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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-07 20:16:57
0707周一强势板块|外卖大战如火如荼,利好了这个上游细分?
0707周一下午回放 1、大消费:国内电商平台在外卖和闪购等业务领域加大投入,一定程度拓宽了用户边界和规模天花板。从底层逻辑的出发点看,京东并不是为了跟美团竞争才加入外卖市场,更多看重对自身电商业务的导流和交叉销售等进展。对京东后续UE结构的改善,以及交叉销售的进展保持关注。 2、跨境支付:《业务规则(征求意见稿)》的发布或将加速我国跨境金融系统建设,中国跨境支付企业或将受益于新的跨境支付体系的建立,迎来更大的发展空间。 3、快消品的上游龙头:公司持续加大在AI技术方面的投入,不断升级迭代包括电
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京北方
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-07 07:45:57
情绪端和指数端背离进一步加深 关注情绪冰点反弹强度(0707周一)
上周五回顾 上周五指数冲高回落,由于回落幅度比较大导致市场亏钱效应较为明显,尤其是本就相对偏弱的情绪端更是成了重灾区。 周一如果惯性下挫的话早盘应该会是比较明显的冰点,之后应该会出现反弹修复,所以今天大概率会是一个撬板的节点。 板块方面,资金延续防守,银行为首的低市盈率、高股息等方向再度走高,银行甚至出现了属性扩散,钢铁凭借低市盈率独立于“反内卷”,而稳定币独立于其他老题材则是有很多公司属于银行服务商,银行成了市场核心的方向。 情绪端操作难度非常大,后市还是继续以机构主导的趋势票为主,如算力硬件
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隆扬电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-06 17:50:11
0704周五强势板块|它有望成为连接物理和数字世界的桥梁
0704周五下午回放 0704 周五情绪又冰点机构风格暂居上风_哔哩哔哩_bilibili 1、稳定币:在跨境支付场景中,稳定币可以实现秒级到账并大幅降低成本。未来想象空间在与中国经济和金融的国际地位相比,人民币国际化仍有较大发展空间。从人民币国际化角度,以离岸人民币作为储备发行的稳定币,通过与人民币挂钩保证了币值稳定。 2、维生素龙头:涨价效应开始体现,公司预计中报增长超三倍,此外公司万吨苯二酚产能已落地,下游是机器人重要材料PEEK,有望成为公司新增长点。 3、医药:公司已有13个药品中标国
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京北方
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-04 07:47:40
市场风格并未明显改变 机构主导的个股暂时更符合当下资金偏好(0704周五)
周四市场回顾 昨日指数震荡走强,市场情绪午后在大东南地天板的带动下有所回暖,中京电子、诚邦股份、好上好等接连走强,今天看高标诚邦股份的反馈应该能确认情绪走向。 板块方面,受苹果折叠屏iPhone研发进入新阶段刺激,果链集体走强,中军工业富联涨停,而消费电子、PCB、光模块之间的个股重合度又比较高,形成相互带动,所以科技方向集体走强,仅EDA和光刻机因为消息刺激相对偏弱。医药在风格轮动后再度走强板块距离阶段新高一步之遥。 题材方面固态电池、稳定币、军工等均有所回暖,但强度一般,大东南地天之前其实是
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兴业银锡
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-07-03 19:57:55
0703周四强势板块| 服务器龙头估值才10倍+
0703周四午回放 1、服务器:外资预测2025/26年 AI服务器潜在市场规模为540亿/1400亿美元。鸿海、广达、纬创等主要台系ODM厂近月营收同比高增,主要受益于GB200服务器出货节奏加快。目前龙头估值仅10倍+。 2、PCB龙头:营收计算的全球PCB企业排名,它连续排名第一,重要客户苹果迎来创新大年,另外公司加快了在AI服务器、光模块、交换机、人形机器人、新能源汽车等领域的PCB布局。 3、医药原料药:公司为原料药制剂一体化龙头,以集采为契机,大力拓展国内市场。公司在用量较大、且专利
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广合科技
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全梭哈的龙头选手
2025-07-03 07:03:14
情绪连续分歧后有望回暖修复 市场进入无主线行情(0703周四)
周三市场回顾 周三市场弱势震荡,指数虽然稳健但情绪仍旧羸弱,剧烈分歧之后未能修复,其实早盘兴业股份试图带动修复,大东南也跟风走强,但最终未能涨停导致修复失败。 目前连板空间打不开的情况下估计也只有这种迂回的走势来突破了,今天兴业股份的反馈相当重要。 从4月份以来,情绪端连续分歧之后一般都会有回暖,所以今天应该是一个小节点。 板块方面算是一个劣性轮动,御银股份、湖南天雁、融发核电等均试图带动板块回流,但效果都不理想,最终资金只能去到相对低位的海洋经济以及反内卷的光伏和钢铁,钢铁算是光伏带动的,地位
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浙江东日
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全梭哈的龙头选手
2025-07-02 19:13:37
0702周三强势板块|反内卷核心产业之一,它可能是近期催化最多的板块
0702周三下午回放 0702 周三热点轮动较快减少关注数量_哔哩哔哩_bilibili 1、海洋经济:高层强调要加强顶层设计,加大政策支持力度,我国走向深海不仅是经济命题,更是生存空间拓展、资源安全保障、科技崛起和国际话语权构建的综合战略。其中核心的深海科技涵盖深海防护、深海探测、深海资源开发等内涵,具有万亿级市场容量。 2、光伏:光伏内卷根源在于供需错配、市场失灵和政府干预,目前官媒连续发声,行业也开始动手,头部企业集体减产以及并购整合。 3、涤纶:2023年后行业基本无新增产能,集中度较高
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尤夫股份
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全梭哈的龙头选手
2025-07-02 07:28:27
连板走弱分歧 情绪与指数背离或引发风格变化(0702周三)
周二市场回顾 周二指数小幅震荡,但短线情绪较弱,三连板及以上个股亏钱效应较大,甚至比退潮期的分歧强度还要剧烈,今天理应会有一定程度的修复,不过即使修复,这轮行情的情绪端和指数端的强度也是不匹配的,所以后面留意市场风格是否发生变化。 板块方面,资金防御倾向较为明显,银行涨幅居前,医药再度走强,下午有色也有明显异动。 前期热点集体调整,军工、固态电池、稳定币均迎来分化,下午这几个板块分别都有个股试图带动情绪回暖,传艺科技、安妮股份、长城军工先后涨停,但带动效果都不是太理想。 暂时来看主线应该还是在军
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宏和科技
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全梭哈的龙头选手
2025-07-01 19:20:50
0701周二强势板块|玻纤电子布又是什么?
0701周二下午回放 1、玻纤电子布:当前英伟达GB200算力GPU和800G交换机采用M8等级覆铜板,已切换至Low-Dk电子布,高速高频PCB板需求开始增长,为匹配性能迭代,上游电子布性能要求也相应提高。 2、创新药:行业重磅新政策频出,有望在基本医保支付之外多一个支付路径,打破既往销售天花板,需求方面,前五个月我国创新药企共达成51个创新药项目交易,涉及总金额已超480亿美元。 3、键合设备:“键合”是指将晶圆芯片固定于基板上,光刻设备是超越摩尔器件的制造技术发展的支柱,键合设备的改进则推
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昂利康
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全梭哈的龙头选手
2025-07-01 07:47:23
连板股大幅回暖激活资金追涨动能 军工再度爆发重组分支暗线浮出水面(0701周二)
周一市场回顾 周一指数震荡走强,市场情绪同步回暖迎来普涨。 最重要的是连板股开始走好,周五的2连板及以上个股仅爱建集团和渤海汽车未涨停,加上兴业股份的修复,市场整体追涨动能有明显攀升,这轮新周期的高标有望成功突破上一轮高标的高度。 板块方面,军工全线走强今天确认成为主线,虽然盘中已经高潮但今天大概率只是弱分化,甚至很可能只有半天分化就迎来回流。 科技股走轮动为主,上周五是AI硬件,昨天是光刻机、半导体/芯片等先进制程,AI应用也开始补涨,后面可能还会轮动到机器人、商业航天、无人驾驶等新质生产力等
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内蒙一机
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全梭哈的龙头选手
2025-06-30 19:42:24
0630周一强势板块|千亿级市场,马斯克要干“正事”了
0630周一下午回放 1、脑科学:马斯克旗下脑公司Neuralink构建全脑接口的目标确立,亦开启了未来超越人类生物学极限的宏大畅想。根据麦肯锡预测,全球脑机接口医疗应用市场规模在2030年至2040年有望达到400亿美元至1450亿美元。 2、游戏:版号数量创近年新高,政策稳定性显著提升国内厂商研发与发行规划的可预期性,推动资源向精品化、长线化方向倾斜;进口版号同步扩容,彰显包容创新态度。这家公司新品在日本拿下第一,在AI上也有大布局。 3、光伏幕墙龙头:~~发文继续反对内卷式竞争,这家公司刚
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创新医疗
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全梭哈的龙头选手
2025-06-30 07:47:08
高股息回落资金转向进攻 情绪分歧后有望重新走强(0630周一)
上周五市场回顾 周五指数迎来分化,沪指受银行为首的高股息下挫影响相对偏弱,小票整体迎来修复但连板仍旧割裂,整体晋级率明显下滑。 不过情绪上升期间连续两日分歧之后理应有所回暖,新通联的天地板算是把亏钱效应释放到了极致,所以周一两个高标应该同步晋级而非PK。 板块方面,科技股全线走强,比较像是高股息里的资金在做切换,这里科技走强的多因素的,除了英伟达新高刺激,还有资金攻守、基金风格漂移等原因,当然本质上还是市场基于对中报的业绩预期,因为科技型题材表现相对偏弱,走强的都是PCB、铜缆、光模块、存储为主
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联德股份
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全梭哈的龙头选手
2025-06-29 18:17:01
0627周五强势板块|半导体领域的“国内独此一家”,未来三年或出现爆发式增长
0627周五下午回放 1、铜:除商品涨价催化周期性资金入市之外,险资等“长钱”持续入市背景下,铜铝极具投资性价比:对于“险资”等久期更长资金而言,当前铜铝板块契合其布局思路,边际增量资金流入强化定价权,助力板块估值修复。 2、半导体检测龙头:公司具有面向最先进技术代的失效性分析和材料分析能力,已经在支持客户预研N+?制程;设备实力,越往先进制程走,设备需求量越多,设备投入越大,公司目前在苏州有个10亿元级分析基地,大的根本不像是一座实验室。 3、由仿及创的医药公司:公司聚焦于肿瘤和慢病领域,拥有
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鸿博股份
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全梭哈的龙头选手
2025-06-26 18:46:37
0626周四强势板块|全球百年未有大变局之军备竞赛篇
0626周四下午回放 1、智慧停车龙头:创新业务占公司主营业务收入的比例再创新高,进一步提升到42.48%;截至2024年底,公司各项创新业务尚有在手未履行合同订单金额15.84亿元,为未来业绩增长奠定坚实基础。 2、立足于海洋工程和水声工程领域的高科技企业:公司在多个重点方向取得较大进展,技术壁垒与行业卡位优势突出。公司近年业绩受下游需求调整、审价等因素影响,24年审价、回款好转。 3、军工:本次阅兵在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力
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长城军工
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全梭哈的龙头选手
2025-06-26 07:33:28
指数大涨确认开启新一轮情绪周期 周期或由两个阶段完成(0626周四)
周三市场回顾 周三指数震荡走强,午后在大金融的带动下持续加强,情绪端也跟随走热,随着两只新股的临停,市场氛围达到高潮,但尾盘回落也意味着过热的情绪有所降温。 早盘可留意泰和科技和诺德股份的反馈,下午借情绪上板不太主动,如果能给出正反馈,那么情绪有望延续强势。 板块方面,大金融全线走强,不过强度要明显小于去年9月,大金融应该是逐步开始分化,直到板块分歧后的全面回流,周期不会太长,稳定币因为叠加金融属性延长了炒作周期,港股国泰君安国际大涨致使盘中发酵,后面围绕这个方向大概率还会持续反复。 固态电池应
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天利科技
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