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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-13 18:50:44
0313周四强股| 3、4月哪类公司胜率大?
0313周四回放 1、海底数据中心:“蹭”上深海经济概念,海底数据中心具有显著的绿色低碳和高效节能优势,通过海水流动实现服务器的自然冷却,无需消耗淡水,较传统数据中心节能30%以上,还具备高安全性和可靠性。 2、算力龙头:公司再度签署数亿算力大单,从智慧城市发家,并购转型布局智算,拥有广州云埔数据中心、国家税务总局广东数据中心等多个数据中心应用案例。 3、煤炭:每年3月中下旬到4月上旬,市场将从此前小市值、高估值、亏损股的一枝独秀,逐渐步入一个更加均衡阶段,而4月暴雷小盘股股将迎来重大考验,叠加
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弘信电子
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-13 08:12:53
指数回落不改短线情绪上升期 关注机器人能否接棒(0313周四)
周三回顾 周三指数全天宽幅震荡,午后情绪带动指数回升后再度回落,从指数端来看这个回落有点低于预期但是从情绪端来看还算正常,所以倒不是什么糟糕的信号,今天仍然有继续走强的预期。 板块方面AI午后有所回落,尤其是数据中心方向,铜牛信息、泰豪科技炸板,奥飞数据、中恒电气等翻绿,资金出现了一次集中性的兑现,关注回流强度 如果AI回流强度不太够的话,机器人是有机会接棒的,毕竟也调整了好多天了,这种双主线轮流走强的盘面也比较常见 其他方向仍旧轮动为主,激光雷达、脑机接口以及大金融都有异动,但持续性仍需观察
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中富电路
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-12 19:03:14
0312周三强股| 对标奢侈品逻辑,港股龙头9个月涨了16倍
0312周三回放 1、AI电源:HVDC系统在占地面积、建设成本、运营成本上均优于交流UPS,未来渗透率降持续提升,同时高等级数据中心需强配备用电源,其中柴油发电机为最主流备用电源配置,目前高端产品已供不应求。 2、激光雷达:龙头公司业绩超预期,同时获得顶级车企横跨多年大单,未来在机器人领域也有广泛应用,是极具潜力的“机器人/狗之眼”,国内外头部厂商宇树科技、智元机器人等搭载率都高于均值。 3、黄金珠宝:港股老铺黄金9个月涨超16倍,对标入门奢侈品,未来中国高端黄金珠宝品牌在高端市场份额有望提升
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科泰电源
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-12 07:57:14
AI修复带动情绪回暖 后市有望进一步加强主线地位(0312周三)
周三回顾 周二指数冲高回落后如期再度走强,市场情绪跟随回暖,如果定义为情绪回踩之后的走强,那么后市理应延续强势并进入新周期,今天可以关注下高标信隆健康的反馈,和2月6日的新炬网络有点类似。 板块方面,AI的修复是带动情绪回暖的主要力量,这个板块之前卷了很久,终于开始给出很多正反馈的信号,核心还是在泛算力,包括数据中心基础建设、云服务等。 机器人下午同样跟随修复,前期人气股长盛轴承再度走强,盘后阿里系宣布进军具身智能和机器人业务,有望引发新一轮炒作,继续关注相对有预期差的机器人芯片。其他支线还是继
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怡亚通
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-11 18:52:11
0311周二强股|它是最适合并购重组的行业之一
0311周二回放 1、国产芯片:海外半导体设备龙头都是通过并购做大做强的,现在国内龙头公司开启重组,对从重复性较高的单点竞争发展为更良性的平台竞争发展意义重大,有望成为突破困境、加速国产化落地的关键一步。 2、PCB:龙头公司作为英伟达算力产品PCB核心供应商,一季报预告创历史新高,今明两年将迎来AI订单放量并收获弹性业绩增量,同时分析师还覆盖了一个行业新细分Low-Dk电子布。 3、供应链龙头:公司刚刚与华为合作利用云计算弹性资源优化运营成本,依托华为云AI大模型技术挖掘供应链各环节数据价值,
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胜宏科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-11 08:01:46
情绪回落量能萎缩 基座大模型发布后关注“机器人大脑”(0311周二)
周二回顾 周一指数下探回升,虽然大小票分化小票偏强,但短线情绪比较弱,人气股的负反馈很严重,尤其是连板接力亏钱效应明显,还是要跟着市场风格走。 板块方面,AI和市场情绪绑定最深,AI修复不及预期是情绪走弱的主要原因,算力分支继海南华铁和拓维信息之后,大位科技正式开始带队,可以当作风向标去看待。 AI智能体回流也偏弱,可能是AI医疗分流了一部分资金的缘故,目前来看应用端对板块的带动性还是不足,后面可能要等腾讯资本开支的新催化了。 AI低位补涨还是继续关注贝瑞基因,趋势走得很漂亮。 机器人这块杭齿前
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大位科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-10 19:21:10
0310周一强股|铋(bì)又是啥?
0310周一回放 ①有色铋:实施出口管控后,海外铋供应紧张,欧洲市场铋锭价格出现报价暴涨的现象,2011年以后至今,我国铋年产量总体在1.5万吨-1.6万吨,全球占比约80%。 ②AI医疗:自2月合作发布重要大模型后,华为正式正式组建医疗卫生军团,机构认为当前AI+医疗主要有医学影像辅助诊断、AI基因测序等六大核心应用方向 ③培育钻石:一方面培育钻石与天然钻石几乎无异的外观和物理特性,使其在消费市场上备受青睐,另一方面作为人造金刚石,广泛应用于切割、磨削、钻孔等工艺中,未来还有望在半导体、量子中
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华钰矿业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-10 08:09:18
AI回流有望带动市场修复 机器人走出强趋势关注波段机会(0309周一)
周五回顾 周五指数冲高回落小幅震荡,短线情绪相对较弱,拓维信息午后跌停对市场氛围的打击比较大。周五情绪端的分化是对应周四的高潮,所以下周一理应要重新回暖,多留意一下群兴玩具、宁水集团等负反馈个股的修复情况。 板块方面,AI有所分化,拓维信息、恒为科技走弱的同时云赛智联和海南华铁走强,本周海南华铁和拓维信息的反馈比较重要,基本可以代表整个板块的力度。 如果确认强度没问题的话关注AI智能体为主,应该会是最先回流的分支。 机器人仍旧反复活跃,震裕科技涨停再创新高,客观来说机器人的趋势走得要比AI更好,
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天准科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-09 19:44:17
0307周五强股|供需两端都有积极变化的战略金属,价格破新高
0307周五回放 ①有色金属:考虑光伏玻璃,目前锑对应成本占比6%;若考虑溴素+锑协效阻燃方案,根据21年溴素价格峰值和锑价对应成本,目前溴素价格较低,锑价亦同样具备50%+左右空间;因此我们认为内盘锑价有望逼近25万元/吨。 ②航空航天零部件龙头:公司目前向算力业务拓展,与光子算数合作光计算芯粒业务,另外与苏州国资委旗下苏州算力科技公司合作,将自有算力资源上架苏州市公共算力服务平台。去年合作规划8000P算力,已有东吴证券、哈工大苏州研究院、企查查等签约客户。 ③成功转型半导体的分销龙头:公司
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-07 08:07:23
Manus爆火带动AI走强 小幅分化后关注市场能否迎来突破(0307周五)
周四回顾 昨日指数高开后震荡走强,短线情绪一度高潮,下午大金融略有发力,量能明显放大。盘中高潮之后对应今早盘应该有一个比较小的分化,可能是冲高后出现小幅回落,之后应该有机会组织一波进攻冲击3400。 板块方面,AI表现最为强势,AI智能体全线大涨,从演示视频中来看,Manus堪比“贾维斯”,所以后面应用端值得重视,无论是软件还是端侧硬件。 其他各分支也都有所表现,聚焦算力、数据中心建设、一体机等方向。另外一条主线机器人也延续了强势,虽然强度弱于AI,但热门标的相对较少,也更容易聚焦。 有主线的情
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贝瑞基因
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-06 07:57:58
资金越发青睐弹性标的 市场或将重新回到AI和机器人双主线的格局上(0306周四)
周三回顾 周三指数低开后震荡走强,情绪端冲高回落后下午跟随指数再度回暖,可能和“把稳住楼市股市写进《工作报告》总体要求”这个消息刺激有关。既然走强,那么今天理应还有一个小幅调整才对,然后再开启新周期。 板块方面,人形机器人继续活跃,基本收复了上周的一个跌幅,看下反馈。AI下午开始明显走强,最终还是要靠算力分支去带动板块,拓维信息下午上板非常关键,带动大量个股拉升或者回封。 如果没什么意外的话,市场很可能重新回到AI和机器人双主线的格局上。如果后面指数能如期放量走强的话,应该还是靠科技权重去做突破
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-05 19:07:58
0305周三强股|订单多到无法统计,分析师直呼这个行业“超预期”
0305周三回放 1、6G:3月5日政府工作报告提到,建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业,其中6G也是首次提及。基于6G整体研究节奏,6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景。 2、算力租赁龙头:当前公司累计在手订单达61.65亿元,公司算力服务合同按月收取租金,考虑到未交付订单完成算力设备采购/智算中心机房部署尚需一定时间,预计25年下半年开始订单交付加速,为25年营收增长提供支撑。 3、挖机:据工程机械协会,25年1月挖机内销
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海南华铁
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-05 07:56:47
情绪冰点反弹各大热点有望良性轮动 等待回踩后市场重回强势(0305周三)
周二回顾 周二指数低开后震荡走高,短线情绪迎来冰点反弹,午后泛科技的走强进一步刺激情绪回暖,随着华丰股份的涨停,尾盘情绪端应该是一个高点,今天大概率会有一个较小幅度的回踩,回踩之后应该就要选择方向。 板块方面,机器人再度走强,是早盘带动情绪的主要力量,明天应该是一个弱分化的走势,机器人有点强于AI的感觉。AI理应继续带动情绪回暖,但恒为科技的跌停使得板块还是聚焦在低位的应用上,强度就要打个折扣了,不过好在盘后有阿里云和AI投资计划的利好刺激。 下午半导体/芯片全线走强,带动了指数,但是要注意这个
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芯原股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-04 18:53:43
0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-04 07:52:35
尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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指数回落不改短线情绪上升期 关注机器人能否接棒(0313周四)
周三回顾 周三指数全天宽幅震荡,午后情绪带动指数回升后再度回落,从指数端来看这个回落有点低于预期但是从情绪端来看还算正常,所以倒不是什么糟糕的信号,今天仍然有继续走强的预期。 板块方面AI午后有所回落,尤其是数据中心方向,铜牛信息、泰豪科技炸板,奥飞数据、中恒电气等翻绿,资金出现了一次集中性的兑现,关注回流强度 如果AI回流强度不太够的话,机器人是有机会接棒的,毕竟也调整了好多天了,这种双主线轮流走强的盘面也比较常见 其他方向仍旧轮动为主,激光雷达、脑机接口以及大金融都有异动,但持续性仍需观察
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0312周三强股| 对标奢侈品逻辑,港股龙头9个月涨了16倍
0312周三回放 1、AI电源:HVDC系统在占地面积、建设成本、运营成本上均优于交流UPS,未来渗透率降持续提升,同时高等级数据中心需强配备用电源,其中柴油发电机为最主流备用电源配置,目前高端产品已供不应求。 2、激光雷达:龙头公司业绩超预期,同时获得顶级车企横跨多年大单,未来在机器人领域也有广泛应用,是极具潜力的“机器人/狗之眼”,国内外头部厂商宇树科技、智元机器人等搭载率都高于均值。 3、黄金珠宝:港股老铺黄金9个月涨超16倍,对标入门奢侈品,未来中国高端黄金珠宝品牌在高端市场份额有望提升
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AI修复带动情绪回暖 后市有望进一步加强主线地位(0312周三)
周三回顾 周二指数冲高回落后如期再度走强,市场情绪跟随回暖,如果定义为情绪回踩之后的走强,那么后市理应延续强势并进入新周期,今天可以关注下高标信隆健康的反馈,和2月6日的新炬网络有点类似。 板块方面,AI的修复是带动情绪回暖的主要力量,这个板块之前卷了很久,终于开始给出很多正反馈的信号,核心还是在泛算力,包括数据中心基础建设、云服务等。 机器人下午同样跟随修复,前期人气股长盛轴承再度走强,盘后阿里系宣布进军具身智能和机器人业务,有望引发新一轮炒作,继续关注相对有预期差的机器人芯片。其他支线还是继
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0311周二强股|它是最适合并购重组的行业之一
0311周二回放 1、国产芯片:海外半导体设备龙头都是通过并购做大做强的,现在国内龙头公司开启重组,对从重复性较高的单点竞争发展为更良性的平台竞争发展意义重大,有望成为突破困境、加速国产化落地的关键一步。 2、PCB:龙头公司作为英伟达算力产品PCB核心供应商,一季报预告创历史新高,今明两年将迎来AI订单放量并收获弹性业绩增量,同时分析师还覆盖了一个行业新细分Low-Dk电子布。 3、供应链龙头:公司刚刚与华为合作利用云计算弹性资源优化运营成本,依托华为云AI大模型技术挖掘供应链各环节数据价值,
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情绪回落量能萎缩 基座大模型发布后关注“机器人大脑”(0311周二)
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0310周一回放 ①有色铋:实施出口管控后,海外铋供应紧张,欧洲市场铋锭价格出现报价暴涨的现象,2011年以后至今,我国铋年产量总体在1.5万吨-1.6万吨,全球占比约80%。 ②AI医疗:自2月合作发布重要大模型后,华为正式正式组建医疗卫生军团,机构认为当前AI+医疗主要有医学影像辅助诊断、AI基因测序等六大核心应用方向 ③培育钻石:一方面培育钻石与天然钻石几乎无异的外观和物理特性,使其在消费市场上备受青睐,另一方面作为人造金刚石,广泛应用于切割、磨削、钻孔等工艺中,未来还有望在半导体、量子中
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周五回顾 周五指数冲高回落小幅震荡,短线情绪相对较弱,拓维信息午后跌停对市场氛围的打击比较大。周五情绪端的分化是对应周四的高潮,所以下周一理应要重新回暖,多留意一下群兴玩具、宁水集团等负反馈个股的修复情况。 板块方面,AI有所分化,拓维信息、恒为科技走弱的同时云赛智联和海南华铁走强,本周海南华铁和拓维信息的反馈比较重要,基本可以代表整个板块的力度。 如果确认强度没问题的话关注AI智能体为主,应该会是最先回流的分支。 机器人仍旧反复活跃,震裕科技涨停再创新高,客观来说机器人的趋势走得要比AI更好,
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0307周五强股|供需两端都有积极变化的战略金属,价格破新高
0307周五回放 ①有色金属:考虑光伏玻璃,目前锑对应成本占比6%;若考虑溴素+锑协效阻燃方案,根据21年溴素价格峰值和锑价对应成本,目前溴素价格较低,锑价亦同样具备50%+左右空间;因此我们认为内盘锑价有望逼近25万元/吨。 ②航空航天零部件龙头:公司目前向算力业务拓展,与光子算数合作光计算芯粒业务,另外与苏州国资委旗下苏州算力科技公司合作,将自有算力资源上架苏州市公共算力服务平台。去年合作规划8000P算力,已有东吴证券、哈工大苏州研究院、企查查等签约客户。 ③成功转型半导体的分销龙头:公司
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Manus爆火带动AI走强 小幅分化后关注市场能否迎来突破(0307周五)
周四回顾 昨日指数高开后震荡走强,短线情绪一度高潮,下午大金融略有发力,量能明显放大。盘中高潮之后对应今早盘应该有一个比较小的分化,可能是冲高后出现小幅回落,之后应该有机会组织一波进攻冲击3400。 板块方面,AI表现最为强势,AI智能体全线大涨,从演示视频中来看,Manus堪比“贾维斯”,所以后面应用端值得重视,无论是软件还是端侧硬件。 其他各分支也都有所表现,聚焦算力、数据中心建设、一体机等方向。另外一条主线机器人也延续了强势,虽然强度弱于AI,但热门标的相对较少,也更容易聚焦。 有主线的情
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周三回顾 周三指数低开后震荡走强,情绪端冲高回落后下午跟随指数再度回暖,可能和“把稳住楼市股市写进《工作报告》总体要求”这个消息刺激有关。既然走强,那么今天理应还有一个小幅调整才对,然后再开启新周期。 板块方面,人形机器人继续活跃,基本收复了上周的一个跌幅,看下反馈。AI下午开始明显走强,最终还是要靠算力分支去带动板块,拓维信息下午上板非常关键,带动大量个股拉升或者回封。 如果没什么意外的话,市场很可能重新回到AI和机器人双主线的格局上。如果后面指数能如期放量走强的话,应该还是靠科技权重去做突破
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0305周三强股|订单多到无法统计,分析师直呼这个行业“超预期”
0305周三回放 1、6G:3月5日政府工作报告提到,建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业,其中6G也是首次提及。基于6G整体研究节奏,6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景。 2、算力租赁龙头:当前公司累计在手订单达61.65亿元,公司算力服务合同按月收取租金,考虑到未交付订单完成算力设备采购/智算中心机房部署尚需一定时间,预计25年下半年开始订单交付加速,为25年营收增长提供支撑。 3、挖机:据工程机械协会,25年1月挖机内销
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情绪冰点反弹各大热点有望良性轮动 等待回踩后市场重回强势(0305周三)
周二回顾 周二指数低开后震荡走高,短线情绪迎来冰点反弹,午后泛科技的走强进一步刺激情绪回暖,随着华丰股份的涨停,尾盘情绪端应该是一个高点,今天大概率会有一个较小幅度的回踩,回踩之后应该就要选择方向。 板块方面,机器人再度走强,是早盘带动情绪的主要力量,明天应该是一个弱分化的走势,机器人有点强于AI的感觉。AI理应继续带动情绪回暖,但恒为科技的跌停使得板块还是聚焦在低位的应用上,强度就要打个折扣了,不过好在盘后有阿里云和AI投资计划的利好刺激。 下午半导体/芯片全线走强,带动了指数,但是要注意这个
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0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-13 18:50:44
0313周四强股| 3、4月哪类公司胜率大?
0313周四回放 1、海底数据中心:“蹭”上深海经济概念,海底数据中心具有显著的绿色低碳和高效节能优势,通过海水流动实现服务器的自然冷却,无需消耗淡水,较传统数据中心节能30%以上,还具备高安全性和可靠性。 2、算力龙头:公司再度签署数亿算力大单,从智慧城市发家,并购转型布局智算,拥有广州云埔数据中心、国家税务总局广东数据中心等多个数据中心应用案例。 3、煤炭:每年3月中下旬到4月上旬,市场将从此前小市值、高估值、亏损股的一枝独秀,逐渐步入一个更加均衡阶段,而4月暴雷小盘股股将迎来重大考验,叠加
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全梭哈的龙头选手
2025-03-13 08:12:53
指数回落不改短线情绪上升期 关注机器人能否接棒(0313周四)
周三回顾 周三指数全天宽幅震荡,午后情绪带动指数回升后再度回落,从指数端来看这个回落有点低于预期但是从情绪端来看还算正常,所以倒不是什么糟糕的信号,今天仍然有继续走强的预期。 板块方面AI午后有所回落,尤其是数据中心方向,铜牛信息、泰豪科技炸板,奥飞数据、中恒电气等翻绿,资金出现了一次集中性的兑现,关注回流强度 如果AI回流强度不太够的话,机器人是有机会接棒的,毕竟也调整了好多天了,这种双主线轮流走强的盘面也比较常见 其他方向仍旧轮动为主,激光雷达、脑机接口以及大金融都有异动,但持续性仍需观察
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中富电路
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2025-03-12 19:03:14
0312周三强股| 对标奢侈品逻辑,港股龙头9个月涨了16倍
0312周三回放 1、AI电源:HVDC系统在占地面积、建设成本、运营成本上均优于交流UPS,未来渗透率降持续提升,同时高等级数据中心需强配备用电源,其中柴油发电机为最主流备用电源配置,目前高端产品已供不应求。 2、激光雷达:龙头公司业绩超预期,同时获得顶级车企横跨多年大单,未来在机器人领域也有广泛应用,是极具潜力的“机器人/狗之眼”,国内外头部厂商宇树科技、智元机器人等搭载率都高于均值。 3、黄金珠宝:港股老铺黄金9个月涨超16倍,对标入门奢侈品,未来中国高端黄金珠宝品牌在高端市场份额有望提升
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科泰电源
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2025-03-12 07:57:14
AI修复带动情绪回暖 后市有望进一步加强主线地位(0312周三)
周三回顾 周二指数冲高回落后如期再度走强,市场情绪跟随回暖,如果定义为情绪回踩之后的走强,那么后市理应延续强势并进入新周期,今天可以关注下高标信隆健康的反馈,和2月6日的新炬网络有点类似。 板块方面,AI的修复是带动情绪回暖的主要力量,这个板块之前卷了很久,终于开始给出很多正反馈的信号,核心还是在泛算力,包括数据中心基础建设、云服务等。 机器人下午同样跟随修复,前期人气股长盛轴承再度走强,盘后阿里系宣布进军具身智能和机器人业务,有望引发新一轮炒作,继续关注相对有预期差的机器人芯片。其他支线还是继
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2025-03-11 18:52:11
0311周二强股|它是最适合并购重组的行业之一
0311周二回放 1、国产芯片:海外半导体设备龙头都是通过并购做大做强的,现在国内龙头公司开启重组,对从重复性较高的单点竞争发展为更良性的平台竞争发展意义重大,有望成为突破困境、加速国产化落地的关键一步。 2、PCB:龙头公司作为英伟达算力产品PCB核心供应商,一季报预告创历史新高,今明两年将迎来AI订单放量并收获弹性业绩增量,同时分析师还覆盖了一个行业新细分Low-Dk电子布。 3、供应链龙头:公司刚刚与华为合作利用云计算弹性资源优化运营成本,依托华为云AI大模型技术挖掘供应链各环节数据价值,
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情绪回落量能萎缩 基座大模型发布后关注“机器人大脑”(0311周二)
周二回顾 周一指数下探回升,虽然大小票分化小票偏强,但短线情绪比较弱,人气股的负反馈很严重,尤其是连板接力亏钱效应明显,还是要跟着市场风格走。 板块方面,AI和市场情绪绑定最深,AI修复不及预期是情绪走弱的主要原因,算力分支继海南华铁和拓维信息之后,大位科技正式开始带队,可以当作风向标去看待。 AI智能体回流也偏弱,可能是AI医疗分流了一部分资金的缘故,目前来看应用端对板块的带动性还是不足,后面可能要等腾讯资本开支的新催化了。 AI低位补涨还是继续关注贝瑞基因,趋势走得很漂亮。 机器人这块杭齿前
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2025-03-10 19:21:10
0310周一强股|铋(bì)又是啥?
0310周一回放 ①有色铋:实施出口管控后,海外铋供应紧张,欧洲市场铋锭价格出现报价暴涨的现象,2011年以后至今,我国铋年产量总体在1.5万吨-1.6万吨,全球占比约80%。 ②AI医疗:自2月合作发布重要大模型后,华为正式正式组建医疗卫生军团,机构认为当前AI+医疗主要有医学影像辅助诊断、AI基因测序等六大核心应用方向 ③培育钻石:一方面培育钻石与天然钻石几乎无异的外观和物理特性,使其在消费市场上备受青睐,另一方面作为人造金刚石,广泛应用于切割、磨削、钻孔等工艺中,未来还有望在半导体、量子中
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华钰矿业
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2025-03-10 08:09:18
AI回流有望带动市场修复 机器人走出强趋势关注波段机会(0309周一)
周五回顾 周五指数冲高回落小幅震荡,短线情绪相对较弱,拓维信息午后跌停对市场氛围的打击比较大。周五情绪端的分化是对应周四的高潮,所以下周一理应要重新回暖,多留意一下群兴玩具、宁水集团等负反馈个股的修复情况。 板块方面,AI有所分化,拓维信息、恒为科技走弱的同时云赛智联和海南华铁走强,本周海南华铁和拓维信息的反馈比较重要,基本可以代表整个板块的力度。 如果确认强度没问题的话关注AI智能体为主,应该会是最先回流的分支。 机器人仍旧反复活跃,震裕科技涨停再创新高,客观来说机器人的趋势走得要比AI更好,
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天准科技
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2025-03-09 19:44:17
0307周五强股|供需两端都有积极变化的战略金属,价格破新高
0307周五回放 ①有色金属:考虑光伏玻璃,目前锑对应成本占比6%;若考虑溴素+锑协效阻燃方案,根据21年溴素价格峰值和锑价对应成本,目前溴素价格较低,锑价亦同样具备50%+左右空间;因此我们认为内盘锑价有望逼近25万元/吨。 ②航空航天零部件龙头:公司目前向算力业务拓展,与光子算数合作光计算芯粒业务,另外与苏州国资委旗下苏州算力科技公司合作,将自有算力资源上架苏州市公共算力服务平台。去年合作规划8000P算力,已有东吴证券、哈工大苏州研究院、企查查等签约客户。 ③成功转型半导体的分销龙头:公司
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2025-03-07 08:07:23
Manus爆火带动AI走强 小幅分化后关注市场能否迎来突破(0307周五)
周四回顾 昨日指数高开后震荡走强,短线情绪一度高潮,下午大金融略有发力,量能明显放大。盘中高潮之后对应今早盘应该有一个比较小的分化,可能是冲高后出现小幅回落,之后应该有机会组织一波进攻冲击3400。 板块方面,AI表现最为强势,AI智能体全线大涨,从演示视频中来看,Manus堪比“贾维斯”,所以后面应用端值得重视,无论是软件还是端侧硬件。 其他各分支也都有所表现,聚焦算力、数据中心建设、一体机等方向。另外一条主线机器人也延续了强势,虽然强度弱于AI,但热门标的相对较少,也更容易聚焦。 有主线的情
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贝瑞基因
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2025-03-06 07:57:58
资金越发青睐弹性标的 市场或将重新回到AI和机器人双主线的格局上(0306周四)
周三回顾 周三指数低开后震荡走强,情绪端冲高回落后下午跟随指数再度回暖,可能和“把稳住楼市股市写进《工作报告》总体要求”这个消息刺激有关。既然走强,那么今天理应还有一个小幅调整才对,然后再开启新周期。 板块方面,人形机器人继续活跃,基本收复了上周的一个跌幅,看下反馈。AI下午开始明显走强,最终还是要靠算力分支去带动板块,拓维信息下午上板非常关键,带动大量个股拉升或者回封。 如果没什么意外的话,市场很可能重新回到AI和机器人双主线的格局上。如果后面指数能如期放量走强的话,应该还是靠科技权重去做突破
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2025-03-05 19:07:58
0305周三强股|订单多到无法统计,分析师直呼这个行业“超预期”
0305周三回放 1、6G:3月5日政府工作报告提到,建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业,其中6G也是首次提及。基于6G整体研究节奏,6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景。 2、算力租赁龙头:当前公司累计在手订单达61.65亿元,公司算力服务合同按月收取租金,考虑到未交付订单完成算力设备采购/智算中心机房部署尚需一定时间,预计25年下半年开始订单交付加速,为25年营收增长提供支撑。 3、挖机:据工程机械协会,25年1月挖机内销
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海南华铁
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2025-03-05 07:56:47
情绪冰点反弹各大热点有望良性轮动 等待回踩后市场重回强势(0305周三)
周二回顾 周二指数低开后震荡走高,短线情绪迎来冰点反弹,午后泛科技的走强进一步刺激情绪回暖,随着华丰股份的涨停,尾盘情绪端应该是一个高点,今天大概率会有一个较小幅度的回踩,回踩之后应该就要选择方向。 板块方面,机器人再度走强,是早盘带动情绪的主要力量,明天应该是一个弱分化的走势,机器人有点强于AI的感觉。AI理应继续带动情绪回暖,但恒为科技的跌停使得板块还是聚焦在低位的应用上,强度就要打个折扣了,不过好在盘后有阿里云和AI投资计划的利好刺激。 下午半导体/芯片全线走强,带动了指数,但是要注意这个
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芯原股份
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2025-03-04 18:53:43
0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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全志科技
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尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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0313周四回放 1、海底数据中心:“蹭”上深海经济概念,海底数据中心具有显著的绿色低碳和高效节能优势,通过海水流动实现服务器的自然冷却,无需消耗淡水,较传统数据中心节能30%以上,还具备高安全性和可靠性。 2、算力龙头:公司再度签署数亿算力大单,从智慧城市发家,并购转型布局智算,拥有广州云埔数据中心、国家税务总局广东数据中心等多个数据中心应用案例。 3、煤炭:每年3月中下旬到4月上旬,市场将从此前小市值、高估值、亏损股的一枝独秀,逐渐步入一个更加均衡阶段,而4月暴雷小盘股股将迎来重大考验,叠加
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指数回落不改短线情绪上升期 关注机器人能否接棒(0313周四)
周三回顾 周三指数全天宽幅震荡,午后情绪带动指数回升后再度回落,从指数端来看这个回落有点低于预期但是从情绪端来看还算正常,所以倒不是什么糟糕的信号,今天仍然有继续走强的预期。 板块方面AI午后有所回落,尤其是数据中心方向,铜牛信息、泰豪科技炸板,奥飞数据、中恒电气等翻绿,资金出现了一次集中性的兑现,关注回流强度 如果AI回流强度不太够的话,机器人是有机会接棒的,毕竟也调整了好多天了,这种双主线轮流走强的盘面也比较常见 其他方向仍旧轮动为主,激光雷达、脑机接口以及大金融都有异动,但持续性仍需观察
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AI修复带动情绪回暖 后市有望进一步加强主线地位(0312周三)
周三回顾 周二指数冲高回落后如期再度走强,市场情绪跟随回暖,如果定义为情绪回踩之后的走强,那么后市理应延续强势并进入新周期,今天可以关注下高标信隆健康的反馈,和2月6日的新炬网络有点类似。 板块方面,AI的修复是带动情绪回暖的主要力量,这个板块之前卷了很久,终于开始给出很多正反馈的信号,核心还是在泛算力,包括数据中心基础建设、云服务等。 机器人下午同样跟随修复,前期人气股长盛轴承再度走强,盘后阿里系宣布进军具身智能和机器人业务,有望引发新一轮炒作,继续关注相对有预期差的机器人芯片。其他支线还是继
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0311周二回放 1、国产芯片:海外半导体设备龙头都是通过并购做大做强的,现在国内龙头公司开启重组,对从重复性较高的单点竞争发展为更良性的平台竞争发展意义重大,有望成为突破困境、加速国产化落地的关键一步。 2、PCB:龙头公司作为英伟达算力产品PCB核心供应商,一季报预告创历史新高,今明两年将迎来AI订单放量并收获弹性业绩增量,同时分析师还覆盖了一个行业新细分Low-Dk电子布。 3、供应链龙头:公司刚刚与华为合作利用云计算弹性资源优化运营成本,依托华为云AI大模型技术挖掘供应链各环节数据价值,
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0307周五强股|供需两端都有积极变化的战略金属,价格破新高
0307周五回放 ①有色金属:考虑光伏玻璃,目前锑对应成本占比6%;若考虑溴素+锑协效阻燃方案,根据21年溴素价格峰值和锑价对应成本,目前溴素价格较低,锑价亦同样具备50%+左右空间;因此我们认为内盘锑价有望逼近25万元/吨。 ②航空航天零部件龙头:公司目前向算力业务拓展,与光子算数合作光计算芯粒业务,另外与苏州国资委旗下苏州算力科技公司合作,将自有算力资源上架苏州市公共算力服务平台。去年合作规划8000P算力,已有东吴证券、哈工大苏州研究院、企查查等签约客户。 ③成功转型半导体的分销龙头:公司
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0305周三回放 1、6G:3月5日政府工作报告提到,建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业,其中6G也是首次提及。基于6G整体研究节奏,6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景。 2、算力租赁龙头:当前公司累计在手订单达61.65亿元,公司算力服务合同按月收取租金,考虑到未交付订单完成算力设备采购/智算中心机房部署尚需一定时间,预计25年下半年开始订单交付加速,为25年营收增长提供支撑。 3、挖机:据工程机械协会,25年1月挖机内销
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情绪冰点反弹各大热点有望良性轮动 等待回踩后市场重回强势(0305周三)
周二回顾 周二指数低开后震荡走高,短线情绪迎来冰点反弹,午后泛科技的走强进一步刺激情绪回暖,随着华丰股份的涨停,尾盘情绪端应该是一个高点,今天大概率会有一个较小幅度的回踩,回踩之后应该就要选择方向。 板块方面,机器人再度走强,是早盘带动情绪的主要力量,明天应该是一个弱分化的走势,机器人有点强于AI的感觉。AI理应继续带动情绪回暖,但恒为科技的跌停使得板块还是聚焦在低位的应用上,强度就要打个折扣了,不过好在盘后有阿里云和AI投资计划的利好刺激。 下午半导体/芯片全线走强,带动了指数,但是要注意这个
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0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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全志科技
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全梭哈的龙头选手
2025-03-04 07:52:35
尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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2025-03-13 18:50:44
0313周四强股| 3、4月哪类公司胜率大?
0313周四回放 1、海底数据中心:“蹭”上深海经济概念,海底数据中心具有显著的绿色低碳和高效节能优势,通过海水流动实现服务器的自然冷却,无需消耗淡水,较传统数据中心节能30%以上,还具备高安全性和可靠性。 2、算力龙头:公司再度签署数亿算力大单,从智慧城市发家,并购转型布局智算,拥有广州云埔数据中心、国家税务总局广东数据中心等多个数据中心应用案例。 3、煤炭:每年3月中下旬到4月上旬,市场将从此前小市值、高估值、亏损股的一枝独秀,逐渐步入一个更加均衡阶段,而4月暴雷小盘股股将迎来重大考验,叠加
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2025-03-13 08:12:53
指数回落不改短线情绪上升期 关注机器人能否接棒(0313周四)
周三回顾 周三指数全天宽幅震荡,午后情绪带动指数回升后再度回落,从指数端来看这个回落有点低于预期但是从情绪端来看还算正常,所以倒不是什么糟糕的信号,今天仍然有继续走强的预期。 板块方面AI午后有所回落,尤其是数据中心方向,铜牛信息、泰豪科技炸板,奥飞数据、中恒电气等翻绿,资金出现了一次集中性的兑现,关注回流强度 如果AI回流强度不太够的话,机器人是有机会接棒的,毕竟也调整了好多天了,这种双主线轮流走强的盘面也比较常见 其他方向仍旧轮动为主,激光雷达、脑机接口以及大金融都有异动,但持续性仍需观察
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中富电路
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2025-03-12 19:03:14
0312周三强股| 对标奢侈品逻辑,港股龙头9个月涨了16倍
0312周三回放 1、AI电源:HVDC系统在占地面积、建设成本、运营成本上均优于交流UPS,未来渗透率降持续提升,同时高等级数据中心需强配备用电源,其中柴油发电机为最主流备用电源配置,目前高端产品已供不应求。 2、激光雷达:龙头公司业绩超预期,同时获得顶级车企横跨多年大单,未来在机器人领域也有广泛应用,是极具潜力的“机器人/狗之眼”,国内外头部厂商宇树科技、智元机器人等搭载率都高于均值。 3、黄金珠宝:港股老铺黄金9个月涨超16倍,对标入门奢侈品,未来中国高端黄金珠宝品牌在高端市场份额有望提升
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科泰电源
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2025-03-12 07:57:14
AI修复带动情绪回暖 后市有望进一步加强主线地位(0312周三)
周三回顾 周二指数冲高回落后如期再度走强,市场情绪跟随回暖,如果定义为情绪回踩之后的走强,那么后市理应延续强势并进入新周期,今天可以关注下高标信隆健康的反馈,和2月6日的新炬网络有点类似。 板块方面,AI的修复是带动情绪回暖的主要力量,这个板块之前卷了很久,终于开始给出很多正反馈的信号,核心还是在泛算力,包括数据中心基础建设、云服务等。 机器人下午同样跟随修复,前期人气股长盛轴承再度走强,盘后阿里系宣布进军具身智能和机器人业务,有望引发新一轮炒作,继续关注相对有预期差的机器人芯片。其他支线还是继
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0311周二强股|它是最适合并购重组的行业之一
0311周二回放 1、国产芯片:海外半导体设备龙头都是通过并购做大做强的,现在国内龙头公司开启重组,对从重复性较高的单点竞争发展为更良性的平台竞争发展意义重大,有望成为突破困境、加速国产化落地的关键一步。 2、PCB:龙头公司作为英伟达算力产品PCB核心供应商,一季报预告创历史新高,今明两年将迎来AI订单放量并收获弹性业绩增量,同时分析师还覆盖了一个行业新细分Low-Dk电子布。 3、供应链龙头:公司刚刚与华为合作利用云计算弹性资源优化运营成本,依托华为云AI大模型技术挖掘供应链各环节数据价值,
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2025-03-11 08:01:46
情绪回落量能萎缩 基座大模型发布后关注“机器人大脑”(0311周二)
周二回顾 周一指数下探回升,虽然大小票分化小票偏强,但短线情绪比较弱,人气股的负反馈很严重,尤其是连板接力亏钱效应明显,还是要跟着市场风格走。 板块方面,AI和市场情绪绑定最深,AI修复不及预期是情绪走弱的主要原因,算力分支继海南华铁和拓维信息之后,大位科技正式开始带队,可以当作风向标去看待。 AI智能体回流也偏弱,可能是AI医疗分流了一部分资金的缘故,目前来看应用端对板块的带动性还是不足,后面可能要等腾讯资本开支的新催化了。 AI低位补涨还是继续关注贝瑞基因,趋势走得很漂亮。 机器人这块杭齿前
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2025-03-10 19:21:10
0310周一强股|铋(bì)又是啥?
0310周一回放 ①有色铋:实施出口管控后,海外铋供应紧张,欧洲市场铋锭价格出现报价暴涨的现象,2011年以后至今,我国铋年产量总体在1.5万吨-1.6万吨,全球占比约80%。 ②AI医疗:自2月合作发布重要大模型后,华为正式正式组建医疗卫生军团,机构认为当前AI+医疗主要有医学影像辅助诊断、AI基因测序等六大核心应用方向 ③培育钻石:一方面培育钻石与天然钻石几乎无异的外观和物理特性,使其在消费市场上备受青睐,另一方面作为人造金刚石,广泛应用于切割、磨削、钻孔等工艺中,未来还有望在半导体、量子中
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华钰矿业
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2025-03-10 08:09:18
AI回流有望带动市场修复 机器人走出强趋势关注波段机会(0309周一)
周五回顾 周五指数冲高回落小幅震荡,短线情绪相对较弱,拓维信息午后跌停对市场氛围的打击比较大。周五情绪端的分化是对应周四的高潮,所以下周一理应要重新回暖,多留意一下群兴玩具、宁水集团等负反馈个股的修复情况。 板块方面,AI有所分化,拓维信息、恒为科技走弱的同时云赛智联和海南华铁走强,本周海南华铁和拓维信息的反馈比较重要,基本可以代表整个板块的力度。 如果确认强度没问题的话关注AI智能体为主,应该会是最先回流的分支。 机器人仍旧反复活跃,震裕科技涨停再创新高,客观来说机器人的趋势走得要比AI更好,
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天准科技
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2025-03-09 19:44:17
0307周五强股|供需两端都有积极变化的战略金属,价格破新高
0307周五回放 ①有色金属:考虑光伏玻璃,目前锑对应成本占比6%;若考虑溴素+锑协效阻燃方案,根据21年溴素价格峰值和锑价对应成本,目前溴素价格较低,锑价亦同样具备50%+左右空间;因此我们认为内盘锑价有望逼近25万元/吨。 ②航空航天零部件龙头:公司目前向算力业务拓展,与光子算数合作光计算芯粒业务,另外与苏州国资委旗下苏州算力科技公司合作,将自有算力资源上架苏州市公共算力服务平台。去年合作规划8000P算力,已有东吴证券、哈工大苏州研究院、企查查等签约客户。 ③成功转型半导体的分销龙头:公司
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2025-03-07 08:07:23
Manus爆火带动AI走强 小幅分化后关注市场能否迎来突破(0307周五)
周四回顾 昨日指数高开后震荡走强,短线情绪一度高潮,下午大金融略有发力,量能明显放大。盘中高潮之后对应今早盘应该有一个比较小的分化,可能是冲高后出现小幅回落,之后应该有机会组织一波进攻冲击3400。 板块方面,AI表现最为强势,AI智能体全线大涨,从演示视频中来看,Manus堪比“贾维斯”,所以后面应用端值得重视,无论是软件还是端侧硬件。 其他各分支也都有所表现,聚焦算力、数据中心建设、一体机等方向。另外一条主线机器人也延续了强势,虽然强度弱于AI,但热门标的相对较少,也更容易聚焦。 有主线的情
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贝瑞基因
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2025-03-06 07:57:58
资金越发青睐弹性标的 市场或将重新回到AI和机器人双主线的格局上(0306周四)
周三回顾 周三指数低开后震荡走强,情绪端冲高回落后下午跟随指数再度回暖,可能和“把稳住楼市股市写进《工作报告》总体要求”这个消息刺激有关。既然走强,那么今天理应还有一个小幅调整才对,然后再开启新周期。 板块方面,人形机器人继续活跃,基本收复了上周的一个跌幅,看下反馈。AI下午开始明显走强,最终还是要靠算力分支去带动板块,拓维信息下午上板非常关键,带动大量个股拉升或者回封。 如果没什么意外的话,市场很可能重新回到AI和机器人双主线的格局上。如果后面指数能如期放量走强的话,应该还是靠科技权重去做突破
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浙文互联
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2025-03-05 19:07:58
0305周三强股|订单多到无法统计,分析师直呼这个行业“超预期”
0305周三回放 1、6G:3月5日政府工作报告提到,建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业,其中6G也是首次提及。基于6G整体研究节奏,6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景。 2、算力租赁龙头:当前公司累计在手订单达61.65亿元,公司算力服务合同按月收取租金,考虑到未交付订单完成算力设备采购/智算中心机房部署尚需一定时间,预计25年下半年开始订单交付加速,为25年营收增长提供支撑。 3、挖机:据工程机械协会,25年1月挖机内销
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海南华铁
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2025-03-05 07:56:47
情绪冰点反弹各大热点有望良性轮动 等待回踩后市场重回强势(0305周三)
周二回顾 周二指数低开后震荡走高,短线情绪迎来冰点反弹,午后泛科技的走强进一步刺激情绪回暖,随着华丰股份的涨停,尾盘情绪端应该是一个高点,今天大概率会有一个较小幅度的回踩,回踩之后应该就要选择方向。 板块方面,机器人再度走强,是早盘带动情绪的主要力量,明天应该是一个弱分化的走势,机器人有点强于AI的感觉。AI理应继续带动情绪回暖,但恒为科技的跌停使得板块还是聚焦在低位的应用上,强度就要打个折扣了,不过好在盘后有阿里云和AI投资计划的利好刺激。 下午半导体/芯片全线走强,带动了指数,但是要注意这个
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芯原股份
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0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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0313周四回放 1、海底数据中心:“蹭”上深海经济概念,海底数据中心具有显著的绿色低碳和高效节能优势,通过海水流动实现服务器的自然冷却,无需消耗淡水,较传统数据中心节能30%以上,还具备高安全性和可靠性。 2、算力龙头:公司再度签署数亿算力大单,从智慧城市发家,并购转型布局智算,拥有广州云埔数据中心、国家税务总局广东数据中心等多个数据中心应用案例。 3、煤炭:每年3月中下旬到4月上旬,市场将从此前小市值、高估值、亏损股的一枝独秀,逐渐步入一个更加均衡阶段,而4月暴雷小盘股股将迎来重大考验,叠加
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指数回落不改短线情绪上升期 关注机器人能否接棒(0313周四)
周三回顾 周三指数全天宽幅震荡,午后情绪带动指数回升后再度回落,从指数端来看这个回落有点低于预期但是从情绪端来看还算正常,所以倒不是什么糟糕的信号,今天仍然有继续走强的预期。 板块方面AI午后有所回落,尤其是数据中心方向,铜牛信息、泰豪科技炸板,奥飞数据、中恒电气等翻绿,资金出现了一次集中性的兑现,关注回流强度 如果AI回流强度不太够的话,机器人是有机会接棒的,毕竟也调整了好多天了,这种双主线轮流走强的盘面也比较常见 其他方向仍旧轮动为主,激光雷达、脑机接口以及大金融都有异动,但持续性仍需观察
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AI修复带动情绪回暖 后市有望进一步加强主线地位(0312周三)
周三回顾 周二指数冲高回落后如期再度走强,市场情绪跟随回暖,如果定义为情绪回踩之后的走强,那么后市理应延续强势并进入新周期,今天可以关注下高标信隆健康的反馈,和2月6日的新炬网络有点类似。 板块方面,AI的修复是带动情绪回暖的主要力量,这个板块之前卷了很久,终于开始给出很多正反馈的信号,核心还是在泛算力,包括数据中心基础建设、云服务等。 机器人下午同样跟随修复,前期人气股长盛轴承再度走强,盘后阿里系宣布进军具身智能和机器人业务,有望引发新一轮炒作,继续关注相对有预期差的机器人芯片。其他支线还是继
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0311周二回放 1、国产芯片:海外半导体设备龙头都是通过并购做大做强的,现在国内龙头公司开启重组,对从重复性较高的单点竞争发展为更良性的平台竞争发展意义重大,有望成为突破困境、加速国产化落地的关键一步。 2、PCB:龙头公司作为英伟达算力产品PCB核心供应商,一季报预告创历史新高,今明两年将迎来AI订单放量并收获弹性业绩增量,同时分析师还覆盖了一个行业新细分Low-Dk电子布。 3、供应链龙头:公司刚刚与华为合作利用云计算弹性资源优化运营成本,依托华为云AI大模型技术挖掘供应链各环节数据价值,
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情绪回落量能萎缩 基座大模型发布后关注“机器人大脑”(0311周二)
周二回顾 周一指数下探回升,虽然大小票分化小票偏强,但短线情绪比较弱,人气股的负反馈很严重,尤其是连板接力亏钱效应明显,还是要跟着市场风格走。 板块方面,AI和市场情绪绑定最深,AI修复不及预期是情绪走弱的主要原因,算力分支继海南华铁和拓维信息之后,大位科技正式开始带队,可以当作风向标去看待。 AI智能体回流也偏弱,可能是AI医疗分流了一部分资金的缘故,目前来看应用端对板块的带动性还是不足,后面可能要等腾讯资本开支的新催化了。 AI低位补涨还是继续关注贝瑞基因,趋势走得很漂亮。 机器人这块杭齿前
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0310周一回放 ①有色铋:实施出口管控后,海外铋供应紧张,欧洲市场铋锭价格出现报价暴涨的现象,2011年以后至今,我国铋年产量总体在1.5万吨-1.6万吨,全球占比约80%。 ②AI医疗:自2月合作发布重要大模型后,华为正式正式组建医疗卫生军团,机构认为当前AI+医疗主要有医学影像辅助诊断、AI基因测序等六大核心应用方向 ③培育钻石:一方面培育钻石与天然钻石几乎无异的外观和物理特性,使其在消费市场上备受青睐,另一方面作为人造金刚石,广泛应用于切割、磨削、钻孔等工艺中,未来还有望在半导体、量子中
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AI回流有望带动市场修复 机器人走出强趋势关注波段机会(0309周一)
周五回顾 周五指数冲高回落小幅震荡,短线情绪相对较弱,拓维信息午后跌停对市场氛围的打击比较大。周五情绪端的分化是对应周四的高潮,所以下周一理应要重新回暖,多留意一下群兴玩具、宁水集团等负反馈个股的修复情况。 板块方面,AI有所分化,拓维信息、恒为科技走弱的同时云赛智联和海南华铁走强,本周海南华铁和拓维信息的反馈比较重要,基本可以代表整个板块的力度。 如果确认强度没问题的话关注AI智能体为主,应该会是最先回流的分支。 机器人仍旧反复活跃,震裕科技涨停再创新高,客观来说机器人的趋势走得要比AI更好,
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0307周五回放 ①有色金属:考虑光伏玻璃,目前锑对应成本占比6%;若考虑溴素+锑协效阻燃方案,根据21年溴素价格峰值和锑价对应成本,目前溴素价格较低,锑价亦同样具备50%+左右空间;因此我们认为内盘锑价有望逼近25万元/吨。 ②航空航天零部件龙头:公司目前向算力业务拓展,与光子算数合作光计算芯粒业务,另外与苏州国资委旗下苏州算力科技公司合作,将自有算力资源上架苏州市公共算力服务平台。去年合作规划8000P算力,已有东吴证券、哈工大苏州研究院、企查查等签约客户。 ③成功转型半导体的分销龙头:公司
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0305周三强股|订单多到无法统计,分析师直呼这个行业“超预期”
0305周三回放 1、6G:3月5日政府工作报告提到,建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业,其中6G也是首次提及。基于6G整体研究节奏,6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景。 2、算力租赁龙头:当前公司累计在手订单达61.65亿元,公司算力服务合同按月收取租金,考虑到未交付订单完成算力设备采购/智算中心机房部署尚需一定时间,预计25年下半年开始订单交付加速,为25年营收增长提供支撑。 3、挖机:据工程机械协会,25年1月挖机内销
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情绪冰点反弹各大热点有望良性轮动 等待回踩后市场重回强势(0305周三)
周二回顾 周二指数低开后震荡走高,短线情绪迎来冰点反弹,午后泛科技的走强进一步刺激情绪回暖,随着华丰股份的涨停,尾盘情绪端应该是一个高点,今天大概率会有一个较小幅度的回踩,回踩之后应该就要选择方向。 板块方面,机器人再度走强,是早盘带动情绪的主要力量,明天应该是一个弱分化的走势,机器人有点强于AI的感觉。AI理应继续带动情绪回暖,但恒为科技的跌停使得板块还是聚焦在低位的应用上,强度就要打个折扣了,不过好在盘后有阿里云和AI投资计划的利好刺激。 下午半导体/芯片全线走强,带动了指数,但是要注意这个
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芯原股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-04 18:53:43
0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-04 07:52:35
尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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