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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-11 21:36:16
0411周四强势股逻辑 | 黄仁勋也在用的软件
0411强势股脱水 1、AI搜索:传统搜索引擎是索引匹配答案,AI搜索是“问题分析-全网搜索-整理答案”并最终呈现,海外龙头Perplexity产品定位对标New Bing、Bard、谷歌。 2、机械龙头:万亿设备更新政策密集推出,工程机械更新市场空间广阔,这只业绩大增公司装载机市占率稳居行业第一,挖机市场份额创历史新高。 3、影视剧龙头:与腾讯合作开发武侠IP ,投资了AR生态龙头,巨头开始加码AI视频也将提升语料价值。 本文相关概念和股票:三六零(601360.SS)、柳工(000528.S
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慈文传媒
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-09 22:03:53
固态电池带动市场情绪回暖 短线市场有望恢复正常秩序(0410周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数迎来分化,小票表现相对强势,不过好在情绪端终于开始有所回暖,连板这边随着世嘉科技天地板,中电电机尾盘溜单,这一轮的短庄无厘头炒作也终于告一段落,短线市场也将恢复正常秩序。 板块方面,固态电池是带动市场情绪回暖最重要的力量,虽然板块高潮,盘后一致性也很高,但是因为有三祥新材和东方锆业的接连反包,容错率得到了比较大提升,所以这次大概率不一样,最坏的情况也只会是弱分歧,像是电解液、隔膜等利空品种的上涨比较不合理,半固态也只是过渡。 周期股这边今天属于正常分化,不少品种的期货仍在创
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致尚科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-09 21:56:41
0409周二强势股逻辑 |突破锂电池能量密度上限,飞行汽车也需要固态电池
0409强势股脱水 1、锂电池:海外主要矿企停减产并削减资本开支,行业去暴利阶段完成,今年迎来去产能,明年迎来去库存,产业仍是最优质的战略资产之一。 2、固态电池:突破锂离子电池能量密度上限的关键路径,大厂产品陆续落地,还将助推飞行汽车eVTOL落地。 3、稀土龙头:公司拥有完整产业链,国内外矿双布局,稀缺资质还有锆钛业务联动。 本文相关概念和股票:翔丰华(300890.SZ)、盛和资源(600392.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、锂电池:“产能过剩”指责毫无依据 (1)大
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盛和资源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-08 21:50:09
短线情绪较差 关注低位补涨品种为主(0409周二短线关注)
周一盘面回顾 今日指数震荡回落,市场情绪跟随走弱,尤其是连板股表现非常极端,要么进不去要么出不来,操作难度巨大,从科技股退潮开始市场就走得很坎坷,估计最后解铃还需系铃人。 板块方面,资源股份高位分歧,不过整体趋势大概率还没结束,期货市场资源品种整体都很强,趋势龙头北方铜业有点像3月13日的万丰奥威。 得益于期货的联动,黄金和白银表现相对强势。另外高股息在周期股的带动下再度走强,之前说过这个方向会是一个慢牛走势,3月份调整了一整个月后又开始进入上涨趋势,今天电力、船舶、油气、银行等都有所表现。 从
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特力A
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-08 20:52:58
0408周一强势股逻辑 |人休车不休,马斯克要打造自动赚钱机器
0404强势股脱水 1、无人驾驶:大模型带来产业变革,特斯拉升级版FSD全面超预期,可实现对人力的替代的Robotaxi也被提上日程。 2、华为鸿蒙:定位下一代操作系统,今年将是鸿蒙商业化落地元年,4月华为还有多个催化将落地。 3、云母绝缘龙头:小市值次新股,国内市占率超10%,产品用在光伏、储能、新能源,宁德时代、小鹏汽车都是客户。 本文相关概念和股票:智微智能(001339.SZ)、平安电工(001359.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、无人驾驶:人休车不休 (1)大涨题
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平安电工
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-07 21:27:38
周期股与科技股的资金争夺或将持续(0408周一短线关注)
上周三盘面回顾 节前指数弱势震荡,情绪端相对偏弱,主要是连板股因为宁科生物的ST引发了连锁反应导致亏钱效应比较明显。 板块方面周期股一骑绝尘,本来早盘还有点分歧,北方铜业为首的有色出现了炸板潮,不过承接比较好下午很快回封,随着白银有色、章源钨业等个股跟随上板,资金再度回流周期,直到三祥新材和神火股份分别代表两种不同资金属性的个股涨停,意味着板块迎来高潮。 科技股早盘存储芯片以及半导体材料有所异动,不过下午没能进一步走强以带动更多方向,去年AI第一次出现比较大的调整时也是存储率先完成调整。 周期资
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北方铜业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-07 21:21:50
0403周三强势股逻辑 |国内潜在需求空间近千万吨,一日游还是大题材?
0403强势股脱水 1、境外钾盐开拓先行者:国内首批实施境外钾盐开发的企业,是亚洲最大钾盐资源量企业,在全球钾肥市场的影响力有望持续提升。 2、生物柴油:以废弃油脂等生物质为原料生产的可再生能源,是国际公认的绿色清洁燃料。我国目前化石柴油消耗量一年约1.5亿吨,若生物柴油添加比例达到5%,则一年将新增750万吨需求。 3、铝+煤炭双主业龙头:公司充分利用新疆地区能源优势,在新疆地区打造出较为完整的电解铝产业链条。80万吨电解铝生产线配套建设有40万吨阳极炭块和4*350MW燃煤发电机组,同时建设
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神火股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-02 22:21:07
市场高低风格切换 AI风险逐渐释放(0403周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数震荡为主,不过前期热门方向集体走弱,尤其是一些核心标的,成交排名前50的个股大多都以下跌为主。 唯一支撑情绪端的只有连板股,但是现在连板生态变化非常大,微盘股太多,动不动就一字,今天只有普路通给了点参与感。 板块方面,AI全面调整,之前创下新高的罗博特科和致尚科技都出现了补跌,并且整一个泛科技都跟随走弱,下午低空经济也没能抗住,之前说过清明前后AI会有一个重新转强的节点,目前来看节点已经临近,大概率就是明天或者下周一,今天风险几乎已经释放干净了,下午高新发展一度有资金开始抄
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广合科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-02 20:52:06
0402周二强势股逻辑 |“风电下乡”类比“家电下乡”何如?
0402强势股脱水 1、固态电池:近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进,有望加速(半)固态电池的产业化进程。据GGII预计,2024年固态电池(半)有望实现大规模装车,全年装机量有望超过5GWh。 2、风电:“风电下乡”近百亿装机市场,分散式有望成为风电新发力点。 未来若分散式风电发展提速,将对陆风需求形成有效补充。 3、北美稀缺的焊接龙头:Paslin在汽车结构件焊接的技术水平处于领先地位,市场份额位居前列;其在新能源汽车白车身焊接领域亦具备较强的竞争优势,曾参与或负责北美
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吉鑫科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-01 21:55:36
指数带动情绪 无序轮动持续性有限(0402周二短线关注)
周一盘面回顾 今日指数震荡走强,市场情绪有所回暖,不过板块轮动比较厉害,属于无序普涨行情,方向实在太多。 所以市场看着挺热闹的但实际上操作难度不小,一般来说轮动速度越快,第二天调整的力度也就越大。 板块方面,有色全线走强,但是从短线角度看走得最好的北方铜业却没能封住涨停,所以这个方向并非热钱引导,不适合追涨,关注趋势回调的机会。 科技股开始逐渐回流,不过关键还是要看AI,目前整体强度不算太高,3月初的时候AI有过一波横盘调整,最先走出的带动板块的是光模块,这次大概率也会是,华工科技阶段性新高,如
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航锦科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-01 21:01:47
0401周一强势股逻辑 |可能是降息大周期下,权益端预期差最大的板块
0401强势股脱水 1、面板:涨价有望重回高点,面板厂盈利能力已有明显改善并且逐季向好,部分屏厂业绩拐点已经出现。 2、有色金属:降息大周期下,权益端预期差最大板块,Q2板块预期差排序:贵金属>铝>铜。 3、前瞻性布局玻璃基半导体先进封装载板的龙头:主营业务发展势态向好,23Q4净利实现扭亏,聚焦玻璃基在半导体先进封装载板以及新一代半导体显示等领域的量产化应用,有望受益TGV技术在新一代半导体先进封装和半导体显示的进一步渗透,迎来业绩增长新阶段。 本文相关概念和股票:沃格光电(603773.SS
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沃格光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-03-31 20:56:54
情绪和指数迎来背离 分歧或将加剧(0401周一短线关注)
周五盘面回顾 周五指数震荡走强,市场情绪相对偏弱维持低位震荡,尤其是连板投机标的亏钱效应十分明显。 通常情况下市场都是情绪先行,所以下周一策略上要稍微偏谨慎一些。板块方面,AI延续调整,只有一些局部行情,像是罗博特科、致尚科技等走出新高,大规模的板块效应还是要等量能重新回到万亿。 低空经济早盘走得中规中矩,下午略低于预期,深城交开板,安邦护卫跌停,周末万丰奥威的减持虽然数量不多,但是还是会对情绪有一定影响,板块周一早盘可能会有承压,之后大概率会迎来回流。 小米汽车周末有所发酵,周一看有没有超预期
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沃尔核材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-03-31 20:34:52
0329周五强势股逻辑 |低空经济核心配套,它比现有5G网络提升10倍
0329强势股脱水 1、5G-A:比现有5G网络提升10倍、连接密度改善10倍、能效提升10倍,为低空通信提供核心服务平台,确保低空交通安全。 2、黄金:大妈和央妈都在抢的资产,海外地缘政治+降息预期也持续推升,线下金店开始被机构狂推。 3、禽屠宰龙头:行业存栏下降有望延续,产能缺口或逐步显现,24年猪周期有望迎来触底回升,资金安全前提下的猪企有望穿越周期实现成长。 本文相关概念和股票:赤峰黄金(600988.SS)、华统股份(002840.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、5
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华统股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-03-29 08:26:51
0329周五早盘-大定突破5万台,小米NOA加速落地,这家公司赋能
周四市场全天冲高回落,三大指数均收涨。盘面上,低空经济板块持续爆发,并带动了智慧灯杆、碳纤维、无人机、卫星导航等相关板块走强,AI算力方向同样迎来反弹,全市场超4500只个股上涨。 指数层面,周二和周四的市场再次证明了“震荡行情越是下跌越是机会”,同时昨日早盘的强势表现也体现出即使北向没有大幅流入、成交量没有明显放量,市场同样能够自发上涨,考虑到出金日已顺利度过,且月末和季末效应也就剩下最后一天,待今日早盘消化完部分获利盘后,大概率能够平稳度过了。并且,还有个现象值得玩味,此轮大盘回调,似乎在3
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德赛西威
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-03-26 22:06:25
等待AI调整结束 关注题材股的过渡性机会(0327周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数下探回升,午后有所回暖,不过情绪端还是偏弱。 板块方面,AI延续走弱,别说连板了,就连一个涨停都没有,只有算力相对强势,奥飞数据成了唯一亮眼的票,加上下午光模块集体跳水,板块冰点十分明显。 光模块表面上是华为新专利公布影响,不过华为几十年前就开始做光模块了,有点新专利太过正常,所以实际上应该是资金兑现欲望比较强烈,稍微有点风吹草动先砸为敬。 尾盘AI回落加上新能源大幅走强,很难不猜测是机构季度底的漂移行为,这个现象去年已经上演过多次,既然是漂移那么等季度公布一过又很可能重新
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沃尔核材
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0411周四强势股逻辑 | 黄仁勋也在用的软件
0411强势股脱水 1、AI搜索:传统搜索引擎是索引匹配答案,AI搜索是“问题分析-全网搜索-整理答案”并最终呈现,海外龙头Perplexity产品定位对标New Bing、Bard、谷歌。 2、机械龙头:万亿设备更新政策密集推出,工程机械更新市场空间广阔,这只业绩大增公司装载机市占率稳居行业第一,挖机市场份额创历史新高。 3、影视剧龙头:与腾讯合作开发武侠IP ,投资了AR生态龙头,巨头开始加码AI视频也将提升语料价值。 本文相关概念和股票:三六零(601360.SS)、柳工(000528.S
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固态电池带动市场情绪回暖 短线市场有望恢复正常秩序(0410周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数迎来分化,小票表现相对强势,不过好在情绪端终于开始有所回暖,连板这边随着世嘉科技天地板,中电电机尾盘溜单,这一轮的短庄无厘头炒作也终于告一段落,短线市场也将恢复正常秩序。 板块方面,固态电池是带动市场情绪回暖最重要的力量,虽然板块高潮,盘后一致性也很高,但是因为有三祥新材和东方锆业的接连反包,容错率得到了比较大提升,所以这次大概率不一样,最坏的情况也只会是弱分歧,像是电解液、隔膜等利空品种的上涨比较不合理,半固态也只是过渡。 周期股这边今天属于正常分化,不少品种的期货仍在创
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2024-04-09 21:56:41
0409周二强势股逻辑 |突破锂电池能量密度上限,飞行汽车也需要固态电池
0409强势股脱水 1、锂电池:海外主要矿企停减产并削减资本开支,行业去暴利阶段完成,今年迎来去产能,明年迎来去库存,产业仍是最优质的战略资产之一。 2、固态电池:突破锂离子电池能量密度上限的关键路径,大厂产品陆续落地,还将助推飞行汽车eVTOL落地。 3、稀土龙头:公司拥有完整产业链,国内外矿双布局,稀缺资质还有锆钛业务联动。 本文相关概念和股票:翔丰华(300890.SZ)、盛和资源(600392.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、锂电池:“产能过剩”指责毫无依据 (1)大
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短线情绪较差 关注低位补涨品种为主(0409周二短线关注)
周一盘面回顾 今日指数震荡回落,市场情绪跟随走弱,尤其是连板股表现非常极端,要么进不去要么出不来,操作难度巨大,从科技股退潮开始市场就走得很坎坷,估计最后解铃还需系铃人。 板块方面,资源股份高位分歧,不过整体趋势大概率还没结束,期货市场资源品种整体都很强,趋势龙头北方铜业有点像3月13日的万丰奥威。 得益于期货的联动,黄金和白银表现相对强势。另外高股息在周期股的带动下再度走强,之前说过这个方向会是一个慢牛走势,3月份调整了一整个月后又开始进入上涨趋势,今天电力、船舶、油气、银行等都有所表现。 从
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0408周一强势股逻辑 |人休车不休,马斯克要打造自动赚钱机器
0404强势股脱水 1、无人驾驶:大模型带来产业变革,特斯拉升级版FSD全面超预期,可实现对人力的替代的Robotaxi也被提上日程。 2、华为鸿蒙:定位下一代操作系统,今年将是鸿蒙商业化落地元年,4月华为还有多个催化将落地。 3、云母绝缘龙头:小市值次新股,国内市占率超10%,产品用在光伏、储能、新能源,宁德时代、小鹏汽车都是客户。 本文相关概念和股票:智微智能(001339.SZ)、平安电工(001359.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、无人驾驶:人休车不休 (1)大涨题
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周期股与科技股的资金争夺或将持续(0408周一短线关注)
上周三盘面回顾 节前指数弱势震荡,情绪端相对偏弱,主要是连板股因为宁科生物的ST引发了连锁反应导致亏钱效应比较明显。 板块方面周期股一骑绝尘,本来早盘还有点分歧,北方铜业为首的有色出现了炸板潮,不过承接比较好下午很快回封,随着白银有色、章源钨业等个股跟随上板,资金再度回流周期,直到三祥新材和神火股份分别代表两种不同资金属性的个股涨停,意味着板块迎来高潮。 科技股早盘存储芯片以及半导体材料有所异动,不过下午没能进一步走强以带动更多方向,去年AI第一次出现比较大的调整时也是存储率先完成调整。 周期资
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0403周三强势股逻辑 |国内潜在需求空间近千万吨,一日游还是大题材?
0403强势股脱水 1、境外钾盐开拓先行者:国内首批实施境外钾盐开发的企业,是亚洲最大钾盐资源量企业,在全球钾肥市场的影响力有望持续提升。 2、生物柴油:以废弃油脂等生物质为原料生产的可再生能源,是国际公认的绿色清洁燃料。我国目前化石柴油消耗量一年约1.5亿吨,若生物柴油添加比例达到5%,则一年将新增750万吨需求。 3、铝+煤炭双主业龙头:公司充分利用新疆地区能源优势,在新疆地区打造出较为完整的电解铝产业链条。80万吨电解铝生产线配套建设有40万吨阳极炭块和4*350MW燃煤发电机组,同时建设
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市场高低风格切换 AI风险逐渐释放(0403周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数震荡为主,不过前期热门方向集体走弱,尤其是一些核心标的,成交排名前50的个股大多都以下跌为主。 唯一支撑情绪端的只有连板股,但是现在连板生态变化非常大,微盘股太多,动不动就一字,今天只有普路通给了点参与感。 板块方面,AI全面调整,之前创下新高的罗博特科和致尚科技都出现了补跌,并且整一个泛科技都跟随走弱,下午低空经济也没能抗住,之前说过清明前后AI会有一个重新转强的节点,目前来看节点已经临近,大概率就是明天或者下周一,今天风险几乎已经释放干净了,下午高新发展一度有资金开始抄
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0402周二强势股逻辑 |“风电下乡”类比“家电下乡”何如?
0402强势股脱水 1、固态电池:近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进,有望加速(半)固态电池的产业化进程。据GGII预计,2024年固态电池(半)有望实现大规模装车,全年装机量有望超过5GWh。 2、风电:“风电下乡”近百亿装机市场,分散式有望成为风电新发力点。 未来若分散式风电发展提速,将对陆风需求形成有效补充。 3、北美稀缺的焊接龙头:Paslin在汽车结构件焊接的技术水平处于领先地位,市场份额位居前列;其在新能源汽车白车身焊接领域亦具备较强的竞争优势,曾参与或负责北美
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指数带动情绪 无序轮动持续性有限(0402周二短线关注)
周一盘面回顾 今日指数震荡走强,市场情绪有所回暖,不过板块轮动比较厉害,属于无序普涨行情,方向实在太多。 所以市场看着挺热闹的但实际上操作难度不小,一般来说轮动速度越快,第二天调整的力度也就越大。 板块方面,有色全线走强,但是从短线角度看走得最好的北方铜业却没能封住涨停,所以这个方向并非热钱引导,不适合追涨,关注趋势回调的机会。 科技股开始逐渐回流,不过关键还是要看AI,目前整体强度不算太高,3月初的时候AI有过一波横盘调整,最先走出的带动板块的是光模块,这次大概率也会是,华工科技阶段性新高,如
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0401周一强势股逻辑 |可能是降息大周期下,权益端预期差最大的板块
0401强势股脱水 1、面板:涨价有望重回高点,面板厂盈利能力已有明显改善并且逐季向好,部分屏厂业绩拐点已经出现。 2、有色金属:降息大周期下,权益端预期差最大板块,Q2板块预期差排序:贵金属>铝>铜。 3、前瞻性布局玻璃基半导体先进封装载板的龙头:主营业务发展势态向好,23Q4净利实现扭亏,聚焦玻璃基在半导体先进封装载板以及新一代半导体显示等领域的量产化应用,有望受益TGV技术在新一代半导体先进封装和半导体显示的进一步渗透,迎来业绩增长新阶段。 本文相关概念和股票:沃格光电(603773.SS
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情绪和指数迎来背离 分歧或将加剧(0401周一短线关注)
周五盘面回顾 周五指数震荡走强,市场情绪相对偏弱维持低位震荡,尤其是连板投机标的亏钱效应十分明显。 通常情况下市场都是情绪先行,所以下周一策略上要稍微偏谨慎一些。板块方面,AI延续调整,只有一些局部行情,像是罗博特科、致尚科技等走出新高,大规模的板块效应还是要等量能重新回到万亿。 低空经济早盘走得中规中矩,下午略低于预期,深城交开板,安邦护卫跌停,周末万丰奥威的减持虽然数量不多,但是还是会对情绪有一定影响,板块周一早盘可能会有承压,之后大概率会迎来回流。 小米汽车周末有所发酵,周一看有没有超预期
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0329强势股脱水 1、5G-A:比现有5G网络提升10倍、连接密度改善10倍、能效提升10倍,为低空通信提供核心服务平台,确保低空交通安全。 2、黄金:大妈和央妈都在抢的资产,海外地缘政治+降息预期也持续推升,线下金店开始被机构狂推。 3、禽屠宰龙头:行业存栏下降有望延续,产能缺口或逐步显现,24年猪周期有望迎来触底回升,资金安全前提下的猪企有望穿越周期实现成长。 本文相关概念和股票:赤峰黄金(600988.SS)、华统股份(002840.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、5
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0329周五早盘-大定突破5万台,小米NOA加速落地,这家公司赋能
周四市场全天冲高回落,三大指数均收涨。盘面上,低空经济板块持续爆发,并带动了智慧灯杆、碳纤维、无人机、卫星导航等相关板块走强,AI算力方向同样迎来反弹,全市场超4500只个股上涨。 指数层面,周二和周四的市场再次证明了“震荡行情越是下跌越是机会”,同时昨日早盘的强势表现也体现出即使北向没有大幅流入、成交量没有明显放量,市场同样能够自发上涨,考虑到出金日已顺利度过,且月末和季末效应也就剩下最后一天,待今日早盘消化完部分获利盘后,大概率能够平稳度过了。并且,还有个现象值得玩味,此轮大盘回调,似乎在3
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等待AI调整结束 关注题材股的过渡性机会(0327周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数下探回升,午后有所回暖,不过情绪端还是偏弱。 板块方面,AI延续走弱,别说连板了,就连一个涨停都没有,只有算力相对强势,奥飞数据成了唯一亮眼的票,加上下午光模块集体跳水,板块冰点十分明显。 光模块表面上是华为新专利公布影响,不过华为几十年前就开始做光模块了,有点新专利太过正常,所以实际上应该是资金兑现欲望比较强烈,稍微有点风吹草动先砸为敬。 尾盘AI回落加上新能源大幅走强,很难不猜测是机构季度底的漂移行为,这个现象去年已经上演过多次,既然是漂移那么等季度公布一过又很可能重新
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-11 21:36:16
0411周四强势股逻辑 | 黄仁勋也在用的软件
0411强势股脱水 1、AI搜索:传统搜索引擎是索引匹配答案,AI搜索是“问题分析-全网搜索-整理答案”并最终呈现,海外龙头Perplexity产品定位对标New Bing、Bard、谷歌。 2、机械龙头:万亿设备更新政策密集推出,工程机械更新市场空间广阔,这只业绩大增公司装载机市占率稳居行业第一,挖机市场份额创历史新高。 3、影视剧龙头:与腾讯合作开发武侠IP ,投资了AR生态龙头,巨头开始加码AI视频也将提升语料价值。 本文相关概念和股票:三六零(601360.SS)、柳工(000528.S
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慈文传媒
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全梭哈的龙头选手
2024-04-09 22:03:53
固态电池带动市场情绪回暖 短线市场有望恢复正常秩序(0410周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数迎来分化,小票表现相对强势,不过好在情绪端终于开始有所回暖,连板这边随着世嘉科技天地板,中电电机尾盘溜单,这一轮的短庄无厘头炒作也终于告一段落,短线市场也将恢复正常秩序。 板块方面,固态电池是带动市场情绪回暖最重要的力量,虽然板块高潮,盘后一致性也很高,但是因为有三祥新材和东方锆业的接连反包,容错率得到了比较大提升,所以这次大概率不一样,最坏的情况也只会是弱分歧,像是电解液、隔膜等利空品种的上涨比较不合理,半固态也只是过渡。 周期股这边今天属于正常分化,不少品种的期货仍在创
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致尚科技
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2024-04-09 21:56:41
0409周二强势股逻辑 |突破锂电池能量密度上限,飞行汽车也需要固态电池
0409强势股脱水 1、锂电池:海外主要矿企停减产并削减资本开支,行业去暴利阶段完成,今年迎来去产能,明年迎来去库存,产业仍是最优质的战略资产之一。 2、固态电池:突破锂离子电池能量密度上限的关键路径,大厂产品陆续落地,还将助推飞行汽车eVTOL落地。 3、稀土龙头:公司拥有完整产业链,国内外矿双布局,稀缺资质还有锆钛业务联动。 本文相关概念和股票:翔丰华(300890.SZ)、盛和资源(600392.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、锂电池:“产能过剩”指责毫无依据 (1)大
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盛和资源
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2024-04-08 21:50:09
短线情绪较差 关注低位补涨品种为主(0409周二短线关注)
周一盘面回顾 今日指数震荡回落,市场情绪跟随走弱,尤其是连板股表现非常极端,要么进不去要么出不来,操作难度巨大,从科技股退潮开始市场就走得很坎坷,估计最后解铃还需系铃人。 板块方面,资源股份高位分歧,不过整体趋势大概率还没结束,期货市场资源品种整体都很强,趋势龙头北方铜业有点像3月13日的万丰奥威。 得益于期货的联动,黄金和白银表现相对强势。另外高股息在周期股的带动下再度走强,之前说过这个方向会是一个慢牛走势,3月份调整了一整个月后又开始进入上涨趋势,今天电力、船舶、油气、银行等都有所表现。 从
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特力A
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全梭哈的龙头选手
2024-04-08 20:52:58
0408周一强势股逻辑 |人休车不休,马斯克要打造自动赚钱机器
0404强势股脱水 1、无人驾驶:大模型带来产业变革,特斯拉升级版FSD全面超预期,可实现对人力的替代的Robotaxi也被提上日程。 2、华为鸿蒙:定位下一代操作系统,今年将是鸿蒙商业化落地元年,4月华为还有多个催化将落地。 3、云母绝缘龙头:小市值次新股,国内市占率超10%,产品用在光伏、储能、新能源,宁德时代、小鹏汽车都是客户。 本文相关概念和股票:智微智能(001339.SZ)、平安电工(001359.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、无人驾驶:人休车不休 (1)大涨题
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全梭哈的龙头选手
2024-04-07 21:27:38
周期股与科技股的资金争夺或将持续(0408周一短线关注)
上周三盘面回顾 节前指数弱势震荡,情绪端相对偏弱,主要是连板股因为宁科生物的ST引发了连锁反应导致亏钱效应比较明显。 板块方面周期股一骑绝尘,本来早盘还有点分歧,北方铜业为首的有色出现了炸板潮,不过承接比较好下午很快回封,随着白银有色、章源钨业等个股跟随上板,资金再度回流周期,直到三祥新材和神火股份分别代表两种不同资金属性的个股涨停,意味着板块迎来高潮。 科技股早盘存储芯片以及半导体材料有所异动,不过下午没能进一步走强以带动更多方向,去年AI第一次出现比较大的调整时也是存储率先完成调整。 周期资
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2024-04-07 21:21:50
0403周三强势股逻辑 |国内潜在需求空间近千万吨,一日游还是大题材?
0403强势股脱水 1、境外钾盐开拓先行者:国内首批实施境外钾盐开发的企业,是亚洲最大钾盐资源量企业,在全球钾肥市场的影响力有望持续提升。 2、生物柴油:以废弃油脂等生物质为原料生产的可再生能源,是国际公认的绿色清洁燃料。我国目前化石柴油消耗量一年约1.5亿吨,若生物柴油添加比例达到5%,则一年将新增750万吨需求。 3、铝+煤炭双主业龙头:公司充分利用新疆地区能源优势,在新疆地区打造出较为完整的电解铝产业链条。80万吨电解铝生产线配套建设有40万吨阳极炭块和4*350MW燃煤发电机组,同时建设
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神火股份
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全梭哈的龙头选手
2024-04-02 22:21:07
市场高低风格切换 AI风险逐渐释放(0403周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数震荡为主,不过前期热门方向集体走弱,尤其是一些核心标的,成交排名前50的个股大多都以下跌为主。 唯一支撑情绪端的只有连板股,但是现在连板生态变化非常大,微盘股太多,动不动就一字,今天只有普路通给了点参与感。 板块方面,AI全面调整,之前创下新高的罗博特科和致尚科技都出现了补跌,并且整一个泛科技都跟随走弱,下午低空经济也没能抗住,之前说过清明前后AI会有一个重新转强的节点,目前来看节点已经临近,大概率就是明天或者下周一,今天风险几乎已经释放干净了,下午高新发展一度有资金开始抄
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2024-04-02 20:52:06
0402周二强势股逻辑 |“风电下乡”类比“家电下乡”何如?
0402强势股脱水 1、固态电池:近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进,有望加速(半)固态电池的产业化进程。据GGII预计,2024年固态电池(半)有望实现大规模装车,全年装机量有望超过5GWh。 2、风电:“风电下乡”近百亿装机市场,分散式有望成为风电新发力点。 未来若分散式风电发展提速,将对陆风需求形成有效补充。 3、北美稀缺的焊接龙头:Paslin在汽车结构件焊接的技术水平处于领先地位,市场份额位居前列;其在新能源汽车白车身焊接领域亦具备较强的竞争优势,曾参与或负责北美
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吉鑫科技
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趋势与波段
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2024-04-01 21:55:36
指数带动情绪 无序轮动持续性有限(0402周二短线关注)
周一盘面回顾 今日指数震荡走强,市场情绪有所回暖,不过板块轮动比较厉害,属于无序普涨行情,方向实在太多。 所以市场看着挺热闹的但实际上操作难度不小,一般来说轮动速度越快,第二天调整的力度也就越大。 板块方面,有色全线走强,但是从短线角度看走得最好的北方铜业却没能封住涨停,所以这个方向并非热钱引导,不适合追涨,关注趋势回调的机会。 科技股开始逐渐回流,不过关键还是要看AI,目前整体强度不算太高,3月初的时候AI有过一波横盘调整,最先走出的带动板块的是光模块,这次大概率也会是,华工科技阶段性新高,如
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航锦科技
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2024-04-01 21:01:47
0401周一强势股逻辑 |可能是降息大周期下,权益端预期差最大的板块
0401强势股脱水 1、面板:涨价有望重回高点,面板厂盈利能力已有明显改善并且逐季向好,部分屏厂业绩拐点已经出现。 2、有色金属:降息大周期下,权益端预期差最大板块,Q2板块预期差排序:贵金属>铝>铜。 3、前瞻性布局玻璃基半导体先进封装载板的龙头:主营业务发展势态向好,23Q4净利实现扭亏,聚焦玻璃基在半导体先进封装载板以及新一代半导体显示等领域的量产化应用,有望受益TGV技术在新一代半导体先进封装和半导体显示的进一步渗透,迎来业绩增长新阶段。 本文相关概念和股票:沃格光电(603773.SS
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2024-03-31 20:56:54
情绪和指数迎来背离 分歧或将加剧(0401周一短线关注)
周五盘面回顾 周五指数震荡走强,市场情绪相对偏弱维持低位震荡,尤其是连板投机标的亏钱效应十分明显。 通常情况下市场都是情绪先行,所以下周一策略上要稍微偏谨慎一些。板块方面,AI延续调整,只有一些局部行情,像是罗博特科、致尚科技等走出新高,大规模的板块效应还是要等量能重新回到万亿。 低空经济早盘走得中规中矩,下午略低于预期,深城交开板,安邦护卫跌停,周末万丰奥威的减持虽然数量不多,但是还是会对情绪有一定影响,板块周一早盘可能会有承压,之后大概率会迎来回流。 小米汽车周末有所发酵,周一看有没有超预期
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沃尔核材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-03-31 20:34:52
0329周五强势股逻辑 |低空经济核心配套,它比现有5G网络提升10倍
0329强势股脱水 1、5G-A:比现有5G网络提升10倍、连接密度改善10倍、能效提升10倍,为低空通信提供核心服务平台,确保低空交通安全。 2、黄金:大妈和央妈都在抢的资产,海外地缘政治+降息预期也持续推升,线下金店开始被机构狂推。 3、禽屠宰龙头:行业存栏下降有望延续,产能缺口或逐步显现,24年猪周期有望迎来触底回升,资金安全前提下的猪企有望穿越周期实现成长。 本文相关概念和股票:赤峰黄金(600988.SS)、华统股份(002840.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、5
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华统股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-03-29 08:26:51
0329周五早盘-大定突破5万台,小米NOA加速落地,这家公司赋能
周四市场全天冲高回落,三大指数均收涨。盘面上,低空经济板块持续爆发,并带动了智慧灯杆、碳纤维、无人机、卫星导航等相关板块走强,AI算力方向同样迎来反弹,全市场超4500只个股上涨。 指数层面,周二和周四的市场再次证明了“震荡行情越是下跌越是机会”,同时昨日早盘的强势表现也体现出即使北向没有大幅流入、成交量没有明显放量,市场同样能够自发上涨,考虑到出金日已顺利度过,且月末和季末效应也就剩下最后一天,待今日早盘消化完部分获利盘后,大概率能够平稳度过了。并且,还有个现象值得玩味,此轮大盘回调,似乎在3
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德赛西威
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等待AI调整结束 关注题材股的过渡性机会(0327周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数下探回升,午后有所回暖,不过情绪端还是偏弱。 板块方面,AI延续走弱,别说连板了,就连一个涨停都没有,只有算力相对强势,奥飞数据成了唯一亮眼的票,加上下午光模块集体跳水,板块冰点十分明显。 光模块表面上是华为新专利公布影响,不过华为几十年前就开始做光模块了,有点新专利太过正常,所以实际上应该是资金兑现欲望比较强烈,稍微有点风吹草动先砸为敬。 尾盘AI回落加上新能源大幅走强,很难不猜测是机构季度底的漂移行为,这个现象去年已经上演过多次,既然是漂移那么等季度公布一过又很可能重新
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0411周四强势股逻辑 | 黄仁勋也在用的软件
0411强势股脱水 1、AI搜索:传统搜索引擎是索引匹配答案,AI搜索是“问题分析-全网搜索-整理答案”并最终呈现,海外龙头Perplexity产品定位对标New Bing、Bard、谷歌。 2、机械龙头:万亿设备更新政策密集推出,工程机械更新市场空间广阔,这只业绩大增公司装载机市占率稳居行业第一,挖机市场份额创历史新高。 3、影视剧龙头:与腾讯合作开发武侠IP ,投资了AR生态龙头,巨头开始加码AI视频也将提升语料价值。 本文相关概念和股票:三六零(601360.SS)、柳工(000528.S
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固态电池带动市场情绪回暖 短线市场有望恢复正常秩序(0410周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数迎来分化,小票表现相对强势,不过好在情绪端终于开始有所回暖,连板这边随着世嘉科技天地板,中电电机尾盘溜单,这一轮的短庄无厘头炒作也终于告一段落,短线市场也将恢复正常秩序。 板块方面,固态电池是带动市场情绪回暖最重要的力量,虽然板块高潮,盘后一致性也很高,但是因为有三祥新材和东方锆业的接连反包,容错率得到了比较大提升,所以这次大概率不一样,最坏的情况也只会是弱分歧,像是电解液、隔膜等利空品种的上涨比较不合理,半固态也只是过渡。 周期股这边今天属于正常分化,不少品种的期货仍在创
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0409周二强势股逻辑 |突破锂电池能量密度上限,飞行汽车也需要固态电池
0409强势股脱水 1、锂电池:海外主要矿企停减产并削减资本开支,行业去暴利阶段完成,今年迎来去产能,明年迎来去库存,产业仍是最优质的战略资产之一。 2、固态电池:突破锂离子电池能量密度上限的关键路径,大厂产品陆续落地,还将助推飞行汽车eVTOL落地。 3、稀土龙头:公司拥有完整产业链,国内外矿双布局,稀缺资质还有锆钛业务联动。 本文相关概念和股票:翔丰华(300890.SZ)、盛和资源(600392.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、锂电池:“产能过剩”指责毫无依据 (1)大
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短线情绪较差 关注低位补涨品种为主(0409周二短线关注)
周一盘面回顾 今日指数震荡回落,市场情绪跟随走弱,尤其是连板股表现非常极端,要么进不去要么出不来,操作难度巨大,从科技股退潮开始市场就走得很坎坷,估计最后解铃还需系铃人。 板块方面,资源股份高位分歧,不过整体趋势大概率还没结束,期货市场资源品种整体都很强,趋势龙头北方铜业有点像3月13日的万丰奥威。 得益于期货的联动,黄金和白银表现相对强势。另外高股息在周期股的带动下再度走强,之前说过这个方向会是一个慢牛走势,3月份调整了一整个月后又开始进入上涨趋势,今天电力、船舶、油气、银行等都有所表现。 从
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0408周一强势股逻辑 |人休车不休,马斯克要打造自动赚钱机器
0404强势股脱水 1、无人驾驶:大模型带来产业变革,特斯拉升级版FSD全面超预期,可实现对人力的替代的Robotaxi也被提上日程。 2、华为鸿蒙:定位下一代操作系统,今年将是鸿蒙商业化落地元年,4月华为还有多个催化将落地。 3、云母绝缘龙头:小市值次新股,国内市占率超10%,产品用在光伏、储能、新能源,宁德时代、小鹏汽车都是客户。 本文相关概念和股票:智微智能(001339.SZ)、平安电工(001359.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、无人驾驶:人休车不休 (1)大涨题
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周期股与科技股的资金争夺或将持续(0408周一短线关注)
上周三盘面回顾 节前指数弱势震荡,情绪端相对偏弱,主要是连板股因为宁科生物的ST引发了连锁反应导致亏钱效应比较明显。 板块方面周期股一骑绝尘,本来早盘还有点分歧,北方铜业为首的有色出现了炸板潮,不过承接比较好下午很快回封,随着白银有色、章源钨业等个股跟随上板,资金再度回流周期,直到三祥新材和神火股份分别代表两种不同资金属性的个股涨停,意味着板块迎来高潮。 科技股早盘存储芯片以及半导体材料有所异动,不过下午没能进一步走强以带动更多方向,去年AI第一次出现比较大的调整时也是存储率先完成调整。 周期资
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0403周三强势股逻辑 |国内潜在需求空间近千万吨,一日游还是大题材?
0403强势股脱水 1、境外钾盐开拓先行者:国内首批实施境外钾盐开发的企业,是亚洲最大钾盐资源量企业,在全球钾肥市场的影响力有望持续提升。 2、生物柴油:以废弃油脂等生物质为原料生产的可再生能源,是国际公认的绿色清洁燃料。我国目前化石柴油消耗量一年约1.5亿吨,若生物柴油添加比例达到5%,则一年将新增750万吨需求。 3、铝+煤炭双主业龙头:公司充分利用新疆地区能源优势,在新疆地区打造出较为完整的电解铝产业链条。80万吨电解铝生产线配套建设有40万吨阳极炭块和4*350MW燃煤发电机组,同时建设
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市场高低风格切换 AI风险逐渐释放(0403周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数震荡为主,不过前期热门方向集体走弱,尤其是一些核心标的,成交排名前50的个股大多都以下跌为主。 唯一支撑情绪端的只有连板股,但是现在连板生态变化非常大,微盘股太多,动不动就一字,今天只有普路通给了点参与感。 板块方面,AI全面调整,之前创下新高的罗博特科和致尚科技都出现了补跌,并且整一个泛科技都跟随走弱,下午低空经济也没能抗住,之前说过清明前后AI会有一个重新转强的节点,目前来看节点已经临近,大概率就是明天或者下周一,今天风险几乎已经释放干净了,下午高新发展一度有资金开始抄
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0402周二强势股逻辑 |“风电下乡”类比“家电下乡”何如?
0402强势股脱水 1、固态电池:近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进,有望加速(半)固态电池的产业化进程。据GGII预计,2024年固态电池(半)有望实现大规模装车,全年装机量有望超过5GWh。 2、风电:“风电下乡”近百亿装机市场,分散式有望成为风电新发力点。 未来若分散式风电发展提速,将对陆风需求形成有效补充。 3、北美稀缺的焊接龙头:Paslin在汽车结构件焊接的技术水平处于领先地位,市场份额位居前列;其在新能源汽车白车身焊接领域亦具备较强的竞争优势,曾参与或负责北美
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指数带动情绪 无序轮动持续性有限(0402周二短线关注)
周一盘面回顾 今日指数震荡走强,市场情绪有所回暖,不过板块轮动比较厉害,属于无序普涨行情,方向实在太多。 所以市场看着挺热闹的但实际上操作难度不小,一般来说轮动速度越快,第二天调整的力度也就越大。 板块方面,有色全线走强,但是从短线角度看走得最好的北方铜业却没能封住涨停,所以这个方向并非热钱引导,不适合追涨,关注趋势回调的机会。 科技股开始逐渐回流,不过关键还是要看AI,目前整体强度不算太高,3月初的时候AI有过一波横盘调整,最先走出的带动板块的是光模块,这次大概率也会是,华工科技阶段性新高,如
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0401周一强势股逻辑 |可能是降息大周期下,权益端预期差最大的板块
0401强势股脱水 1、面板:涨价有望重回高点,面板厂盈利能力已有明显改善并且逐季向好,部分屏厂业绩拐点已经出现。 2、有色金属:降息大周期下,权益端预期差最大板块,Q2板块预期差排序:贵金属>铝>铜。 3、前瞻性布局玻璃基半导体先进封装载板的龙头:主营业务发展势态向好,23Q4净利实现扭亏,聚焦玻璃基在半导体先进封装载板以及新一代半导体显示等领域的量产化应用,有望受益TGV技术在新一代半导体先进封装和半导体显示的进一步渗透,迎来业绩增长新阶段。 本文相关概念和股票:沃格光电(603773.SS
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情绪和指数迎来背离 分歧或将加剧(0401周一短线关注)
周五盘面回顾 周五指数震荡走强,市场情绪相对偏弱维持低位震荡,尤其是连板投机标的亏钱效应十分明显。 通常情况下市场都是情绪先行,所以下周一策略上要稍微偏谨慎一些。板块方面,AI延续调整,只有一些局部行情,像是罗博特科、致尚科技等走出新高,大规模的板块效应还是要等量能重新回到万亿。 低空经济早盘走得中规中矩,下午略低于预期,深城交开板,安邦护卫跌停,周末万丰奥威的减持虽然数量不多,但是还是会对情绪有一定影响,板块周一早盘可能会有承压,之后大概率会迎来回流。 小米汽车周末有所发酵,周一看有没有超预期
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0329周五强势股逻辑 |低空经济核心配套,它比现有5G网络提升10倍
0329强势股脱水 1、5G-A:比现有5G网络提升10倍、连接密度改善10倍、能效提升10倍,为低空通信提供核心服务平台,确保低空交通安全。 2、黄金:大妈和央妈都在抢的资产,海外地缘政治+降息预期也持续推升,线下金店开始被机构狂推。 3、禽屠宰龙头:行业存栏下降有望延续,产能缺口或逐步显现,24年猪周期有望迎来触底回升,资金安全前提下的猪企有望穿越周期实现成长。 本文相关概念和股票:赤峰黄金(600988.SS)、华统股份(002840.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、5
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0329周五早盘-大定突破5万台,小米NOA加速落地,这家公司赋能
周四市场全天冲高回落,三大指数均收涨。盘面上,低空经济板块持续爆发,并带动了智慧灯杆、碳纤维、无人机、卫星导航等相关板块走强,AI算力方向同样迎来反弹,全市场超4500只个股上涨。 指数层面,周二和周四的市场再次证明了“震荡行情越是下跌越是机会”,同时昨日早盘的强势表现也体现出即使北向没有大幅流入、成交量没有明显放量,市场同样能够自发上涨,考虑到出金日已顺利度过,且月末和季末效应也就剩下最后一天,待今日早盘消化完部分获利盘后,大概率能够平稳度过了。并且,还有个现象值得玩味,此轮大盘回调,似乎在3
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德赛西威
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-03-26 22:06:25
等待AI调整结束 关注题材股的过渡性机会(0327周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数下探回升,午后有所回暖,不过情绪端还是偏弱。 板块方面,AI延续走弱,别说连板了,就连一个涨停都没有,只有算力相对强势,奥飞数据成了唯一亮眼的票,加上下午光模块集体跳水,板块冰点十分明显。 光模块表面上是华为新专利公布影响,不过华为几十年前就开始做光模块了,有点新专利太过正常,所以实际上应该是资金兑现欲望比较强烈,稍微有点风吹草动先砸为敬。 尾盘AI回落加上新能源大幅走强,很难不猜测是机构季度底的漂移行为,这个现象去年已经上演过多次,既然是漂移那么等季度公布一过又很可能重新
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-11 21:36:16
0411周四强势股逻辑 | 黄仁勋也在用的软件
0411强势股脱水 1、AI搜索:传统搜索引擎是索引匹配答案,AI搜索是“问题分析-全网搜索-整理答案”并最终呈现,海外龙头Perplexity产品定位对标New Bing、Bard、谷歌。 2、机械龙头:万亿设备更新政策密集推出,工程机械更新市场空间广阔,这只业绩大增公司装载机市占率稳居行业第一,挖机市场份额创历史新高。 3、影视剧龙头:与腾讯合作开发武侠IP ,投资了AR生态龙头,巨头开始加码AI视频也将提升语料价值。 本文相关概念和股票:三六零(601360.SS)、柳工(000528.S
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慈文传媒
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-09 22:03:53
固态电池带动市场情绪回暖 短线市场有望恢复正常秩序(0410周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数迎来分化,小票表现相对强势,不过好在情绪端终于开始有所回暖,连板这边随着世嘉科技天地板,中电电机尾盘溜单,这一轮的短庄无厘头炒作也终于告一段落,短线市场也将恢复正常秩序。 板块方面,固态电池是带动市场情绪回暖最重要的力量,虽然板块高潮,盘后一致性也很高,但是因为有三祥新材和东方锆业的接连反包,容错率得到了比较大提升,所以这次大概率不一样,最坏的情况也只会是弱分歧,像是电解液、隔膜等利空品种的上涨比较不合理,半固态也只是过渡。 周期股这边今天属于正常分化,不少品种的期货仍在创
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致尚科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-09 21:56:41
0409周二强势股逻辑 |突破锂电池能量密度上限,飞行汽车也需要固态电池
0409强势股脱水 1、锂电池:海外主要矿企停减产并削减资本开支,行业去暴利阶段完成,今年迎来去产能,明年迎来去库存,产业仍是最优质的战略资产之一。 2、固态电池:突破锂离子电池能量密度上限的关键路径,大厂产品陆续落地,还将助推飞行汽车eVTOL落地。 3、稀土龙头:公司拥有完整产业链,国内外矿双布局,稀缺资质还有锆钛业务联动。 本文相关概念和股票:翔丰华(300890.SZ)、盛和资源(600392.SS) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、锂电池:“产能过剩”指责毫无依据 (1)大
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盛和资源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-08 21:50:09
短线情绪较差 关注低位补涨品种为主(0409周二短线关注)
周一盘面回顾 今日指数震荡回落,市场情绪跟随走弱,尤其是连板股表现非常极端,要么进不去要么出不来,操作难度巨大,从科技股退潮开始市场就走得很坎坷,估计最后解铃还需系铃人。 板块方面,资源股份高位分歧,不过整体趋势大概率还没结束,期货市场资源品种整体都很强,趋势龙头北方铜业有点像3月13日的万丰奥威。 得益于期货的联动,黄金和白银表现相对强势。另外高股息在周期股的带动下再度走强,之前说过这个方向会是一个慢牛走势,3月份调整了一整个月后又开始进入上涨趋势,今天电力、船舶、油气、银行等都有所表现。 从
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特力A
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-08 20:52:58
0408周一强势股逻辑 |人休车不休,马斯克要打造自动赚钱机器
0404强势股脱水 1、无人驾驶:大模型带来产业变革,特斯拉升级版FSD全面超预期,可实现对人力的替代的Robotaxi也被提上日程。 2、华为鸿蒙:定位下一代操作系统,今年将是鸿蒙商业化落地元年,4月华为还有多个催化将落地。 3、云母绝缘龙头:小市值次新股,国内市占率超10%,产品用在光伏、储能、新能源,宁德时代、小鹏汽车都是客户。 本文相关概念和股票:智微智能(001339.SZ)、平安电工(001359.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、无人驾驶:人休车不休 (1)大涨题
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平安电工
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-07 21:27:38
周期股与科技股的资金争夺或将持续(0408周一短线关注)
上周三盘面回顾 节前指数弱势震荡,情绪端相对偏弱,主要是连板股因为宁科生物的ST引发了连锁反应导致亏钱效应比较明显。 板块方面周期股一骑绝尘,本来早盘还有点分歧,北方铜业为首的有色出现了炸板潮,不过承接比较好下午很快回封,随着白银有色、章源钨业等个股跟随上板,资金再度回流周期,直到三祥新材和神火股份分别代表两种不同资金属性的个股涨停,意味着板块迎来高潮。 科技股早盘存储芯片以及半导体材料有所异动,不过下午没能进一步走强以带动更多方向,去年AI第一次出现比较大的调整时也是存储率先完成调整。 周期资
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北方铜业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-07 21:21:50
0403周三强势股逻辑 |国内潜在需求空间近千万吨,一日游还是大题材?
0403强势股脱水 1、境外钾盐开拓先行者:国内首批实施境外钾盐开发的企业,是亚洲最大钾盐资源量企业,在全球钾肥市场的影响力有望持续提升。 2、生物柴油:以废弃油脂等生物质为原料生产的可再生能源,是国际公认的绿色清洁燃料。我国目前化石柴油消耗量一年约1.5亿吨,若生物柴油添加比例达到5%,则一年将新增750万吨需求。 3、铝+煤炭双主业龙头:公司充分利用新疆地区能源优势,在新疆地区打造出较为完整的电解铝产业链条。80万吨电解铝生产线配套建设有40万吨阳极炭块和4*350MW燃煤发电机组,同时建设
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神火股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-02 22:21:07
市场高低风格切换 AI风险逐渐释放(0403周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数震荡为主,不过前期热门方向集体走弱,尤其是一些核心标的,成交排名前50的个股大多都以下跌为主。 唯一支撑情绪端的只有连板股,但是现在连板生态变化非常大,微盘股太多,动不动就一字,今天只有普路通给了点参与感。 板块方面,AI全面调整,之前创下新高的罗博特科和致尚科技都出现了补跌,并且整一个泛科技都跟随走弱,下午低空经济也没能抗住,之前说过清明前后AI会有一个重新转强的节点,目前来看节点已经临近,大概率就是明天或者下周一,今天风险几乎已经释放干净了,下午高新发展一度有资金开始抄
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广合科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-02 20:52:06
0402周二强势股逻辑 |“风电下乡”类比“家电下乡”何如?
0402强势股脱水 1、固态电池:近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进,有望加速(半)固态电池的产业化进程。据GGII预计,2024年固态电池(半)有望实现大规模装车,全年装机量有望超过5GWh。 2、风电:“风电下乡”近百亿装机市场,分散式有望成为风电新发力点。 未来若分散式风电发展提速,将对陆风需求形成有效补充。 3、北美稀缺的焊接龙头:Paslin在汽车结构件焊接的技术水平处于领先地位,市场份额位居前列;其在新能源汽车白车身焊接领域亦具备较强的竞争优势,曾参与或负责北美
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吉鑫科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-01 21:55:36
指数带动情绪 无序轮动持续性有限(0402周二短线关注)
周一盘面回顾 今日指数震荡走强,市场情绪有所回暖,不过板块轮动比较厉害,属于无序普涨行情,方向实在太多。 所以市场看着挺热闹的但实际上操作难度不小,一般来说轮动速度越快,第二天调整的力度也就越大。 板块方面,有色全线走强,但是从短线角度看走得最好的北方铜业却没能封住涨停,所以这个方向并非热钱引导,不适合追涨,关注趋势回调的机会。 科技股开始逐渐回流,不过关键还是要看AI,目前整体强度不算太高,3月初的时候AI有过一波横盘调整,最先走出的带动板块的是光模块,这次大概率也会是,华工科技阶段性新高,如
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航锦科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-04-01 21:01:47
0401周一强势股逻辑 |可能是降息大周期下,权益端预期差最大的板块
0401强势股脱水 1、面板:涨价有望重回高点,面板厂盈利能力已有明显改善并且逐季向好,部分屏厂业绩拐点已经出现。 2、有色金属:降息大周期下,权益端预期差最大板块,Q2板块预期差排序:贵金属>铝>铜。 3、前瞻性布局玻璃基半导体先进封装载板的龙头:主营业务发展势态向好,23Q4净利实现扭亏,聚焦玻璃基在半导体先进封装载板以及新一代半导体显示等领域的量产化应用,有望受益TGV技术在新一代半导体先进封装和半导体显示的进一步渗透,迎来业绩增长新阶段。 本文相关概念和股票:沃格光电(603773.SS
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沃格光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-03-31 20:56:54
情绪和指数迎来背离 分歧或将加剧(0401周一短线关注)
周五盘面回顾 周五指数震荡走强,市场情绪相对偏弱维持低位震荡,尤其是连板投机标的亏钱效应十分明显。 通常情况下市场都是情绪先行,所以下周一策略上要稍微偏谨慎一些。板块方面,AI延续调整,只有一些局部行情,像是罗博特科、致尚科技等走出新高,大规模的板块效应还是要等量能重新回到万亿。 低空经济早盘走得中规中矩,下午略低于预期,深城交开板,安邦护卫跌停,周末万丰奥威的减持虽然数量不多,但是还是会对情绪有一定影响,板块周一早盘可能会有承压,之后大概率会迎来回流。 小米汽车周末有所发酵,周一看有没有超预期
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-03-31 20:34:52
0329周五强势股逻辑 |低空经济核心配套,它比现有5G网络提升10倍
0329强势股脱水 1、5G-A:比现有5G网络提升10倍、连接密度改善10倍、能效提升10倍,为低空通信提供核心服务平台,确保低空交通安全。 2、黄金:大妈和央妈都在抢的资产,海外地缘政治+降息预期也持续推升,线下金店开始被机构狂推。 3、禽屠宰龙头:行业存栏下降有望延续,产能缺口或逐步显现,24年猪周期有望迎来触底回升,资金安全前提下的猪企有望穿越周期实现成长。 本文相关概念和股票:赤峰黄金(600988.SS)、华统股份(002840.SZ) 相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、5
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华统股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-03-29 08:26:51
0329周五早盘-大定突破5万台,小米NOA加速落地,这家公司赋能
周四市场全天冲高回落,三大指数均收涨。盘面上,低空经济板块持续爆发,并带动了智慧灯杆、碳纤维、无人机、卫星导航等相关板块走强,AI算力方向同样迎来反弹,全市场超4500只个股上涨。 指数层面,周二和周四的市场再次证明了“震荡行情越是下跌越是机会”,同时昨日早盘的强势表现也体现出即使北向没有大幅流入、成交量没有明显放量,市场同样能够自发上涨,考虑到出金日已顺利度过,且月末和季末效应也就剩下最后一天,待今日早盘消化完部分获利盘后,大概率能够平稳度过了。并且,还有个现象值得玩味,此轮大盘回调,似乎在3
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德赛西威
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全梭哈的龙头选手
2024-03-26 22:06:25
等待AI调整结束 关注题材股的过渡性机会(0327周三短线关注)
周二盘面回顾 今日指数下探回升,午后有所回暖,不过情绪端还是偏弱。 板块方面,AI延续走弱,别说连板了,就连一个涨停都没有,只有算力相对强势,奥飞数据成了唯一亮眼的票,加上下午光模块集体跳水,板块冰点十分明显。 光模块表面上是华为新专利公布影响,不过华为几十年前就开始做光模块了,有点新专利太过正常,所以实际上应该是资金兑现欲望比较强烈,稍微有点风吹草动先砸为敬。 尾盘AI回落加上新能源大幅走强,很难不猜测是机构季度底的漂移行为,这个现象去年已经上演过多次,既然是漂移那么等季度公布一过又很可能重新
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