 (1)大涨题材:国产软件+电子发票 审计署披露年度审计工
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浙江医药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-25 07:34:47
耐心等待科技股调整结束以带动市场回暖 HDI板有望引发补涨(0625今日关注)
周一市场回顾 周一低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。 板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。 另外金融IT午后有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过
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方正科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-24 20:41:36
0624周一强势股逻辑复盘 |除了股息高,极端天气也将给这个行业带来明显业绩增长
周一强势股脱水 ①氟化工龙头:数万吨产能落地在即,其中包括之前热门的PVDF,外延发展特种电子气体等新产业,大手笔收购的央企资产也刚刚获批。 ②水电:南方多地暴雨,全国主要江河径流量较往年大增,水电有望全面发力,同时作为高股息代表行业有望迎来估值转换。 ③ABC光伏龙头:海外出货迅猛,已销售超18个国家/地区,组件单瓦价格在分布式场景较TOPCon组件竞品平均溢价10%-40%左右。 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、吴华科技:“国九条"后首获批 (1)大涨题材:氟化工+特种气体 公司
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昊华能源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-24 07:29:46
成交量下滑导致市场氛围低迷 关注情绪冰点后的反弹强度(0624今日关注)
周五(上周)市场回顾 周五指数延续弱势震荡,市场氛围比较糟糕,量能极度萎缩,如果不是富时罗素指数成分股变更,可能6000亿都不到,盘中情绪指标也来到了冰点。 连板这块高标在周四出现背离之后周五没能演变成抱团,那么只有补跌这一条路。 板块方面,基建集体走强,近几年每到夏天基本上都会炒一次水利、管网相关方向,但是持续性都比较有限,可以把美丽生态当作为板块中的风向标,关注其强度以决定是否参与该方向。 受吉利德刺激艾滋病相关个股异动,前沿生物早盘快速涨停,触发量化带动了医药,同样大概率也是过渡。科技股和
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-21 07:31:46
科技股短暂调整有望重新主线 关注车路云二波的可能(0620今日关注)
周四(昨日)市场回顾 周四指数全天弱势震荡,跌停明显增多,连板股分化也比较大的情况下追涨氛围高涨,科创板、创业板、主板都有高度,甚至北交所都出现了2连板,感觉可能后面会往抱团去发展。 板块方面,科技分化比较大,只有半导体/芯片方向红盘,其余分支都出现不同程度的调整,车路云下午有所回流,可惜金溢科技没能做成转势板,这个票虽然盘子不算大但是还是可以当核心中军去看,倾向于后面高位能横住,然后再走个延伸段出来,这样板块大概率也会有第二波,如果出现二波那么车侧和边缘计算都可以关注一下,当然最核心的还是在路
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博通集成
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-20 20:38:45
0620周四强势股逻辑复盘 | 迫不及待发半年报,这个行业是真的出业绩了!
周四强势股脱水 ①科创板:科创板改革深入,投资机会来临。符合预期的:优化上市制度、新股发行定价机制、强监管;超预期的:支持并购重组、鼓励股权激励、丰富ETF指数。 ②多肽上游厂商二线龙头:业绩预告中报净利润同比增长330.08%到497.34%,作为多肽上游优质企业,诺泰生物的司美格鲁肽原料药已于2021年通过DMF完整性评估,并于2023年12月获批FALetter。2023年公司先后获得利拉、司美的FAletter,管线涵盖司美、利拉、替尔泊肽、兰瑞肽、胸腺法新等大品种。 ③转型成效显著的创
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翰宇药业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-19 20:26:07
0619周三强势股逻辑复盘 | 低空经济和车路云的共同受益方向,甚至还是先行方向
周三强势股脱水 ①半导体:AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。未来,随着我国AI热潮持续,对先进AI芯片、HBM等需求将不断放大,先进封装需求有望持续增强,结合大基金三期加速落地,我国先进封装产业链值得重视。 ②工程咨询:可以说我国如果要打造低空经济新引擎,配套基建必须先行。而与之相关的低空经济基础设施规划、设计、发展、建设以及后续运营有望率先增长。 ③世界屋脊水泥龙头:中长期来看,西藏地区水泥产线规模普遍较小,2500T/D及以下产能占比达47%,在国家环保能效要求下,未来供给格
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晶方科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-19 07:39:44
科技股维持主线地位 深度挖掘车路云补涨(0619今日关注)
周二(昨日)市场回顾 周二指数震荡走强,虽然指数涨幅不是太大,量能也没有继续有效放大,但是情绪端已经有了很大幅度的回暖,主要还是在于热点有了持续性,而且基本就聚焦在科技范畴里,所以量能也不是太关键。 主板连板这块华闻传媒和国风新材都已经止跌,不过还是20CM的个股相对更强一些。 板块方面,车路云强势反包,带动方向也比较多,算是目前最强细分方向,如果前排批量加速迎来高潮,后面就看高潮之后的分化情况,只要别出现太大的亏钱效应,回流应该就不会差。 AI算是科技股中走得最稳健的一个细分,主要是几个大票都
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金禄电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-17 19:57:42
0617周一强势股逻辑复盘 | 剑指万亿的海外龙头带来的启示
周一强势股脱水 ①手机产业链:预计 Q2 iPhone 备货同比有望回归增长,叠加苹果重磅发布Apple Intelligence 仅从 iPhone15 Pro 系列开始支持,有望推动老用户换机潮,24年iPhone整体出货应相对平稳或 仅有个位数下降,且叠加后续创新机型,25-27年望走出持续上行趋势。 ②国内稀缺的商用交换芯片龙头:公司深耕以太网交换芯片十余年,形成了丰富的以太网交换芯片产品序列,公司具备高性能交换架构、高性能端口设计、多特性流水线等11项核心技术。凭借交换容量为1.2T和
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德赛电池
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-13 07:31:43
量能萎缩不改情绪回暖态势 科技股良性分歧后有望延续主线走势(0613周四短线关注)
昨日(周三)市场回顾 周三指数震荡为主,午后略有加强,大小票延续分化。 量能还是持续萎缩,今天又到了7000亿以下,不过好在这两天情绪端修复还是非常明显的。 板块方面,科技股算是走出了持续性,虽然轮动很厉害但属于内部轮动,AI手机、AIPC、AIGC、机器人等方向相对强势,铜缆连接也迎来了反弹,芯片/半导体整体算是良性分歧,下午已经有一定程度上的回流,今天理应继续加强,否则低于预期, 关注上海贝岭后面是否能延续强趋势。发酵的新方向是GAA,可惜能炒的标的屈指可数,T字的柏诚股份都不太正宗。 除了
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赛腾股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-12 20:37:17
0612周二强势股逻辑复盘 | 苹果AI公布后,为什么先跌再大涨?
周三强势股脱水 1、苹果产业链:Apple Intelligence将在iPhone 15 Pro系列(包括24年新款iPhone 16系列)、配备M1的iPad/Mac、以及后续机型上提供,将在24年夏季推出美国英语版供试用,正式版本将在25年陆续推出升级。AI使用体验有望进一步带动用户换机,国内苹果供应链有望深度受益。 2、传媒/游戏:游戏底部反弹势头初现,行业当前处于估值/位置/预期底部、上行风险大于下行风险。估值上,主流公司估值位于10-15x区间,更多在中间12-13x。位置上,部分公
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英力股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-12 07:34:11
情绪率先回暖带动指数止跌 今日科技股分歧后有望回流(0612周二短线关注)
昨日(周一)市场回顾 周一市场延续大小票分化,因为传统蓝筹板块的补跌沪指相对偏弱,下午指数在情绪小票带动下也没有再进一步回落。 除了半导体、芯片之外其他方向没有太多看点,虽然量能持续萎缩,但这样聚焦一个方向的话对短线来说其实不会太难做。 当然关键还是得有持续性,最近市场轮动太过厉害,资金已经下意识去认为一个板块发酵后第二天会以集体兑现,所以今天早盘科技大概率会有比较大的承压,盘中关注回流情况如何,即使回流偏弱但如果资金只在科技股内部轮动的话倒也问题不大,主观上还是倾向于科技能走成主线。 可以把中
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协和电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-11 07:35:54
小盘股反弹但未能带动情绪回暖 创业板逐步走弱关注连板接力回归的可能(0611周一短线关注)
周五(节前)市场回顾 节前指数延续弱势震荡,小微盘股迎来反弹,无论是涨停个股数还是晋级率都有所回暖,比较可惜的是市场热点仍旧没有持续性,也没有新题材的出现,加上近期比较热门的人气股大跌,导致短线情绪仍旧偏弱,部分资金又开始重新回到正丹股份上面去抱团。 不过创业板在汇成真空炒到极致之后主板的机会应该更大,去年盟固利之后最大的机会出在捷荣技术。 板块方面,短线方向没有太多关注点,上周五领涨的方向都相对边缘,主流板块都没持续性的情况下边缘板块就更难了。 在大票整体相对偏弱的情况下电力板块继续保持强趋势
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浙数文化
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-06-09 10:11:33
0607周五强势股逻辑复盘 | 高端机床、光刻机,这个龙头子公司正在大放异彩
周五强势股脱水 1、光栅编码器龙头:公司拥有国内批量替代的高端位移传感器主流产品,在高端机床、半导体均有高价值量使用,可保证光刻机工件台定位精度。 2、人形机器人:继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,今年是产业商业化元年,分析师列出三大布局思路。 3、纺织跨国公司:公司拥有从种植到成衣销售全产业链,境外收入占比超50%,开发先进设备用于取代不必要人力劳动,业绩最差时候已过。 本文相关概念和股票:奥普光电(002338.SZ)、盛泰集团(605138.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成
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奥普光电
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全梭哈的龙头选手
2024-06-07 07:28:00
中证2000ETF放量 关注小票出现报复性反弹的可能(0607周五短线关注)
周四市场回顾 周四指数延续分化,小票继续杀跌,不过和之前几天不太一样的是中证2000ETF明显放量,无论是护盘资金出手还是市场自发,都意味着资金出现了反抗,之前中证2000ETF量能明显出现异动分别是2月初和4月中旬,之后市场都出现了一波有力的反弹。 盘后消息面上也有吹风,证监会回应短期内退市股不会明显增加。 加上短线情绪已经到了冰点,所以有理由相信今天市场将迎来报复性反弹。不过要注意的是今年以来微小盘股的杀跌屡见不鲜,政策导向也非常明显,未来大多数小票只有节点性的机会。 板块方面,市场主要还是
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