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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-20 07:38:16
短线情绪背离明显 指数或呈现先弱后强走势(0120周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,午后进一步冲高后略有回落,情绪端表现相对较弱和指数背离,周一大概率会延续弱势并且可能触及冰点,考虑到情绪先行的惯例,等情绪冰点之后指数应该也会跟随回踩,还是和之前一样,这个回踩是一个重要节点,有反转的预期在。 板块方面,半导体/芯片等科技方向表现较为强势,从异动标的类型来看其实比较统一,基本都是国内模拟行业基本面比较优质的公司,可能是机构资金看好行业反转。 偏情绪向的题材分歧都比较大,小红书概念的淘汰赛最激烈,不过周一应该会有一个弱回流。 消费和机器人同样有所分化,消
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狮头股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-17 07:33:10
指数冲高回落延续分歧 资金仍围绕三大方向(0117周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,午后略有企稳,虽然连板晋级率并不低但负反馈仍然很明显,所以大概率还是要延续分歧走势。 板块方面没有太多变化,热钱主要还是围绕AI、消费和机器人三大方向。 指数企稳主要是靠AI硬件的带动,光模块、铜缆等方向表现强势,可能和资金博弈年报业绩有关。 消费该弱不弱还是挺超预期的,中百集团和东百集团双双反抽涨停,后面同样关注叠加业绩的标的为主。 机器人整体分化相对严重一些,建设工业跌停,但是如果看一眼历史新高的个股会发现还是机器人占多数,大资金也仍旧继续买入五洲新春,这个板块后
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联德股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-16 18:40:01
0116周四强股| 以旧换新需求支撑下,已经形成共识的行业
0116周四回放 1、CPO:近期台积电曾宣布其CPO技术将融合其业界领先的 Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWoS)封装技术与硅光子(SiliconPhotonics)技术,根据介绍,COUPE将在2025年完成小型插拔式连接器的验证,并于2026年与CoWoS封装技术结合实现CPO方案的全面部署。当前台积电正大幅扩充CoWoS封装的产能。 2、家电:1月15日,商务部等正式发布2025年家电以旧换新工作的通知,对冰箱、洗衣机、电视、空调、家用灶具等12类家电产品给予
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依依股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-16 07:34:07
三方向轮动 负反馈明显或将加剧分化强度(0116周四)
周三回顾 周三指数迎来回调,早盘相对强势的情绪端也有所回落,下午分化程度明显增大,比如几个3板票全部给了负反馈,而且反包个股非常少,所以今天分歧程度会进一步加大,对于加速个股谨慎接力。 板块方面,资金主要还是在AI、机器人以及消费中轮动,有变化的是AI因为小红书概念的走强带动的软件和应用方向,但是硬件明显偏弱,小红书关注被动开板的个股为主,只能盘中再看。 消费回流比较明显,资金大概率会以兑现为主。 机器人从这几天的表现来看轮动的痕迹有所减弱,可能是机构资金加持的缘故,不完全跟着情绪走,表现要相对
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罗曼股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-15 19:20:34
0115周三强股| 横空出世的AI新应用,生命周期更长,客单价更高
0115周三回放 1、AI玩具:AI玩具付费周期长、市场增速高,是当前大模型最佳落地场景之一。AI玩具不是一锤子买卖,可以持续向用户收取大模型的调用费;而且陪伴场景对大模型幻觉的容忍度较高,预计AI玩具有望承接部分传统儿童玩具、谷子产品、智能音箱以及AI虚拟陪伴应用的用户需求。 2、宠物卫生护理用品代工龙头:隔夜预告年报净利润同比增长91.76%-117.91%,公司海外营收占比超9成,深度绑定亚马逊、沃尔玛、韩国Coupang、日本JAPELL等大型连锁零售商。在宠物卫生护理领域,公司在规模、
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比依股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-15 07:33:16
指数超预期大涨带动情绪回暖 短线操作空间得到释放(0115周三)
周二回顾 昨日指数单边反弹迎来大涨,虽然认为市场调整不到位但是这根大阳线实在太超预期,所以后面回踩的幅度大概率不会太大了,关键还是情绪起来了,短线也就有了操作空间,只不过接力会稍微难一点,前排一字可能会比较多。 板块方面没有太多变化,还是聚焦AI、机器人以及消费三大方向,新题材是小红书概念,叠加指数和情绪的共振应该会有持续性,因为标的很多都带有AI应用属性,所以算是一个分支。 机器人回流强度非常高,算是目前最明显的机游共振方向,大资金应该主要集中于此。消费相对偏弱一些,但是如果市场分化越厉害,这
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天地在线
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-14 18:41:46
0114周二强股| TikTok refugee在A股掀起巨浪,小红书生态链有哪些公司?
0114周二回放 1、小红书:面对可能在本周日被禁的TikTok,美国网民们提前为自己找到了线上的“安身之处”并自称“TikTok难民”。小红书国内外内容基本无隔离,且海外用户可用海外手机号直接注册,迁移成本低。看好国际版持续出圈打开用户天花板,提升内容丰富性,打开平台变现空间。同时关注小红书相关的生态公司。 2、数据中心自备电力的龙中龙:气电和核电的发电稳定、选址灵活特性使其适合为数据中心供电。公司是全球唯一一家能够同时制造和生产主蒸汽隔离阀、爆破阀以及稳压器先导式安全阀的公司。 3、独家开创
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天龙集团
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-14 07:43:49
量能持续萎缩等低价地量 情绪指标下探冰点(0114周二)
周一回顾 昨日指数小幅反弹,短线情绪相对较弱,跌停数量明显增多且亏钱效应也在加大,关键是量能已经跌破万亿。 虽然情绪指标指向冰点但是离实际冰点还早,现在地天板还是有赚钱效应的,什么时候地天板隔日没有资金愿意接力了,甚至地天当日就已经封不住板了,冰点才真正开始。 如果没有什么重大消息刺激的话,情绪先见底再考虑指数见底的问题。板块方面没有太多亮点,主要表现都是边缘方向,没有太多接力的价值,所以还是围绕AI、机器人以及消费三个方向做轮动。 从强度来看,消费兑现为主,AI可能会有所回流,但AI的买点在午
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江海股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-13 18:00:56
0113周一强股| 招标行情开启,后续空间约为之前的4倍
0113周一回放 1、光刻机:测算2021-2023年全球光刻机市场规模约为145/164/244亿欧元。但相较于刻蚀和薄膜沉积设备已经可以实现一定程度的自主可控,光刻机的国产化率几乎为0。 2、油服:美国财政部针对俄罗斯石油生产和出口实施制裁,涉及该国两家最大石油天然气公司及183艘油轮,去年前十月,两家公司通过海运出口原油约97万桶/日,约占俄罗斯油轮总流量的30%。 3、信创:周末财政部在“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上表示,2025年将提高财政赤字率,再考虑到我国GDP规模不断
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福晶科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-13 07:51:28
量能萎缩轮动加快 资金围绕AI,消费,机器人三方向(0113周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,上午相对偏强的情绪端在下午也跟随走弱,之前说过为期三天的反弹或已经结束,所以走弱并不意外,可惜的是资金在弱势环境下未能形成抱团之势 接下来指数应该会去回补下面这个缺口,年前几个交易日市场应该会有所反弹,这一次反弹的力度或会比较大,甚至很可能会是反转。 板块方面,接下来2周出现主线行情的可能性非常小,所以资金仍旧围绕AI、消费以及机器人三个方向为主,如果看一下历史新高的几只股会发现都来自于这三个板块,其中机器人占比最多。 后市量能还会进一步萎缩,大概率会掉到1万亿以下,
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苏豪弘业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-12 16:21:04
0110周五强股| 散热行业的业绩爆发力被它坐实了
0110周五回放 ①机器人:特斯拉+英伟达等大厂的all in态度有望激发科技圈对机器人的投资内卷,从而引爆行业热度,人形机器人商业化提速可期。 ②散热龙头:公司预告年报净利润增长翻倍,自身是散热行业少数具备整体可靠性解决方案能力的厂商,产品可应用于AI算力侧多个细分领域。 ③半导体:官媒报道美或加大AI芯片出口管制,先进制程工艺演进逼近物理极限,先进封装成了延续芯片新能持续提升的道路之一,这家公司成长为全球第三、大陆第一的封测龙头。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。
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安培龙
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-10 07:41:37
短期情绪反弹或承压 若加剧分歧关注独立抱团方向(0110周五)
周四回顾 昨日指数有所分化,整体来看算是强势震荡,情绪端表现还算强势,不过市场已经开始表现出分歧的状态,今天分歧应该还会有所加大。 板块方面,资金主要还是围绕AI、消费以及机器人三个方向,没有太大的关联度。AI硬件有点高低切,之前调整了很久的PCB全线走强,这个时候往低位切有点追涨动能不足的意思,因为中恒电气和顺钠股份在走弱,另外尾盘中兴通讯的涨停可能不是一个太好的信号。 机器人的炒作主要是受特斯拉的消息刺激,马斯克表示2026年Optimus产量将增加10倍,目标是明年生产5万-10万个人形机
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五洲新春
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-09 18:52:31
0109周四强股| 各种GB300的产业链开挖了
0109周四回放 1、超级电容:英伟达GB300的BBU的海外超级电容资料曝光,这家公司称旗下产品都适配,“完全可以有方案达到其性能、功用要求,并正与相关服务器设计生产商交流探讨”。 2、PCB:价值量引发巨大争议,但服务器确实是PCB增长最快的应用领域,此外特斯拉、新iPhone对产业链也有催化。 3、玻璃基板封装:科技巨头都在布局的产业,公司作为A股稀缺标的,在调研时表示加快1.6T以上光模块应用,参与产业链关于CPO的研发和应用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议
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沃格光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-09 07:40:29
指数下探回升 短线情绪高潮仍关注预期差方向为主(0109周四)
周三回顾 昨日指数下探回升,情绪端全天都相对强势但是下午能走这么强还是比较意外的。情绪的先锋是日出东方,核心是利欧股份,推向高潮的是海得控制。 隐患还是在于量能,下午基本又全轮动了一遍,甚至连证券都出现异动,但是这个量能无法支撑这么多方向同时走强,所以互联网金融尾盘回落比较明显,也意味着反弹受到的阻力比较大,整体来看市场仍旧处于一个摸底阶段。 板块方面,资金主要还是聚焦在AI和消费两个方向,AI还是关注数据中心供配电方向,即便已经炒了很久但仍处于相对低位。 消费回流的强度还不错,可惜最终和美邦股
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国货航
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-08 19:08:27
0108周三强股| 物理AI又是啥?
0108周三回放 1.物理AI:英伟达推出世界基础模型Cosmos,可以将图像和文本转换为机器人的可操作任务,而比肩CUDA,机构认为机器人和智能驾驶的核心工具是Omniverse。 2.交换机:公司算力产品覆盖800G等多种数据中心交换机,今年起陆续交付,近几年公司重点建设海外产能,2期项目竣工投产后,越南工厂产值将会达到80亿左右。 3.端侧AI芯片:公司是国内AIoT产品线布局最丰富的厂商之一,也是SOC行业头部厂商,能够为客户提供不同算力水平的AIoT芯片,产品已用在学习机、机器人等多个
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共进股份
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短线情绪背离明显 指数或呈现先弱后强走势(0120周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,午后进一步冲高后略有回落,情绪端表现相对较弱和指数背离,周一大概率会延续弱势并且可能触及冰点,考虑到情绪先行的惯例,等情绪冰点之后指数应该也会跟随回踩,还是和之前一样,这个回踩是一个重要节点,有反转的预期在。 板块方面,半导体/芯片等科技方向表现较为强势,从异动标的类型来看其实比较统一,基本都是国内模拟行业基本面比较优质的公司,可能是机构资金看好行业反转。 偏情绪向的题材分歧都比较大,小红书概念的淘汰赛最激烈,不过周一应该会有一个弱回流。 消费和机器人同样有所分化,消
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指数冲高回落延续分歧 资金仍围绕三大方向(0117周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,午后略有企稳,虽然连板晋级率并不低但负反馈仍然很明显,所以大概率还是要延续分歧走势。 板块方面没有太多变化,热钱主要还是围绕AI、消费和机器人三大方向。 指数企稳主要是靠AI硬件的带动,光模块、铜缆等方向表现强势,可能和资金博弈年报业绩有关。 消费该弱不弱还是挺超预期的,中百集团和东百集团双双反抽涨停,后面同样关注叠加业绩的标的为主。 机器人整体分化相对严重一些,建设工业跌停,但是如果看一眼历史新高的个股会发现还是机器人占多数,大资金也仍旧继续买入五洲新春,这个板块后
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0116周四强股| 以旧换新需求支撑下,已经形成共识的行业
0116周四回放 1、CPO:近期台积电曾宣布其CPO技术将融合其业界领先的 Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWoS)封装技术与硅光子(SiliconPhotonics)技术,根据介绍,COUPE将在2025年完成小型插拔式连接器的验证,并于2026年与CoWoS封装技术结合实现CPO方案的全面部署。当前台积电正大幅扩充CoWoS封装的产能。 2、家电:1月15日,商务部等正式发布2025年家电以旧换新工作的通知,对冰箱、洗衣机、电视、空调、家用灶具等12类家电产品给予
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三方向轮动 负反馈明显或将加剧分化强度(0116周四)
周三回顾 周三指数迎来回调,早盘相对强势的情绪端也有所回落,下午分化程度明显增大,比如几个3板票全部给了负反馈,而且反包个股非常少,所以今天分歧程度会进一步加大,对于加速个股谨慎接力。 板块方面,资金主要还是在AI、机器人以及消费中轮动,有变化的是AI因为小红书概念的走强带动的软件和应用方向,但是硬件明显偏弱,小红书关注被动开板的个股为主,只能盘中再看。 消费回流比较明显,资金大概率会以兑现为主。 机器人从这几天的表现来看轮动的痕迹有所减弱,可能是机构资金加持的缘故,不完全跟着情绪走,表现要相对
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0115周三强股| 横空出世的AI新应用,生命周期更长,客单价更高
0115周三回放 1、AI玩具:AI玩具付费周期长、市场增速高,是当前大模型最佳落地场景之一。AI玩具不是一锤子买卖,可以持续向用户收取大模型的调用费;而且陪伴场景对大模型幻觉的容忍度较高,预计AI玩具有望承接部分传统儿童玩具、谷子产品、智能音箱以及AI虚拟陪伴应用的用户需求。 2、宠物卫生护理用品代工龙头:隔夜预告年报净利润同比增长91.76%-117.91%,公司海外营收占比超9成,深度绑定亚马逊、沃尔玛、韩国Coupang、日本JAPELL等大型连锁零售商。在宠物卫生护理领域,公司在规模、
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指数超预期大涨带动情绪回暖 短线操作空间得到释放(0115周三)
周二回顾 昨日指数单边反弹迎来大涨,虽然认为市场调整不到位但是这根大阳线实在太超预期,所以后面回踩的幅度大概率不会太大了,关键还是情绪起来了,短线也就有了操作空间,只不过接力会稍微难一点,前排一字可能会比较多。 板块方面没有太多变化,还是聚焦AI、机器人以及消费三大方向,新题材是小红书概念,叠加指数和情绪的共振应该会有持续性,因为标的很多都带有AI应用属性,所以算是一个分支。 机器人回流强度非常高,算是目前最明显的机游共振方向,大资金应该主要集中于此。消费相对偏弱一些,但是如果市场分化越厉害,这
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0114周二强股| TikTok refugee在A股掀起巨浪,小红书生态链有哪些公司?
0114周二回放 1、小红书:面对可能在本周日被禁的TikTok,美国网民们提前为自己找到了线上的“安身之处”并自称“TikTok难民”。小红书国内外内容基本无隔离,且海外用户可用海外手机号直接注册,迁移成本低。看好国际版持续出圈打开用户天花板,提升内容丰富性,打开平台变现空间。同时关注小红书相关的生态公司。 2、数据中心自备电力的龙中龙:气电和核电的发电稳定、选址灵活特性使其适合为数据中心供电。公司是全球唯一一家能够同时制造和生产主蒸汽隔离阀、爆破阀以及稳压器先导式安全阀的公司。 3、独家开创
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量能持续萎缩等低价地量 情绪指标下探冰点(0114周二)
周一回顾 昨日指数小幅反弹,短线情绪相对较弱,跌停数量明显增多且亏钱效应也在加大,关键是量能已经跌破万亿。 虽然情绪指标指向冰点但是离实际冰点还早,现在地天板还是有赚钱效应的,什么时候地天板隔日没有资金愿意接力了,甚至地天当日就已经封不住板了,冰点才真正开始。 如果没有什么重大消息刺激的话,情绪先见底再考虑指数见底的问题。板块方面没有太多亮点,主要表现都是边缘方向,没有太多接力的价值,所以还是围绕AI、机器人以及消费三个方向做轮动。 从强度来看,消费兑现为主,AI可能会有所回流,但AI的买点在午
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江海股份
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2025-01-13 18:00:56
0113周一强股| 招标行情开启,后续空间约为之前的4倍
0113周一回放 1、光刻机:测算2021-2023年全球光刻机市场规模约为145/164/244亿欧元。但相较于刻蚀和薄膜沉积设备已经可以实现一定程度的自主可控,光刻机的国产化率几乎为0。 2、油服:美国财政部针对俄罗斯石油生产和出口实施制裁,涉及该国两家最大石油天然气公司及183艘油轮,去年前十月,两家公司通过海运出口原油约97万桶/日,约占俄罗斯油轮总流量的30%。 3、信创:周末财政部在“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上表示,2025年将提高财政赤字率,再考虑到我国GDP规模不断
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量能萎缩轮动加快 资金围绕AI,消费,机器人三方向(0113周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,上午相对偏强的情绪端在下午也跟随走弱,之前说过为期三天的反弹或已经结束,所以走弱并不意外,可惜的是资金在弱势环境下未能形成抱团之势 接下来指数应该会去回补下面这个缺口,年前几个交易日市场应该会有所反弹,这一次反弹的力度或会比较大,甚至很可能会是反转。 板块方面,接下来2周出现主线行情的可能性非常小,所以资金仍旧围绕AI、消费以及机器人三个方向为主,如果看一下历史新高的几只股会发现都来自于这三个板块,其中机器人占比最多。 后市量能还会进一步萎缩,大概率会掉到1万亿以下,
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0110周五强股| 散热行业的业绩爆发力被它坐实了
0110周五回放 ①机器人:特斯拉+英伟达等大厂的all in态度有望激发科技圈对机器人的投资内卷,从而引爆行业热度,人形机器人商业化提速可期。 ②散热龙头:公司预告年报净利润增长翻倍,自身是散热行业少数具备整体可靠性解决方案能力的厂商,产品可应用于AI算力侧多个细分领域。 ③半导体:官媒报道美或加大AI芯片出口管制,先进制程工艺演进逼近物理极限,先进封装成了延续芯片新能持续提升的道路之一,这家公司成长为全球第三、大陆第一的封测龙头。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。
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短期情绪反弹或承压 若加剧分歧关注独立抱团方向(0110周五)
周四回顾 昨日指数有所分化,整体来看算是强势震荡,情绪端表现还算强势,不过市场已经开始表现出分歧的状态,今天分歧应该还会有所加大。 板块方面,资金主要还是围绕AI、消费以及机器人三个方向,没有太大的关联度。AI硬件有点高低切,之前调整了很久的PCB全线走强,这个时候往低位切有点追涨动能不足的意思,因为中恒电气和顺钠股份在走弱,另外尾盘中兴通讯的涨停可能不是一个太好的信号。 机器人的炒作主要是受特斯拉的消息刺激,马斯克表示2026年Optimus产量将增加10倍,目标是明年生产5万-10万个人形机
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0109周四强股| 各种GB300的产业链开挖了
0109周四回放 1、超级电容:英伟达GB300的BBU的海外超级电容资料曝光,这家公司称旗下产品都适配,“完全可以有方案达到其性能、功用要求,并正与相关服务器设计生产商交流探讨”。 2、PCB:价值量引发巨大争议,但服务器确实是PCB增长最快的应用领域,此外特斯拉、新iPhone对产业链也有催化。 3、玻璃基板封装:科技巨头都在布局的产业,公司作为A股稀缺标的,在调研时表示加快1.6T以上光模块应用,参与产业链关于CPO的研发和应用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议
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指数下探回升 短线情绪高潮仍关注预期差方向为主(0109周四)
周三回顾 昨日指数下探回升,情绪端全天都相对强势但是下午能走这么强还是比较意外的。情绪的先锋是日出东方,核心是利欧股份,推向高潮的是海得控制。 隐患还是在于量能,下午基本又全轮动了一遍,甚至连证券都出现异动,但是这个量能无法支撑这么多方向同时走强,所以互联网金融尾盘回落比较明显,也意味着反弹受到的阻力比较大,整体来看市场仍旧处于一个摸底阶段。 板块方面,资金主要还是聚焦在AI和消费两个方向,AI还是关注数据中心供配电方向,即便已经炒了很久但仍处于相对低位。 消费回流的强度还不错,可惜最终和美邦股
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0108周三强股| 物理AI又是啥?
0108周三回放 1.物理AI:英伟达推出世界基础模型Cosmos,可以将图像和文本转换为机器人的可操作任务,而比肩CUDA,机构认为机器人和智能驾驶的核心工具是Omniverse。 2.交换机:公司算力产品覆盖800G等多种数据中心交换机,今年起陆续交付,近几年公司重点建设海外产能,2期项目竣工投产后,越南工厂产值将会达到80亿左右。 3.端侧AI芯片:公司是国内AIoT产品线布局最丰富的厂商之一,也是SOC行业头部厂商,能够为客户提供不同算力水平的AIoT芯片,产品已用在学习机、机器人等多个
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短线情绪背离明显 指数或呈现先弱后强走势(0120周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,午后进一步冲高后略有回落,情绪端表现相对较弱和指数背离,周一大概率会延续弱势并且可能触及冰点,考虑到情绪先行的惯例,等情绪冰点之后指数应该也会跟随回踩,还是和之前一样,这个回踩是一个重要节点,有反转的预期在。 板块方面,半导体/芯片等科技方向表现较为强势,从异动标的类型来看其实比较统一,基本都是国内模拟行业基本面比较优质的公司,可能是机构资金看好行业反转。 偏情绪向的题材分歧都比较大,小红书概念的淘汰赛最激烈,不过周一应该会有一个弱回流。 消费和机器人同样有所分化,消
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狮头股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-17 07:33:10
指数冲高回落延续分歧 资金仍围绕三大方向(0117周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,午后略有企稳,虽然连板晋级率并不低但负反馈仍然很明显,所以大概率还是要延续分歧走势。 板块方面没有太多变化,热钱主要还是围绕AI、消费和机器人三大方向。 指数企稳主要是靠AI硬件的带动,光模块、铜缆等方向表现强势,可能和资金博弈年报业绩有关。 消费该弱不弱还是挺超预期的,中百集团和东百集团双双反抽涨停,后面同样关注叠加业绩的标的为主。 机器人整体分化相对严重一些,建设工业跌停,但是如果看一眼历史新高的个股会发现还是机器人占多数,大资金也仍旧继续买入五洲新春,这个板块后
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联德股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-16 18:40:01
0116周四强股| 以旧换新需求支撑下,已经形成共识的行业
0116周四回放 1、CPO:近期台积电曾宣布其CPO技术将融合其业界领先的 Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWoS)封装技术与硅光子(SiliconPhotonics)技术,根据介绍,COUPE将在2025年完成小型插拔式连接器的验证,并于2026年与CoWoS封装技术结合实现CPO方案的全面部署。当前台积电正大幅扩充CoWoS封装的产能。 2、家电:1月15日,商务部等正式发布2025年家电以旧换新工作的通知,对冰箱、洗衣机、电视、空调、家用灶具等12类家电产品给予
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依依股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-16 07:34:07
三方向轮动 负反馈明显或将加剧分化强度(0116周四)
周三回顾 周三指数迎来回调,早盘相对强势的情绪端也有所回落,下午分化程度明显增大,比如几个3板票全部给了负反馈,而且反包个股非常少,所以今天分歧程度会进一步加大,对于加速个股谨慎接力。 板块方面,资金主要还是在AI、机器人以及消费中轮动,有变化的是AI因为小红书概念的走强带动的软件和应用方向,但是硬件明显偏弱,小红书关注被动开板的个股为主,只能盘中再看。 消费回流比较明显,资金大概率会以兑现为主。 机器人从这几天的表现来看轮动的痕迹有所减弱,可能是机构资金加持的缘故,不完全跟着情绪走,表现要相对
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罗曼股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-15 19:20:34
0115周三强股| 横空出世的AI新应用,生命周期更长,客单价更高
0115周三回放 1、AI玩具:AI玩具付费周期长、市场增速高,是当前大模型最佳落地场景之一。AI玩具不是一锤子买卖,可以持续向用户收取大模型的调用费;而且陪伴场景对大模型幻觉的容忍度较高,预计AI玩具有望承接部分传统儿童玩具、谷子产品、智能音箱以及AI虚拟陪伴应用的用户需求。 2、宠物卫生护理用品代工龙头:隔夜预告年报净利润同比增长91.76%-117.91%,公司海外营收占比超9成,深度绑定亚马逊、沃尔玛、韩国Coupang、日本JAPELL等大型连锁零售商。在宠物卫生护理领域,公司在规模、
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比依股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-15 07:33:16
指数超预期大涨带动情绪回暖 短线操作空间得到释放(0115周三)
周二回顾 昨日指数单边反弹迎来大涨,虽然认为市场调整不到位但是这根大阳线实在太超预期,所以后面回踩的幅度大概率不会太大了,关键还是情绪起来了,短线也就有了操作空间,只不过接力会稍微难一点,前排一字可能会比较多。 板块方面没有太多变化,还是聚焦AI、机器人以及消费三大方向,新题材是小红书概念,叠加指数和情绪的共振应该会有持续性,因为标的很多都带有AI应用属性,所以算是一个分支。 机器人回流强度非常高,算是目前最明显的机游共振方向,大资金应该主要集中于此。消费相对偏弱一些,但是如果市场分化越厉害,这
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天地在线
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-14 18:41:46
0114周二强股| TikTok refugee在A股掀起巨浪,小红书生态链有哪些公司?
0114周二回放 1、小红书:面对可能在本周日被禁的TikTok,美国网民们提前为自己找到了线上的“安身之处”并自称“TikTok难民”。小红书国内外内容基本无隔离,且海外用户可用海外手机号直接注册,迁移成本低。看好国际版持续出圈打开用户天花板,提升内容丰富性,打开平台变现空间。同时关注小红书相关的生态公司。 2、数据中心自备电力的龙中龙:气电和核电的发电稳定、选址灵活特性使其适合为数据中心供电。公司是全球唯一一家能够同时制造和生产主蒸汽隔离阀、爆破阀以及稳压器先导式安全阀的公司。 3、独家开创
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天龙集团
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全梭哈的龙头选手
2025-01-14 07:43:49
量能持续萎缩等低价地量 情绪指标下探冰点(0114周二)
周一回顾 昨日指数小幅反弹,短线情绪相对较弱,跌停数量明显增多且亏钱效应也在加大,关键是量能已经跌破万亿。 虽然情绪指标指向冰点但是离实际冰点还早,现在地天板还是有赚钱效应的,什么时候地天板隔日没有资金愿意接力了,甚至地天当日就已经封不住板了,冰点才真正开始。 如果没有什么重大消息刺激的话,情绪先见底再考虑指数见底的问题。板块方面没有太多亮点,主要表现都是边缘方向,没有太多接力的价值,所以还是围绕AI、机器人以及消费三个方向做轮动。 从强度来看,消费兑现为主,AI可能会有所回流,但AI的买点在午
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江海股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-13 18:00:56
0113周一强股| 招标行情开启,后续空间约为之前的4倍
0113周一回放 1、光刻机:测算2021-2023年全球光刻机市场规模约为145/164/244亿欧元。但相较于刻蚀和薄膜沉积设备已经可以实现一定程度的自主可控,光刻机的国产化率几乎为0。 2、油服:美国财政部针对俄罗斯石油生产和出口实施制裁,涉及该国两家最大石油天然气公司及183艘油轮,去年前十月,两家公司通过海运出口原油约97万桶/日,约占俄罗斯油轮总流量的30%。 3、信创:周末财政部在“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上表示,2025年将提高财政赤字率,再考虑到我国GDP规模不断
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福晶科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-13 07:51:28
量能萎缩轮动加快 资金围绕AI,消费,机器人三方向(0113周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,上午相对偏强的情绪端在下午也跟随走弱,之前说过为期三天的反弹或已经结束,所以走弱并不意外,可惜的是资金在弱势环境下未能形成抱团之势 接下来指数应该会去回补下面这个缺口,年前几个交易日市场应该会有所反弹,这一次反弹的力度或会比较大,甚至很可能会是反转。 板块方面,接下来2周出现主线行情的可能性非常小,所以资金仍旧围绕AI、消费以及机器人三个方向为主,如果看一下历史新高的几只股会发现都来自于这三个板块,其中机器人占比最多。 后市量能还会进一步萎缩,大概率会掉到1万亿以下,
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苏豪弘业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-12 16:21:04
0110周五强股| 散热行业的业绩爆发力被它坐实了
0110周五回放 ①机器人:特斯拉+英伟达等大厂的all in态度有望激发科技圈对机器人的投资内卷,从而引爆行业热度,人形机器人商业化提速可期。 ②散热龙头:公司预告年报净利润增长翻倍,自身是散热行业少数具备整体可靠性解决方案能力的厂商,产品可应用于AI算力侧多个细分领域。 ③半导体:官媒报道美或加大AI芯片出口管制,先进制程工艺演进逼近物理极限,先进封装成了延续芯片新能持续提升的道路之一,这家公司成长为全球第三、大陆第一的封测龙头。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。
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安培龙
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趋势与波段
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2025-01-10 07:41:37
短期情绪反弹或承压 若加剧分歧关注独立抱团方向(0110周五)
周四回顾 昨日指数有所分化,整体来看算是强势震荡,情绪端表现还算强势,不过市场已经开始表现出分歧的状态,今天分歧应该还会有所加大。 板块方面,资金主要还是围绕AI、消费以及机器人三个方向,没有太大的关联度。AI硬件有点高低切,之前调整了很久的PCB全线走强,这个时候往低位切有点追涨动能不足的意思,因为中恒电气和顺钠股份在走弱,另外尾盘中兴通讯的涨停可能不是一个太好的信号。 机器人的炒作主要是受特斯拉的消息刺激,马斯克表示2026年Optimus产量将增加10倍,目标是明年生产5万-10万个人形机
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五洲新春
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-09 18:52:31
0109周四强股| 各种GB300的产业链开挖了
0109周四回放 1、超级电容:英伟达GB300的BBU的海外超级电容资料曝光,这家公司称旗下产品都适配,“完全可以有方案达到其性能、功用要求,并正与相关服务器设计生产商交流探讨”。 2、PCB:价值量引发巨大争议,但服务器确实是PCB增长最快的应用领域,此外特斯拉、新iPhone对产业链也有催化。 3、玻璃基板封装:科技巨头都在布局的产业,公司作为A股稀缺标的,在调研时表示加快1.6T以上光模块应用,参与产业链关于CPO的研发和应用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议
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沃格光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-09 07:40:29
指数下探回升 短线情绪高潮仍关注预期差方向为主(0109周四)
周三回顾 昨日指数下探回升,情绪端全天都相对强势但是下午能走这么强还是比较意外的。情绪的先锋是日出东方,核心是利欧股份,推向高潮的是海得控制。 隐患还是在于量能,下午基本又全轮动了一遍,甚至连证券都出现异动,但是这个量能无法支撑这么多方向同时走强,所以互联网金融尾盘回落比较明显,也意味着反弹受到的阻力比较大,整体来看市场仍旧处于一个摸底阶段。 板块方面,资金主要还是聚焦在AI和消费两个方向,AI还是关注数据中心供配电方向,即便已经炒了很久但仍处于相对低位。 消费回流的强度还不错,可惜最终和美邦股
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国货航
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-08 19:08:27
0108周三强股| 物理AI又是啥?
0108周三回放 1.物理AI:英伟达推出世界基础模型Cosmos,可以将图像和文本转换为机器人的可操作任务,而比肩CUDA,机构认为机器人和智能驾驶的核心工具是Omniverse。 2.交换机:公司算力产品覆盖800G等多种数据中心交换机,今年起陆续交付,近几年公司重点建设海外产能,2期项目竣工投产后,越南工厂产值将会达到80亿左右。 3.端侧AI芯片:公司是国内AIoT产品线布局最丰富的厂商之一,也是SOC行业头部厂商,能够为客户提供不同算力水平的AIoT芯片,产品已用在学习机、机器人等多个
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共进股份
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短线情绪背离明显 指数或呈现先弱后强走势(0120周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,午后进一步冲高后略有回落,情绪端表现相对较弱和指数背离,周一大概率会延续弱势并且可能触及冰点,考虑到情绪先行的惯例,等情绪冰点之后指数应该也会跟随回踩,还是和之前一样,这个回踩是一个重要节点,有反转的预期在。 板块方面,半导体/芯片等科技方向表现较为强势,从异动标的类型来看其实比较统一,基本都是国内模拟行业基本面比较优质的公司,可能是机构资金看好行业反转。 偏情绪向的题材分歧都比较大,小红书概念的淘汰赛最激烈,不过周一应该会有一个弱回流。 消费和机器人同样有所分化,消
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指数冲高回落延续分歧 资金仍围绕三大方向(0117周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,午后略有企稳,虽然连板晋级率并不低但负反馈仍然很明显,所以大概率还是要延续分歧走势。 板块方面没有太多变化,热钱主要还是围绕AI、消费和机器人三大方向。 指数企稳主要是靠AI硬件的带动,光模块、铜缆等方向表现强势,可能和资金博弈年报业绩有关。 消费该弱不弱还是挺超预期的,中百集团和东百集团双双反抽涨停,后面同样关注叠加业绩的标的为主。 机器人整体分化相对严重一些,建设工业跌停,但是如果看一眼历史新高的个股会发现还是机器人占多数,大资金也仍旧继续买入五洲新春,这个板块后
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0116周四强股| 以旧换新需求支撑下,已经形成共识的行业
0116周四回放 1、CPO:近期台积电曾宣布其CPO技术将融合其业界领先的 Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWoS)封装技术与硅光子(SiliconPhotonics)技术,根据介绍,COUPE将在2025年完成小型插拔式连接器的验证,并于2026年与CoWoS封装技术结合实现CPO方案的全面部署。当前台积电正大幅扩充CoWoS封装的产能。 2、家电:1月15日,商务部等正式发布2025年家电以旧换新工作的通知,对冰箱、洗衣机、电视、空调、家用灶具等12类家电产品给予
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三方向轮动 负反馈明显或将加剧分化强度(0116周四)
周三回顾 周三指数迎来回调,早盘相对强势的情绪端也有所回落,下午分化程度明显增大,比如几个3板票全部给了负反馈,而且反包个股非常少,所以今天分歧程度会进一步加大,对于加速个股谨慎接力。 板块方面,资金主要还是在AI、机器人以及消费中轮动,有变化的是AI因为小红书概念的走强带动的软件和应用方向,但是硬件明显偏弱,小红书关注被动开板的个股为主,只能盘中再看。 消费回流比较明显,资金大概率会以兑现为主。 机器人从这几天的表现来看轮动的痕迹有所减弱,可能是机构资金加持的缘故,不完全跟着情绪走,表现要相对
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0115周三强股| 横空出世的AI新应用,生命周期更长,客单价更高
0115周三回放 1、AI玩具:AI玩具付费周期长、市场增速高,是当前大模型最佳落地场景之一。AI玩具不是一锤子买卖,可以持续向用户收取大模型的调用费;而且陪伴场景对大模型幻觉的容忍度较高,预计AI玩具有望承接部分传统儿童玩具、谷子产品、智能音箱以及AI虚拟陪伴应用的用户需求。 2、宠物卫生护理用品代工龙头:隔夜预告年报净利润同比增长91.76%-117.91%,公司海外营收占比超9成,深度绑定亚马逊、沃尔玛、韩国Coupang、日本JAPELL等大型连锁零售商。在宠物卫生护理领域,公司在规模、
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指数超预期大涨带动情绪回暖 短线操作空间得到释放(0115周三)
周二回顾 昨日指数单边反弹迎来大涨,虽然认为市场调整不到位但是这根大阳线实在太超预期,所以后面回踩的幅度大概率不会太大了,关键还是情绪起来了,短线也就有了操作空间,只不过接力会稍微难一点,前排一字可能会比较多。 板块方面没有太多变化,还是聚焦AI、机器人以及消费三大方向,新题材是小红书概念,叠加指数和情绪的共振应该会有持续性,因为标的很多都带有AI应用属性,所以算是一个分支。 机器人回流强度非常高,算是目前最明显的机游共振方向,大资金应该主要集中于此。消费相对偏弱一些,但是如果市场分化越厉害,这
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0114周二强股| TikTok refugee在A股掀起巨浪,小红书生态链有哪些公司?
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量能持续萎缩等低价地量 情绪指标下探冰点(0114周二)
周一回顾 昨日指数小幅反弹,短线情绪相对较弱,跌停数量明显增多且亏钱效应也在加大,关键是量能已经跌破万亿。 虽然情绪指标指向冰点但是离实际冰点还早,现在地天板还是有赚钱效应的,什么时候地天板隔日没有资金愿意接力了,甚至地天当日就已经封不住板了,冰点才真正开始。 如果没有什么重大消息刺激的话,情绪先见底再考虑指数见底的问题。板块方面没有太多亮点,主要表现都是边缘方向,没有太多接力的价值,所以还是围绕AI、机器人以及消费三个方向做轮动。 从强度来看,消费兑现为主,AI可能会有所回流,但AI的买点在午
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0113周一强股| 招标行情开启,后续空间约为之前的4倍
0113周一回放 1、光刻机:测算2021-2023年全球光刻机市场规模约为145/164/244亿欧元。但相较于刻蚀和薄膜沉积设备已经可以实现一定程度的自主可控,光刻机的国产化率几乎为0。 2、油服:美国财政部针对俄罗斯石油生产和出口实施制裁,涉及该国两家最大石油天然气公司及183艘油轮,去年前十月,两家公司通过海运出口原油约97万桶/日,约占俄罗斯油轮总流量的30%。 3、信创:周末财政部在“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上表示,2025年将提高财政赤字率,再考虑到我国GDP规模不断
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量能萎缩轮动加快 资金围绕AI,消费,机器人三方向(0113周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,上午相对偏强的情绪端在下午也跟随走弱,之前说过为期三天的反弹或已经结束,所以走弱并不意外,可惜的是资金在弱势环境下未能形成抱团之势 接下来指数应该会去回补下面这个缺口,年前几个交易日市场应该会有所反弹,这一次反弹的力度或会比较大,甚至很可能会是反转。 板块方面,接下来2周出现主线行情的可能性非常小,所以资金仍旧围绕AI、消费以及机器人三个方向为主,如果看一下历史新高的几只股会发现都来自于这三个板块,其中机器人占比最多。 后市量能还会进一步萎缩,大概率会掉到1万亿以下,
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短期情绪反弹或承压 若加剧分歧关注独立抱团方向(0110周五)
周四回顾 昨日指数有所分化,整体来看算是强势震荡,情绪端表现还算强势,不过市场已经开始表现出分歧的状态,今天分歧应该还会有所加大。 板块方面,资金主要还是围绕AI、消费以及机器人三个方向,没有太大的关联度。AI硬件有点高低切,之前调整了很久的PCB全线走强,这个时候往低位切有点追涨动能不足的意思,因为中恒电气和顺钠股份在走弱,另外尾盘中兴通讯的涨停可能不是一个太好的信号。 机器人的炒作主要是受特斯拉的消息刺激,马斯克表示2026年Optimus产量将增加10倍,目标是明年生产5万-10万个人形机
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0109周四强股| 各种GB300的产业链开挖了
0109周四回放 1、超级电容:英伟达GB300的BBU的海外超级电容资料曝光,这家公司称旗下产品都适配,“完全可以有方案达到其性能、功用要求,并正与相关服务器设计生产商交流探讨”。 2、PCB:价值量引发巨大争议,但服务器确实是PCB增长最快的应用领域,此外特斯拉、新iPhone对产业链也有催化。 3、玻璃基板封装:科技巨头都在布局的产业,公司作为A股稀缺标的,在调研时表示加快1.6T以上光模块应用,参与产业链关于CPO的研发和应用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议
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指数下探回升 短线情绪高潮仍关注预期差方向为主(0109周四)
周三回顾 昨日指数下探回升,情绪端全天都相对强势但是下午能走这么强还是比较意外的。情绪的先锋是日出东方,核心是利欧股份,推向高潮的是海得控制。 隐患还是在于量能,下午基本又全轮动了一遍,甚至连证券都出现异动,但是这个量能无法支撑这么多方向同时走强,所以互联网金融尾盘回落比较明显,也意味着反弹受到的阻力比较大,整体来看市场仍旧处于一个摸底阶段。 板块方面,资金主要还是聚焦在AI和消费两个方向,AI还是关注数据中心供配电方向,即便已经炒了很久但仍处于相对低位。 消费回流的强度还不错,可惜最终和美邦股
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0108周三回放 1.物理AI:英伟达推出世界基础模型Cosmos,可以将图像和文本转换为机器人的可操作任务,而比肩CUDA,机构认为机器人和智能驾驶的核心工具是Omniverse。 2.交换机:公司算力产品覆盖800G等多种数据中心交换机,今年起陆续交付,近几年公司重点建设海外产能,2期项目竣工投产后,越南工厂产值将会达到80亿左右。 3.端侧AI芯片:公司是国内AIoT产品线布局最丰富的厂商之一,也是SOC行业头部厂商,能够为客户提供不同算力水平的AIoT芯片,产品已用在学习机、机器人等多个
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短线情绪背离明显 指数或呈现先弱后强走势(0120周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,午后进一步冲高后略有回落,情绪端表现相对较弱和指数背离,周一大概率会延续弱势并且可能触及冰点,考虑到情绪先行的惯例,等情绪冰点之后指数应该也会跟随回踩,还是和之前一样,这个回踩是一个重要节点,有反转的预期在。 板块方面,半导体/芯片等科技方向表现较为强势,从异动标的类型来看其实比较统一,基本都是国内模拟行业基本面比较优质的公司,可能是机构资金看好行业反转。 偏情绪向的题材分歧都比较大,小红书概念的淘汰赛最激烈,不过周一应该会有一个弱回流。 消费和机器人同样有所分化,消
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-17 07:33:10
指数冲高回落延续分歧 资金仍围绕三大方向(0117周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,午后略有企稳,虽然连板晋级率并不低但负反馈仍然很明显,所以大概率还是要延续分歧走势。 板块方面没有太多变化,热钱主要还是围绕AI、消费和机器人三大方向。 指数企稳主要是靠AI硬件的带动,光模块、铜缆等方向表现强势,可能和资金博弈年报业绩有关。 消费该弱不弱还是挺超预期的,中百集团和东百集团双双反抽涨停,后面同样关注叠加业绩的标的为主。 机器人整体分化相对严重一些,建设工业跌停,但是如果看一眼历史新高的个股会发现还是机器人占多数,大资金也仍旧继续买入五洲新春,这个板块后
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联德股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-16 18:40:01
0116周四强股| 以旧换新需求支撑下,已经形成共识的行业
0116周四回放 1、CPO:近期台积电曾宣布其CPO技术将融合其业界领先的 Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWoS)封装技术与硅光子(SiliconPhotonics)技术,根据介绍,COUPE将在2025年完成小型插拔式连接器的验证,并于2026年与CoWoS封装技术结合实现CPO方案的全面部署。当前台积电正大幅扩充CoWoS封装的产能。 2、家电:1月15日,商务部等正式发布2025年家电以旧换新工作的通知,对冰箱、洗衣机、电视、空调、家用灶具等12类家电产品给予
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依依股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-16 07:34:07
三方向轮动 负反馈明显或将加剧分化强度(0116周四)
周三回顾 周三指数迎来回调,早盘相对强势的情绪端也有所回落,下午分化程度明显增大,比如几个3板票全部给了负反馈,而且反包个股非常少,所以今天分歧程度会进一步加大,对于加速个股谨慎接力。 板块方面,资金主要还是在AI、机器人以及消费中轮动,有变化的是AI因为小红书概念的走强带动的软件和应用方向,但是硬件明显偏弱,小红书关注被动开板的个股为主,只能盘中再看。 消费回流比较明显,资金大概率会以兑现为主。 机器人从这几天的表现来看轮动的痕迹有所减弱,可能是机构资金加持的缘故,不完全跟着情绪走,表现要相对
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罗曼股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-15 19:20:34
0115周三强股| 横空出世的AI新应用,生命周期更长,客单价更高
0115周三回放 1、AI玩具:AI玩具付费周期长、市场增速高,是当前大模型最佳落地场景之一。AI玩具不是一锤子买卖,可以持续向用户收取大模型的调用费;而且陪伴场景对大模型幻觉的容忍度较高,预计AI玩具有望承接部分传统儿童玩具、谷子产品、智能音箱以及AI虚拟陪伴应用的用户需求。 2、宠物卫生护理用品代工龙头:隔夜预告年报净利润同比增长91.76%-117.91%,公司海外营收占比超9成,深度绑定亚马逊、沃尔玛、韩国Coupang、日本JAPELL等大型连锁零售商。在宠物卫生护理领域,公司在规模、
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比依股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-15 07:33:16
指数超预期大涨带动情绪回暖 短线操作空间得到释放(0115周三)
周二回顾 昨日指数单边反弹迎来大涨,虽然认为市场调整不到位但是这根大阳线实在太超预期,所以后面回踩的幅度大概率不会太大了,关键还是情绪起来了,短线也就有了操作空间,只不过接力会稍微难一点,前排一字可能会比较多。 板块方面没有太多变化,还是聚焦AI、机器人以及消费三大方向,新题材是小红书概念,叠加指数和情绪的共振应该会有持续性,因为标的很多都带有AI应用属性,所以算是一个分支。 机器人回流强度非常高,算是目前最明显的机游共振方向,大资金应该主要集中于此。消费相对偏弱一些,但是如果市场分化越厉害,这
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天地在线
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-14 18:41:46
0114周二强股| TikTok refugee在A股掀起巨浪,小红书生态链有哪些公司?
0114周二回放 1、小红书:面对可能在本周日被禁的TikTok,美国网民们提前为自己找到了线上的“安身之处”并自称“TikTok难民”。小红书国内外内容基本无隔离,且海外用户可用海外手机号直接注册,迁移成本低。看好国际版持续出圈打开用户天花板,提升内容丰富性,打开平台变现空间。同时关注小红书相关的生态公司。 2、数据中心自备电力的龙中龙:气电和核电的发电稳定、选址灵活特性使其适合为数据中心供电。公司是全球唯一一家能够同时制造和生产主蒸汽隔离阀、爆破阀以及稳压器先导式安全阀的公司。 3、独家开创
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天龙集团
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全梭哈的龙头选手
2025-01-14 07:43:49
量能持续萎缩等低价地量 情绪指标下探冰点(0114周二)
周一回顾 昨日指数小幅反弹,短线情绪相对较弱,跌停数量明显增多且亏钱效应也在加大,关键是量能已经跌破万亿。 虽然情绪指标指向冰点但是离实际冰点还早,现在地天板还是有赚钱效应的,什么时候地天板隔日没有资金愿意接力了,甚至地天当日就已经封不住板了,冰点才真正开始。 如果没有什么重大消息刺激的话,情绪先见底再考虑指数见底的问题。板块方面没有太多亮点,主要表现都是边缘方向,没有太多接力的价值,所以还是围绕AI、机器人以及消费三个方向做轮动。 从强度来看,消费兑现为主,AI可能会有所回流,但AI的买点在午
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江海股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-13 18:00:56
0113周一强股| 招标行情开启,后续空间约为之前的4倍
0113周一回放 1、光刻机:测算2021-2023年全球光刻机市场规模约为145/164/244亿欧元。但相较于刻蚀和薄膜沉积设备已经可以实现一定程度的自主可控,光刻机的国产化率几乎为0。 2、油服:美国财政部针对俄罗斯石油生产和出口实施制裁,涉及该国两家最大石油天然气公司及183艘油轮,去年前十月,两家公司通过海运出口原油约97万桶/日,约占俄罗斯油轮总流量的30%。 3、信创:周末财政部在“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上表示,2025年将提高财政赤字率,再考虑到我国GDP规模不断
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福晶科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-13 07:51:28
量能萎缩轮动加快 资金围绕AI,消费,机器人三方向(0113周一)
周五回顾 周五指数单边下挫,上午相对偏强的情绪端在下午也跟随走弱,之前说过为期三天的反弹或已经结束,所以走弱并不意外,可惜的是资金在弱势环境下未能形成抱团之势 接下来指数应该会去回补下面这个缺口,年前几个交易日市场应该会有所反弹,这一次反弹的力度或会比较大,甚至很可能会是反转。 板块方面,接下来2周出现主线行情的可能性非常小,所以资金仍旧围绕AI、消费以及机器人三个方向为主,如果看一下历史新高的几只股会发现都来自于这三个板块,其中机器人占比最多。 后市量能还会进一步萎缩,大概率会掉到1万亿以下,
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苏豪弘业
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-12 16:21:04
0110周五强股| 散热行业的业绩爆发力被它坐实了
0110周五回放 ①机器人:特斯拉+英伟达等大厂的all in态度有望激发科技圈对机器人的投资内卷,从而引爆行业热度,人形机器人商业化提速可期。 ②散热龙头:公司预告年报净利润增长翻倍,自身是散热行业少数具备整体可靠性解决方案能力的厂商,产品可应用于AI算力侧多个细分领域。 ③半导体:官媒报道美或加大AI芯片出口管制,先进制程工艺演进逼近物理极限,先进封装成了延续芯片新能持续提升的道路之一,这家公司成长为全球第三、大陆第一的封测龙头。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。
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安培龙
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趋势与波段
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2025-01-10 07:41:37
短期情绪反弹或承压 若加剧分歧关注独立抱团方向(0110周五)
周四回顾 昨日指数有所分化,整体来看算是强势震荡,情绪端表现还算强势,不过市场已经开始表现出分歧的状态,今天分歧应该还会有所加大。 板块方面,资金主要还是围绕AI、消费以及机器人三个方向,没有太大的关联度。AI硬件有点高低切,之前调整了很久的PCB全线走强,这个时候往低位切有点追涨动能不足的意思,因为中恒电气和顺钠股份在走弱,另外尾盘中兴通讯的涨停可能不是一个太好的信号。 机器人的炒作主要是受特斯拉的消息刺激,马斯克表示2026年Optimus产量将增加10倍,目标是明年生产5万-10万个人形机
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五洲新春
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-09 18:52:31
0109周四强股| 各种GB300的产业链开挖了
0109周四回放 1、超级电容:英伟达GB300的BBU的海外超级电容资料曝光,这家公司称旗下产品都适配,“完全可以有方案达到其性能、功用要求,并正与相关服务器设计生产商交流探讨”。 2、PCB:价值量引发巨大争议,但服务器确实是PCB增长最快的应用领域,此外特斯拉、新iPhone对产业链也有催化。 3、玻璃基板封装:科技巨头都在布局的产业,公司作为A股稀缺标的,在调研时表示加快1.6T以上光模块应用,参与产业链关于CPO的研发和应用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议
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沃格光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-09 07:40:29
指数下探回升 短线情绪高潮仍关注预期差方向为主(0109周四)
周三回顾 昨日指数下探回升,情绪端全天都相对强势但是下午能走这么强还是比较意外的。情绪的先锋是日出东方,核心是利欧股份,推向高潮的是海得控制。 隐患还是在于量能,下午基本又全轮动了一遍,甚至连证券都出现异动,但是这个量能无法支撑这么多方向同时走强,所以互联网金融尾盘回落比较明显,也意味着反弹受到的阻力比较大,整体来看市场仍旧处于一个摸底阶段。 板块方面,资金主要还是聚焦在AI和消费两个方向,AI还是关注数据中心供配电方向,即便已经炒了很久但仍处于相对低位。 消费回流的强度还不错,可惜最终和美邦股
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国货航
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-01-08 19:08:27
0108周三强股| 物理AI又是啥?
0108周三回放 1.物理AI:英伟达推出世界基础模型Cosmos,可以将图像和文本转换为机器人的可操作任务,而比肩CUDA,机构认为机器人和智能驾驶的核心工具是Omniverse。 2.交换机:公司算力产品覆盖800G等多种数据中心交换机,今年起陆续交付,近几年公司重点建设海外产能,2期项目竣工投产后,越南工厂产值将会达到80亿左右。 3.端侧AI芯片:公司是国内AIoT产品线布局最丰富的厂商之一,也是SOC行业头部厂商,能够为客户提供不同算力水平的AIoT芯片,产品已用在学习机、机器人等多个
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短线情绪背离明显 指数或呈现先弱后强走势(0120周一)
周五回顾 周五指数震荡走强,午后进一步冲高后略有回落,情绪端表现相对较弱和指数背离,周一大概率会延续弱势并且可能触及冰点,考虑到情绪先行的惯例,等情绪冰点之后指数应该也会跟随回踩,还是和之前一样,这个回踩是一个重要节点,有反转的预期在。 板块方面,半导体/芯片等科技方向表现较为强势,从异动标的类型来看其实比较统一,基本都是国内模拟行业基本面比较优质的公司,可能是机构资金看好行业反转。 偏情绪向的题材分歧都比较大,小红书概念的淘汰赛最激烈,不过周一应该会有一个弱回流。 消费和机器人同样有所分化,消
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指数冲高回落延续分歧 资金仍围绕三大方向(0117周五)
周四回顾 昨日指数冲高回落,午后略有企稳,虽然连板晋级率并不低但负反馈仍然很明显,所以大概率还是要延续分歧走势。 板块方面没有太多变化,热钱主要还是围绕AI、消费和机器人三大方向。 指数企稳主要是靠AI硬件的带动,光模块、铜缆等方向表现强势,可能和资金博弈年报业绩有关。 消费该弱不弱还是挺超预期的,中百集团和东百集团双双反抽涨停,后面同样关注叠加业绩的标的为主。 机器人整体分化相对严重一些,建设工业跌停,但是如果看一眼历史新高的个股会发现还是机器人占多数,大资金也仍旧继续买入五洲新春,这个板块后
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0116周四回放 1、CPO:近期台积电曾宣布其CPO技术将融合其业界领先的 Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWoS)封装技术与硅光子(SiliconPhotonics)技术,根据介绍,COUPE将在2025年完成小型插拔式连接器的验证,并于2026年与CoWoS封装技术结合实现CPO方案的全面部署。当前台积电正大幅扩充CoWoS封装的产能。 2、家电:1月15日,商务部等正式发布2025年家电以旧换新工作的通知,对冰箱、洗衣机、电视、空调、家用灶具等12类家电产品给予
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三方向轮动 负反馈明显或将加剧分化强度(0116周四)
周三回顾 周三指数迎来回调,早盘相对强势的情绪端也有所回落,下午分化程度明显增大,比如几个3板票全部给了负反馈,而且反包个股非常少,所以今天分歧程度会进一步加大,对于加速个股谨慎接力。 板块方面,资金主要还是在AI、机器人以及消费中轮动,有变化的是AI因为小红书概念的走强带动的软件和应用方向,但是硬件明显偏弱,小红书关注被动开板的个股为主,只能盘中再看。 消费回流比较明显,资金大概率会以兑现为主。 机器人从这几天的表现来看轮动的痕迹有所减弱,可能是机构资金加持的缘故,不完全跟着情绪走,表现要相对
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0115周三强股| 横空出世的AI新应用,生命周期更长,客单价更高
0115周三回放 1、AI玩具:AI玩具付费周期长、市场增速高,是当前大模型最佳落地场景之一。AI玩具不是一锤子买卖,可以持续向用户收取大模型的调用费;而且陪伴场景对大模型幻觉的容忍度较高,预计AI玩具有望承接部分传统儿童玩具、谷子产品、智能音箱以及AI虚拟陪伴应用的用户需求。 2、宠物卫生护理用品代工龙头:隔夜预告年报净利润同比增长91.76%-117.91%,公司海外营收占比超9成,深度绑定亚马逊、沃尔玛、韩国Coupang、日本JAPELL等大型连锁零售商。在宠物卫生护理领域,公司在规模、
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指数超预期大涨带动情绪回暖 短线操作空间得到释放(0115周三)
周二回顾 昨日指数单边反弹迎来大涨,虽然认为市场调整不到位但是这根大阳线实在太超预期,所以后面回踩的幅度大概率不会太大了,关键还是情绪起来了,短线也就有了操作空间,只不过接力会稍微难一点,前排一字可能会比较多。 板块方面没有太多变化,还是聚焦AI、机器人以及消费三大方向,新题材是小红书概念,叠加指数和情绪的共振应该会有持续性,因为标的很多都带有AI应用属性,所以算是一个分支。 机器人回流强度非常高,算是目前最明显的机游共振方向,大资金应该主要集中于此。消费相对偏弱一些,但是如果市场分化越厉害,这
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0114周二强股| TikTok refugee在A股掀起巨浪,小红书生态链有哪些公司?
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量能持续萎缩等低价地量 情绪指标下探冰点(0114周二)
周一回顾 昨日指数小幅反弹,短线情绪相对较弱,跌停数量明显增多且亏钱效应也在加大,关键是量能已经跌破万亿。 虽然情绪指标指向冰点但是离实际冰点还早,现在地天板还是有赚钱效应的,什么时候地天板隔日没有资金愿意接力了,甚至地天当日就已经封不住板了,冰点才真正开始。 如果没有什么重大消息刺激的话,情绪先见底再考虑指数见底的问题。板块方面没有太多亮点,主要表现都是边缘方向,没有太多接力的价值,所以还是围绕AI、机器人以及消费三个方向做轮动。 从强度来看,消费兑现为主,AI可能会有所回流,但AI的买点在午
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0113周一强股| 招标行情开启,后续空间约为之前的4倍
0113周一回放 1、光刻机:测算2021-2023年全球光刻机市场规模约为145/164/244亿欧元。但相较于刻蚀和薄膜沉积设备已经可以实现一定程度的自主可控,光刻机的国产化率几乎为0。 2、油服:美国财政部针对俄罗斯石油生产和出口实施制裁,涉及该国两家最大石油天然气公司及183艘油轮,去年前十月,两家公司通过海运出口原油约97万桶/日,约占俄罗斯油轮总流量的30%。 3、信创:周末财政部在“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上表示,2025年将提高财政赤字率,再考虑到我国GDP规模不断
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周五回顾 周五指数单边下挫,上午相对偏强的情绪端在下午也跟随走弱,之前说过为期三天的反弹或已经结束,所以走弱并不意外,可惜的是资金在弱势环境下未能形成抱团之势 接下来指数应该会去回补下面这个缺口,年前几个交易日市场应该会有所反弹,这一次反弹的力度或会比较大,甚至很可能会是反转。 板块方面,接下来2周出现主线行情的可能性非常小,所以资金仍旧围绕AI、消费以及机器人三个方向为主,如果看一下历史新高的几只股会发现都来自于这三个板块,其中机器人占比最多。 后市量能还会进一步萎缩,大概率会掉到1万亿以下,
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短期情绪反弹或承压 若加剧分歧关注独立抱团方向(0110周五)
周四回顾 昨日指数有所分化,整体来看算是强势震荡,情绪端表现还算强势,不过市场已经开始表现出分歧的状态,今天分歧应该还会有所加大。 板块方面,资金主要还是围绕AI、消费以及机器人三个方向,没有太大的关联度。AI硬件有点高低切,之前调整了很久的PCB全线走强,这个时候往低位切有点追涨动能不足的意思,因为中恒电气和顺钠股份在走弱,另外尾盘中兴通讯的涨停可能不是一个太好的信号。 机器人的炒作主要是受特斯拉的消息刺激,马斯克表示2026年Optimus产量将增加10倍,目标是明年生产5万-10万个人形机
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0109周四强股| 各种GB300的产业链开挖了
0109周四回放 1、超级电容:英伟达GB300的BBU的海外超级电容资料曝光,这家公司称旗下产品都适配,“完全可以有方案达到其性能、功用要求,并正与相关服务器设计生产商交流探讨”。 2、PCB:价值量引发巨大争议,但服务器确实是PCB增长最快的应用领域,此外特斯拉、新iPhone对产业链也有催化。 3、玻璃基板封装:科技巨头都在布局的产业,公司作为A股稀缺标的,在调研时表示加快1.6T以上光模块应用,参与产业链关于CPO的研发和应用。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议
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指数下探回升 短线情绪高潮仍关注预期差方向为主(0109周四)
周三回顾 昨日指数下探回升,情绪端全天都相对强势但是下午能走这么强还是比较意外的。情绪的先锋是日出东方,核心是利欧股份,推向高潮的是海得控制。 隐患还是在于量能,下午基本又全轮动了一遍,甚至连证券都出现异动,但是这个量能无法支撑这么多方向同时走强,所以互联网金融尾盘回落比较明显,也意味着反弹受到的阻力比较大,整体来看市场仍旧处于一个摸底阶段。 板块方面,资金主要还是聚焦在AI和消费两个方向,AI还是关注数据中心供配电方向,即便已经炒了很久但仍处于相对低位。 消费回流的强度还不错,可惜最终和美邦股
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0108周三回放 1.物理AI:英伟达推出世界基础模型Cosmos,可以将图像和文本转换为机器人的可操作任务,而比肩CUDA,机构认为机器人和智能驾驶的核心工具是Omniverse。 2.交换机:公司算力产品覆盖800G等多种数据中心交换机,今年起陆续交付,近几年公司重点建设海外产能,2期项目竣工投产后,越南工厂产值将会达到80亿左右。 3.端侧AI芯片:公司是国内AIoT产品线布局最丰富的厂商之一,也是SOC行业头部厂商,能够为客户提供不同算力水平的AIoT芯片,产品已用在学习机、机器人等多个
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