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趋势与波段
每日强势板块脱水研报分享,涨停复盘,情绪古点评
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-18 08:22:36
金融走强推动指数 情绪端背离走弱关注修复(1218周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 英维克:AI算力需求爆发推动服务器功率密度飙升,传统风冷技术已难以满足散热需求,液冷方案从“可选项”升级为“必选项”。液冷以其低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势,已经成为北美数据中心标配。根据东吴证券测算,2026年全球服务器液冷市场空间有望达800亿,ASIC用液冷系统规模达294亿元,英伟达NVL72相关液冷需求达581亿元。伴随英伟达开放供应商名单,允许柜外环节(CDU/HVDC/制冷/供电)由ODM/OEM在名单范围内主导选型集成,英维克有望凭借性价比优势
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英维克
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-17 08:31:54
指数调整但情绪相对强势 资金聚焦商业航天及消费(1217周三)
上交易日回顾 【重点跟踪】 利群股份:公司扎根青岛,辐射山东,位于山东零售军团第一梯队,基本盘扎实。近年来利群集团的商业版图持续扩大,目前利群集团已拥有两万平方米以上的商厦100余座,商业总面积超过300万平方米,拥有星级酒店10余家、大型物流中心4处、福记农场及便利店100余家、利群药店60余家。公司既具有百货、购物中心业态,又具有超市业态,爆改潜力较大。 *免责声明:图片、数据来源于网络,转载仅用做交流学习,仅供参考,不构成投资建议 *风险提示:股市有风险,入市需谨慎 公司历史涨因 行业:商
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利群股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-16 18:47:19
1216周二强势板块的逻辑|双轮驱动,未来1-2年迎来密集催化的行业
1216周二下午直播概要 市场今日承压弱势,外围市场调整与小日X加息预期是主要归因,机构风格的AI板块受美连续调整映射,场内短线资金转向核心题材抱团。 航天板块早盘经历分歧后,核心如发展、动力等出现拉回;零售板块因连续的利好消息成为今日最强板块,核心品种东百永辉强度在线。弱势环境下,资金聚焦度高。 AI细分领域中,PCB细分逆势上涨,而AI+电力板块出现回调,但中期逻辑仍在。海南板块节点将至,早盘深水区低吸的收盘前预计会降低仓位,复盘最近操作,需避免盘中追涨突发热点,机会往往在调整后的低吸,无论
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恒宝股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-16 08:19:56
科技股承压市场走弱 商业航天仍为主流关注向应用方向扩散(1216周二)
上交易日回顾 【重点跟踪】 银邦股份:高能电子与质子辐射对电子器件的损害已成为制约航天器寿命的核心因素。传统抗辐照方案存在性能妥协或成本失控的困境,而铝钽复合材料通过“钽金属屏蔽层+铝基散热层”的双层结构,实现了辐射防护与热管理的双重优化,为这一难题提供了突破性解决方案。实验数据显示,该材料在相同面密度下,对3.5 MeV电子的屏蔽效能较传统铝合金提升60%以上,且热阻降低40%。铝钽复合材料或采用“轧制-扩散复合”工艺,而银邦股份深度绑定中科院空间中心,独家掌握“轧制-扩散复合”工艺,材料界面
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银邦股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-15 08:31:58
指数回升市场有望重回强势 风格进一步偏向产业趋势股(1215周五)
上交易日回顾 【重点跟踪】 振华股份:公司作为铬盐行业规模+成本+技术领先的全球绝对龙头,有望充分受益本轮AI数据中心+商业航天的景气周期:随着AI数据中心的需求高增、节能减排要求提升、全球军备需求增长、商业航空航天需求高增,两机订单仍有望维持高增,同时,在各方努力下,交付量也会快速提升。铬盐行业是两机上游的关键行业,需求端的高增和供给端的刚性有望大幅提升行业的景气。此外除“两机”产业链驱动铬盐需求高增以外,SOFC将再次重估铬盐产业链,铬盐有望成为AI电力发展中的稀缺资源。预计到2028年铬盐
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振华股份
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-14 18:26:24
1212周五复盘-强势板块的逻辑|北美AI缺电或将成为新热点?
1212周五下午直播概要 今日(周五)复盘聚焦市场探底回升后的新机会发现,围绕AI+电相关板块的崛起展开。整体来看,市场在隔夜美股AI板块调整(以甲骨文订单交付质疑为代表)的背景下,并未跟随承压,反而走出超预期修复行情,新旧主线呈现交替特征。 首先,AI细分领域内部延续轮动逻辑。此前强势的光芯片、光通讯板块虽仍有韧性,但资金开始向调整充分的AI发电、电网相关方向切换。这一切换的直接驱动是下一周将举办的“数据中心电力供应短缺峰会”,叠加相关标的完全符合“长期调整+底部止跌+异动信号”的三要素——如
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博盈特焊
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全梭哈的龙头选手
2025-12-12 08:22:25
市场正处于指数回踩 情绪端酝酿新周期节点(1212周五)
上交易日回顾 【重点跟踪】 华菱线缆:公司持续布局商业航天、人形机器人、可控核聚变等新兴领域。商业航天领域,公司与某卫星厂开展高温扁电缆开发,重点突破了耐高温导体材料及高温真空抗辐射绝缘技术,同时特种电缆持续应用于航空航天及融合装备;人形机器人领域,相关线缆业务推进顺利,已就相关产品与多家企业完成送样、试样及产品迭代工作;同时,也与深圳行知行、上海图灵等机器人企业展开了技术层面的交流对接;可控核聚变领域,2025年7月公司中标中国原子能科学研究院核电领域项目1350万元,重要涉及核堆特种线缆的供
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华菱线缆
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全梭哈的龙头选手
2025-12-11 18:45:05
1211周四强势板块|对标PD-1和减肥药行情,又一个默默攒劲的创新药细分
1211周四下午直播概要 今天市场整体表现较弱,指数创出新低且下跌加速,多数个股下跌。尽管跌幅与上周二相近,但周二下午有所反弹。下跌环境中,资金转向抱团股,如新股“摩*”,商业航天板块因近期持续性较好,表现相对稳定。 昨日领涨的海南板块今日领跌。昨日尾盘已减海南,今日尝试低吸但未成功,计划尾盘减仓以控制风险,预期该板块若要延续上升趋势,明日应反弹或反包。此外,HF+PT周期仍主导市场,挑战其地位的个股均出现大幅调整。 盘中强势板块方面,科技线中的AI细分领域(如光通讯)表现顽强。光通讯板块内,空
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蓝思科技
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-11 08:30:01
指数下探回升后市有望重回升势 持续关注泛科技主流方向(1211周四)
上交易日回顾 【重点跟踪】 中国卫星:可回收技术最直接的影响是将发射成本降低了1-2个数量级。SpaceX的猎鹰9号火箭将单位发射成本约3000美元/公斤,远低于我国一次性火箭数万元/公斤的发射成本。而低廉的入轨成本是下游卫星应用、太空经济繁荣的基础,市场从“少数国家任务”转向“海量商业发射”。全球发射次数已从2020年的112次激增至2024年的263次。仅SpaceX在2024年就规划了144次发射,未来对卫星的产能和交付速度的要求呈指数级增长。而中国卫星制造市场主要由航天五院为核心,研究院
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中国卫星
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全梭哈的龙头选手
2025-12-10 19:20:48
1210周三强势板块|走出趋势的逻辑外包是什么?为什么更符合国内?
1210周三下午直播概要 今天盘面整体呈小调整态势,策略上重点围绕海南封关节点与AI硬件分化展开。把握到了海南板块的大涨驱动机会,同时对AI硬件中光芯片+pcb进行低吸布局,继续减少其他热点关注、避免分散注意力。 海南板块因18号下周四封关的重大节点临近,近期波动显著,今日盘中出文件利好表现强势,多股涨停。具体上,昨日负水位低吸的标的今日冲高8个点,符合预期,计划在收盘前止盈T仓,同时保留部分底仓继续观察是否能承接福建分化流出资金。 AI硬件板块今日分化明显,连续多日上涨后兑现压力大及海光中科合
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迈为股份
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全梭哈的龙头选手
2025-12-08 18:23:31
1208周一强势板块|光模块“卡脖子”环节,持续紧缺且具备明显价格弹性
1208周一下午直播概要 今日市场整体呈现共振上涨态势,指数又来到3900点之上,情绪端与逻辑端同步走强。市场主线围绕科技板块展开,其中光芯片领涨光通讯领域,天孚、中际创历史新高,带动AI硬件产业链延续强势;存储芯片随涨价预期反弹,福建板块表现活跃,海南板块因封关节点临近获资金关注,商业航天板块则凭借朱雀三号发射后的超预期表现,晋级为持续性主线。 具体来看,光芯片作为AI硬件近期的核心主线,由上游光芯片发起并与指数共振,板块效应显著;存储芯片受益于2026年涨价预期及大厂提价计划,修复行情滞后但
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集智股份
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全梭哈的龙头选手
2025-12-08 08:20:12
短线情绪修复指数同步回暖 商业航天持续走强有望确认为主线(1208周一)
上交易日回顾 【重点跟踪】 瑞达期货:瑞达期货是国内唯一一家具备承接10亿元以上银行委外业务规模的纯期货资管,福建属性加分。公司最大亮点在于其CTA策略是期货行业的领跑者。公司2025年上半年资管业务收入同比激增223.8%,资管权益规模较年初增长36.5% 至32.01亿元。旗下“瑞智无忧99号”产品在2025年三季度末的CTA策略资管产品中业绩排名第二。此外公司在风险管理业务中做市和场外衍生品业务实现稳步增长,上半年公司场内期权做市累计成交额排名第3,衍生品交易新增名义本金222.99亿元,
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瑞达期货
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-07 18:09:35
1205周五强势板块|海外又一个AI产业链爆了
1205周五下午直播概要 「链接」 周五市场情绪与指数共振修复,上涨驱动为国内外流动性释放预期。隔夜央行通过逆回购投放流动性,叠加12月9日美联储降息概率达89%的预期,推动市场风险偏好提升,美股隔夜表现向好进一步强化这一情绪。 市场主线方面,科技类板块表现突出。超导、可控核聚变及商业航天成为强度最高的方向,商业航天连续一周强度在线,对于没有持仓的同学而言,进入了一个不太好接力的阶段,板块补涨票开始增多,后续分歧,调整也会很剧烈,下周先观望。 机器人板块相对低位调整时间充分最近几天反复活跃,与此
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天孚通信
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趋势与波段
全梭哈的龙头选手
2025-12-05 08:21:45
补跌完毕后情绪有望回暖 资金聚焦商业航天及机器人方向(1205)
上交易日回顾 【重点跟踪】 睿能科技:相较于传统硅基MOSFET器件,氮化镓器件在关节驱动层面具有寄生参数小、开关速度快、导通损耗小、封装紧凑等显著优势。这些特性带来了两方面的提升:一方面大幅减小了硬件电路面积,推动驱动系统小型化;另一方面提高了PWM控制分辨率,降低电流纹波,实现更精细的电流控制,从而提升关节电机的运动精度。在效率表现上,传统硅基方案的效率通常在85%至95%之间,而氮化镓驱动器可实现98.5%以上的转换效率,相同面积下获得更高的功率输出以满足人形机器人高爆发力运动的需求。最大
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全梭哈的龙头选手
2025-12-04 17:51:18
1204周四强势板块|为什么说12月是机器人的关键期?
喜马拉雅 1、太空算力:英伟达、谷歌、OpenAI都有动作,太空计算具备实时响应、分布式协作、无需消耗能源等特性,且具备高运算效率。在算力中心面临能源桎梏与散热困境背景下,行业是解决AI时代下相关痛点的优选之一。 2、机器人:海外AII IN的产业之一,12月是关键时期,特斯拉OptimusGen3预期明年一季度发布,方案将陆续锁定,12月有望开始向供应商下单,并给出明年供货指引。行业,将是未来10-20年最具成长性和颠覆性的黄金赛道。 3、半导体设备:国内存储芯片需求缺口比海外更严峻,大陆存储
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长川科技
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