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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-17 19:06:49
0817周一板块逻辑~CPO、NPO握手言和,真就“牛来”了?
本文相关信息仅供参考 ①CPO、NPO:NPO作为Scale-up最务实方案获CSP和大模型厂商追捧,华为布局Hi-ONE光引擎、阿里推动3.2T NPO试点、腾讯Q4部署超节点方案。通道数倍增直接推高MPO等无源器件价值量,无源厂商有望跃迁为云厂商直接供应商。 ②薄膜铌酸锂:3.2T时代单通道需400G调制带宽,薄膜铌酸锂调制器损耗仅1-2dB远低于硅光的4-6dB,测算2031年市场空间近30亿元、复合增速271%。谷歌2.4T Coherent Lite加速TFLN需求爆发。 ③燃气轮机:
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天通股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-16 16:50:40
0814周五板块逻辑~是谁业绩炸裂到不行?原来是token贷
本文相关信息仅供参考 ①散热:这家散热材料龙头VC模组方案已通过头部光通信厂商认证,2025年外销收入增长56.62%,并购中石迅冷补齐液冷能力批量交付,从散热材料向液冷模组延伸。 ②存储:闪迪抛出2028至2030财年80%毛利率的远期指引,NAND景气推向历史级高度。这家存储主控厂商独立第三方全球第二,1Q26营收增长47.38%扭亏为盈,UFS3.1主控量产出货,企业级PCIe Gen5主控进入量产测试,定增20.62亿投向Gen6/Gen7新一代主控。 ③算力租赁:Nebius Blac
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联芸科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-12 19:04:32
0812周三板块逻辑~欧洲的一条河与维生素的供应格局
本文相关信息仅供参考 ①维生素:莱茵河水位降至15厘米刷新历史最低纪录,德国80%内河货运受阻,巴斯夫VA产能1.4万吨/年全球份额27%面临原料运输中断风险。这家VA年产能0.5万吨的厂商26Q1扣非净利环比猛增582%,新码生物已递交港交所上市申请,维生素涨价+创新药分拆双重催化。 ②光通信:四大北美云厂Capex全年上修至7450亿美元,英伟达CPO正式宣告量产,AAOI 27年数据中心月收入指引上修至4.71亿美元。这家功能器件公司通过子公司切入光模块,已实现400G/800G全链路布局
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浙江医药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-11 18:53:37
0811周二板块逻辑~AI三大关键方向发力了
本文相关信息仅供参考 ①云计算:三大云厂营收全面提速——谷歌云+82%、AWS+37%、Azure+43%,Capex ROI分别为5.9/8.5/8.1均表现优异,云厂以销定产非FOMO投资。26年四家CSP合计Capex 7325亿美元。阿里云模块化数据中心全球产能提升两倍以上,英伟达联合金融机构组建5000亿美元AI基础设施基金,算力集群仍是中长期核心壁垒。 ②被动元件:MLCC行业多品类多轮次涨价,部分客户以2至3倍价格向大厂寻求货源。这家封装载带龙头25年离型膜营收增长48%至2.6亿
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昭衍新药
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-10 18:53:11
0810周一板块逻辑~英伟达“买电”,这家公司业务有点稀缺
本文相关信息仅供参考 ①电力:全球AI数据中心集群化部署正在改写电力供需范式,科技巨头从买绿证转向直接参股电力设施,英伟达30亿美元投资电力开发商只是开始,这家央企新能源平台同时覆盖海陆风电、光伏、储能、光热五大品类,多品类协同平滑发电波动,央企信用背书下的海外电力资产获取能力构成差异化壁垒。 ②白羽鸡龙头:祖代引种因海外禽流感三次中断形成叠瓦式供给压制,2025年底的引种断档在2026年二季度精准兑现为商品代鸡苗涨价超四成,2026年初的第三次中断将在下半年冲击父母代供给,这家龙头引种量占全国
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招金黄金
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-09 19:29:00
0809周五板块逻辑~PCB走向"半导体化"
本文相关信息仅供参考 AI‑PCB:AI 硬件迭代 + 新技术重塑产品要求,上游材料紧缺,高阶 PCB 产能成为核心壁垒。 创新药 Biotech:仓位处于底部,行业从研发烧钱转向产品销售兑现,出海与管线收获是主线。 光模块 + 陶瓷衬板:光模块迭代拉动高速 PCB;陶瓷衬板受益光温控、车载激光雷达,国产工艺实现突破。 *本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘* 1、PCB:隔壁光不争了 (1)大涨题材:PCB 高盛最新研报大幅上调AI服务器相关市场规模预测:全球AI服务器PCB市场2027年预计
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博敏电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-06 19:07:43
0806周四板块逻辑~英伟达要找中国公司做6G基站?
本文相关信息仅供参考 ①煤炭:安监趋严叠加行业反内卷推动供给收缩,进口煤同步减少,动力煤CCI全线上调确认拐点右侧。这家国资煤炭平台核定产能1930万吨,26Q2吨煤售价426元同比涨27.2%、吨煤成本降4.8%至213元,吨煤毛利同比近乎翻倍、环比再增36%。甲醇业务二季度扭亏为盈,连续四年提高分红比例,26年股息率有望达7%。 ②陶瓷基板:陶瓷基板热传导能力是传统FR-4的300-600倍,嵌入HDI芯板热阻降低70%以上。氮化铝导热系数170-230W/(mK)使光芯片结温控制在60℃以
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昊华能源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-05 19:05:28
0805周三板块逻辑~国产半导体出海不再是PPT
本文相关信息仅供参考 ①半导体设备:半导体设备:全球设备进入量价齐升通道,8家海外龙头26Q1利润增速39%远超收入增速16%,海外交期大幅延长。三星/SK海力士评估中微公司设备用于中国工厂,国产设备出海从客户验证迈向批量导入,2025年国内设备海外收入36.15亿元但占比仅4%,成长空间可观。 ②电子布:7628电子布价格从4.15元涨至8.6元/米年内翻倍,电子纱库存历史低点。核心约束在织机——高端特种布单台年产仅8.5万米,2026至2028年织机净增量分别达3113台、3789台、461
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天禄科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-04 18:56:41
0804周二板块逻辑~光互连"隐形基石",短缺程度或超当前内存危机
本文相关信息仅供参考 ①云计算:Google Cloud增82%、Azure增32%、AWS增37%均创新高或近年纪录,三家年化云收入3890亿美元单季净增500亿。四家CSP今年capex 7270亿增76%明年1万亿增39%,开源模型崛起加速推理渗透。 ②光通信:这家公司从光伏装备收缩转向电子材料放量,铌酸锂绑定Bonding+Smart Cut路线推进8英寸量产,蓝宝石300mm晶圆切入3D和HBM先进封装,磁性材料汽车电子渗透率超40%。2027至2028年净利预期从2.2亿跳至4.5亿
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云南锗业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-08-03 18:50:12
0803周一板块逻辑~利润预期从亏损40亿到盈利27亿,业绩弹性强
本文相关信息仅供参考 ①核电:国常会核准8台机组装机1048万千瓦总投资超1700亿,金七门二期和太平岭三期定为华龙一号2.0版示范,模块化建造使工程量大幅降低。2026-2030年进入双高峰,中国核电至2030年装机增53%,中国广核增36%。核电模块化建造加速落地,天然铀供需趋紧支撑铀价上行。 ②光伏:市场监管总局盐城开展价格合规指导,光伏协会推统一成本核算,多晶硅厂集体封盘停报价。这家公司多晶硅市占率30%全球第一,电池连续9年全球第一,组件海外销量增164%,中东非洲暴增370%。降本与
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合锻智能
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-07-30 19:35:58
0730周四板块逻辑~这家箱包厂投了DeepSeek
本文相关信息仅供参考 ①燃气轮机:这家燃机余热锅炉国内份额超50%,覆盖全球头部燃机供应商全部主力机型。全球燃机排产至2030年,主机厂扩产直接带动配套HRSG需求上行,海外订单加速落地。在手订单59.49亿元,熔盐储能向光热发电、零碳园区多场景拓展,核电为华龙一号提供核级设备。 ②MLCC:AI芯片供电升级驱动MLCC用量倍数级增长,全球主力企业产线满载。国巨部分客户愿付溢价签长约,三星、太阳诱电相继涨价。英特尔CPU供不应求上调资本开支至200亿美元,SK与英伟达达成5000亿美元合作,ML
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税友股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-07-29 19:18:07
0729周三板块逻辑~版号新高+新游爆款+AI落地+ChinaJoy主题催化,游戏又行了?
本文相关信息仅供参考 ①建材/锂电:海外建材营收82亿同比增长74%已超越陶机成为第一曲线,非洲7国11基地覆盖超60个国家和地区。蓝科锂业上半年碳酸锂产销超2万吨,Q1贡献归母净利2.54亿。上半年归母净利13.1亿增长76%,非洲瓷砖价格继续提涨,全球布局向东南亚中东延伸。 ②消费电子/折叠屏:苹果入局折叠屏市场有望大幅扩容铰链需求。这家公司液态金属主轴结构件已用于安卓折叠屏铰链,拥有国内最大非晶合金生产线,全制程自主。镁铝轻质合金主业营收占九成,深度绑定华为比亚迪,医用可降解镁骨钉已获欧盟
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科达制造
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-07-28 18:49:25
0728周二板块逻辑~年内价格已翻倍的单品,下游居然还在欢迎涨价?
本文相关信息仅供参考 ①染料:行业2023年以来无新增产能,分散染料三巨头占全国60%以上。核心中间体还原物仅有3家企业具备生产能力,今年以来价格协同性建立,二季度需求明显负反馈的背景下仍维持10万元/吨。H酸今年涨幅翻倍,其余中间体多点开花。染料在面料成衣中成本占比极低,下游对涨价不敏感,产业链库存极低,补库预期下周期拐点已现。 ②AMOLED:中国AMOLED智能手机份额首破50%,苹果加速导入中尺寸产品明确要求8.6代线。这家全球第三大AMOLED供应商自主研发ViP技术获评国际领先,荣耀
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华资实业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-07-27 19:17:07
0727周一板块逻辑~狂刷A股记录,半导体巨无霸终于来了
本文相关信息仅供参考 ①脑科学:脑机接口列为十五五未来产业六大方向,全球首款侵入式三类医疗器械NEO获批上市32例全部达标。脑虎科技进入创新医疗器械特别审查通道,国内26省出台收费细则、北京浙江突破医保支付,前五月融资突破44亿元较去年翻倍。全球首次千人同步脑电信号采集落地,麦肯锡测算医疗应用市场2040年达1450亿美元。 ②半导体/存储:长鑫科技今日上市,IPO募资295亿元投向DRAM扩产和HBM攻关,26H1营收超1100亿元、归母净利润超500亿元。三大原厂HBM占DRAM晶圆投入从1
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雅克科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2026-07-26 19:03:39
0724周五板块逻辑~在北美卖高尔夫球车也能卖个量价齐升
本文相关信息仅供参考 ①半导体设备:这家公司已建成划片设备+零部件+耗材全产业链闭环,国产化机械划切设备与国际头部对标,软刀耗材全球领先,主轴批量外供。2025H2起半导体业务快速增长,一季度扭亏为盈,当前产线满产,二期扩产2027年建成。AI驱动先进封装需求爆发,晶圆切割作为封装前道关键工序持续受益。 ②半导体封测:全球封测厂新一轮调涨报价,先进封装成为芯片性能突破关键路径。这家国内龙头与AMD合资合作,承接AMD封测80%以上,一季度归母净利增长225%。国内营收提升超20%,车载客户翻番,
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通富微电
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