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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-17 18:48:35
0217周一强股| 业内猛料!无论腾讯阿里都在国内扫货它
0217周一回放 1、腾讯概念股/应用:目前,AI搜索正在灰度测试阶段,预计结束后,所有微信用户不用下载和付费,就可以用最方便的渠道免费用上DeepSeekR1模型。现在拥有了DeepSeek这样的开源AI底层大模型,可以自主调试和探索垂类应用,预计垂类应用开发速度会大大加快。 2、AMC:此次股权划转后,由中央汇金作为国有金融资本受托管理平台,对三大AMC主体集中统一管理。有助于AMC主体回归主业,理顺股权关系,优化法人治理结构,对于防控金融风险的意义重大。 3、国内PCS出货龙头:公司是国内
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-17 07:43:40
高位分歧情绪略有回落 资金相对青睐于补涨个股(0217周一)
上周五回顾 周五指数强势震荡,情绪端表现相对平淡,主要是高位分歧有所加大,新炬网络一字跌停。 不过量能仍旧充沛,整体市场氛围并不弱,在光线传媒连续20cm涨停的带动下资金追涨动力旺盛。 板块方面,市场仍旧继续围绕AI为主,持续性最好的还是云服务,下午杭钢股份的上板进一步刺激板块走强,中国联通都一度涨停,继华为和阿里之后,腾讯云周末也有所发酵。应用端AI医疗凭借低位优势再度走强,美年健康走成了龙头。 端侧相对偏弱,智能模组、SoC芯片略有回调,不过趋势仍在,接下来就看端侧应用有无重大产品问世。 其
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-16 18:55:30
0214周五强股| AI新催化,这下轮到华为了
0214周五回放 1、AI医疗:华为新动作引爆行情,AI正逐步重塑新药的研发模式,在分析、识别、预测等多方面展现出巨大的应用价值。 2、丝杠:最常用的机械传动元件之一,目前国内丝杠产品严重依赖进口,机器人带来行业巨大想象空间,这家机械龙头公司前瞻布局产业,后续有望成为公司业绩的新增长极。 3、数据要素:国家数据集团即将成立,国内相关市场超数千亿,2025年公共数据资源开发利用进程或将加速。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI医疗:轮到华为了 (1)大涨题材AI
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-14 07:39:26
主线AI迎来首次较大分歧 市场进入轮动补涨节奏(0214周五)
昨日回顾 昨日指数震荡为主,情绪端表现相对较弱,下午一波修复之后尾盘再度杀跌,开始出现了跌停个股。接下来就看是否开始出现A杀的个股,在此之前基本上高位股断板之后都有反复,如果A杀的话情绪端还会继续承压,预计情绪修复会出现在下周。 板块方面,AI迎来比较明显的分歧,相比前日歧力度要大很多,整个端侧都出现比较大的调整,包括机器人等也有所走弱,但是AI降本大趋势下回调仍然是机会大于风险。 云计算同样有所分化,整体来说接下来AI方向以关注补涨为主,关注穿越标的为辅,下周再根据盘面判断是否会有二波的出现。
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航锦科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-13 19:52:15
0213周四强股| 可能是AI最先放业绩的两大方向
0213周四回放 1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-13 07:43:49
市场良性调整尾盘再度走强 算力成本持续降关注端侧应用爆款的出现(0213周四)
昨日回顾 昨日指数冲高回落后再度走强,调整太过良性确实跌不下来,尾盘主要是大金融和地产发力,像是外资所为。 情绪端容错也非常高,最近高位断板的个股没有一只是走A的,最差也是高位震荡,给了资金不断追涨的动力。市场这种良性调整无疑加长了调整的时间,后面短线节奏需要注意一下。 板块方面,AI延续了主线走势,分化较为温和,从回报来看大多都是机构卖出导致下跌,但是又被市场合力重新接起来。最强的分支还是算力(云服务),杭钢股份、浙数文化继续一字,华为云和阿里云相关概念表现相对突出。中午豆包表现推理成本再降,
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全梭哈的龙头选手
2025-02-12 18:49:36
0212周三强股| “杭特估”又有新催化
0212周三回放 1、阿里概念股:此次合作一拍即合,阿里最新的通义大模型也是全球顶尖,此外DeepSeek的出现,使得算力需求结构发生改变,阿里云作为中国最大的云服务商在一线城市周边AIDC已有布局。 2、国产芯片:一方面,随着新架构的发展,端侧模型部署难度显著减小,并成功突破存储空间、算力消耗、推理延迟三大端侧部署障碍;另一方面,先进制程依然是AI产业规模化发展的核心瓶颈。 3、石墨电极:本轮石墨电极价格的上涨并不仅仅停留在供应商层面,而是成功传导至了下游钢厂,这家曾经的行业老妖股今年项目陆续
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全梭哈的龙头选手
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情绪端午后回落明显 分歧或加剧但AI主线并未结束(0212周三)
昨日回顾 周二指数低开后延续震荡为主,市场情绪下午回落比较明显,和指数有一定背离。因为早盘整体情绪端比较活跃,分歧比想象中要小。 今天分歧应该会有所加大,高位一字这块除了杭钢股份之外应该都会开板,一字开板可能就不太好接了。 板块方面,可以看到银行等红利板块今天涨幅并不小,说明资金已经开始有防守倾向了。 AI接下来两天应该都是分歧走势,关注补涨方向为主,看下除了机器人、智能驾驶之外其他的端侧应用是否会有所走强。 当然AI部分龙头会穿越,只是博弈难度会偏大,从周四尾盘开始AI大概率会有回流,周五再度
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全梭哈的龙头选手
2025-02-11 19:15:42
0211周二强股|除了科技,它今年仍是重中之重
0211周二回放 1、黄金:短期受关税预期和通胀推动,同时国内发布了一份重要通知,保险资金有望给黄金产业带来两千亿增量资金。 2、大消费:政策要求把提振消费摆到更加突出位置,国谷崛起、AI付费意愿增强、以旧换新吸引力等都是重要增量细分。 3、算力一体机:公司合作打造完全自主可控的“算力-算法-应用”全国产闭环生态,完成Deepseek-R1系列蒸馏模型的适配,并发布业内领先的DeepSeek加持全国产算力政务智能体一体机。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、黄金:
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全梭哈的龙头选手
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市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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全梭哈的龙头选手
2025-02-10 19:15:33
0210周一强股|为什么说云产业链是DeepSeek最受益方向?
0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-02-10 07:53:05
量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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全梭哈的龙头选手
2025-02-09 19:26:59
0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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全梭哈的龙头选手
2025-02-07 07:40:59
科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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2025-02-06 18:43:16
0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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0217周一回放 1、腾讯概念股/应用:目前,AI搜索正在灰度测试阶段,预计结束后,所有微信用户不用下载和付费,就可以用最方便的渠道免费用上DeepSeekR1模型。现在拥有了DeepSeek这样的开源AI底层大模型,可以自主调试和探索垂类应用,预计垂类应用开发速度会大大加快。 2、AMC:此次股权划转后,由中央汇金作为国有金融资本受托管理平台,对三大AMC主体集中统一管理。有助于AMC主体回归主业,理顺股权关系,优化法人治理结构,对于防控金融风险的意义重大。 3、国内PCS出货龙头:公司是国内
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高位分歧情绪略有回落 资金相对青睐于补涨个股(0217周一)
上周五回顾 周五指数强势震荡,情绪端表现相对平淡,主要是高位分歧有所加大,新炬网络一字跌停。 不过量能仍旧充沛,整体市场氛围并不弱,在光线传媒连续20cm涨停的带动下资金追涨动力旺盛。 板块方面,市场仍旧继续围绕AI为主,持续性最好的还是云服务,下午杭钢股份的上板进一步刺激板块走强,中国联通都一度涨停,继华为和阿里之后,腾讯云周末也有所发酵。应用端AI医疗凭借低位优势再度走强,美年健康走成了龙头。 端侧相对偏弱,智能模组、SoC芯片略有回调,不过趋势仍在,接下来就看端侧应用有无重大产品问世。 其
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0214周五回放 1、AI医疗:华为新动作引爆行情,AI正逐步重塑新药的研发模式,在分析、识别、预测等多方面展现出巨大的应用价值。 2、丝杠:最常用的机械传动元件之一,目前国内丝杠产品严重依赖进口,机器人带来行业巨大想象空间,这家机械龙头公司前瞻布局产业,后续有望成为公司业绩的新增长极。 3、数据要素:国家数据集团即将成立,国内相关市场超数千亿,2025年公共数据资源开发利用进程或将加速。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI医疗:轮到华为了 (1)大涨题材AI
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主线AI迎来首次较大分歧 市场进入轮动补涨节奏(0214周五)
昨日回顾 昨日指数震荡为主,情绪端表现相对较弱,下午一波修复之后尾盘再度杀跌,开始出现了跌停个股。接下来就看是否开始出现A杀的个股,在此之前基本上高位股断板之后都有反复,如果A杀的话情绪端还会继续承压,预计情绪修复会出现在下周。 板块方面,AI迎来比较明显的分歧,相比前日歧力度要大很多,整个端侧都出现比较大的调整,包括机器人等也有所走弱,但是AI降本大趋势下回调仍然是机会大于风险。 云计算同样有所分化,整体来说接下来AI方向以关注补涨为主,关注穿越标的为辅,下周再根据盘面判断是否会有二波的出现。
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0213周四强股| 可能是AI最先放业绩的两大方向
0213周四回放 1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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市场良性调整尾盘再度走强 算力成本持续降关注端侧应用爆款的出现(0213周四)
昨日回顾 昨日指数冲高回落后再度走强,调整太过良性确实跌不下来,尾盘主要是大金融和地产发力,像是外资所为。 情绪端容错也非常高,最近高位断板的个股没有一只是走A的,最差也是高位震荡,给了资金不断追涨的动力。市场这种良性调整无疑加长了调整的时间,后面短线节奏需要注意一下。 板块方面,AI延续了主线走势,分化较为温和,从回报来看大多都是机构卖出导致下跌,但是又被市场合力重新接起来。最强的分支还是算力(云服务),杭钢股份、浙数文化继续一字,华为云和阿里云相关概念表现相对突出。中午豆包表现推理成本再降,
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0212周三回放 1、阿里概念股:此次合作一拍即合,阿里最新的通义大模型也是全球顶尖,此外DeepSeek的出现,使得算力需求结构发生改变,阿里云作为中国最大的云服务商在一线城市周边AIDC已有布局。 2、国产芯片:一方面,随着新架构的发展,端侧模型部署难度显著减小,并成功突破存储空间、算力消耗、推理延迟三大端侧部署障碍;另一方面,先进制程依然是AI产业规模化发展的核心瓶颈。 3、石墨电极:本轮石墨电极价格的上涨并不仅仅停留在供应商层面,而是成功传导至了下游钢厂,这家曾经的行业老妖股今年项目陆续
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情绪端午后回落明显 分歧或加剧但AI主线并未结束(0212周三)
昨日回顾 周二指数低开后延续震荡为主,市场情绪下午回落比较明显,和指数有一定背离。因为早盘整体情绪端比较活跃,分歧比想象中要小。 今天分歧应该会有所加大,高位一字这块除了杭钢股份之外应该都会开板,一字开板可能就不太好接了。 板块方面,可以看到银行等红利板块今天涨幅并不小,说明资金已经开始有防守倾向了。 AI接下来两天应该都是分歧走势,关注补涨方向为主,看下除了机器人、智能驾驶之外其他的端侧应用是否会有所走强。 当然AI部分龙头会穿越,只是博弈难度会偏大,从周四尾盘开始AI大概率会有回流,周五再度
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0211周二强股|除了科技,它今年仍是重中之重
0211周二回放 1、黄金:短期受关税预期和通胀推动,同时国内发布了一份重要通知,保险资金有望给黄金产业带来两千亿增量资金。 2、大消费:政策要求把提振消费摆到更加突出位置,国谷崛起、AI付费意愿增强、以旧换新吸引力等都是重要增量细分。 3、算力一体机:公司合作打造完全自主可控的“算力-算法-应用”全国产闭环生态,完成Deepseek-R1系列蒸馏模型的适配,并发布业内领先的DeepSeek加持全国产算力政务智能体一体机。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、黄金:
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市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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0217周一强股| 业内猛料!无论腾讯阿里都在国内扫货它
0217周一回放 1、腾讯概念股/应用:目前,AI搜索正在灰度测试阶段,预计结束后,所有微信用户不用下载和付费,就可以用最方便的渠道免费用上DeepSeekR1模型。现在拥有了DeepSeek这样的开源AI底层大模型,可以自主调试和探索垂类应用,预计垂类应用开发速度会大大加快。 2、AMC:此次股权划转后,由中央汇金作为国有金融资本受托管理平台,对三大AMC主体集中统一管理。有助于AMC主体回归主业,理顺股权关系,优化法人治理结构,对于防控金融风险的意义重大。 3、国内PCS出货龙头:公司是国内
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2025-02-17 07:43:40
高位分歧情绪略有回落 资金相对青睐于补涨个股(0217周一)
上周五回顾 周五指数强势震荡,情绪端表现相对平淡,主要是高位分歧有所加大,新炬网络一字跌停。 不过量能仍旧充沛,整体市场氛围并不弱,在光线传媒连续20cm涨停的带动下资金追涨动力旺盛。 板块方面,市场仍旧继续围绕AI为主,持续性最好的还是云服务,下午杭钢股份的上板进一步刺激板块走强,中国联通都一度涨停,继华为和阿里之后,腾讯云周末也有所发酵。应用端AI医疗凭借低位优势再度走强,美年健康走成了龙头。 端侧相对偏弱,智能模组、SoC芯片略有回调,不过趋势仍在,接下来就看端侧应用有无重大产品问世。 其
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2025-02-16 18:55:30
0214周五强股| AI新催化,这下轮到华为了
0214周五回放 1、AI医疗:华为新动作引爆行情,AI正逐步重塑新药的研发模式,在分析、识别、预测等多方面展现出巨大的应用价值。 2、丝杠:最常用的机械传动元件之一,目前国内丝杠产品严重依赖进口,机器人带来行业巨大想象空间,这家机械龙头公司前瞻布局产业,后续有望成为公司业绩的新增长极。 3、数据要素:国家数据集团即将成立,国内相关市场超数千亿,2025年公共数据资源开发利用进程或将加速。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI医疗:轮到华为了 (1)大涨题材AI
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主线AI迎来首次较大分歧 市场进入轮动补涨节奏(0214周五)
昨日回顾 昨日指数震荡为主,情绪端表现相对较弱,下午一波修复之后尾盘再度杀跌,开始出现了跌停个股。接下来就看是否开始出现A杀的个股,在此之前基本上高位股断板之后都有反复,如果A杀的话情绪端还会继续承压,预计情绪修复会出现在下周。 板块方面,AI迎来比较明显的分歧,相比前日歧力度要大很多,整个端侧都出现比较大的调整,包括机器人等也有所走弱,但是AI降本大趋势下回调仍然是机会大于风险。 云计算同样有所分化,整体来说接下来AI方向以关注补涨为主,关注穿越标的为辅,下周再根据盘面判断是否会有二波的出现。
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0213周四强股| 可能是AI最先放业绩的两大方向
0213周四回放 1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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市场良性调整尾盘再度走强 算力成本持续降关注端侧应用爆款的出现(0213周四)
昨日回顾 昨日指数冲高回落后再度走强,调整太过良性确实跌不下来,尾盘主要是大金融和地产发力,像是外资所为。 情绪端容错也非常高,最近高位断板的个股没有一只是走A的,最差也是高位震荡,给了资金不断追涨的动力。市场这种良性调整无疑加长了调整的时间,后面短线节奏需要注意一下。 板块方面,AI延续了主线走势,分化较为温和,从回报来看大多都是机构卖出导致下跌,但是又被市场合力重新接起来。最强的分支还是算力(云服务),杭钢股份、浙数文化继续一字,华为云和阿里云相关概念表现相对突出。中午豆包表现推理成本再降,
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0212周三强股| “杭特估”又有新催化
0212周三回放 1、阿里概念股:此次合作一拍即合,阿里最新的通义大模型也是全球顶尖,此外DeepSeek的出现,使得算力需求结构发生改变,阿里云作为中国最大的云服务商在一线城市周边AIDC已有布局。 2、国产芯片:一方面,随着新架构的发展,端侧模型部署难度显著减小,并成功突破存储空间、算力消耗、推理延迟三大端侧部署障碍;另一方面,先进制程依然是AI产业规模化发展的核心瓶颈。 3、石墨电极:本轮石墨电极价格的上涨并不仅仅停留在供应商层面,而是成功传导至了下游钢厂,这家曾经的行业老妖股今年项目陆续
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情绪端午后回落明显 分歧或加剧但AI主线并未结束(0212周三)
昨日回顾 周二指数低开后延续震荡为主,市场情绪下午回落比较明显,和指数有一定背离。因为早盘整体情绪端比较活跃,分歧比想象中要小。 今天分歧应该会有所加大,高位一字这块除了杭钢股份之外应该都会开板,一字开板可能就不太好接了。 板块方面,可以看到银行等红利板块今天涨幅并不小,说明资金已经开始有防守倾向了。 AI接下来两天应该都是分歧走势,关注补涨方向为主,看下除了机器人、智能驾驶之外其他的端侧应用是否会有所走强。 当然AI部分龙头会穿越,只是博弈难度会偏大,从周四尾盘开始AI大概率会有回流,周五再度
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0211周二强股|除了科技,它今年仍是重中之重
0211周二回放 1、黄金:短期受关税预期和通胀推动,同时国内发布了一份重要通知,保险资金有望给黄金产业带来两千亿增量资金。 2、大消费:政策要求把提振消费摆到更加突出位置,国谷崛起、AI付费意愿增强、以旧换新吸引力等都是重要增量细分。 3、算力一体机:公司合作打造完全自主可控的“算力-算法-应用”全国产闭环生态,完成Deepseek-R1系列蒸馏模型的适配,并发布业内领先的DeepSeek加持全国产算力政务智能体一体机。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、黄金:
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市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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0210周一强股|为什么说云产业链是DeepSeek最受益方向?
0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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2025-02-07 07:40:59
科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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0217周一强股| 业内猛料!无论腾讯阿里都在国内扫货它
0217周一回放 1、腾讯概念股/应用:目前,AI搜索正在灰度测试阶段,预计结束后,所有微信用户不用下载和付费,就可以用最方便的渠道免费用上DeepSeekR1模型。现在拥有了DeepSeek这样的开源AI底层大模型,可以自主调试和探索垂类应用,预计垂类应用开发速度会大大加快。 2、AMC:此次股权划转后,由中央汇金作为国有金融资本受托管理平台,对三大AMC主体集中统一管理。有助于AMC主体回归主业,理顺股权关系,优化法人治理结构,对于防控金融风险的意义重大。 3、国内PCS出货龙头:公司是国内
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高位分歧情绪略有回落 资金相对青睐于补涨个股(0217周一)
上周五回顾 周五指数强势震荡,情绪端表现相对平淡,主要是高位分歧有所加大,新炬网络一字跌停。 不过量能仍旧充沛,整体市场氛围并不弱,在光线传媒连续20cm涨停的带动下资金追涨动力旺盛。 板块方面,市场仍旧继续围绕AI为主,持续性最好的还是云服务,下午杭钢股份的上板进一步刺激板块走强,中国联通都一度涨停,继华为和阿里之后,腾讯云周末也有所发酵。应用端AI医疗凭借低位优势再度走强,美年健康走成了龙头。 端侧相对偏弱,智能模组、SoC芯片略有回调,不过趋势仍在,接下来就看端侧应用有无重大产品问世。 其
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0214周五回放 1、AI医疗:华为新动作引爆行情,AI正逐步重塑新药的研发模式,在分析、识别、预测等多方面展现出巨大的应用价值。 2、丝杠:最常用的机械传动元件之一,目前国内丝杠产品严重依赖进口,机器人带来行业巨大想象空间,这家机械龙头公司前瞻布局产业,后续有望成为公司业绩的新增长极。 3、数据要素:国家数据集团即将成立,国内相关市场超数千亿,2025年公共数据资源开发利用进程或将加速。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI医疗:轮到华为了 (1)大涨题材AI
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主线AI迎来首次较大分歧 市场进入轮动补涨节奏(0214周五)
昨日回顾 昨日指数震荡为主,情绪端表现相对较弱,下午一波修复之后尾盘再度杀跌,开始出现了跌停个股。接下来就看是否开始出现A杀的个股,在此之前基本上高位股断板之后都有反复,如果A杀的话情绪端还会继续承压,预计情绪修复会出现在下周。 板块方面,AI迎来比较明显的分歧,相比前日歧力度要大很多,整个端侧都出现比较大的调整,包括机器人等也有所走弱,但是AI降本大趋势下回调仍然是机会大于风险。 云计算同样有所分化,整体来说接下来AI方向以关注补涨为主,关注穿越标的为辅,下周再根据盘面判断是否会有二波的出现。
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0213周四强股| 可能是AI最先放业绩的两大方向
0213周四回放 1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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市场良性调整尾盘再度走强 算力成本持续降关注端侧应用爆款的出现(0213周四)
昨日回顾 昨日指数冲高回落后再度走强,调整太过良性确实跌不下来,尾盘主要是大金融和地产发力,像是外资所为。 情绪端容错也非常高,最近高位断板的个股没有一只是走A的,最差也是高位震荡,给了资金不断追涨的动力。市场这种良性调整无疑加长了调整的时间,后面短线节奏需要注意一下。 板块方面,AI延续了主线走势,分化较为温和,从回报来看大多都是机构卖出导致下跌,但是又被市场合力重新接起来。最强的分支还是算力(云服务),杭钢股份、浙数文化继续一字,华为云和阿里云相关概念表现相对突出。中午豆包表现推理成本再降,
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情绪端午后回落明显 分歧或加剧但AI主线并未结束(0212周三)
昨日回顾 周二指数低开后延续震荡为主,市场情绪下午回落比较明显,和指数有一定背离。因为早盘整体情绪端比较活跃,分歧比想象中要小。 今天分歧应该会有所加大,高位一字这块除了杭钢股份之外应该都会开板,一字开板可能就不太好接了。 板块方面,可以看到银行等红利板块今天涨幅并不小,说明资金已经开始有防守倾向了。 AI接下来两天应该都是分歧走势,关注补涨方向为主,看下除了机器人、智能驾驶之外其他的端侧应用是否会有所走强。 当然AI部分龙头会穿越,只是博弈难度会偏大,从周四尾盘开始AI大概率会有回流,周五再度
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0211周二强股|除了科技,它今年仍是重中之重
0211周二回放 1、黄金:短期受关税预期和通胀推动,同时国内发布了一份重要通知,保险资金有望给黄金产业带来两千亿增量资金。 2、大消费:政策要求把提振消费摆到更加突出位置,国谷崛起、AI付费意愿增强、以旧换新吸引力等都是重要增量细分。 3、算力一体机:公司合作打造完全自主可控的“算力-算法-应用”全国产闭环生态,完成Deepseek-R1系列蒸馏模型的适配,并发布业内领先的DeepSeek加持全国产算力政务智能体一体机。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、黄金:
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市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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0210周一强股|为什么说云产业链是DeepSeek最受益方向?
0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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2025-02-17 07:43:40
高位分歧情绪略有回落 资金相对青睐于补涨个股(0217周一)
上周五回顾 周五指数强势震荡,情绪端表现相对平淡,主要是高位分歧有所加大,新炬网络一字跌停。 不过量能仍旧充沛,整体市场氛围并不弱,在光线传媒连续20cm涨停的带动下资金追涨动力旺盛。 板块方面,市场仍旧继续围绕AI为主,持续性最好的还是云服务,下午杭钢股份的上板进一步刺激板块走强,中国联通都一度涨停,继华为和阿里之后,腾讯云周末也有所发酵。应用端AI医疗凭借低位优势再度走强,美年健康走成了龙头。 端侧相对偏弱,智能模组、SoC芯片略有回调,不过趋势仍在,接下来就看端侧应用有无重大产品问世。 其
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2025-02-16 18:55:30
0214周五强股| AI新催化,这下轮到华为了
0214周五回放 1、AI医疗:华为新动作引爆行情,AI正逐步重塑新药的研发模式,在分析、识别、预测等多方面展现出巨大的应用价值。 2、丝杠:最常用的机械传动元件之一,目前国内丝杠产品严重依赖进口,机器人带来行业巨大想象空间,这家机械龙头公司前瞻布局产业,后续有望成为公司业绩的新增长极。 3、数据要素:国家数据集团即将成立,国内相关市场超数千亿,2025年公共数据资源开发利用进程或将加速。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI医疗:轮到华为了 (1)大涨题材AI
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2025-02-14 07:39:26
主线AI迎来首次较大分歧 市场进入轮动补涨节奏(0214周五)
昨日回顾 昨日指数震荡为主,情绪端表现相对较弱,下午一波修复之后尾盘再度杀跌,开始出现了跌停个股。接下来就看是否开始出现A杀的个股,在此之前基本上高位股断板之后都有反复,如果A杀的话情绪端还会继续承压,预计情绪修复会出现在下周。 板块方面,AI迎来比较明显的分歧,相比前日歧力度要大很多,整个端侧都出现比较大的调整,包括机器人等也有所走弱,但是AI降本大趋势下回调仍然是机会大于风险。 云计算同样有所分化,整体来说接下来AI方向以关注补涨为主,关注穿越标的为辅,下周再根据盘面判断是否会有二波的出现。
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0213周四强股| 可能是AI最先放业绩的两大方向
0213周四回放 1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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市场良性调整尾盘再度走强 算力成本持续降关注端侧应用爆款的出现(0213周四)
昨日回顾 昨日指数冲高回落后再度走强,调整太过良性确实跌不下来,尾盘主要是大金融和地产发力,像是外资所为。 情绪端容错也非常高,最近高位断板的个股没有一只是走A的,最差也是高位震荡,给了资金不断追涨的动力。市场这种良性调整无疑加长了调整的时间,后面短线节奏需要注意一下。 板块方面,AI延续了主线走势,分化较为温和,从回报来看大多都是机构卖出导致下跌,但是又被市场合力重新接起来。最强的分支还是算力(云服务),杭钢股份、浙数文化继续一字,华为云和阿里云相关概念表现相对突出。中午豆包表现推理成本再降,
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0212周三强股| “杭特估”又有新催化
0212周三回放 1、阿里概念股:此次合作一拍即合,阿里最新的通义大模型也是全球顶尖,此外DeepSeek的出现,使得算力需求结构发生改变,阿里云作为中国最大的云服务商在一线城市周边AIDC已有布局。 2、国产芯片:一方面,随着新架构的发展,端侧模型部署难度显著减小,并成功突破存储空间、算力消耗、推理延迟三大端侧部署障碍;另一方面,先进制程依然是AI产业规模化发展的核心瓶颈。 3、石墨电极:本轮石墨电极价格的上涨并不仅仅停留在供应商层面,而是成功传导至了下游钢厂,这家曾经的行业老妖股今年项目陆续
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情绪端午后回落明显 分歧或加剧但AI主线并未结束(0212周三)
昨日回顾 周二指数低开后延续震荡为主,市场情绪下午回落比较明显,和指数有一定背离。因为早盘整体情绪端比较活跃,分歧比想象中要小。 今天分歧应该会有所加大,高位一字这块除了杭钢股份之外应该都会开板,一字开板可能就不太好接了。 板块方面,可以看到银行等红利板块今天涨幅并不小,说明资金已经开始有防守倾向了。 AI接下来两天应该都是分歧走势,关注补涨方向为主,看下除了机器人、智能驾驶之外其他的端侧应用是否会有所走强。 当然AI部分龙头会穿越,只是博弈难度会偏大,从周四尾盘开始AI大概率会有回流,周五再度
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0211周二强股|除了科技,它今年仍是重中之重
0211周二回放 1、黄金:短期受关税预期和通胀推动,同时国内发布了一份重要通知,保险资金有望给黄金产业带来两千亿增量资金。 2、大消费:政策要求把提振消费摆到更加突出位置,国谷崛起、AI付费意愿增强、以旧换新吸引力等都是重要增量细分。 3、算力一体机:公司合作打造完全自主可控的“算力-算法-应用”全国产闭环生态,完成Deepseek-R1系列蒸馏模型的适配,并发布业内领先的DeepSeek加持全国产算力政务智能体一体机。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、黄金:
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市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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0210周一强股|为什么说云产业链是DeepSeek最受益方向?
0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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2025-02-09 19:26:59
0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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2025-02-07 07:40:59
科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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全梭哈的龙头选手
2025-02-17 18:48:35
0217周一强股| 业内猛料!无论腾讯阿里都在国内扫货它
0217周一回放 1、腾讯概念股/应用:目前,AI搜索正在灰度测试阶段,预计结束后,所有微信用户不用下载和付费,就可以用最方便的渠道免费用上DeepSeekR1模型。现在拥有了DeepSeek这样的开源AI底层大模型,可以自主调试和探索垂类应用,预计垂类应用开发速度会大大加快。 2、AMC:此次股权划转后,由中央汇金作为国有金融资本受托管理平台,对三大AMC主体集中统一管理。有助于AMC主体回归主业,理顺股权关系,优化法人治理结构,对于防控金融风险的意义重大。 3、国内PCS出货龙头:公司是国内
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科华数据
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2025-02-17 07:43:40
高位分歧情绪略有回落 资金相对青睐于补涨个股(0217周一)
上周五回顾 周五指数强势震荡,情绪端表现相对平淡,主要是高位分歧有所加大,新炬网络一字跌停。 不过量能仍旧充沛,整体市场氛围并不弱,在光线传媒连续20cm涨停的带动下资金追涨动力旺盛。 板块方面,市场仍旧继续围绕AI为主,持续性最好的还是云服务,下午杭钢股份的上板进一步刺激板块走强,中国联通都一度涨停,继华为和阿里之后,腾讯云周末也有所发酵。应用端AI医疗凭借低位优势再度走强,美年健康走成了龙头。 端侧相对偏弱,智能模组、SoC芯片略有回调,不过趋势仍在,接下来就看端侧应用有无重大产品问世。 其
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0214周五强股| AI新催化,这下轮到华为了
0214周五回放 1、AI医疗:华为新动作引爆行情,AI正逐步重塑新药的研发模式,在分析、识别、预测等多方面展现出巨大的应用价值。 2、丝杠:最常用的机械传动元件之一,目前国内丝杠产品严重依赖进口,机器人带来行业巨大想象空间,这家机械龙头公司前瞻布局产业,后续有望成为公司业绩的新增长极。 3、数据要素:国家数据集团即将成立,国内相关市场超数千亿,2025年公共数据资源开发利用进程或将加速。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、AI医疗:轮到华为了 (1)大涨题材AI
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主线AI迎来首次较大分歧 市场进入轮动补涨节奏(0214周五)
昨日回顾 昨日指数震荡为主,情绪端表现相对较弱,下午一波修复之后尾盘再度杀跌,开始出现了跌停个股。接下来就看是否开始出现A杀的个股,在此之前基本上高位股断板之后都有反复,如果A杀的话情绪端还会继续承压,预计情绪修复会出现在下周。 板块方面,AI迎来比较明显的分歧,相比前日歧力度要大很多,整个端侧都出现比较大的调整,包括机器人等也有所走弱,但是AI降本大趋势下回调仍然是机会大于风险。 云计算同样有所分化,整体来说接下来AI方向以关注补涨为主,关注穿越标的为辅,下周再根据盘面判断是否会有二波的出现。
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0213周四强股| 可能是AI最先放业绩的两大方向
0213周四回放 1、AI广告:美股传媒巨头盘后股价大涨30%,AI广告开始带来业绩,除了直接生成素材外,还能用精细数据提高用户匹配度。 2、固态电池:除了低空飞行汽,固态电池能量密度高、安全性高、循环寿命长、设计灵活等特性非常适配人形机器人动力需求,此前宇树科技已有相关合作。 3、SaaS:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,AI Agent将为企服SaaS打开万亿美元蓝海市场。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供
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市场良性调整尾盘再度走强 算力成本持续降关注端侧应用爆款的出现(0213周四)
昨日回顾 昨日指数冲高回落后再度走强,调整太过良性确实跌不下来,尾盘主要是大金融和地产发力,像是外资所为。 情绪端容错也非常高,最近高位断板的个股没有一只是走A的,最差也是高位震荡,给了资金不断追涨的动力。市场这种良性调整无疑加长了调整的时间,后面短线节奏需要注意一下。 板块方面,AI延续了主线走势,分化较为温和,从回报来看大多都是机构卖出导致下跌,但是又被市场合力重新接起来。最强的分支还是算力(云服务),杭钢股份、浙数文化继续一字,华为云和阿里云相关概念表现相对突出。中午豆包表现推理成本再降,
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0212周三强股| “杭特估”又有新催化
0212周三回放 1、阿里概念股:此次合作一拍即合,阿里最新的通义大模型也是全球顶尖,此外DeepSeek的出现,使得算力需求结构发生改变,阿里云作为中国最大的云服务商在一线城市周边AIDC已有布局。 2、国产芯片:一方面,随着新架构的发展,端侧模型部署难度显著减小,并成功突破存储空间、算力消耗、推理延迟三大端侧部署障碍;另一方面,先进制程依然是AI产业规模化发展的核心瓶颈。 3、石墨电极:本轮石墨电极价格的上涨并不仅仅停留在供应商层面,而是成功传导至了下游钢厂,这家曾经的行业老妖股今年项目陆续
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情绪端午后回落明显 分歧或加剧但AI主线并未结束(0212周三)
昨日回顾 周二指数低开后延续震荡为主,市场情绪下午回落比较明显,和指数有一定背离。因为早盘整体情绪端比较活跃,分歧比想象中要小。 今天分歧应该会有所加大,高位一字这块除了杭钢股份之外应该都会开板,一字开板可能就不太好接了。 板块方面,可以看到银行等红利板块今天涨幅并不小,说明资金已经开始有防守倾向了。 AI接下来两天应该都是分歧走势,关注补涨方向为主,看下除了机器人、智能驾驶之外其他的端侧应用是否会有所走强。 当然AI部分龙头会穿越,只是博弈难度会偏大,从周四尾盘开始AI大概率会有回流,周五再度
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0211周二回放 1、黄金:短期受关税预期和通胀推动,同时国内发布了一份重要通知,保险资金有望给黄金产业带来两千亿增量资金。 2、大消费:政策要求把提振消费摆到更加突出位置,国谷崛起、AI付费意愿增强、以旧换新吸引力等都是重要增量细分。 3、算力一体机:公司合作打造完全自主可控的“算力-算法-应用”全国产闭环生态,完成Deepseek-R1系列蒸馏模型的适配,并发布业内领先的DeepSeek加持全国产算力政务智能体一体机。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、黄金:
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市场或迎短暂调整 关注AI分歧带来前排博弈(0211周二)
昨日回顾 周一指数震荡走强,午后略有加强,不过可能是调整的一个开始,毕竟面临一个比较关键的压力位,一蹴而就直接突破的可能性不是太高,大概率是短暂调整再做突破。 从情绪端来看,低位晋级率稍微有点背离,主要是2进3晋级率偏低,并且市场稍微开始有一些亏钱效应的出现,今天分歧加大的可能性比较高。 板块方面,市场仍旧围绕AI这一热点为主,不过需要注意的是最强的云计算分支有一些负反馈,首先是中国电信一度涨停推使板块进入高潮阶段,其次是东方材料这个身位股出现了明显的亏钱效应,所以云计算大概率会有分歧。 因为云
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0210周一强股|为什么说云产业链是DeepSeek最受益方向?
0210周一回放 1、云计算:DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力,是DeepSeek能力的“放大器”。 2、国企改革:今年车企变革将成为行业重要投资方向之一,一方面销量下滑对地方经济拖累明显、主动变革动力强,另一方面央国企车企的产能优势为外部合作创造客观条件,此外三家央企乘用车业务独立转型效率不高的问题也推升整合概率。 3、安防SOC芯片:豆包联合推出的VideoWorld在业界首次实现无需依赖语言模型,即可认知世界,这家公司作为安
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量能放大市场反转 短期快速调整不影响乐观预期(0210周一)
上周五回顾 周五指数冲高回落,临近午盘再度回升。冲高回落是因为情绪高潮导致,属于正常调整,但是这个量能明显已经转牛,这种情况下调整回落的幅度偏大,加上又是周五,所以尾盘出现抢筹,那么指数端周一早盘简单盘整之后理应继续走强。 板块方面没有太多变化,市场还是继续围绕AI为主,并且发散到AI医疗方向,AI医疗最大的亮点就是位置足够低,实际上无论是机器人、智能驾驶还是AI医疗,都算是AI端侧的应用,因此端侧硬件还是要重视,这个和当时光模块类似以趋势为主,而且很多都释放了业绩。 当然最强的还是云服务,青云
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0207周五强股|算力反弹是什么逻辑?能持续吗?
0207周五回放 1、算力:AI应用百花齐放,推理需求算力有望提升。根据AI产品榜,几大主流AI应用12月MAU环比进一步提升,其中ChatGPT(9.8%)、字节豆包(18.6%)、Kimi(30.1%)。AI应用使用量持续增长,推理算力需求有望接替训练,成为算力资本开支的又一增量,而考虑到中美算力投资的时间差,2025年国内算力需求有望延续高景气。 2、或再度召开行业大会的行业:光伏主产业链主要公司均已披露2024年业绩预告,虽然Q4受存货减值、资产减值等影响亏损幅度环比扩大,但是电池片等环
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科技股全线走强有望带动市场反转 AI降本成为市场主旋律(0207周五)
昨日回顾 昨日指数震荡走强完成对昨天的反包,市场情绪同步回暖,成交额再度来到1.5万亿以上,市场反转预期得到进一步加强。 板块方面,AI再度走强,端侧也终于得到了市场的认可,盘后最新消息称,李飞飞团队用不到50美元训练出媲美DeepSeek R1的AI推理模型,这意味着未来AI应用将进入百花齐放的时代,尤其是端侧,从万物互联进入到万物智能已经近在咫尺。 未来随着技术的进步,更低成本更高性能的推理大模型将使得端侧AI应用得到快速发展,日常生活中更是各种“贾维斯”伴随左右。尤其是随着即将而来的机器人
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0206周四强股|鲶鱼效应下,即将出业绩的行业
0206周四回放 1、端侧AI:AI在端侧设备应用普及是大势所趋,也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节,知识蒸馏、剪枝、量化等模型小型化技术在逐步成熟,AI在云、边、端全方位发展的时代已至。伴随AI发展的加速,尤其在端侧设备端的不断渗透,AI嵌入式蜂窝物联网模组增长潜能充足。目前多家头部模组厂商已经发布AI相关模组产品。 2、自动驾驶:比亚迪智能化战略发布会,比亚迪天神之眼,开创智驾新时代,让每一个人都能畅享高阶智驾。V13.5/13.6的SupervisedFSD有望于2015年一季度获
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