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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-26 07:53:10
短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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澜起科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-25 19:12:47
1225周三强股| 无论是用光还是铜,这家公司都受益
1225周三回放“趋势与波段” 1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1
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申菱环境
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-25 07:44:54
情绪逐步向好 关注回踩带来的博弈机会(1225周三早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,市场情绪同步修复迎来二次冰点的反弹。10点50左右形成的低点没有被打破是比较关键的一环,意味着10点半左右开始的回落对应利好的刺激全部消化完毕,之后市场基本就是自发的走势了。 今天可能会有一个情绪端的回踩,毕竟今天又缩了2000亿,这个回踩不一定要回踩到冰点,虽然情绪回踩但跌停数量需要有明显减少,退潮期结束之后就要关注新主线的诞生了。 板块方面,几乎所有方向都是一个修复状态,只有字节相关方向相对偏弱,不过应该也要修复了。 科技股这块继续关注AI硬件相关,年报预披露
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中化装备
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-24 19:41:10
1224周二强股| 机器狗能用在哪些地方?
1224周二回放 1、机器狗:未来四足机器狗在巡检探测、消防营救、安全巡逻、家庭陪伴等领域具有广阔的应用前景,华为收购收购的公司也在布局相关领域 2、微信小店:港股微盟集团4个交易日涨115%,机构认为可解决部分解决好友间送礼痛点,社交电商或迎新变革,食品饮料、保健品以及线上占比高企业受益。 3、磷酸铁锂龙头:公司作为正极材料头部供应商,已经进入宁德时代、比亚迪等一流电池客户供应链,在手订单饱满,还在美国布局5万吨磷酸铁锂项目。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、
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万润科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-24 07:40:20
微盘走弱情绪端迎来二次冰点 本周有望结束退潮(1224周二早盘)
昨日盘面回顾 周一指数弱势震荡,黄白线分化较为严重,午后情绪端加速退潮,小票进一步走弱出现百股跌停。这次退潮期从12月13日开始到今天已经持续了整整7个交易日,12月17日的时候第一次冰点,报复性反弹之后迎来了二次冰点,算是回踩比较到位了。 按昨日的行情走势来看后面情绪周期大致有两种演绎方向,一是连续冰点后迎来新周期。 二是今天再度冰点反弹,周三或者周四第三次冰点,然后迎来新周期。当然有更悲观的走向但概率相对偏小。 如果这周情绪如期反转的话下周指数应该就会跟上,下个月指数行情可期。 板块方面没有
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国星光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-23 19:17:01
1223周一强股| 这类公司在春节前都有优势?
1223周一回放 ①高股息:大小盘跷跷板仍在,国资委发文后保险等绝对收益资金有配置诉求且偏好稳定资产,机构预计在春节前都将具备良好价值。 ②TMA龙头:全球产能最大的TMA供应商,三季报净利润增近30倍,在精细化工和环保新材料领域也具有一定的知名度和市场地位。 ③光通信半导体激光芯片:公司抛出两个5亿投资项目,拟发力光通信半导体激光芯片和光通信高速模块及光器件,完成光芯片--光器件--光模块的垂直整合。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、高股息:出来跑都要还的 (
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正丹股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-23 07:41:43
情绪退潮叠加市场风格变化 资金持续聚焦科技股(1223周一早盘)
上周五回顾 周五指数受短线情绪拖累冲高回落,量能略微有所放大,情绪端的退潮仍在持续,连板晋级率非常低且亏钱效应较大。目前风格切换比较明显,继续关注有业绩有逻辑支撑的标的为主,纯筹码交易比较难。 板块方面,科技股全线走强,铜缆高速连接、光模块、算力等AI硬件方向表现突出,芯片/半导体、消费电子等也都有所表现,科技股在本周的前半周应该还是焦点,后半周可能会有一个补跌,但这个补跌的持续时间会非常短。 腾讯微信小店偏题材,关注持续性如何,大概率要开始分化。应该会有一次情绪二次冰点的节点,就出在科技补跌的
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美格智能
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-22 18:36:15
1220周五强股| 英伟达AI服务器电源,2026年有望带来6~9 亿利润增量
1220周五 1、高性能AI服务器电源供应商:公司与台达、光宝相比均存在 一定差距,但注重研发加速追赶。同时与国际头部客户有持续合作经验,目前拿到英伟达 AI 服务器电源供货资格,2026年AI 服务器电源有望为公司带来约 6~9 亿利润增量。 2、电商代运营龙头:以母婴品类代运营服务起家,此后向美妆个护、保健品等品类拓展,公司自主孵化的“绽家”品牌,借助公司积累的线上运营能力,品牌合作明星及长尾达人,23年绽家GMV突破3亿、预计24年高增。 3、国内奶酪龙头:对标海外,我国人均消费量较低。蒙
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麦格米特
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-20 07:43:03
退潮期逐步进入尾声 市场风格开始出现变化(1220周五早盘)
昨日市场回顾 昨日指数低开后震荡走强,情绪端相对偏弱,下午背离比较明显。也因为指数的回暖导致情绪未能进入二次冰点,所以尾盘可能算不上是节点了,但退潮进入尾声应该是大概率,今天再看下盘面确认一下,关键还是量能。 市场风格稍微有点变化,整体来看筹码炒作不如逻辑票。 另外1月份开始年报预告逐步披露,国九条对于退市有新的要求,有些小票要注意一下。 板块方面,AI硬件午后继续加强,消息面上苹果与腾讯字节接洽,考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone,算力、铜缆高速连接、光通信等多个方向均有所表现,不过
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光迅科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-19 21:01:40
1219周四强股| 国内AI进入真正军备竞赛元年,哪个方向尤其重要?
1219周四直播观点回放 1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速S
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-19 07:45:05
缩量普涨修复 等待情绪回踩后开启新周期(1219周四早盘)
昨日市场回顾 昨日指数震荡走强,午后略有回落,整体呈现了一个普涨的格局,情绪端整体修复强度比较高,亏钱效应也开始慢慢放缓,不过量能的萎缩和报复性反弹来急去急的特点,今天可能会有一个回踩动作,如果回踩比较到位的话基本可以确认这次退潮期的结束。 板块方面,科技股全线走强,分支比较多,核心应该是围绕AI硬件、半导体、芯片为主,AI应用(豆包大模型)应该也可以归为科技方向,后面围绕火山引擎相关概念还会反复炒作,润欣科技、视觉中国等走出强趋势,因为字节布局AI终端,所以消费电子也表现较强。 新支线在于脑机
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 18:42:26
1218周三强股| 性能、规模、渗透率三重验证,行业放量在即
1、全球视频监控芯片行业龙头:公司已投入研发资源进行相关技术路径的分析和市场调研等前瞻性的动作,并与部分客户展开对接。借由公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术,搭配领先行业的ISP视觉效果,以及先进制程SOC能力,都将应用于AI眼镜中。同时,公司已投入下一代低功耗及运动ISP技术,争取做到更低功耗、更高质量的影像和成像技术,以更适配智能穿戴的应用场景。 2、央企改革:国企改革持续深化背景下,“一利五率”纳入考核有望持续提升国有企业盈利质量,市值管理纳入考核指标有望增强央国企回报能力。
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 07:55:30
冰点关注反弹强度 量化出清市场风格有改变(1218周三早盘)
昨日市场回顾 昨日指数单边走弱,市场情绪延续退潮,亏钱效应之大甚至可以排进全年前五,上一次这么惨烈还是DMA业务导致的量化盘出清。这一次当然也和量化有关,众所周知最近很多反包板都是量化引导的,而前天8个直接反包涨停的个股今天一个不落全部跌停。原本觉得可能会有一个报复性的冰点反弹,现在来看反弹强度可能不会太高,盘中资金对利好也已经视而不见了,也不一定是什么坏事,至少加速了退潮的时间,倾向于周四尾盘是一个节点。 板块方面看点不是太多,蓝筹白马护盘,只有AI硬件方向稍微有些板块效应,涨停不多但是大涨不
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光迅科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 18:17:32
1217周二强股| 博通历史新高之后,这个景气细分开始放量了
1217周二回放 1、PCB赛道的王者:全球PCB产值整体呈现稳步向上趋势,2017-2022年全球PCB产值CAGR达到5%左右。当下电子产品轻薄短小和高频高速的趋势对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求,PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发,目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。 2、客户有MPS的国内芯片电感龙头供应商:2023年,公司开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感,其中
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 07:43:57
分歧明显短线退潮 关注市场风格是否改变(1217周二早盘)
昨日市场回顾 周一指数震荡回落,指数虽然跌得不多但情绪端还是如期迎来退潮,下午分歧强度非常大,中高位股集体炸板或者跌停,晋级的个股基本都是一字为主。 中低位整体情况相对好一些,反包也不少,整体割裂比较严重。市场应该还会有补跌,情绪冰点之后可能伴随着一些修复,但不排除连续冰点的出现,所以仍需继续控制仓位注意防守。 等周五左右应该可以慢慢开始乐观起来,尤其是1月份指数应该有突破预期。 板块这边机器人基本掉队,消费和AI还有反复,消费支线比较多应该可以继续做挖掘,这是目前热钱最聚焦的方向,AI有部分资
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短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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1225周三强股| 无论是用光还是铜,这家公司都受益
1225周三回放“趋势与波段” 1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1
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情绪逐步向好 关注回踩带来的博弈机会(1225周三早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,市场情绪同步修复迎来二次冰点的反弹。10点50左右形成的低点没有被打破是比较关键的一环,意味着10点半左右开始的回落对应利好的刺激全部消化完毕,之后市场基本就是自发的走势了。 今天可能会有一个情绪端的回踩,毕竟今天又缩了2000亿,这个回踩不一定要回踩到冰点,虽然情绪回踩但跌停数量需要有明显减少,退潮期结束之后就要关注新主线的诞生了。 板块方面,几乎所有方向都是一个修复状态,只有字节相关方向相对偏弱,不过应该也要修复了。 科技股这块继续关注AI硬件相关,年报预披露
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1224周二回放 1、机器狗:未来四足机器狗在巡检探测、消防营救、安全巡逻、家庭陪伴等领域具有广阔的应用前景,华为收购收购的公司也在布局相关领域 2、微信小店:港股微盟集团4个交易日涨115%,机构认为可解决部分解决好友间送礼痛点,社交电商或迎新变革,食品饮料、保健品以及线上占比高企业受益。 3、磷酸铁锂龙头:公司作为正极材料头部供应商,已经进入宁德时代、比亚迪等一流电池客户供应链,在手订单饱满,还在美国布局5万吨磷酸铁锂项目。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、
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微盘走弱情绪端迎来二次冰点 本周有望结束退潮(1224周二早盘)
昨日盘面回顾 周一指数弱势震荡,黄白线分化较为严重,午后情绪端加速退潮,小票进一步走弱出现百股跌停。这次退潮期从12月13日开始到今天已经持续了整整7个交易日,12月17日的时候第一次冰点,报复性反弹之后迎来了二次冰点,算是回踩比较到位了。 按昨日的行情走势来看后面情绪周期大致有两种演绎方向,一是连续冰点后迎来新周期。 二是今天再度冰点反弹,周三或者周四第三次冰点,然后迎来新周期。当然有更悲观的走向但概率相对偏小。 如果这周情绪如期反转的话下周指数应该就会跟上,下个月指数行情可期。 板块方面没有
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情绪退潮叠加市场风格变化 资金持续聚焦科技股(1223周一早盘)
上周五回顾 周五指数受短线情绪拖累冲高回落,量能略微有所放大,情绪端的退潮仍在持续,连板晋级率非常低且亏钱效应较大。目前风格切换比较明显,继续关注有业绩有逻辑支撑的标的为主,纯筹码交易比较难。 板块方面,科技股全线走强,铜缆高速连接、光模块、算力等AI硬件方向表现突出,芯片/半导体、消费电子等也都有所表现,科技股在本周的前半周应该还是焦点,后半周可能会有一个补跌,但这个补跌的持续时间会非常短。 腾讯微信小店偏题材,关注持续性如何,大概率要开始分化。应该会有一次情绪二次冰点的节点,就出在科技补跌的
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1220周五强股| 英伟达AI服务器电源,2026年有望带来6~9 亿利润增量
1220周五 1、高性能AI服务器电源供应商:公司与台达、光宝相比均存在 一定差距,但注重研发加速追赶。同时与国际头部客户有持续合作经验,目前拿到英伟达 AI 服务器电源供货资格,2026年AI 服务器电源有望为公司带来约 6~9 亿利润增量。 2、电商代运营龙头:以母婴品类代运营服务起家,此后向美妆个护、保健品等品类拓展,公司自主孵化的“绽家”品牌,借助公司积累的线上运营能力,品牌合作明星及长尾达人,23年绽家GMV突破3亿、预计24年高增。 3、国内奶酪龙头:对标海外,我国人均消费量较低。蒙
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昨日市场回顾 昨日指数低开后震荡走强,情绪端相对偏弱,下午背离比较明显。也因为指数的回暖导致情绪未能进入二次冰点,所以尾盘可能算不上是节点了,但退潮进入尾声应该是大概率,今天再看下盘面确认一下,关键还是量能。 市场风格稍微有点变化,整体来看筹码炒作不如逻辑票。 另外1月份开始年报预告逐步披露,国九条对于退市有新的要求,有些小票要注意一下。 板块方面,AI硬件午后继续加强,消息面上苹果与腾讯字节接洽,考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone,算力、铜缆高速连接、光通信等多个方向均有所表现,不过
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1219周四直播观点回放 1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速S
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昨日市场回顾 昨日指数震荡走强,午后略有回落,整体呈现了一个普涨的格局,情绪端整体修复强度比较高,亏钱效应也开始慢慢放缓,不过量能的萎缩和报复性反弹来急去急的特点,今天可能会有一个回踩动作,如果回踩比较到位的话基本可以确认这次退潮期的结束。 板块方面,科技股全线走强,分支比较多,核心应该是围绕AI硬件、半导体、芯片为主,AI应用(豆包大模型)应该也可以归为科技方向,后面围绕火山引擎相关概念还会反复炒作,润欣科技、视觉中国等走出强趋势,因为字节布局AI终端,所以消费电子也表现较强。 新支线在于脑机
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1、全球视频监控芯片行业龙头:公司已投入研发资源进行相关技术路径的分析和市场调研等前瞻性的动作,并与部分客户展开对接。借由公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术,搭配领先行业的ISP视觉效果,以及先进制程SOC能力,都将应用于AI眼镜中。同时,公司已投入下一代低功耗及运动ISP技术,争取做到更低功耗、更高质量的影像和成像技术,以更适配智能穿戴的应用场景。 2、央企改革:国企改革持续深化背景下,“一利五率”纳入考核有望持续提升国有企业盈利质量,市值管理纳入考核指标有望增强央国企回报能力。
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昨日市场回顾 昨日指数单边走弱,市场情绪延续退潮,亏钱效应之大甚至可以排进全年前五,上一次这么惨烈还是DMA业务导致的量化盘出清。这一次当然也和量化有关,众所周知最近很多反包板都是量化引导的,而前天8个直接反包涨停的个股今天一个不落全部跌停。原本觉得可能会有一个报复性的冰点反弹,现在来看反弹强度可能不会太高,盘中资金对利好也已经视而不见了,也不一定是什么坏事,至少加速了退潮的时间,倾向于周四尾盘是一个节点。 板块方面看点不是太多,蓝筹白马护盘,只有AI硬件方向稍微有些板块效应,涨停不多但是大涨不
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1217周二强股| 博通历史新高之后,这个景气细分开始放量了
1217周二回放 1、PCB赛道的王者:全球PCB产值整体呈现稳步向上趋势,2017-2022年全球PCB产值CAGR达到5%左右。当下电子产品轻薄短小和高频高速的趋势对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求,PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发,目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。 2、客户有MPS的国内芯片电感龙头供应商:2023年,公司开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感,其中
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昨日市场回顾 周一指数震荡回落,指数虽然跌得不多但情绪端还是如期迎来退潮,下午分歧强度非常大,中高位股集体炸板或者跌停,晋级的个股基本都是一字为主。 中低位整体情况相对好一些,反包也不少,整体割裂比较严重。市场应该还会有补跌,情绪冰点之后可能伴随着一些修复,但不排除连续冰点的出现,所以仍需继续控制仓位注意防守。 等周五左右应该可以慢慢开始乐观起来,尤其是1月份指数应该有突破预期。 板块这边机器人基本掉队,消费和AI还有反复,消费支线比较多应该可以继续做挖掘,这是目前热钱最聚焦的方向,AI有部分资
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-26 07:53:10
短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-25 19:12:47
1225周三强股| 无论是用光还是铜,这家公司都受益
1225周三回放“趋势与波段” 1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-25 07:44:54
情绪逐步向好 关注回踩带来的博弈机会(1225周三早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,市场情绪同步修复迎来二次冰点的反弹。10点50左右形成的低点没有被打破是比较关键的一环,意味着10点半左右开始的回落对应利好的刺激全部消化完毕,之后市场基本就是自发的走势了。 今天可能会有一个情绪端的回踩,毕竟今天又缩了2000亿,这个回踩不一定要回踩到冰点,虽然情绪回踩但跌停数量需要有明显减少,退潮期结束之后就要关注新主线的诞生了。 板块方面,几乎所有方向都是一个修复状态,只有字节相关方向相对偏弱,不过应该也要修复了。 科技股这块继续关注AI硬件相关,年报预披露
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-24 19:41:10
1224周二强股| 机器狗能用在哪些地方?
1224周二回放 1、机器狗:未来四足机器狗在巡检探测、消防营救、安全巡逻、家庭陪伴等领域具有广阔的应用前景,华为收购收购的公司也在布局相关领域 2、微信小店:港股微盟集团4个交易日涨115%,机构认为可解决部分解决好友间送礼痛点,社交电商或迎新变革,食品饮料、保健品以及线上占比高企业受益。 3、磷酸铁锂龙头:公司作为正极材料头部供应商,已经进入宁德时代、比亚迪等一流电池客户供应链,在手订单饱满,还在美国布局5万吨磷酸铁锂项目。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、
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万润科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-24 07:40:20
微盘走弱情绪端迎来二次冰点 本周有望结束退潮(1224周二早盘)
昨日盘面回顾 周一指数弱势震荡,黄白线分化较为严重,午后情绪端加速退潮,小票进一步走弱出现百股跌停。这次退潮期从12月13日开始到今天已经持续了整整7个交易日,12月17日的时候第一次冰点,报复性反弹之后迎来了二次冰点,算是回踩比较到位了。 按昨日的行情走势来看后面情绪周期大致有两种演绎方向,一是连续冰点后迎来新周期。 二是今天再度冰点反弹,周三或者周四第三次冰点,然后迎来新周期。当然有更悲观的走向但概率相对偏小。 如果这周情绪如期反转的话下周指数应该就会跟上,下个月指数行情可期。 板块方面没有
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国星光电
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-23 19:17:01
1223周一强股| 这类公司在春节前都有优势?
1223周一回放 ①高股息:大小盘跷跷板仍在,国资委发文后保险等绝对收益资金有配置诉求且偏好稳定资产,机构预计在春节前都将具备良好价值。 ②TMA龙头:全球产能最大的TMA供应商,三季报净利润增近30倍,在精细化工和环保新材料领域也具有一定的知名度和市场地位。 ③光通信半导体激光芯片:公司抛出两个5亿投资项目,拟发力光通信半导体激光芯片和光通信高速模块及光器件,完成光芯片--光器件--光模块的垂直整合。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、高股息:出来跑都要还的 (
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-23 07:41:43
情绪退潮叠加市场风格变化 资金持续聚焦科技股(1223周一早盘)
上周五回顾 周五指数受短线情绪拖累冲高回落,量能略微有所放大,情绪端的退潮仍在持续,连板晋级率非常低且亏钱效应较大。目前风格切换比较明显,继续关注有业绩有逻辑支撑的标的为主,纯筹码交易比较难。 板块方面,科技股全线走强,铜缆高速连接、光模块、算力等AI硬件方向表现突出,芯片/半导体、消费电子等也都有所表现,科技股在本周的前半周应该还是焦点,后半周可能会有一个补跌,但这个补跌的持续时间会非常短。 腾讯微信小店偏题材,关注持续性如何,大概率要开始分化。应该会有一次情绪二次冰点的节点,就出在科技补跌的
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美格智能
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-22 18:36:15
1220周五强股| 英伟达AI服务器电源,2026年有望带来6~9 亿利润增量
1220周五 1、高性能AI服务器电源供应商:公司与台达、光宝相比均存在 一定差距,但注重研发加速追赶。同时与国际头部客户有持续合作经验,目前拿到英伟达 AI 服务器电源供货资格,2026年AI 服务器电源有望为公司带来约 6~9 亿利润增量。 2、电商代运营龙头:以母婴品类代运营服务起家,此后向美妆个护、保健品等品类拓展,公司自主孵化的“绽家”品牌,借助公司积累的线上运营能力,品牌合作明星及长尾达人,23年绽家GMV突破3亿、预计24年高增。 3、国内奶酪龙头:对标海外,我国人均消费量较低。蒙
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麦格米特
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-20 07:43:03
退潮期逐步进入尾声 市场风格开始出现变化(1220周五早盘)
昨日市场回顾 昨日指数低开后震荡走强,情绪端相对偏弱,下午背离比较明显。也因为指数的回暖导致情绪未能进入二次冰点,所以尾盘可能算不上是节点了,但退潮进入尾声应该是大概率,今天再看下盘面确认一下,关键还是量能。 市场风格稍微有点变化,整体来看筹码炒作不如逻辑票。 另外1月份开始年报预告逐步披露,国九条对于退市有新的要求,有些小票要注意一下。 板块方面,AI硬件午后继续加强,消息面上苹果与腾讯字节接洽,考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone,算力、铜缆高速连接、光通信等多个方向均有所表现,不过
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光迅科技
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趋势与波段
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2024-12-19 21:01:40
1219周四强股| 国内AI进入真正军备竞赛元年,哪个方向尤其重要?
1219周四直播观点回放 1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速S
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锐捷网络
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趋势与波段
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2024-12-19 07:45:05
缩量普涨修复 等待情绪回踩后开启新周期(1219周四早盘)
昨日市场回顾 昨日指数震荡走强,午后略有回落,整体呈现了一个普涨的格局,情绪端整体修复强度比较高,亏钱效应也开始慢慢放缓,不过量能的萎缩和报复性反弹来急去急的特点,今天可能会有一个回踩动作,如果回踩比较到位的话基本可以确认这次退潮期的结束。 板块方面,科技股全线走强,分支比较多,核心应该是围绕AI硬件、半导体、芯片为主,AI应用(豆包大模型)应该也可以归为科技方向,后面围绕火山引擎相关概念还会反复炒作,润欣科技、视觉中国等走出强趋势,因为字节布局AI终端,所以消费电子也表现较强。 新支线在于脑机
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 18:42:26
1218周三强股| 性能、规模、渗透率三重验证,行业放量在即
1、全球视频监控芯片行业龙头:公司已投入研发资源进行相关技术路径的分析和市场调研等前瞻性的动作,并与部分客户展开对接。借由公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术,搭配领先行业的ISP视觉效果,以及先进制程SOC能力,都将应用于AI眼镜中。同时,公司已投入下一代低功耗及运动ISP技术,争取做到更低功耗、更高质量的影像和成像技术,以更适配智能穿戴的应用场景。 2、央企改革:国企改革持续深化背景下,“一利五率”纳入考核有望持续提升国有企业盈利质量,市值管理纳入考核指标有望增强央国企回报能力。
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 07:55:30
冰点关注反弹强度 量化出清市场风格有改变(1218周三早盘)
昨日市场回顾 昨日指数单边走弱,市场情绪延续退潮,亏钱效应之大甚至可以排进全年前五,上一次这么惨烈还是DMA业务导致的量化盘出清。这一次当然也和量化有关,众所周知最近很多反包板都是量化引导的,而前天8个直接反包涨停的个股今天一个不落全部跌停。原本觉得可能会有一个报复性的冰点反弹,现在来看反弹强度可能不会太高,盘中资金对利好也已经视而不见了,也不一定是什么坏事,至少加速了退潮的时间,倾向于周四尾盘是一个节点。 板块方面看点不是太多,蓝筹白马护盘,只有AI硬件方向稍微有些板块效应,涨停不多但是大涨不
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光迅科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 18:17:32
1217周二强股| 博通历史新高之后,这个景气细分开始放量了
1217周二回放 1、PCB赛道的王者:全球PCB产值整体呈现稳步向上趋势,2017-2022年全球PCB产值CAGR达到5%左右。当下电子产品轻薄短小和高频高速的趋势对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求,PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发,目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。 2、客户有MPS的国内芯片电感龙头供应商:2023年,公司开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感,其中
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 07:43:57
分歧明显短线退潮 关注市场风格是否改变(1217周二早盘)
昨日市场回顾 周一指数震荡回落,指数虽然跌得不多但情绪端还是如期迎来退潮,下午分歧强度非常大,中高位股集体炸板或者跌停,晋级的个股基本都是一字为主。 中低位整体情况相对好一些,反包也不少,整体割裂比较严重。市场应该还会有补跌,情绪冰点之后可能伴随着一些修复,但不排除连续冰点的出现,所以仍需继续控制仓位注意防守。 等周五左右应该可以慢慢开始乐观起来,尤其是1月份指数应该有突破预期。 板块这边机器人基本掉队,消费和AI还有反复,消费支线比较多应该可以继续做挖掘,这是目前热钱最聚焦的方向,AI有部分资
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长芯博创
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短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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1225周三回放“趋势与波段” 1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1
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情绪逐步向好 关注回踩带来的博弈机会(1225周三早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,市场情绪同步修复迎来二次冰点的反弹。10点50左右形成的低点没有被打破是比较关键的一环,意味着10点半左右开始的回落对应利好的刺激全部消化完毕,之后市场基本就是自发的走势了。 今天可能会有一个情绪端的回踩,毕竟今天又缩了2000亿,这个回踩不一定要回踩到冰点,虽然情绪回踩但跌停数量需要有明显减少,退潮期结束之后就要关注新主线的诞生了。 板块方面,几乎所有方向都是一个修复状态,只有字节相关方向相对偏弱,不过应该也要修复了。 科技股这块继续关注AI硬件相关,年报预披露
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1224周二回放 1、机器狗:未来四足机器狗在巡检探测、消防营救、安全巡逻、家庭陪伴等领域具有广阔的应用前景,华为收购收购的公司也在布局相关领域 2、微信小店:港股微盟集团4个交易日涨115%,机构认为可解决部分解决好友间送礼痛点,社交电商或迎新变革,食品饮料、保健品以及线上占比高企业受益。 3、磷酸铁锂龙头:公司作为正极材料头部供应商,已经进入宁德时代、比亚迪等一流电池客户供应链,在手订单饱满,还在美国布局5万吨磷酸铁锂项目。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、
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微盘走弱情绪端迎来二次冰点 本周有望结束退潮(1224周二早盘)
昨日盘面回顾 周一指数弱势震荡,黄白线分化较为严重,午后情绪端加速退潮,小票进一步走弱出现百股跌停。这次退潮期从12月13日开始到今天已经持续了整整7个交易日,12月17日的时候第一次冰点,报复性反弹之后迎来了二次冰点,算是回踩比较到位了。 按昨日的行情走势来看后面情绪周期大致有两种演绎方向,一是连续冰点后迎来新周期。 二是今天再度冰点反弹,周三或者周四第三次冰点,然后迎来新周期。当然有更悲观的走向但概率相对偏小。 如果这周情绪如期反转的话下周指数应该就会跟上,下个月指数行情可期。 板块方面没有
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1223周一回放 ①高股息:大小盘跷跷板仍在,国资委发文后保险等绝对收益资金有配置诉求且偏好稳定资产,机构预计在春节前都将具备良好价值。 ②TMA龙头:全球产能最大的TMA供应商,三季报净利润增近30倍,在精细化工和环保新材料领域也具有一定的知名度和市场地位。 ③光通信半导体激光芯片:公司抛出两个5亿投资项目,拟发力光通信半导体激光芯片和光通信高速模块及光器件,完成光芯片--光器件--光模块的垂直整合。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、高股息:出来跑都要还的 (
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情绪退潮叠加市场风格变化 资金持续聚焦科技股(1223周一早盘)
上周五回顾 周五指数受短线情绪拖累冲高回落,量能略微有所放大,情绪端的退潮仍在持续,连板晋级率非常低且亏钱效应较大。目前风格切换比较明显,继续关注有业绩有逻辑支撑的标的为主,纯筹码交易比较难。 板块方面,科技股全线走强,铜缆高速连接、光模块、算力等AI硬件方向表现突出,芯片/半导体、消费电子等也都有所表现,科技股在本周的前半周应该还是焦点,后半周可能会有一个补跌,但这个补跌的持续时间会非常短。 腾讯微信小店偏题材,关注持续性如何,大概率要开始分化。应该会有一次情绪二次冰点的节点,就出在科技补跌的
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1220周五强股| 英伟达AI服务器电源,2026年有望带来6~9 亿利润增量
1220周五 1、高性能AI服务器电源供应商:公司与台达、光宝相比均存在 一定差距,但注重研发加速追赶。同时与国际头部客户有持续合作经验,目前拿到英伟达 AI 服务器电源供货资格,2026年AI 服务器电源有望为公司带来约 6~9 亿利润增量。 2、电商代运营龙头:以母婴品类代运营服务起家,此后向美妆个护、保健品等品类拓展,公司自主孵化的“绽家”品牌,借助公司积累的线上运营能力,品牌合作明星及长尾达人,23年绽家GMV突破3亿、预计24年高增。 3、国内奶酪龙头:对标海外,我国人均消费量较低。蒙
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退潮期逐步进入尾声 市场风格开始出现变化(1220周五早盘)
昨日市场回顾 昨日指数低开后震荡走强,情绪端相对偏弱,下午背离比较明显。也因为指数的回暖导致情绪未能进入二次冰点,所以尾盘可能算不上是节点了,但退潮进入尾声应该是大概率,今天再看下盘面确认一下,关键还是量能。 市场风格稍微有点变化,整体来看筹码炒作不如逻辑票。 另外1月份开始年报预告逐步披露,国九条对于退市有新的要求,有些小票要注意一下。 板块方面,AI硬件午后继续加强,消息面上苹果与腾讯字节接洽,考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone,算力、铜缆高速连接、光通信等多个方向均有所表现,不过
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1219周四直播观点回放 1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速S
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昨日市场回顾 昨日指数震荡走强,午后略有回落,整体呈现了一个普涨的格局,情绪端整体修复强度比较高,亏钱效应也开始慢慢放缓,不过量能的萎缩和报复性反弹来急去急的特点,今天可能会有一个回踩动作,如果回踩比较到位的话基本可以确认这次退潮期的结束。 板块方面,科技股全线走强,分支比较多,核心应该是围绕AI硬件、半导体、芯片为主,AI应用(豆包大模型)应该也可以归为科技方向,后面围绕火山引擎相关概念还会反复炒作,润欣科技、视觉中国等走出强趋势,因为字节布局AI终端,所以消费电子也表现较强。 新支线在于脑机
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1218周三强股| 性能、规模、渗透率三重验证,行业放量在即
1、全球视频监控芯片行业龙头:公司已投入研发资源进行相关技术路径的分析和市场调研等前瞻性的动作,并与部分客户展开对接。借由公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术,搭配领先行业的ISP视觉效果,以及先进制程SOC能力,都将应用于AI眼镜中。同时,公司已投入下一代低功耗及运动ISP技术,争取做到更低功耗、更高质量的影像和成像技术,以更适配智能穿戴的应用场景。 2、央企改革:国企改革持续深化背景下,“一利五率”纳入考核有望持续提升国有企业盈利质量,市值管理纳入考核指标有望增强央国企回报能力。
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冰点关注反弹强度 量化出清市场风格有改变(1218周三早盘)
昨日市场回顾 昨日指数单边走弱,市场情绪延续退潮,亏钱效应之大甚至可以排进全年前五,上一次这么惨烈还是DMA业务导致的量化盘出清。这一次当然也和量化有关,众所周知最近很多反包板都是量化引导的,而前天8个直接反包涨停的个股今天一个不落全部跌停。原本觉得可能会有一个报复性的冰点反弹,现在来看反弹强度可能不会太高,盘中资金对利好也已经视而不见了,也不一定是什么坏事,至少加速了退潮的时间,倾向于周四尾盘是一个节点。 板块方面看点不是太多,蓝筹白马护盘,只有AI硬件方向稍微有些板块效应,涨停不多但是大涨不
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1217周二强股| 博通历史新高之后,这个景气细分开始放量了
1217周二回放 1、PCB赛道的王者:全球PCB产值整体呈现稳步向上趋势,2017-2022年全球PCB产值CAGR达到5%左右。当下电子产品轻薄短小和高频高速的趋势对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求,PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发,目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。 2、客户有MPS的国内芯片电感龙头供应商:2023年,公司开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感,其中
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-26 07:53:10
短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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澜起科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-25 19:12:47
1225周三强股| 无论是用光还是铜,这家公司都受益
1225周三回放“趋势与波段” 1、连接器:公司作为国内连接器组件龙头,一份调研纪要引爆20%涨停,安费诺是大客户。目前还在研发224G产品,曾表示有应对大批量量产的能力。 2、液冷:AI服务器带动机房功耗飙升,液冷在散热性能、节能、环保等各方面展现出的优势越来越明显,2027年国内液冷数据中心市场有望突破千亿。 3、低空经济:顶层文件提到深化低空空域改革,上海低空经济核心公司也在近期成立,未来城市/城际空中交通具备最大规模潜力。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1
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申菱环境
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-25 07:44:54
情绪逐步向好 关注回踩带来的博弈机会(1225周三早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,市场情绪同步修复迎来二次冰点的反弹。10点50左右形成的低点没有被打破是比较关键的一环,意味着10点半左右开始的回落对应利好的刺激全部消化完毕,之后市场基本就是自发的走势了。 今天可能会有一个情绪端的回踩,毕竟今天又缩了2000亿,这个回踩不一定要回踩到冰点,虽然情绪回踩但跌停数量需要有明显减少,退潮期结束之后就要关注新主线的诞生了。 板块方面,几乎所有方向都是一个修复状态,只有字节相关方向相对偏弱,不过应该也要修复了。 科技股这块继续关注AI硬件相关,年报预披露
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中化装备
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-24 19:41:10
1224周二强股| 机器狗能用在哪些地方?
1224周二回放 1、机器狗:未来四足机器狗在巡检探测、消防营救、安全巡逻、家庭陪伴等领域具有广阔的应用前景,华为收购收购的公司也在布局相关领域 2、微信小店:港股微盟集团4个交易日涨115%,机构认为可解决部分解决好友间送礼痛点,社交电商或迎新变革,食品饮料、保健品以及线上占比高企业受益。 3、磷酸铁锂龙头:公司作为正极材料头部供应商,已经进入宁德时代、比亚迪等一流电池客户供应链,在手订单饱满,还在美国布局5万吨磷酸铁锂项目。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、
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万润科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-24 07:40:20
微盘走弱情绪端迎来二次冰点 本周有望结束退潮(1224周二早盘)
昨日盘面回顾 周一指数弱势震荡,黄白线分化较为严重,午后情绪端加速退潮,小票进一步走弱出现百股跌停。这次退潮期从12月13日开始到今天已经持续了整整7个交易日,12月17日的时候第一次冰点,报复性反弹之后迎来了二次冰点,算是回踩比较到位了。 按昨日的行情走势来看后面情绪周期大致有两种演绎方向,一是连续冰点后迎来新周期。 二是今天再度冰点反弹,周三或者周四第三次冰点,然后迎来新周期。当然有更悲观的走向但概率相对偏小。 如果这周情绪如期反转的话下周指数应该就会跟上,下个月指数行情可期。 板块方面没有
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国星光电
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趋势与波段
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2024-12-23 19:17:01
1223周一强股| 这类公司在春节前都有优势?
1223周一回放 ①高股息:大小盘跷跷板仍在,国资委发文后保险等绝对收益资金有配置诉求且偏好稳定资产,机构预计在春节前都将具备良好价值。 ②TMA龙头:全球产能最大的TMA供应商,三季报净利润增近30倍,在精细化工和环保新材料领域也具有一定的知名度和市场地位。 ③光通信半导体激光芯片:公司抛出两个5亿投资项目,拟发力光通信半导体激光芯片和光通信高速模块及光器件,完成光芯片--光器件--光模块的垂直整合。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、高股息:出来跑都要还的 (
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正丹股份
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趋势与波段
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2024-12-23 07:41:43
情绪退潮叠加市场风格变化 资金持续聚焦科技股(1223周一早盘)
上周五回顾 周五指数受短线情绪拖累冲高回落,量能略微有所放大,情绪端的退潮仍在持续,连板晋级率非常低且亏钱效应较大。目前风格切换比较明显,继续关注有业绩有逻辑支撑的标的为主,纯筹码交易比较难。 板块方面,科技股全线走强,铜缆高速连接、光模块、算力等AI硬件方向表现突出,芯片/半导体、消费电子等也都有所表现,科技股在本周的前半周应该还是焦点,后半周可能会有一个补跌,但这个补跌的持续时间会非常短。 腾讯微信小店偏题材,关注持续性如何,大概率要开始分化。应该会有一次情绪二次冰点的节点,就出在科技补跌的
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美格智能
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-22 18:36:15
1220周五强股| 英伟达AI服务器电源,2026年有望带来6~9 亿利润增量
1220周五 1、高性能AI服务器电源供应商:公司与台达、光宝相比均存在 一定差距,但注重研发加速追赶。同时与国际头部客户有持续合作经验,目前拿到英伟达 AI 服务器电源供货资格,2026年AI 服务器电源有望为公司带来约 6~9 亿利润增量。 2、电商代运营龙头:以母婴品类代运营服务起家,此后向美妆个护、保健品等品类拓展,公司自主孵化的“绽家”品牌,借助公司积累的线上运营能力,品牌合作明星及长尾达人,23年绽家GMV突破3亿、预计24年高增。 3、国内奶酪龙头:对标海外,我国人均消费量较低。蒙
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麦格米特
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趋势与波段
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2024-12-20 07:43:03
退潮期逐步进入尾声 市场风格开始出现变化(1220周五早盘)
昨日市场回顾 昨日指数低开后震荡走强,情绪端相对偏弱,下午背离比较明显。也因为指数的回暖导致情绪未能进入二次冰点,所以尾盘可能算不上是节点了,但退潮进入尾声应该是大概率,今天再看下盘面确认一下,关键还是量能。 市场风格稍微有点变化,整体来看筹码炒作不如逻辑票。 另外1月份开始年报预告逐步披露,国九条对于退市有新的要求,有些小票要注意一下。 板块方面,AI硬件午后继续加强,消息面上苹果与腾讯字节接洽,考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone,算力、铜缆高速连接、光通信等多个方向均有所表现,不过
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光迅科技
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趋势与波段
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2024-12-19 21:01:40
1219周四强股| 国内AI进入真正军备竞赛元年,哪个方向尤其重要?
1219周四直播观点回放 1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速S
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趋势与波段
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2024-12-19 07:45:05
缩量普涨修复 等待情绪回踩后开启新周期(1219周四早盘)
昨日市场回顾 昨日指数震荡走强,午后略有回落,整体呈现了一个普涨的格局,情绪端整体修复强度比较高,亏钱效应也开始慢慢放缓,不过量能的萎缩和报复性反弹来急去急的特点,今天可能会有一个回踩动作,如果回踩比较到位的话基本可以确认这次退潮期的结束。 板块方面,科技股全线走强,分支比较多,核心应该是围绕AI硬件、半导体、芯片为主,AI应用(豆包大模型)应该也可以归为科技方向,后面围绕火山引擎相关概念还会反复炒作,润欣科技、视觉中国等走出强趋势,因为字节布局AI终端,所以消费电子也表现较强。 新支线在于脑机
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趋势与波段
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2024-12-18 18:42:26
1218周三强股| 性能、规模、渗透率三重验证,行业放量在即
1、全球视频监控芯片行业龙头:公司已投入研发资源进行相关技术路径的分析和市场调研等前瞻性的动作,并与部分客户展开对接。借由公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术,搭配领先行业的ISP视觉效果,以及先进制程SOC能力,都将应用于AI眼镜中。同时,公司已投入下一代低功耗及运动ISP技术,争取做到更低功耗、更高质量的影像和成像技术,以更适配智能穿戴的应用场景。 2、央企改革:国企改革持续深化背景下,“一利五率”纳入考核有望持续提升国有企业盈利质量,市值管理纳入考核指标有望增强央国企回报能力。
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-18 07:55:30
冰点关注反弹强度 量化出清市场风格有改变(1218周三早盘)
昨日市场回顾 昨日指数单边走弱,市场情绪延续退潮,亏钱效应之大甚至可以排进全年前五,上一次这么惨烈还是DMA业务导致的量化盘出清。这一次当然也和量化有关,众所周知最近很多反包板都是量化引导的,而前天8个直接反包涨停的个股今天一个不落全部跌停。原本觉得可能会有一个报复性的冰点反弹,现在来看反弹强度可能不会太高,盘中资金对利好也已经视而不见了,也不一定是什么坏事,至少加速了退潮的时间,倾向于周四尾盘是一个节点。 板块方面看点不是太多,蓝筹白马护盘,只有AI硬件方向稍微有些板块效应,涨停不多但是大涨不
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光迅科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 18:17:32
1217周二强股| 博通历史新高之后,这个景气细分开始放量了
1217周二回放 1、PCB赛道的王者:全球PCB产值整体呈现稳步向上趋势,2017-2022年全球PCB产值CAGR达到5%左右。当下电子产品轻薄短小和高频高速的趋势对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求,PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发,目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。 2、客户有MPS的国内芯片电感龙头供应商:2023年,公司开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感,其中
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铂科新材
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2024-12-17 07:43:57
分歧明显短线退潮 关注市场风格是否改变(1217周二早盘)
昨日市场回顾 周一指数震荡回落,指数虽然跌得不多但情绪端还是如期迎来退潮,下午分歧强度非常大,中高位股集体炸板或者跌停,晋级的个股基本都是一字为主。 中低位整体情况相对好一些,反包也不少,整体割裂比较严重。市场应该还会有补跌,情绪冰点之后可能伴随着一些修复,但不排除连续冰点的出现,所以仍需继续控制仓位注意防守。 等周五左右应该可以慢慢开始乐观起来,尤其是1月份指数应该有突破预期。 板块这边机器人基本掉队,消费和AI还有反复,消费支线比较多应该可以继续做挖掘,这是目前热钱最聚焦的方向,AI有部分资
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长芯博创
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短线情绪回踩 频繁地天板或意味着退潮即将结束(1226周四早盘)
昨日盘面回顾 周三指数弱势震荡,小票再度走弱,市场情绪虽然完成回踩但是亏钱效应有点超预期,不过本周仍有望结束退潮。这轮退潮期源自于此前市场以量化资金为主导和量化资金逐步出清之间的矛盾,导致集中杀小票为主,同时高股息蓝筹持续走强,护盘资金时不时维护一下市场,从和今年1月底2月初非常相似。 当时退潮末期有一个很明显的特征就是市场频繁上演地天板,几乎每天都有,而目前市场正处于这个阶段。 板块方面,AI硬件反复活跃,海光信息创出新高,其中服务器电源方向异动明显。题材这边微信蓝包带动消费再度活跃,称得上是
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情绪逐步向好 关注回踩带来的博弈机会(1225周三早盘)
昨日盘面回顾 昨日指数震荡走强,市场情绪同步修复迎来二次冰点的反弹。10点50左右形成的低点没有被打破是比较关键的一环,意味着10点半左右开始的回落对应利好的刺激全部消化完毕,之后市场基本就是自发的走势了。 今天可能会有一个情绪端的回踩,毕竟今天又缩了2000亿,这个回踩不一定要回踩到冰点,虽然情绪回踩但跌停数量需要有明显减少,退潮期结束之后就要关注新主线的诞生了。 板块方面,几乎所有方向都是一个修复状态,只有字节相关方向相对偏弱,不过应该也要修复了。 科技股这块继续关注AI硬件相关,年报预披露
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1224周二回放 1、机器狗:未来四足机器狗在巡检探测、消防营救、安全巡逻、家庭陪伴等领域具有广阔的应用前景,华为收购收购的公司也在布局相关领域 2、微信小店:港股微盟集团4个交易日涨115%,机构认为可解决部分解决好友间送礼痛点,社交电商或迎新变革,食品饮料、保健品以及线上占比高企业受益。 3、磷酸铁锂龙头:公司作为正极材料头部供应商,已经进入宁德时代、比亚迪等一流电池客户供应链,在手订单饱满,还在美国布局5万吨磷酸铁锂项目。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、
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微盘走弱情绪端迎来二次冰点 本周有望结束退潮(1224周二早盘)
昨日盘面回顾 周一指数弱势震荡,黄白线分化较为严重,午后情绪端加速退潮,小票进一步走弱出现百股跌停。这次退潮期从12月13日开始到今天已经持续了整整7个交易日,12月17日的时候第一次冰点,报复性反弹之后迎来了二次冰点,算是回踩比较到位了。 按昨日的行情走势来看后面情绪周期大致有两种演绎方向,一是连续冰点后迎来新周期。 二是今天再度冰点反弹,周三或者周四第三次冰点,然后迎来新周期。当然有更悲观的走向但概率相对偏小。 如果这周情绪如期反转的话下周指数应该就会跟上,下个月指数行情可期。 板块方面没有
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1223周一回放 ①高股息:大小盘跷跷板仍在,国资委发文后保险等绝对收益资金有配置诉求且偏好稳定资产,机构预计在春节前都将具备良好价值。 ②TMA龙头:全球产能最大的TMA供应商,三季报净利润增近30倍,在精细化工和环保新材料领域也具有一定的知名度和市场地位。 ③光通信半导体激光芯片:公司抛出两个5亿投资项目,拟发力光通信半导体激光芯片和光通信高速模块及光器件,完成光芯片--光器件--光模块的垂直整合。 当日大涨公司研报深度复盘,相关信息仅供参考,不构成投资建议。 1、高股息:出来跑都要还的 (
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情绪退潮叠加市场风格变化 资金持续聚焦科技股(1223周一早盘)
上周五回顾 周五指数受短线情绪拖累冲高回落,量能略微有所放大,情绪端的退潮仍在持续,连板晋级率非常低且亏钱效应较大。目前风格切换比较明显,继续关注有业绩有逻辑支撑的标的为主,纯筹码交易比较难。 板块方面,科技股全线走强,铜缆高速连接、光模块、算力等AI硬件方向表现突出,芯片/半导体、消费电子等也都有所表现,科技股在本周的前半周应该还是焦点,后半周可能会有一个补跌,但这个补跌的持续时间会非常短。 腾讯微信小店偏题材,关注持续性如何,大概率要开始分化。应该会有一次情绪二次冰点的节点,就出在科技补跌的
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1220周五强股| 英伟达AI服务器电源,2026年有望带来6~9 亿利润增量
1220周五 1、高性能AI服务器电源供应商:公司与台达、光宝相比均存在 一定差距,但注重研发加速追赶。同时与国际头部客户有持续合作经验,目前拿到英伟达 AI 服务器电源供货资格,2026年AI 服务器电源有望为公司带来约 6~9 亿利润增量。 2、电商代运营龙头:以母婴品类代运营服务起家,此后向美妆个护、保健品等品类拓展,公司自主孵化的“绽家”品牌,借助公司积累的线上运营能力,品牌合作明星及长尾达人,23年绽家GMV突破3亿、预计24年高增。 3、国内奶酪龙头:对标海外,我国人均消费量较低。蒙
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昨日市场回顾 昨日指数低开后震荡走强,情绪端相对偏弱,下午背离比较明显。也因为指数的回暖导致情绪未能进入二次冰点,所以尾盘可能算不上是节点了,但退潮进入尾声应该是大概率,今天再看下盘面确认一下,关键还是量能。 市场风格稍微有点变化,整体来看筹码炒作不如逻辑票。 另外1月份开始年报预告逐步披露,国九条对于退市有新的要求,有些小票要注意一下。 板块方面,AI硬件午后继续加强,消息面上苹果与腾讯字节接洽,考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone,算力、铜缆高速连接、光通信等多个方向均有所表现,不过
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1219周四直播观点回放 1、算力:美国政府目前正积极制定一套全新的规定,意在限制先进人工智能芯片向包括东南亚和中东地区等在内的特定区域的销售,意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI芯片的途径,进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。随着英伟达被反垄断立案调查以及美国针对AI芯片的进一步出口管控,国产算力份额有望快速提升。 2、交换机:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速S
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昨日市场回顾 昨日指数震荡走强,午后略有回落,整体呈现了一个普涨的格局,情绪端整体修复强度比较高,亏钱效应也开始慢慢放缓,不过量能的萎缩和报复性反弹来急去急的特点,今天可能会有一个回踩动作,如果回踩比较到位的话基本可以确认这次退潮期的结束。 板块方面,科技股全线走强,分支比较多,核心应该是围绕AI硬件、半导体、芯片为主,AI应用(豆包大模型)应该也可以归为科技方向,后面围绕火山引擎相关概念还会反复炒作,润欣科技、视觉中国等走出强趋势,因为字节布局AI终端,所以消费电子也表现较强。 新支线在于脑机
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1218周三强股| 性能、规模、渗透率三重验证,行业放量在即
1、全球视频监控芯片行业龙头:公司已投入研发资源进行相关技术路径的分析和市场调研等前瞻性的动作,并与部分客户展开对接。借由公司在安防领域无网无电户外场景所积累的低功耗技术,搭配领先行业的ISP视觉效果,以及先进制程SOC能力,都将应用于AI眼镜中。同时,公司已投入下一代低功耗及运动ISP技术,争取做到更低功耗、更高质量的影像和成像技术,以更适配智能穿戴的应用场景。 2、央企改革:国企改革持续深化背景下,“一利五率”纳入考核有望持续提升国有企业盈利质量,市值管理纳入考核指标有望增强央国企回报能力。
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冰点关注反弹强度 量化出清市场风格有改变(1218周三早盘)
昨日市场回顾 昨日指数单边走弱,市场情绪延续退潮,亏钱效应之大甚至可以排进全年前五,上一次这么惨烈还是DMA业务导致的量化盘出清。这一次当然也和量化有关,众所周知最近很多反包板都是量化引导的,而前天8个直接反包涨停的个股今天一个不落全部跌停。原本觉得可能会有一个报复性的冰点反弹,现在来看反弹强度可能不会太高,盘中资金对利好也已经视而不见了,也不一定是什么坏事,至少加速了退潮的时间,倾向于周四尾盘是一个节点。 板块方面看点不是太多,蓝筹白马护盘,只有AI硬件方向稍微有些板块效应,涨停不多但是大涨不
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1217周二强股| 博通历史新高之后,这个景气细分开始放量了
1217周二回放 1、PCB赛道的王者:全球PCB产值整体呈现稳步向上趋势,2017-2022年全球PCB产值CAGR达到5%左右。当下电子产品轻薄短小和高频高速的趋势对PCB的精密度和稳定性都提出了更高的要求,PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。公司紧抓AI、高性能计算机等领域相关产品研发,目前已经成功开发了包括亚马逊在内的多家服务器客户,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。 2、客户有MPS的国内芯片电感龙头供应商:2023年,公司开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感,其中
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分歧明显短线退潮 关注市场风格是否改变(1217周二早盘)
昨日市场回顾 周一指数震荡回落,指数虽然跌得不多但情绪端还是如期迎来退潮,下午分歧强度非常大,中高位股集体炸板或者跌停,晋级的个股基本都是一字为主。 中低位整体情况相对好一些,反包也不少,整体割裂比较严重。市场应该还会有补跌,情绪冰点之后可能伴随着一些修复,但不排除连续冰点的出现,所以仍需继续控制仓位注意防守。 等周五左右应该可以慢慢开始乐观起来,尤其是1月份指数应该有突破预期。 板块这边机器人基本掉队,消费和AI还有反复,消费支线比较多应该可以继续做挖掘,这是目前热钱最聚焦的方向,AI有部分资
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