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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-04 18:53:43
0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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全志科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-04 07:52:35
尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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赛意信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-03 18:41:20
0303周一强股|创了世界纪录的装置,哪个部分价值量占比最高?
0303周一回放 1、核聚变:核聚变装置价值量以超导磁体、维持稳定平衡系统占比最高。根据ITER的预计投入,超导磁体在实验堆的占比最高,占比28%,接下来依次是堆内构件17%,建筑14%,真空室8%,电源8%等;当反应堆正式商运时,维持稳定平衡的系统占比最高,达到25%,其次依次是低温装置和冷却水系统16%,建筑15%,堆内构件15%,磁体降至12%等。 2、盘古矿山大模型背后的功臣:公司基于盘古矿山大模型视觉、预测能力已开发采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9大专业63个应用
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国城矿业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-03 08:05:36
市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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有研新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-02 18:31:31
0228周五强股|它是今年比肩科技的重头戏
0228周五回放 1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来
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平安电工
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-28 07:51:50
市场格局开始发生变化 短期或存在变盘风险(0228周五)
周四回顾 昨日指数下探回升,情绪端尾盘跟随回暖,今天是指数比较关键的一天,理应要有所突破,否则这根下影线就是市场弱的表现,可以理解为市场从进攻退缩为防守。 情绪端还是继续看杭钢股份的反馈情况。 板块方面,消费的走势比较值得注意,下午指数走强之后泛科技是带动情绪回暖的,但是跷跷板另一头偏防御的消费并没有因此而走弱反而有所加强,所以需要保持一份谨慎,不妨等市场更明朗一些再做出操作。 如果市场走弱,那么主线AI和机器人大概率也要顺势调整,到时候看看有没有逆势走强的个股和支线,比如超预期的一体机或者是调
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云从科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-27 19:09:46
0227周四强股|这家房地产公司发力算力+低空经济,但有两大核心优势
0227周四回放 1、固态电池:除了新能源车、低空飞行器,固态电池能量密度高、设计灵活等特点完美适配现在当前火热的人性机器人上。 2、算力:公司所处地方拥有丰富的绿色电力资源和较低的土地成本,还具备全国唯一的海峡两岸出入口局及直达海外的海底光缆系统,已与多个“国家队”合作成立公司。 3、现制饮品:对外欧美预计国内现制饮品长期市场空间将超万亿元,此外,龙头公司在国内激烈竞争中活下来,向东南亚、欧美扩张也有优势。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、固态电池还配套人形机
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大名城
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-26 18:59:25
0226周三强股|哪些券商还有整合预期?
0226周三回放 1、券商:尾盘市场突现大作文,近期几大AMC将中金、银河股份转让至中央汇金,在自上而下的政策倡导及自下而上的公司自身推动下,预计并购重组浪潮仍是券商行业的主线。 2、机器人丝杠:公司原来的汽车产品就是国内独家,现在成功研发部分人形机器人与车用丝杠产品,已实现小批量产品销售,近期还和另一家上市公司合作未来努力抢占客户。 3、钢铁:产业链需求近期回升,行业处于主动补库存状态,带动价格回升,同时作为低估值代表板块,具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会。 当日大涨公司研报深度
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杭钢股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-26 08:01:47
筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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卓翼科技
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全梭哈的龙头选手
2025-02-25 18:41:53
0225周二强股|除了AI,它是近期催化最多的板块
0225周二回放 1、折叠屏:华为表示将发布为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,全球智能手机市场趋于饱和,所能带给消费者的惊喜逐渐减弱,折叠屏手机作为不可多得的形态创新终端,正日益受到产业链及消费者的追捧。 2、客车龙头:公司L4级自动驾驶是目前公开道路允许的最高级别,去年业绩扭亏,今年一季度受益于以旧换新销量继续大增,特斯拉FSD这条大鲶鱼也来了。 3、半导体:设备自主可控背景下、持续的资本开支对半导体国产设备需求形成支撑,此外随着AI大模型持续迭代和AI应用渗透率快速提升,
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安凯客车
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-24 18:27:30
0224周一强股|两个AI新细分
0221周五回放 1、AI一体机:为保护敏感数据,党政机关及央国企用户偏好私有化部署。AI一体机能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需求,有望成为央国企AI化转型的重要基础设施。 2、存储:AI行业的爆发对存力提出了高速、高容量、高集成度要求,原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求,从而缓解供过于求的局面,预期下半年也将迎来价格回升。 3、俄乌重建:这家公司表示在乌克兰有本土化的团队,在乌各大钢企均有供货,同时公司还和格力美在
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中工国际
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-24 07:45:33
继字节后阿里资本开支大超预期 AI行业全球算力军备竞赛得到确认(0224周一)
周五回顾 上周五市场放量上涨,指数如期由震荡重回升势,本周有望突破平台。 情绪端同步回暖不过相对偏弱,最明显的就是4进5只有一字的新时达晋级,航锦科技也是负反馈,目前的市场风格更偏好于基本面有支撑的个股走趋势。 板块方面,科技权重开始新一轮的搭台,半导体/芯片走强,寒武纪涨停有望再创新高。 受阿里资本支出大超预期的刺激下数据中心建设全线走强,因为去年12月也炒过一次字节,所以行业算力军备竞赛得到确认,算力全产业链均将受益,节后泛AI第二波启动。 机器人作为AI端侧应用的代表反复活跃,后面大概率还
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联德股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-23 18:45:16
0221周五强股|AI主线太多,沿着“怎么用上”、“怎么用好”逻辑挖掘核心增量
0221周五回放 1、算力:国内算力需求有望保持高景气。以字节、阿里、腾讯为代表的国内互联网头部厂商,是推动国内AI快速发展的核心动力,互联网厂商的资本开支在AI算力布局和通用服务器回暖的双重催化下有望持续保持高景气。以前瞻指标中国台湾信骅的经营数据看,2024年营收同比增长106%,也从侧面印证产业链景气。 2、电信运营商:运营商云具备多重优势,收入规模快速增长。运营商云具备:1)广泛网络覆 盖,2)国资云背景下的数据安全可信,3)云网融合一体化,4)渠道+本地化 服务等多重优势。近几年,运营
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拓维信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-21 07:54:54
放量滞涨负面反馈逐步消除 指数有望重新回归强势(0221周五)
昨日指数震荡为主,情绪端表现相对强势,整体晋级率非常高,也没有太多负反馈的出现。2月17日放量滞涨带来的影响随着这两天的修复也逐渐消除,开始关注指数是否能重新回到主升中。 板块方面,AI略有分化,主要是DeepSeek概念偏弱,每日互动回落明显,是目前盘中为数不多的负反馈,导致杭钢股份尾盘炸板。 资金更偏好其他相对低位的支线如AI医疗、AI眼镜等,AI眼镜为首的消费电子和机器人一样都算是AI的端侧应用,算是两头补涨。 机器人同样往低位发散,情趣机器人带动硅胶方向全线走强,不过尾盘长盛轴承的冲高回
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上海机电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-20 19:08:05
0220周四强股|有望复制“TWS奇迹”的消费电子品种,2025年有望起量爆发
0220周四回放 1、AI眼镜:AI眼镜产业链初步成型,各环节已打通可支撑起量。与传统眼镜产业链相比,AI眼镜因加入更多电子组件,上下游环节规模更大,参与厂商也更多,虽然是新兴事物但相关硬件和技术均已成熟完备:上游:主要包括光显、芯片、结构件、传感器、电池等硬件结构供应商;中游:主要包括ODM/OEM厂、软件/系统及AI大模型厂商;下游:主要包括品牌商、传统视光渠道商及消费电子渠道商。关注AI眼镜SoC、存储、电池、光学、配镜及镜片、ODM/OEM以及品牌等产业链核心环节。 2、银行IT领军:D
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浙版传媒
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0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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0303周一强股|创了世界纪录的装置,哪个部分价值量占比最高?
0303周一回放 1、核聚变:核聚变装置价值量以超导磁体、维持稳定平衡系统占比最高。根据ITER的预计投入,超导磁体在实验堆的占比最高,占比28%,接下来依次是堆内构件17%,建筑14%,真空室8%,电源8%等;当反应堆正式商运时,维持稳定平衡的系统占比最高,达到25%,其次依次是低温装置和冷却水系统16%,建筑15%,堆内构件15%,磁体降至12%等。 2、盘古矿山大模型背后的功臣:公司基于盘古矿山大模型视觉、预测能力已开发采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9大专业63个应用
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市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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0228周五强股|它是今年比肩科技的重头戏
0228周五回放 1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来
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市场格局开始发生变化 短期或存在变盘风险(0228周五)
周四回顾 昨日指数下探回升,情绪端尾盘跟随回暖,今天是指数比较关键的一天,理应要有所突破,否则这根下影线就是市场弱的表现,可以理解为市场从进攻退缩为防守。 情绪端还是继续看杭钢股份的反馈情况。 板块方面,消费的走势比较值得注意,下午指数走强之后泛科技是带动情绪回暖的,但是跷跷板另一头偏防御的消费并没有因此而走弱反而有所加强,所以需要保持一份谨慎,不妨等市场更明朗一些再做出操作。 如果市场走弱,那么主线AI和机器人大概率也要顺势调整,到时候看看有没有逆势走强的个股和支线,比如超预期的一体机或者是调
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0227周四强股|这家房地产公司发力算力+低空经济,但有两大核心优势
0227周四回放 1、固态电池:除了新能源车、低空飞行器,固态电池能量密度高、设计灵活等特点完美适配现在当前火热的人性机器人上。 2、算力:公司所处地方拥有丰富的绿色电力资源和较低的土地成本,还具备全国唯一的海峡两岸出入口局及直达海外的海底光缆系统,已与多个“国家队”合作成立公司。 3、现制饮品:对外欧美预计国内现制饮品长期市场空间将超万亿元,此外,龙头公司在国内激烈竞争中活下来,向东南亚、欧美扩张也有优势。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、固态电池还配套人形机
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0226周三强股|哪些券商还有整合预期?
0226周三回放 1、券商:尾盘市场突现大作文,近期几大AMC将中金、银河股份转让至中央汇金,在自上而下的政策倡导及自下而上的公司自身推动下,预计并购重组浪潮仍是券商行业的主线。 2、机器人丝杠:公司原来的汽车产品就是国内独家,现在成功研发部分人形机器人与车用丝杠产品,已实现小批量产品销售,近期还和另一家上市公司合作未来努力抢占客户。 3、钢铁:产业链需求近期回升,行业处于主动补库存状态,带动价格回升,同时作为低估值代表板块,具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会。 当日大涨公司研报深度
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筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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0225周二回放 1、折叠屏:华为表示将发布为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,全球智能手机市场趋于饱和,所能带给消费者的惊喜逐渐减弱,折叠屏手机作为不可多得的形态创新终端,正日益受到产业链及消费者的追捧。 2、客车龙头:公司L4级自动驾驶是目前公开道路允许的最高级别,去年业绩扭亏,今年一季度受益于以旧换新销量继续大增,特斯拉FSD这条大鲶鱼也来了。 3、半导体:设备自主可控背景下、持续的资本开支对半导体国产设备需求形成支撑,此外随着AI大模型持续迭代和AI应用渗透率快速提升,
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0224周一强股|两个AI新细分
0221周五回放 1、AI一体机:为保护敏感数据,党政机关及央国企用户偏好私有化部署。AI一体机能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需求,有望成为央国企AI化转型的重要基础设施。 2、存储:AI行业的爆发对存力提出了高速、高容量、高集成度要求,原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求,从而缓解供过于求的局面,预期下半年也将迎来价格回升。 3、俄乌重建:这家公司表示在乌克兰有本土化的团队,在乌各大钢企均有供货,同时公司还和格力美在
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继字节后阿里资本开支大超预期 AI行业全球算力军备竞赛得到确认(0224周一)
周五回顾 上周五市场放量上涨,指数如期由震荡重回升势,本周有望突破平台。 情绪端同步回暖不过相对偏弱,最明显的就是4进5只有一字的新时达晋级,航锦科技也是负反馈,目前的市场风格更偏好于基本面有支撑的个股走趋势。 板块方面,科技权重开始新一轮的搭台,半导体/芯片走强,寒武纪涨停有望再创新高。 受阿里资本支出大超预期的刺激下数据中心建设全线走强,因为去年12月也炒过一次字节,所以行业算力军备竞赛得到确认,算力全产业链均将受益,节后泛AI第二波启动。 机器人作为AI端侧应用的代表反复活跃,后面大概率还
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0221周五强股|AI主线太多,沿着“怎么用上”、“怎么用好”逻辑挖掘核心增量
0221周五回放 1、算力:国内算力需求有望保持高景气。以字节、阿里、腾讯为代表的国内互联网头部厂商,是推动国内AI快速发展的核心动力,互联网厂商的资本开支在AI算力布局和通用服务器回暖的双重催化下有望持续保持高景气。以前瞻指标中国台湾信骅的经营数据看,2024年营收同比增长106%,也从侧面印证产业链景气。 2、电信运营商:运营商云具备多重优势,收入规模快速增长。运营商云具备:1)广泛网络覆 盖,2)国资云背景下的数据安全可信,3)云网融合一体化,4)渠道+本地化 服务等多重优势。近几年,运营
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放量滞涨负面反馈逐步消除 指数有望重新回归强势(0221周五)
昨日指数震荡为主,情绪端表现相对强势,整体晋级率非常高,也没有太多负反馈的出现。2月17日放量滞涨带来的影响随着这两天的修复也逐渐消除,开始关注指数是否能重新回到主升中。 板块方面,AI略有分化,主要是DeepSeek概念偏弱,每日互动回落明显,是目前盘中为数不多的负反馈,导致杭钢股份尾盘炸板。 资金更偏好其他相对低位的支线如AI医疗、AI眼镜等,AI眼镜为首的消费电子和机器人一样都算是AI的端侧应用,算是两头补涨。 机器人同样往低位发散,情趣机器人带动硅胶方向全线走强,不过尾盘长盛轴承的冲高回
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0220周四强股|有望复制“TWS奇迹”的消费电子品种,2025年有望起量爆发
0220周四回放 1、AI眼镜:AI眼镜产业链初步成型,各环节已打通可支撑起量。与传统眼镜产业链相比,AI眼镜因加入更多电子组件,上下游环节规模更大,参与厂商也更多,虽然是新兴事物但相关硬件和技术均已成熟完备:上游:主要包括光显、芯片、结构件、传感器、电池等硬件结构供应商;中游:主要包括ODM/OEM厂、软件/系统及AI大模型厂商;下游:主要包括品牌商、传统视光渠道商及消费电子渠道商。关注AI眼镜SoC、存储、电池、光学、配镜及镜片、ODM/OEM以及品牌等产业链核心环节。 2、银行IT领军:D
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全梭哈的龙头选手
2025-03-04 18:53:43
0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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全志科技
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2025-03-04 07:52:35
尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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全梭哈的龙头选手
2025-03-03 18:41:20
0303周一强股|创了世界纪录的装置,哪个部分价值量占比最高?
0303周一回放 1、核聚变:核聚变装置价值量以超导磁体、维持稳定平衡系统占比最高。根据ITER的预计投入,超导磁体在实验堆的占比最高,占比28%,接下来依次是堆内构件17%,建筑14%,真空室8%,电源8%等;当反应堆正式商运时,维持稳定平衡的系统占比最高,达到25%,其次依次是低温装置和冷却水系统16%,建筑15%,堆内构件15%,磁体降至12%等。 2、盘古矿山大模型背后的功臣:公司基于盘古矿山大模型视觉、预测能力已开发采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9大专业63个应用
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市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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有研新材
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2025-03-02 18:31:31
0228周五强股|它是今年比肩科技的重头戏
0228周五回放 1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来
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2025-02-28 07:51:50
市场格局开始发生变化 短期或存在变盘风险(0228周五)
周四回顾 昨日指数下探回升,情绪端尾盘跟随回暖,今天是指数比较关键的一天,理应要有所突破,否则这根下影线就是市场弱的表现,可以理解为市场从进攻退缩为防守。 情绪端还是继续看杭钢股份的反馈情况。 板块方面,消费的走势比较值得注意,下午指数走强之后泛科技是带动情绪回暖的,但是跷跷板另一头偏防御的消费并没有因此而走弱反而有所加强,所以需要保持一份谨慎,不妨等市场更明朗一些再做出操作。 如果市场走弱,那么主线AI和机器人大概率也要顺势调整,到时候看看有没有逆势走强的个股和支线,比如超预期的一体机或者是调
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2025-02-27 19:09:46
0227周四强股|这家房地产公司发力算力+低空经济,但有两大核心优势
0227周四回放 1、固态电池:除了新能源车、低空飞行器,固态电池能量密度高、设计灵活等特点完美适配现在当前火热的人性机器人上。 2、算力:公司所处地方拥有丰富的绿色电力资源和较低的土地成本,还具备全国唯一的海峡两岸出入口局及直达海外的海底光缆系统,已与多个“国家队”合作成立公司。 3、现制饮品:对外欧美预计国内现制饮品长期市场空间将超万亿元,此外,龙头公司在国内激烈竞争中活下来,向东南亚、欧美扩张也有优势。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、固态电池还配套人形机
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2025-02-26 18:59:25
0226周三强股|哪些券商还有整合预期?
0226周三回放 1、券商:尾盘市场突现大作文,近期几大AMC将中金、银河股份转让至中央汇金,在自上而下的政策倡导及自下而上的公司自身推动下,预计并购重组浪潮仍是券商行业的主线。 2、机器人丝杠:公司原来的汽车产品就是国内独家,现在成功研发部分人形机器人与车用丝杠产品,已实现小批量产品销售,近期还和另一家上市公司合作未来努力抢占客户。 3、钢铁:产业链需求近期回升,行业处于主动补库存状态,带动价格回升,同时作为低估值代表板块,具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会。 当日大涨公司研报深度
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2025-02-26 08:01:47
筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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卓翼科技
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2025-02-25 18:41:53
0225周二强股|除了AI,它是近期催化最多的板块
0225周二回放 1、折叠屏:华为表示将发布为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,全球智能手机市场趋于饱和,所能带给消费者的惊喜逐渐减弱,折叠屏手机作为不可多得的形态创新终端,正日益受到产业链及消费者的追捧。 2、客车龙头:公司L4级自动驾驶是目前公开道路允许的最高级别,去年业绩扭亏,今年一季度受益于以旧换新销量继续大增,特斯拉FSD这条大鲶鱼也来了。 3、半导体:设备自主可控背景下、持续的资本开支对半导体国产设备需求形成支撑,此外随着AI大模型持续迭代和AI应用渗透率快速提升,
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2025-02-24 18:27:30
0224周一强股|两个AI新细分
0221周五回放 1、AI一体机:为保护敏感数据,党政机关及央国企用户偏好私有化部署。AI一体机能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需求,有望成为央国企AI化转型的重要基础设施。 2、存储:AI行业的爆发对存力提出了高速、高容量、高集成度要求,原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求,从而缓解供过于求的局面,预期下半年也将迎来价格回升。 3、俄乌重建:这家公司表示在乌克兰有本土化的团队,在乌各大钢企均有供货,同时公司还和格力美在
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2025-02-24 07:45:33
继字节后阿里资本开支大超预期 AI行业全球算力军备竞赛得到确认(0224周一)
周五回顾 上周五市场放量上涨,指数如期由震荡重回升势,本周有望突破平台。 情绪端同步回暖不过相对偏弱,最明显的就是4进5只有一字的新时达晋级,航锦科技也是负反馈,目前的市场风格更偏好于基本面有支撑的个股走趋势。 板块方面,科技权重开始新一轮的搭台,半导体/芯片走强,寒武纪涨停有望再创新高。 受阿里资本支出大超预期的刺激下数据中心建设全线走强,因为去年12月也炒过一次字节,所以行业算力军备竞赛得到确认,算力全产业链均将受益,节后泛AI第二波启动。 机器人作为AI端侧应用的代表反复活跃,后面大概率还
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联德股份
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2025-02-23 18:45:16
0221周五强股|AI主线太多,沿着“怎么用上”、“怎么用好”逻辑挖掘核心增量
0221周五回放 1、算力:国内算力需求有望保持高景气。以字节、阿里、腾讯为代表的国内互联网头部厂商,是推动国内AI快速发展的核心动力,互联网厂商的资本开支在AI算力布局和通用服务器回暖的双重催化下有望持续保持高景气。以前瞻指标中国台湾信骅的经营数据看,2024年营收同比增长106%,也从侧面印证产业链景气。 2、电信运营商:运营商云具备多重优势,收入规模快速增长。运营商云具备:1)广泛网络覆 盖,2)国资云背景下的数据安全可信,3)云网融合一体化,4)渠道+本地化 服务等多重优势。近几年,运营
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2025-02-21 07:54:54
放量滞涨负面反馈逐步消除 指数有望重新回归强势(0221周五)
昨日指数震荡为主,情绪端表现相对强势,整体晋级率非常高,也没有太多负反馈的出现。2月17日放量滞涨带来的影响随着这两天的修复也逐渐消除,开始关注指数是否能重新回到主升中。 板块方面,AI略有分化,主要是DeepSeek概念偏弱,每日互动回落明显,是目前盘中为数不多的负反馈,导致杭钢股份尾盘炸板。 资金更偏好其他相对低位的支线如AI医疗、AI眼镜等,AI眼镜为首的消费电子和机器人一样都算是AI的端侧应用,算是两头补涨。 机器人同样往低位发散,情趣机器人带动硅胶方向全线走强,不过尾盘长盛轴承的冲高回
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0220周四强股|有望复制“TWS奇迹”的消费电子品种,2025年有望起量爆发
0220周四回放 1、AI眼镜:AI眼镜产业链初步成型,各环节已打通可支撑起量。与传统眼镜产业链相比,AI眼镜因加入更多电子组件,上下游环节规模更大,参与厂商也更多,虽然是新兴事物但相关硬件和技术均已成熟完备:上游:主要包括光显、芯片、结构件、传感器、电池等硬件结构供应商;中游:主要包括ODM/OEM厂、软件/系统及AI大模型厂商;下游:主要包括品牌商、传统视光渠道商及消费电子渠道商。关注AI眼镜SoC、存储、电池、光学、配镜及镜片、ODM/OEM以及品牌等产业链核心环节。 2、银行IT领军:D
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0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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0303周一回放 1、核聚变:核聚变装置价值量以超导磁体、维持稳定平衡系统占比最高。根据ITER的预计投入,超导磁体在实验堆的占比最高,占比28%,接下来依次是堆内构件17%,建筑14%,真空室8%,电源8%等;当反应堆正式商运时,维持稳定平衡的系统占比最高,达到25%,其次依次是低温装置和冷却水系统16%,建筑15%,堆内构件15%,磁体降至12%等。 2、盘古矿山大模型背后的功臣:公司基于盘古矿山大模型视觉、预测能力已开发采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9大专业63个应用
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市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
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0228周五回放 1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来
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周四回顾 昨日指数下探回升,情绪端尾盘跟随回暖,今天是指数比较关键的一天,理应要有所突破,否则这根下影线就是市场弱的表现,可以理解为市场从进攻退缩为防守。 情绪端还是继续看杭钢股份的反馈情况。 板块方面,消费的走势比较值得注意,下午指数走强之后泛科技是带动情绪回暖的,但是跷跷板另一头偏防御的消费并没有因此而走弱反而有所加强,所以需要保持一份谨慎,不妨等市场更明朗一些再做出操作。 如果市场走弱,那么主线AI和机器人大概率也要顺势调整,到时候看看有没有逆势走强的个股和支线,比如超预期的一体机或者是调
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0227周四强股|这家房地产公司发力算力+低空经济,但有两大核心优势
0227周四回放 1、固态电池:除了新能源车、低空飞行器,固态电池能量密度高、设计灵活等特点完美适配现在当前火热的人性机器人上。 2、算力:公司所处地方拥有丰富的绿色电力资源和较低的土地成本,还具备全国唯一的海峡两岸出入口局及直达海外的海底光缆系统,已与多个“国家队”合作成立公司。 3、现制饮品:对外欧美预计国内现制饮品长期市场空间将超万亿元,此外,龙头公司在国内激烈竞争中活下来,向东南亚、欧美扩张也有优势。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、固态电池还配套人形机
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0226周三回放 1、券商:尾盘市场突现大作文,近期几大AMC将中金、银河股份转让至中央汇金,在自上而下的政策倡导及自下而上的公司自身推动下,预计并购重组浪潮仍是券商行业的主线。 2、机器人丝杠:公司原来的汽车产品就是国内独家,现在成功研发部分人形机器人与车用丝杠产品,已实现小批量产品销售,近期还和另一家上市公司合作未来努力抢占客户。 3、钢铁:产业链需求近期回升,行业处于主动补库存状态,带动价格回升,同时作为低估值代表板块,具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会。 当日大涨公司研报深度
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筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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0225周二回放 1、折叠屏:华为表示将发布为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,全球智能手机市场趋于饱和,所能带给消费者的惊喜逐渐减弱,折叠屏手机作为不可多得的形态创新终端,正日益受到产业链及消费者的追捧。 2、客车龙头:公司L4级自动驾驶是目前公开道路允许的最高级别,去年业绩扭亏,今年一季度受益于以旧换新销量继续大增,特斯拉FSD这条大鲶鱼也来了。 3、半导体:设备自主可控背景下、持续的资本开支对半导体国产设备需求形成支撑,此外随着AI大模型持续迭代和AI应用渗透率快速提升,
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0221周五回放 1、AI一体机:为保护敏感数据,党政机关及央国企用户偏好私有化部署。AI一体机能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需求,有望成为央国企AI化转型的重要基础设施。 2、存储:AI行业的爆发对存力提出了高速、高容量、高集成度要求,原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求,从而缓解供过于求的局面,预期下半年也将迎来价格回升。 3、俄乌重建:这家公司表示在乌克兰有本土化的团队,在乌各大钢企均有供货,同时公司还和格力美在
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继字节后阿里资本开支大超预期 AI行业全球算力军备竞赛得到确认(0224周一)
周五回顾 上周五市场放量上涨,指数如期由震荡重回升势,本周有望突破平台。 情绪端同步回暖不过相对偏弱,最明显的就是4进5只有一字的新时达晋级,航锦科技也是负反馈,目前的市场风格更偏好于基本面有支撑的个股走趋势。 板块方面,科技权重开始新一轮的搭台,半导体/芯片走强,寒武纪涨停有望再创新高。 受阿里资本支出大超预期的刺激下数据中心建设全线走强,因为去年12月也炒过一次字节,所以行业算力军备竞赛得到确认,算力全产业链均将受益,节后泛AI第二波启动。 机器人作为AI端侧应用的代表反复活跃,后面大概率还
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0221周五强股|AI主线太多,沿着“怎么用上”、“怎么用好”逻辑挖掘核心增量
0221周五回放 1、算力:国内算力需求有望保持高景气。以字节、阿里、腾讯为代表的国内互联网头部厂商,是推动国内AI快速发展的核心动力,互联网厂商的资本开支在AI算力布局和通用服务器回暖的双重催化下有望持续保持高景气。以前瞻指标中国台湾信骅的经营数据看,2024年营收同比增长106%,也从侧面印证产业链景气。 2、电信运营商:运营商云具备多重优势,收入规模快速增长。运营商云具备:1)广泛网络覆 盖,2)国资云背景下的数据安全可信,3)云网融合一体化,4)渠道+本地化 服务等多重优势。近几年,运营
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放量滞涨负面反馈逐步消除 指数有望重新回归强势(0221周五)
昨日指数震荡为主,情绪端表现相对强势,整体晋级率非常高,也没有太多负反馈的出现。2月17日放量滞涨带来的影响随着这两天的修复也逐渐消除,开始关注指数是否能重新回到主升中。 板块方面,AI略有分化,主要是DeepSeek概念偏弱,每日互动回落明显,是目前盘中为数不多的负反馈,导致杭钢股份尾盘炸板。 资金更偏好其他相对低位的支线如AI医疗、AI眼镜等,AI眼镜为首的消费电子和机器人一样都算是AI的端侧应用,算是两头补涨。 机器人同样往低位发散,情趣机器人带动硅胶方向全线走强,不过尾盘长盛轴承的冲高回
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-20 19:08:05
0220周四强股|有望复制“TWS奇迹”的消费电子品种,2025年有望起量爆发
0220周四回放 1、AI眼镜:AI眼镜产业链初步成型,各环节已打通可支撑起量。与传统眼镜产业链相比,AI眼镜因加入更多电子组件,上下游环节规模更大,参与厂商也更多,虽然是新兴事物但相关硬件和技术均已成熟完备:上游:主要包括光显、芯片、结构件、传感器、电池等硬件结构供应商;中游:主要包括ODM/OEM厂、软件/系统及AI大模型厂商;下游:主要包括品牌商、传统视光渠道商及消费电子渠道商。关注AI眼镜SoC、存储、电池、光学、配镜及镜片、ODM/OEM以及品牌等产业链核心环节。 2、银行IT领军:D
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浙版传媒
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-04 18:53:43
0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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全志科技
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全梭哈的龙头选手
2025-03-04 07:52:35
尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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赛意信息
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-03-03 18:41:20
0303周一强股|创了世界纪录的装置,哪个部分价值量占比最高?
0303周一回放 1、核聚变:核聚变装置价值量以超导磁体、维持稳定平衡系统占比最高。根据ITER的预计投入,超导磁体在实验堆的占比最高,占比28%,接下来依次是堆内构件17%,建筑14%,真空室8%,电源8%等;当反应堆正式商运时,维持稳定平衡的系统占比最高,达到25%,其次依次是低温装置和冷却水系统16%,建筑15%,堆内构件15%,磁体降至12%等。 2、盘古矿山大模型背后的功臣:公司基于盘古矿山大模型视觉、预测能力已开发采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9大专业63个应用
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国城矿业
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全梭哈的龙头选手
2025-03-03 08:05:36
市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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有研新材
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全梭哈的龙头选手
2025-03-02 18:31:31
0228周五强股|它是今年比肩科技的重头戏
0228周五回放 1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来
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平安电工
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2025-02-28 07:51:50
市场格局开始发生变化 短期或存在变盘风险(0228周五)
周四回顾 昨日指数下探回升,情绪端尾盘跟随回暖,今天是指数比较关键的一天,理应要有所突破,否则这根下影线就是市场弱的表现,可以理解为市场从进攻退缩为防守。 情绪端还是继续看杭钢股份的反馈情况。 板块方面,消费的走势比较值得注意,下午指数走强之后泛科技是带动情绪回暖的,但是跷跷板另一头偏防御的消费并没有因此而走弱反而有所加强,所以需要保持一份谨慎,不妨等市场更明朗一些再做出操作。 如果市场走弱,那么主线AI和机器人大概率也要顺势调整,到时候看看有没有逆势走强的个股和支线,比如超预期的一体机或者是调
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云从科技
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2025-02-27 19:09:46
0227周四强股|这家房地产公司发力算力+低空经济,但有两大核心优势
0227周四回放 1、固态电池:除了新能源车、低空飞行器,固态电池能量密度高、设计灵活等特点完美适配现在当前火热的人性机器人上。 2、算力:公司所处地方拥有丰富的绿色电力资源和较低的土地成本,还具备全国唯一的海峡两岸出入口局及直达海外的海底光缆系统,已与多个“国家队”合作成立公司。 3、现制饮品:对外欧美预计国内现制饮品长期市场空间将超万亿元,此外,龙头公司在国内激烈竞争中活下来,向东南亚、欧美扩张也有优势。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、固态电池还配套人形机
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大名城
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2025-02-26 18:59:25
0226周三强股|哪些券商还有整合预期?
0226周三回放 1、券商:尾盘市场突现大作文,近期几大AMC将中金、银河股份转让至中央汇金,在自上而下的政策倡导及自下而上的公司自身推动下,预计并购重组浪潮仍是券商行业的主线。 2、机器人丝杠:公司原来的汽车产品就是国内独家,现在成功研发部分人形机器人与车用丝杠产品,已实现小批量产品销售,近期还和另一家上市公司合作未来努力抢占客户。 3、钢铁:产业链需求近期回升,行业处于主动补库存状态,带动价格回升,同时作为低估值代表板块,具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会。 当日大涨公司研报深度
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杭钢股份
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2025-02-26 08:01:47
筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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卓翼科技
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2025-02-25 18:41:53
0225周二强股|除了AI,它是近期催化最多的板块
0225周二回放 1、折叠屏:华为表示将发布为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,全球智能手机市场趋于饱和,所能带给消费者的惊喜逐渐减弱,折叠屏手机作为不可多得的形态创新终端,正日益受到产业链及消费者的追捧。 2、客车龙头:公司L4级自动驾驶是目前公开道路允许的最高级别,去年业绩扭亏,今年一季度受益于以旧换新销量继续大增,特斯拉FSD这条大鲶鱼也来了。 3、半导体:设备自主可控背景下、持续的资本开支对半导体国产设备需求形成支撑,此外随着AI大模型持续迭代和AI应用渗透率快速提升,
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安凯客车
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2025-02-24 18:27:30
0224周一强股|两个AI新细分
0221周五回放 1、AI一体机:为保护敏感数据,党政机关及央国企用户偏好私有化部署。AI一体机能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需求,有望成为央国企AI化转型的重要基础设施。 2、存储:AI行业的爆发对存力提出了高速、高容量、高集成度要求,原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求,从而缓解供过于求的局面,预期下半年也将迎来价格回升。 3、俄乌重建:这家公司表示在乌克兰有本土化的团队,在乌各大钢企均有供货,同时公司还和格力美在
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中工国际
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2025-02-24 07:45:33
继字节后阿里资本开支大超预期 AI行业全球算力军备竞赛得到确认(0224周一)
周五回顾 上周五市场放量上涨,指数如期由震荡重回升势,本周有望突破平台。 情绪端同步回暖不过相对偏弱,最明显的就是4进5只有一字的新时达晋级,航锦科技也是负反馈,目前的市场风格更偏好于基本面有支撑的个股走趋势。 板块方面,科技权重开始新一轮的搭台,半导体/芯片走强,寒武纪涨停有望再创新高。 受阿里资本支出大超预期的刺激下数据中心建设全线走强,因为去年12月也炒过一次字节,所以行业算力军备竞赛得到确认,算力全产业链均将受益,节后泛AI第二波启动。 机器人作为AI端侧应用的代表反复活跃,后面大概率还
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联德股份
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2025-02-23 18:45:16
0221周五强股|AI主线太多,沿着“怎么用上”、“怎么用好”逻辑挖掘核心增量
0221周五回放 1、算力:国内算力需求有望保持高景气。以字节、阿里、腾讯为代表的国内互联网头部厂商,是推动国内AI快速发展的核心动力,互联网厂商的资本开支在AI算力布局和通用服务器回暖的双重催化下有望持续保持高景气。以前瞻指标中国台湾信骅的经营数据看,2024年营收同比增长106%,也从侧面印证产业链景气。 2、电信运营商:运营商云具备多重优势,收入规模快速增长。运营商云具备:1)广泛网络覆 盖,2)国资云背景下的数据安全可信,3)云网融合一体化,4)渠道+本地化 服务等多重优势。近几年,运营
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拓维信息
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2025-02-21 07:54:54
放量滞涨负面反馈逐步消除 指数有望重新回归强势(0221周五)
昨日指数震荡为主,情绪端表现相对强势,整体晋级率非常高,也没有太多负反馈的出现。2月17日放量滞涨带来的影响随着这两天的修复也逐渐消除,开始关注指数是否能重新回到主升中。 板块方面,AI略有分化,主要是DeepSeek概念偏弱,每日互动回落明显,是目前盘中为数不多的负反馈,导致杭钢股份尾盘炸板。 资金更偏好其他相对低位的支线如AI医疗、AI眼镜等,AI眼镜为首的消费电子和机器人一样都算是AI的端侧应用,算是两头补涨。 机器人同样往低位发散,情趣机器人带动硅胶方向全线走强,不过尾盘长盛轴承的冲高回
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上海机电
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0220周四强股|有望复制“TWS奇迹”的消费电子品种,2025年有望起量爆发
0220周四回放 1、AI眼镜:AI眼镜产业链初步成型,各环节已打通可支撑起量。与传统眼镜产业链相比,AI眼镜因加入更多电子组件,上下游环节规模更大,参与厂商也更多,虽然是新兴事物但相关硬件和技术均已成熟完备:上游:主要包括光显、芯片、结构件、传感器、电池等硬件结构供应商;中游:主要包括ODM/OEM厂、软件/系统及AI大模型厂商;下游:主要包括品牌商、传统视光渠道商及消费电子渠道商。关注AI眼镜SoC、存储、电池、光学、配镜及镜片、ODM/OEM以及品牌等产业链核心环节。 2、银行IT领军:D
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0304周二强股|RISC-V板块午后狂飙,一图梳理纯正概念股
0304周二回放 1、RISC-V:RISC-V是一种基于精简指令集计算(RISC)的开源指令集架构,与ARM、X86并称为三大CPU架构,最初主要应用于物联网领域,如工业自动化、智能家居等,后来向高端扩展至数据中心、AI、汽车电子等领域。 2、机器人应用:2月28日,北京发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027年)》,其中提到“加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代”。开源证券等认为,危化防爆、矿山、冶炼等领域或成为机器人率先落地的最佳场景。 3、教练机龙头:
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尾盘情绪触冰点 关注反弹 耐心等待市场重现主线(0304周二)
周二回顾 周一指数冲高回落,资金兑现比较明显,尾盘情绪端加速走弱,华丰股份准天地板。随着情绪冰点的到来,加上已经出现了明显的补跌,今天惯性下杀之后大概率会有所反弹,如果开盘直接反弹的话大概率又是一个冲高回落的走势。 板块方面,市场目前没有明显主线,各热点轮动为主,所以就有了固态电池尾盘的提前兑现,应该是一个强势股先补跌再修复的走势。AI和机器人表现为高低切,AI应用端可以往军工方向去关注,盘后欧洲国防股大涨。 另外前期人气股的超跌反弹也比较有值博率。相对高位的恒为科技今天脱离了板块,后面看是否会
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0303周一回放 1、核聚变:核聚变装置价值量以超导磁体、维持稳定平衡系统占比最高。根据ITER的预计投入,超导磁体在实验堆的占比最高,占比28%,接下来依次是堆内构件17%,建筑14%,真空室8%,电源8%等;当反应堆正式商运时,维持稳定平衡的系统占比最高,达到25%,其次依次是低温装置和冷却水系统16%,建筑15%,堆内构件15%,磁体降至12%等。 2、盘古矿山大模型背后的功臣:公司基于盘古矿山大模型视觉、预测能力已开发采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9大专业63个应用
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市场不具备持续杀跌的动能 或将进入无主线的热点轮动行情(0303周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,市场情绪跟随走弱,尾盘加速回落。因为调整力度比较大,往下就是一个3300点的支撑,周一惯性下杀可能就是情绪冰点,持续杀跌的可能性并不高。 目前市场有个比较大的问题在于行情比较混沌,短期可能会出现没有主线,热点各自轮动的局面,不妨等市场更明朗一些再看。 板块方面,泛科技全线回落,AI和机器人跌幅居前,周一注意部分强势品种出现补跌,补跌之后就可以稍微积极一些了,好的方面是以每日互动为首的DeepSeek概念股已经没有太多的下跌动能了。 另外进入3月开始,是传统的业绩周期,
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0228周五回放 1、储能运维:这家公司拥有储能智能运维全生命周期产业链,以200MWh储能电站项目为例,周期多释放2920万度-5840万度电(约为4-7万居民提供一年用电量)。 2、大消费:重要会议再度强调扩大国内需求,在各类细分中:传统商超掀起新一轮改革升级,回归商品和服务;全球IP授权商品和服务市场为超2万亿元规模;内需消费将是2025年电子最重要的主线。 3、云母绝缘材料龙头:产品广泛应用于电线电缆、新能源汽车、储能系统、风电光伏等领域,成功实现向宁德时代、小鹏汽车等头部客户供货,未来
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市场格局开始发生变化 短期或存在变盘风险(0228周五)
周四回顾 昨日指数下探回升,情绪端尾盘跟随回暖,今天是指数比较关键的一天,理应要有所突破,否则这根下影线就是市场弱的表现,可以理解为市场从进攻退缩为防守。 情绪端还是继续看杭钢股份的反馈情况。 板块方面,消费的走势比较值得注意,下午指数走强之后泛科技是带动情绪回暖的,但是跷跷板另一头偏防御的消费并没有因此而走弱反而有所加强,所以需要保持一份谨慎,不妨等市场更明朗一些再做出操作。 如果市场走弱,那么主线AI和机器人大概率也要顺势调整,到时候看看有没有逆势走强的个股和支线,比如超预期的一体机或者是调
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0227周四强股|这家房地产公司发力算力+低空经济,但有两大核心优势
0227周四回放 1、固态电池:除了新能源车、低空飞行器,固态电池能量密度高、设计灵活等特点完美适配现在当前火热的人性机器人上。 2、算力:公司所处地方拥有丰富的绿色电力资源和较低的土地成本,还具备全国唯一的海峡两岸出入口局及直达海外的海底光缆系统,已与多个“国家队”合作成立公司。 3、现制饮品:对外欧美预计国内现制饮品长期市场空间将超万亿元,此外,龙头公司在国内激烈竞争中活下来,向东南亚、欧美扩张也有优势。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、固态电池还配套人形机
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0226周三回放 1、券商:尾盘市场突现大作文,近期几大AMC将中金、银河股份转让至中央汇金,在自上而下的政策倡导及自下而上的公司自身推动下,预计并购重组浪潮仍是券商行业的主线。 2、机器人丝杠:公司原来的汽车产品就是国内独家,现在成功研发部分人形机器人与车用丝杠产品,已实现小批量产品销售,近期还和另一家上市公司合作未来努力抢占客户。 3、钢铁:产业链需求近期回升,行业处于主动补库存状态,带动价格回升,同时作为低估值代表板块,具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会。 当日大涨公司研报深度
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筹码逐步沉淀并稳固 市场再做调整后或有望重新走强(0226周三)
周二回顾 周二指数冲高回落,目前情绪周期是一个修复而不是反转,所以下午的走势还算是正常。不过有修复总归是好事,今天再震荡整理一下,大概率周四,最迟周五应该就会重新走强。 板块方面,目前市场格局还是AI主线,机器人最强支线的组合,因为AI大面积走强的可能性比较低,所以下午带动市场回暖的主要是机器人方向,并一度迎来小高潮,但无奈氛围偏弱不够支撑到尾盘,不过后市大概率还是会反复活跃。 AI最大的问题还是高位修复偏弱,对比巨轮智能的走势会很明显,好在有一个杭钢股份,关注下反馈如何,泛算力应该还是焦点。
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0225周二回放 1、折叠屏:华为表示将发布为原生鸿蒙而生的新形态手机,硬件、软件、生态全部突破,全球智能手机市场趋于饱和,所能带给消费者的惊喜逐渐减弱,折叠屏手机作为不可多得的形态创新终端,正日益受到产业链及消费者的追捧。 2、客车龙头:公司L4级自动驾驶是目前公开道路允许的最高级别,去年业绩扭亏,今年一季度受益于以旧换新销量继续大增,特斯拉FSD这条大鲶鱼也来了。 3、半导体:设备自主可控背景下、持续的资本开支对半导体国产设备需求形成支撑,此外随着AI大模型持续迭代和AI应用渗透率快速提升,
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0221周五回放 1、AI一体机:为保护敏感数据,党政机关及央国企用户偏好私有化部署。AI一体机能够很好满足央国企及政府的行业客户数据安全、开箱即用的需求,有望成为央国企AI化转型的重要基础设施。 2、存储:AI行业的爆发对存力提出了高速、高容量、高集成度要求,原厂减产、智能手机库存去化、AI及DeepSeek效应等因素将推升NAND Flash需求,从而缓解供过于求的局面,预期下半年也将迎来价格回升。 3、俄乌重建:这家公司表示在乌克兰有本土化的团队,在乌各大钢企均有供货,同时公司还和格力美在
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继字节后阿里资本开支大超预期 AI行业全球算力军备竞赛得到确认(0224周一)
周五回顾 上周五市场放量上涨,指数如期由震荡重回升势,本周有望突破平台。 情绪端同步回暖不过相对偏弱,最明显的就是4进5只有一字的新时达晋级,航锦科技也是负反馈,目前的市场风格更偏好于基本面有支撑的个股走趋势。 板块方面,科技权重开始新一轮的搭台,半导体/芯片走强,寒武纪涨停有望再创新高。 受阿里资本支出大超预期的刺激下数据中心建设全线走强,因为去年12月也炒过一次字节,所以行业算力军备竞赛得到确认,算力全产业链均将受益,节后泛AI第二波启动。 机器人作为AI端侧应用的代表反复活跃,后面大概率还
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0221周五回放 1、算力:国内算力需求有望保持高景气。以字节、阿里、腾讯为代表的国内互联网头部厂商,是推动国内AI快速发展的核心动力,互联网厂商的资本开支在AI算力布局和通用服务器回暖的双重催化下有望持续保持高景气。以前瞻指标中国台湾信骅的经营数据看,2024年营收同比增长106%,也从侧面印证产业链景气。 2、电信运营商:运营商云具备多重优势,收入规模快速增长。运营商云具备:1)广泛网络覆 盖,2)国资云背景下的数据安全可信,3)云网融合一体化,4)渠道+本地化 服务等多重优势。近几年,运营
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2025-02-21 07:54:54
放量滞涨负面反馈逐步消除 指数有望重新回归强势(0221周五)
昨日指数震荡为主,情绪端表现相对强势,整体晋级率非常高,也没有太多负反馈的出现。2月17日放量滞涨带来的影响随着这两天的修复也逐渐消除,开始关注指数是否能重新回到主升中。 板块方面,AI略有分化,主要是DeepSeek概念偏弱,每日互动回落明显,是目前盘中为数不多的负反馈,导致杭钢股份尾盘炸板。 资金更偏好其他相对低位的支线如AI医疗、AI眼镜等,AI眼镜为首的消费电子和机器人一样都算是AI的端侧应用,算是两头补涨。 机器人同样往低位发散,情趣机器人带动硅胶方向全线走强,不过尾盘长盛轴承的冲高回
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上海机电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-20 19:08:05
0220周四强股|有望复制“TWS奇迹”的消费电子品种,2025年有望起量爆发
0220周四回放 1、AI眼镜:AI眼镜产业链初步成型,各环节已打通可支撑起量。与传统眼镜产业链相比,AI眼镜因加入更多电子组件,上下游环节规模更大,参与厂商也更多,虽然是新兴事物但相关硬件和技术均已成熟完备:上游:主要包括光显、芯片、结构件、传感器、电池等硬件结构供应商;中游:主要包括ODM/OEM厂、软件/系统及AI大模型厂商;下游:主要包括品牌商、传统视光渠道商及消费电子渠道商。关注AI眼镜SoC、存储、电池、光学、配镜及镜片、ODM/OEM以及品牌等产业链核心环节。 2、银行IT领军:D
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